Comarch ERP Optima

Jednolity Plik Kontrolny

Najczęściej zadawane pytania

[pyt. 2521] Kogo dotyczy obowiązek składania Jednolitego Pliku Kontrolnego?
  • Obligatoryjność przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego uzależniona została zarówno od struktury pliku,
    jak i wielkości podmiotu gospodarczego zobowiązanego do jego przesłania. 

     Ze względu na wielkość przedsiębiorstwa zostały podzielone na:
    - duże podmioty, 
    - małe i średnie firmy, 
    - mikro przedsiębiorstwa.  

    Od stycznia 2017 roku każda mała, średnia i duża firma ma obowiązek comiesięcznego przesyłania struktury JPK_VAT do Ministerstwa Finansów. 

    Natomiast od stycznia 2018 roku plik będą musiały składać także mikroprzedsiębiorstwa

    Pozostałe struktury przedstawiane są na żądanie odpowiednich organów, dotyczy to następujących struktur: JPK_KR, JPK_WB, JPK_MAG, JPK_FA, JPK_PKPIR oraz JPK_EWP. W przypadku tych struktur termin wejścia obowiązku składania również uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa.
[pyt. 2509] Dlaczego z menu Narzędzia nie widać opcji generowania pliku JPK?
  • Prawo eksportu posiadają wyłącznie operatorzy, którzy dostali takie uprawnienie od administratora ze względu na to aby zabezpieczyć dane przed niepowołanym wglądem przez nieupoważnione osoby. Operator z uprawnieniami administratora może w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie danego operatora nadać mu takie prawo zaznaczając parametr Prawo do eksportu plików JPK.

    12333.png
[pyt. 2508] Dlaczego parametr JPK_FA nie jest zaznaczany na wszystkich dokumentach i czy trzeba go zaznaczać, żeby dokumenty trafiły do JPK_VAT?
  • Znajdujący się na dokumentach w Rejestrze VAT parametr JPK_FA nie ma wpływu na to, czy dokument trafi do obowiązkowego, comiesięcznego pliku JPK_VAT. 
    Do pliku JPK_VAT trafiają wszystkie dokumenty znajdujące się w rejestrach i zakwalifikowane do deklaracji VAT-7. 

    Parametr JPK_FA dotyczy pliku JPK_FA składanego na żądanie Urzędu Skarbowego. Plik JPK_FA zawiera faktury wystawione w module Handel/Faktury. W związku z tym parametr JPK_FA w rejestrach VAT zaznacza się automatycznie podczas wprowadzania dokumentów bezpośrednio do rejestru sprzedaży VAT z pominięciem modułu Handel. Dzięki temu w pliku JPK_FA składanym na żądanie US pojawi się także dokument niemający swojego odzwierciedlenia w module Handel. 

    Na dokumentach zakupowych w rejestrze VAT parametr nie jest zaznaczany z automatu z uwagi na komunikat Ministerstwa Finansów mówiący, że podmioty prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych nie mają obowiązku przesyłania faktur VAT dokumentujących zakup w plikach JPK_FA.
[pyt. 2507] Kiedy w logu z tworzenia pliku JPK_VAT może pokazać się informacja o podstawieniu słowa BRAK?
  • Słowo BRAK podstawia się do pliku JPK_VAT w przypadku kiedy na dokumentach w rejestrze VAT nie zostały nieuzupełnione obowiązkowe pola dotyczące nazwy, adresu lub nr NIP kontrahenta. W związku z tym użytkownik powinien zweryfikować, czy ostrzeżenie o słowach BRAK dotyczy dokumentów wystawionych dla osoby fizycznej lub raportu z kasy fiskalnej, jeśli tak to takie ostrzeżenia można zignorować. Natomiast jeśli ostrzeżenia dotyczą np. faktury sprzedaży dla podmiotu gospodarczego to należy na dokumencie uzupełnić brakujące dane i ponownie wygenerować plik JPK_VAT.
[pyt. 2506] Czy w momencie generowania pliku JPK zostaje on automatycznie wysłany?
  • Nie. Wygenerowanie pliku JPK nie powoduje jego automatycznej wysyłki. Aby plik został wysłany należy wskazać go na liście i wysłać za pomocą ikony Wyślijbb.png . Pliki JPK podpisywane są podpisem kwalifikowanym. Wysłany plik JPK w kolumnie e-Portal na liście plików JPK będzie posiadał status Wysłano/ Nie odebrano UPO.
[pyt. 2505] Czy można podpisać plik JPK_VAT podpisem niekwalifikowanym?
  • Nie. Wysyłka pliku JPK_VAT możliwa jest jedynie podpisem kwalifikowanym.
[pyt. 2504] Co zrobić, żeby kwoty wpisane ręcznie na deklaracji VAT-7 w poz. 36-39, 47-50 były wykazane w pliku JPK_VAT?
  • Aby kwoty, które zostały uzupełnione ręcznie na VAT-7 w poz. 36, 37, 38, 39 lub 47, 48, 49, 50 zostały uwzględnione w pliku JPK_VAT należy do rejestru VAT dodać odpowiedni dokument techniczny w rejestrze VAT. 
    Dokument taki nie musi posiadać żadnej pozycji, natomiast należy wybrać odpowiedni atrybut na zakładce atrybuty w sekcji JPK_VAT (jeden bądź więcej). Aby uwzględnić w pliku JPK_VAT kwoty wprowadzone w polach 36-39 należy do rejestru VAT sprzedaży wprowadzić dokument z atrybutem odpowiadającym polu na deklaracji VAT: 
    • PODATEK OD SPISU (Podatek należny od towarów objętych spisem z natury),  
    • ZWROT ZA KASĘ FISKAL (Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących),
    • WEWN.NAB.PALIW SILN. (Podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych),  
    • WEWN.NABYCIE ŚR.TRAN (Wewnątrzwspólnotowe nabycie środków transportu).  

    Natomiast aby uwzględnić w pliku JPK_VAT kwoty wprowadzone w polach 47-50 należy do rejestru VAT zakupu wprowadzić dokument z atrybutem odpowiadającym polu na deklaracji VAT: 
    • KOREKTA ŚR. TRWAŁYCH (Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych), 
    • KOREKTA POZ. NABYĆ (Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć),  
    • VAT-ZD ZAKUP NIEZAPŁ (Korekta podatku naliczonego, zgodnie z Art. 89b ust. 1),  
    • VAT-ZD ZAKUP ZAPŁAC. (Korekta podatku naliczonego, zgodnie z Art. 89b ust. 4). 

    Po wybraniu atrybutu uzupełniamy jego wartość kwotą z odpowiadającego mu pola na deklaracji. W celu spełnienia wymagań wzorca dokumentu elektronicznego, należy uzupełnić numer dokumentu (np.: Dokument techniczny do deklaracji VAT-7 pod plik JPK_VAT). Zalecamy kontakt z Urzędem Skarbowym celem uzgodnienia jakie dane powinny się na tego typu dokumentach znaleźć. W przypadku korzystania z atrybutów VAT-ZD ZAKUP NIEZAPŁ lub VAT-ZD ZAKUP ZAPŁAC należy na wprowadzonych dokumentach nie dodawać pozycji, natomiast uzupełnić numer dokumentu oraz wskazać kontrahenta jaki występował na fakturze, która ma zostać skorygowana. 

    Uwaga!: Jeśli na deklaracji VAT-7 pola 38, 49 i 50 nie były uzupełniane ręcznie i zostały uzupełnione automatycznie (np. na podstawie zapisu korekcyjnego do rejestru VAT z załącznika VAT-ZD) to w takiej sytuacji nie wprowadzamy już dokumentów technicznych, ponieważ spowodowałoby to duplikację wartości w tych polach w pliku JPK_VAT.
[pyt. 2503] W deklaracji VAT-7 uzupełniam ręcznie pola 36-39, 47-50 i dodaje Atrybut uzupełniam jego wartość, a w pliku nadal nie mam wartości w agregatach, dlaczego?
  • Atrybuty powinny zostać dodane w odpowiednich rejestrach. W rejestrze zakupu dodajemy atrybuty związane z polami:
     • KOREKTA ŚR. TRWAŁYCH (Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych),
     • KOREKTA POZ. NABYĆ (Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć),
     • VAT-ZD ZAKUP NIEZAPŁ (Korekta podatku naliczonego, zgodnie z Art. 89b ust. 1),
     • VAT-ZD ZAKUP ZAPŁAC. (Korekta podatku naliczonego, zgodnie z Art. 89b ust. 4).

    Natomiast w rejestrze sprzedaży: 
    • PODATEK OD SPISU (Podatek należny od towarów objętych spisem z natury),
    • ZWROT ZA KASĘ FISKAL (Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących),  
    • WEWN.NAB.PALIW SILN. (Podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych),  
    • WEWN.NABYCIE ŚR.TRAN (Wewnątrzwspólnotowe nabycie środków transportu).
[pyt. 2502] Czy jeśli zrobię korektę deklaracji VAT-7 to muszę również wysyłać korektę pliku JPK_VAT?
  • Tak. Jeśli za dany okres zaistniała konieczność skorygowania deklaracji VAT-7 to należy również skorygować plik JPK_VAT. Korektę pliku JPK VAT wykonujemy z zakładki Narzędzia/Jednolity Plik Kontrolny. Ikoną plusa dodajemy plik JPK_VAT i na oknie generowanie pliku zaznaczamy parametr Korekta.


    xxx.png
[pyt. 2501] Dlaczego przy wysyłce JPK_VAT nie pojawia się mój podpis, mimo że wysyłka deklaracji VAT-7 się udała?
  • Podczas wysyłki deklaracji VAT-7 kontrola poprawności podpisu nie jest tak dokładna jak przy wysyłce pliku JPK. Dlatego też zdarza się, że pomimo tego, że udało się wysłać deklarację VAT-7 to przy wysyłce pliku JPK podpis się nie pojawia
    W takiej sytuacji jeżeli Użytkownik korzysta z podpisu kwalifikowanego (np. Szafir) wówczas należy zaktualizować ze strony producenta aplikację do obsługi karty kryptograficznej i zrestartować komputer. Warunkiem widoczności certyfikatu jest jego poprawne zainstalowanie w systemie operacyjnym. Certyfikat musi być prawidłowy (zaufany). 
    W celu weryfikacji poprawności certyfikatu należy uruchomić program certmgr.msc. W grupie certyfikatów osobistych należy sprawdzić, czy jest widoczny certyfikat, który ma być wykorzystany do podpisu. Jeżeli go nie ma w tym miejscu, oznacza to że certyfikat nie został zainstalowany w systemie Windows. Po wyświetleniu szczegółów certyfikatu należy na zakładce [Ogólne] upewnić się czy jest on aktualny oraz czy widoczna jest informacja: Masz klucz prywatny, który odpowiada temu certyfikatowi. Dodatkowo na zakładce [Ścieżka certyfikacji] musi być widoczny stan certyfikatu: Ten certyfikat jest prawidłowy – tak jak na poniższych zrzutach ekranu:

    vvv.png
    vvb.png


Inne

[pyt. 2519] Jak zrobić korektę danych kontrahenta, żeby poprawne dane pojawiły się w pliku JPK_VAT? Korektę danych kontrahenta w rejestrze VAT można zrobić na dwa sposoby
  • 1. Jeśli dokument był już uwzględniany w pliku JPK_VAT to w rejestrze VAT wprowadzamy fakturę na minus ze starymi danymi kontrahenta, która wyzeruje poprzednią fakturę i dodajemy nową z poprawnymi danymi kontrahenta. Wówczas w pliku JPK będzie informacja o wyzerowaniu poprzedniej faktury i nowa faktura. 

    2. Jeśli dokument nie jest zaksięgowany i nie był wcześniej wysyłany do pliku JPK_VAT to można również poprawić dane kontrahenta na fakturze w rejestrze VAT, wówczas w pliku JPK będzie informacja tylko o poprawnym kontrahencie.
[pyt. 2518] Mam zbiorczy zapis paragonów w rejestrze VAT. Jeden z dokumentów fiskalnych został przekształcony do faktury. Jak należy to ująć w JPK_VAT ( sytuacja na przełomie miesiąca)?
  • Należy przenieść Fa z modułu Faktury/ Handel do rejestru VAT oraz z tego poziomu zaznaczyć na niej parametr Rozliczać w deklaracji VAT-7. Dodatkowo należy wprowadzić zapis korygujący na minus na wartość Paragonu, do którego wystawiono Fakturę. Zapis korygujący powinien dotyczyć miesiąca deklaracji, w którym paragon został uwzględniony na VAT-7.
[pyt. 2517] Czy będzie możliwość podpisywania plików JPK_VAT profilem zaufanym z ePUAP?
  • Na chwile obecną (wersja 2018.0.1) nie ma takiej możliwości, jednak planujemy wprowadzenie takiej funkcjonalności
    w przyszłych wersjach programu.
[pyt. 2516] Które daty z dokumentu trafiają do pliku JPK_VAT?
  • W przypadku plików JPK_VAT(2):

    • Dla Rejestru VAT zakupu: Data wpływu,
    • Dla Rejestru VAT sprzedaży: Data wystawienia i data sprzedaży (o ile różni się od daty wystawienia).

[pyt. 2515] Paragony muszą być wprowadzane zbiorczo czy pojedynczo do Rejestru VAT na potrzeby JPK_VAT?
  • Paragony mogą być ewidencjonowane zarówno zbiorczo jak i pojedynczo. Struktura pliku JPK_VAT(2) dopuszcza obydwa sposoby ewidencjonowania dokumentów fiskalnych. 
    Przy zbiorczym ewidencjonowaniu dokumentów fiskalnych pliku w polu Nazwa kontrahent oraz Adres kontrahenta pojawi się wartość „SPRZEDAŻ PARAGONOWA” 
    W przypadku pojedynczego ewidencjonowania dokumentów fiskalnych wystawionych na kontrahenta „Nieokreślony”
    w pliku również pojawi się informacja „SPRZEDAŻ PARGONOWA”, jeśli dokument jest wystawiony na inny podmiot dane przepiszą się bezpośrednio z dokumentu.
[pyt. 2514] Do pliku JPK nie trafia dokument w kwocie 0 – czy jest to prawidłowe działanie ?
  • Dokument nie posiadający żadnej pozycji nie powoduje żadnych konsekwencji podatkowych, kwota z takiego dokumentu nie zostaje uwzględniona na deklaracji VAT-7, a co za tym idzie nie ma konieczności wykazywania go w JPK_VAT. 

    Wyjątek stanowią tu dokumenty techniczne wprowadzane do rejestru VAT na potrzeby udokumentowania ręcznie wprowadzonych zmian na deklaracji VAT-7. Wyjątkiem są również dokumenty korygujące stawkę VAT, na którym kwota brutto wynosi 0, one również zostaną uwzględnione w pliku JPK_VAT.
[pyt. 2513] Czy jak poprawię dane w arkuszu Excel to zmiany będą uwzględnione?
  • Zmiana wartości w arkuszu programu MS Excel nie zmienia wartości w pliku. Służy on wyłącznie do podglądu zawartości pliku. Zmiany zawsze powinny być wprowadzone bezpośrednio na dokumencie w rejestrze VAT, a sam plik JPK_VAT po wprowadzeniu zmian ponownie wygenerowany.
[pyt. 2512] W przypadku zbiorczego księgowania dokumentów do KPiR pole Kontrahent jest puste. W pliku JPK_PKPIR nazwa oraz adres kontrahenta są obowiązkowe. Jakie dane wpisać?
  • Schema pliku JPK_PKPIR wymaga, aby uzupełnione były dane: nazwa oraz adres kontrahenta. W przypadku księgowania zbiorczego można uzupełnić w tych polach np. dane swojej firmy lub „zestawienie miesięczne sprzedaży”.
[pyt. 2511] Jak często muszę wysyłać plik JPK_VAT?
  • Od 01.01.2018 obowiązek składania plików JPK_VAT dotyczy wszystkich podmiotów gospodarczych. 

    Plik JPK_VAT należy wysyłać co miesiąc, niezależnie od tego, czy podatnik rozlicza się z VAT-u miesięcznie, czy kwartalnie (metoda kasowa). Plik JPK_VAT należy wysłać również zawsze wtedy kiedy jest korygowana deklaracja VAT-7 (wysyłamy wtedy plik JPK_VAT korektę).
[pyt. 2510] Jak wysłać plik JPK na serwer testowy?
  • W celu przetestowania wysyłki plików JPK w Konfiguracji programu / Ogólne/  e-Deklaracje/JPK w polu Adres usługi Web Service JPK: należy zmienić na https://test-e-dokumenty.mf.gov.pl/

    v.png

Handel

Blokady

[pyt. 167] [OPT] Jak ograniczyć dostęp operatorowi do magazynów?
  • Istnieje możliwość ustawiania zakazów dostępu do magazynów dla poszczególnych operatorów (podobnie jak w przypadku kas w module Comarch ERP Optima Kasa/Bank). Umożliwia to obsługę sytuacji, gdy operator może pracować na kilku magazynach, na pozostałych natomiast ma zakaz wystawiania dokumentów. Założenie zakazu dla operatora jest możliwe z poziomu formularza magazynu (Ogólne/ Inne/ Magazyny), z zakładki Zakazy

    FAQ pyt. 167 magazyn zakazy.png

    Prawo do zakładania zakazów ma tylko operator z ustawionymi uprawnieniami administratora (w menu Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy należy na karcie operatora, na zakładce Ogólne zaznaczyć parametr Administrator).
    Zakładanie zakazów polega na wskazaniu operatorów, którzy nie mają prawa do pracy w tym magazynie. Na liście operatorów, których możemy wskazać nie pojawią się operatorzy, którzy dany magazyn mają wskazany jako swój magazyn domyślny (na karcie operatora w Konfiguracji).

    Operator ma możliwość podglądu dokumentów oraz listy zasobów w magazynie, do którego ma zakaz. Jednak przy próbie dodania nowego dokumentu w tym magazynie program wyświetli komunikat o zakazie i uniemożliwi wystawienie dokumentu. Dlatego jeszcze przed wystawieniem dokumentu operator powinien wybrać właściwy magazyn na liście dokumentów.

    Pewnym wyjątkiem są dokumenty Przesunięcia Międzymagazynowego (MM), gdzie operator może wskazać magazyn docelowy pomimo tego, że ma założony do niego zakaz.

    Możemy również skorzystać z parametrów dostępnych z poziomu Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy/ Parametry

    FAQ pyt. 167  domyślny magazyn.png


    Domyślny magazyn – w programie istnieje możliwość określenia magazynu domyślnego, z którym kojarzone są automatycznie dokumenty wystawiane przez operatora. Magazyn może zostać wybrany z listy zdefiniowanych w systemie magazynów, dostępnej po wciśnięciu przycisku. Mechanizm został dokładniej opisany w Podręczniku Użytkownika systemu Comarch ERP Optima dla modułu Handel.

    Blokada zmiany magazynu domyślnego - dokument - parametr jest dostępny tylko jeśli operator ma przypisany magazyn domyślny. Jeśli parametr nie jest zaznaczony - magazyn domyślny proponuje się w trakcie wystawiania dokumentu, ale operator ma możliwość zmiany na inny. Jeśli parametr jest zaznaczony - operator nie ma możliwości wystawienia dokumentu na innym magazynie niż jego magazyn domyślny.

    Blokada zmiany magazynu domyślnego - listy - parametr jest dostępny tylko jeśli operator ma przypisany magazyn domyślny. Daje możliwość zablokowania operatorowi zmiany przypisanego mu magazynu na listach: zarówno listach dokumentów, jak i liście zasobów oraz na raportach historia obrotu towarem i historia obrotów z kontrahentem.

    Dodatkowe informacje dotyczące blokad dostępne są w podręczniku „Ogólne i Konfiguracja” dostępnego z poziomu Pomoc/ Podręczniki.

[pyt. 166] [OPT] Jak blokować sprzedaż przy przekroczonym limicie przeterminowanych płatności?
  • W Comarch ERP Optima istnieje możliwość blokowania sprzedaży dla kontrahenta, jeśli przekroczony zostanie określony dla niego limit przeterminowanych płatności. Dopuszczalny limit przeterminowanych płatności jest określany na karcie kontrahenta w polu: Limit przetermin. płatn. (zakładka Handlowe). Aby program kontrolował limit przeterminowanych płatności dla danego kontrahenta należy na jego karcie zaznaczyć ten parametr i wskazać dopuszczalną wartość.

    Wartość przeterminowanych płatności jest wyliczana w momencie zatwierdzania dokumentu na podstawie dokumentów przeterminowanych w Preliminarzu płatności. Jako datę graniczną wg. której określany jest termin do blokady przyjmowany jest termin realizacji płatności, który uwzględnia automatycznie dwa parametry:

    - maksymalną zwłokę kontrahenta (określaną na jego karcie na zakładce Płatności), oraz

    - czas realizacji polecenia przelewu przez bank (określany na karcie banku, na zakładce Dodatkowe).

    Jeśli Użytkownik chce, by blokada nie następowała zaraz po przekroczeniu terminu płatności, tylko dopuszcza jeszcze jakiś okres „przejściowy” od terminu płatności - może wypełnić na karcie kontrahenta pole Maksymalna zwłoka. Podczas wyliczania wartości przeterminowanych płatności, uwzględniane są dokumenty z Preliminarza: typu przychodowego, zarówno płatności w buforze, jak i „do realizacji”.

    Program kontroluje limit przeterminowanych płatności w następującym przypadku:
    jeśli dokument jest zapisywany na trwałe (kontrola jest prowadzona, jeśli forma płatności na dokumencie ma odroczony termin płatności lub w przypadku, gdy przy płatności gotówką operator w pole Kwota wpłacana wpisze mniejszą wartość niż wartość faktury).

    jeśli dokument jest zapisywany do bufora (kontrola jest prowadzona zawsze, niezależnie od formy płatności pod warunkiem, że na kacie operatora zaznaczona jest opcja: Kontrola płatności - zapis do bufora - ostrzeżenie lub blokada).

    Sposób kontroli przeterminowanych płatności ustawia się dla każdego operatora indywidualnie Czyni się to na jego karcie w Konfiguracja/ Program /Użytkowe /Operatorzy, na zakładce Parametry - opcje Kontrola płatności: Zapis na trwałe lub Zapis do bufora. Dostępne opcje to:
    - brak – program nie kontroluje płatności podczas zapisu dokumentów, niezależnie od tego, czy kontrahent ma ustawione limity, czy też nie. Opcja jest dostępna tylko podczas zapisu dokumentów do bufora,
    - ostrzeżenie – podczas zapisu dokumentu program informuje o ewentualnym przekroczeniu limitu kredytu lub limitu przeterminowanych płatności (w zależności od ustawienia parametrów na karcie kontrahenta), ale pozwala na jego zatwierdzenie,
    - blokada – program blokuje możliwość zapisu dokumentu w przypadku, gdy kontrahent przekroczy przyznany limit kredytu lub przeterminowanych płatności. Operator może jedynie powrócić na formularz dokumentu, by dokonać na nim zmian.

    Dodatkowo program umożliwia kontrolę płatności dla dokumentów WZ, RO, FPF - po zaznaczeniu parametru Kontrola płatności na dokumentach WZ, RO, FPF.

    Podczas Seryjnego zatwierdzania faktur kontrolowane są zarówno limit kredytu jak i limit przeterminowanych płatności. W przypadku, gdy kontrahent przekroczy któryś z tych limitów - dokument nie zostanie zatwierdzony, niezależnie od uprawnień operatora (ostrzeżenie/ blokada).

    Na oknie Sprzedaż dedykowana w polu Po terminie wykazywana jest wartość przeterminowanych płatności, o jaką przekroczono przyznany kontrahentowi limit. Wartość jest liczona w oparciu o termin realizacji płatności. Po wciśnięciu przycisku widocznego obok pola wyświetlany jest Preliminarz płatności podmiotu, wyświetlający wszystkie przeterminowane płatności kontrahenta (wg terminu realizacji).

    Dodatkowe informacje dotyczące blokad dostępne są w podręczniku „Ogólne i Konfiguracja” dostępnego z poziomu Pomoc/ Podręczniki.

Ceny

[pyt. 1423] [OPT] Jak zaktualizować cennik przy pomocy arkusza MS Excel ?
  • Podczas importu cennika mamy możliwość zaktualizowania cen sprzedaży towarów. Okno importu dostępne jest z poziomu list: Ogólne/ Cennik, Handel/ Zasoby (importu dokonujemy wówczas przyciskiem dyskietki w lewym dolnym rogu) lub Narzędzia/ Importy/ Słowników z pliku/ Cennik. Należy wybrać opcję Plik w formacie MS Excel, wskazać plik źródłowy i zaznaczyć opcję: Dopisywanie nowych pozycji i aktualizacja istniejących. Szczegółowe informacje na temat wymaganej struktury arkusza MS Excel znajdują się w biuletynie "OPT009-Import danych z arkusza MS Excel do systemu Comarch ERP Optima", dostępnym na Indywidualnych stronach dla Klientów/Partnerów w obszarze Comarch ERP Optima/ Dokumentacja/ Biuletyny.

[pyt. 165] [OPT] Jak zmienić cenę zakupu na karcie towaru?
  • Ostatnia cena zakupu widoczna jest na zakładce Ogólne formularza towaru, natomiast rzeczywiste ceny towaru uśrednione (dla metody rozliczania magazynu AVCO) lub ceny dla poszczególnych dostaw towaru (dla FIFO lub LIFO) widoczne są na formularzu towaru, na zakładce Zasoby. Według tych cen z zakładki Zasoby wydawany jest towar i odpowiednio naliczane koszt i marża.

    Ceny rzeczywiste ewidencjonowane są w programie na podstawie dokumentów przychodowych wprowadzających towar na magazyn (PZ, PW, BO, PKA). Zmieniane są tylko na podstawie cen pobranych z dokumentów przychodowych lub korekt do nich.

    Ostatnia cena zakupu jest aktualizowana automatycznie przez program po wystawieniu każdej kolejnej transakcji przychodowej – Faktury Zakupu, Przyjęcia Zewnętrznego, Przyjęcia Wewnętrznego, Przyjęcia Kaucji, Bilansu Otwarcia. Cenę tę można aktualizować w oparciu o korekty wartości (ceny) do tych dokumentów. W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry znajduje się parametr Aktualizuj ceny zakupu po korekcie wartości (ceny). Do wyboru dostępne są dwie opcje:
    - gdy dotyczy ostatniej dostawy – ustawienie tej opcji spowoduje aktualizację ostatniej ceny zakupu na karcie towaru tylko w sytuacji, kiedy korekta dotyczyć będzie ostatniego dokumentu przychodowego (czyli tej dostawy, która na karcie towaru ustawiła ostatnią cenę zakupu).
    - wg ustawienia na dokumencie - ustawienie tej opcji spowoduje, że na korekcie będzie widoczny parametr Aktualizuj cenę zakupu w cenniku. Użytkownik będzie mógł każdorazowo zdecydować, czy chce aktualizować ostatnią cenę zakupu towaru w oparciu o daną korektę wartości (ceny).

    Ręczna zmiana ostatniej ceny zakupu na karcie towaru jest możliwa tylko, gdy dana karta nie została wykorzystana na żadnym dokumencie.

    W sytuacji, gdy karta towaru została już wykorzystana na dokumencie np. FA/ PA, wówczas pole z ostatnią ceną zakupu jest wyszarzone. Każdy kolejny dokument przychodowy na towar zaktualizuje ostatnią cenę zakupu na karcie towaru.

[pyt. 164] [OPT] Jak przeszacować wartość towaru na magazynie?
  • Aby zmienić wartość towarów na magazynie (obniżyć lub podwyższyć) należy najpierw wystawić dokument RW (Rozchód Wewnętrzny), a następnie wprowadzić dokument PW (Przyjęcie Wewnętrzne) na te towary z nowymi cenami. Po wprowadzeniu dokumentu PW na kartach towarów zaktualizuje się ostatnia cena zakupu, natomiast wartość towaru widoczna jest na karcie towaru, na zakładce Zasoby.
[pyt. 163] [OPT] Jak zmienić ceny sprzedaży?
  • Ceny sprzedaży można modyfikować na kartach towarów. Lista towarów dostępna jest w menu Ogólne/ Cennik oraz Handel/ Zasoby.

    Z poziomu tych list można również dokonywać zmian cen w ramach operacji seryjnych. Menu operacji seryjnych dostępne jest na liście rozwijanej obok ikony:

    operacje seryjne zmiana ceny.png

    Po wcześniejszym zaznaczeniu na liście towarów, których ceny chcemy zmodyfikować wybieramy na liście funkcję "Zmiana ceny". Funkcja ta pozwala w prosty sposób modyfikować ceny w oparciu o wskazane wartości kwotowe. 

    FAQ pyt. 163 z2 zmiana ceny.png

    Pole Cena bazowa daje możliwość wyboru ceny w oparciu, o którą zostanie zmieniona wartość ceny wskazanej w polu Cena wyliczana. Cena wyliczana to cena, która zostanie zmieniona o wskazany % lub kwotę.

    Zmiana ceny o % to możliwość wskazania o jaki % ma zostać zmieniona cena (na plus lub na minus). Zmiana ceny o kwotę to możliwość wpisania kwoty (dodatniej lub ujemnej), we wskazanej walucie o jaką ma zostać zmieniona cena. Jeżeli na podstawie ustawień wyliczona cena będzie ujemna – program ustawi cenę zerową. Po naciśnięciu ikony pioruna ceny zostaną przeliczone. 

    W menu Ogólne/ Cennik na liście rozwijanej przy przycisku Funkcje dodatkowe znajduje się opcja „Karty cennikowe".

    karty cennikowe przecena grup towarowych.png

    Wybieramy opcję Przecena grup towarowych. W otwartym oknie określamy pola:

    • Grupa towarowa (jeżeli pole pozostawimy puste, wówczas zaktualizują się ceny towarów, które nie mają przypisanej żadnej grupy).
    • Cena: hurtowa 1,2,3, detaliczna lub inna zdefiniowana w konfiguracji
    • Zmiana ceny o (+/-) X%


    W menu Ogólne/ Cennik istnieje również możliwość wyeksportowania cennika do pliku XML za pomocą przycisku FAQ pyt. 163  z4 eksport cennika.png. Za pomocą dowolnego edytora plików XML można zaktualizować cennik, a następnie zaimportować go do programu Comarch ERP Optima przyciskiem FAQ pyt. 163  z5 import cennika.png z zaznaczeniem opcji Dopisywanie nowych pozycji i aktualizacji istniejących. W trakcie importu dla towarów nieistniejących w bazie zakładane są nowe karty, natomiast na już istniejących kartach wprowadzane są informacje zgodne z zapisanymi w pliku. Wiąże się to z nadpisaniem m.in. nazwy towaru, cen sprzedaży itp. Taki sam efekt można uzyskać po wyeksportowaniu Cennika do pliku MS Excel (również poprzez przycisk z dyskietką), wprowadzenie nowych cen na arkuszu i import do programu.

[pyt. 162] [OPT] Jak skorygować niewłaściwie wprowadzone ceny przez Operatora na dokumencie PZ przed przekształceniem do FZ?
  • Po przekształceniu dokumentu PZ do Faktury Zakupu (FZ), zmiana cen na FZ jest możliwa tylko po zaznaczeniu parametru Pozwalaj na edycję cen/kursu na FZ powstałym z PZ w menu System/ Konfiguracja/ Magazyn/ Parametry. Przy zatwierdzaniu Faktury Zakupu, na której zmodyfikowano ceny, tworzona jest korekta wartości do Przyjęcia Zewnętrznego. Jeśli dokument PZ nie został jeszcze przekształcony do FZ, można najpierw wystawić korektę wartościową do PZ, a następnie przekształcić dokument PZ do FZ. Na Fakturze Zakupu będą już ceny uwzględniające korektę.

    Jeśli natomiast dokument FZ został zapisany na stałe, system pozwoli tylko na anulowanie dokumentu (jeśli dostawa nie została jeszcze wydana z magazynu na dokumencie rozchodowym) lub wykonanie korekty.

Detal

[pyt. 1695] [OPT] Forma płatności w Comarch ERP Optima Detal jest nieaktywna – co należy sprawdzić ?
  • Jeżeli Comarch ERP Optima Detal współpracuje z drukarką fiskalną należy w oknie logowania do Detalu wybrać przycisk Zaloguj do konfiguracji, a następnie Drukarka fiskalna.
    W oknie Ustawień drukarki fiskalnej wszystkie używane w Detalu formy płatności powinny mieć przypisaną  Nazwę fiskalną. Jeżeli dla którejś z form płatności pole w kolumnie Nazwa fiskalna jest nieuzupełnione – to taka forma będzie nieaktywna w Detalu w oknie płatności do dokumentu.

    1695_1_ustawienia drukarki_1

    Może się również zdarzyć, że forma płatności jest nieaktywna mimo, iż przypisano jej Nazwę fiskalną w Ustawieniach drukarki fiskalnej. Taka sytuacja dotyczy zazwyczaj form, które w Comarch ERP Optima mają określony typ inny niż Gotówka z terminem 0 dni (np. przelew).


    W wersjach Comarch ERP Optima Detal starszych niż 2012 wystawienie dokumentu z formą płatności odroczoną było możliwe tylko i wyłącznie po wybraniu Kontrahenta innego niż !NIEOKREŚLONY!.
    Od wersji 2012 możliwe jest wystawianie dokumentów z płatnością odroczoną również dla kontrahenta !Nieokreślonego pod warunkiem, że dla konkretnego operatora pracującego na stanowisku detalicznym został w programie Comarch ERP Optima zaznaczony parametr Płatność odroczona dla !Nieokreślonego. Parametr jest dostępny na karcie operatora w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Detal/ Funkcje pracowników.


    funkcja pracownika - kacier.png

Kadry i Płace

e-Pracownik

[pyt. 2224] Kto może zamówić Comarch ERP e-Pracownik w chmurze Comarch ?
  • Usługa może być zamówiona przez Użytkownika posiadającego aktualną wersje Comarch ERP Optima i Comarch ERP e-Pracownik. Dla Użytkowników nie posiadających aplikacji Comarch ERP e-Pracownik umożliwiono zamówienie 30-dniowej wersji demo

[pyt. 2223] Czy dostępna jest wersja demo aplikacji Comarch ERP e-Pracownik w chmurze Comarch ?
  • Tak, Użytkownicy posiadający aktualną wersję Comarch ERP Optima i moduł płacowo-kadrowy mogą zamówić 30-dniową wersję testową.

     

[pyt. 2222] Jak zamówić Comarch ERP e-Pracownik w chmurze Comarch ?
  • W celu zamówienia Comarch ERP e-Pracownik w chmurze Comarch należy wejść do konfiguracji Comarch ERP Optima (System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ e-Pracownik) i na zakładce '1. Ogólne' nacisnąć przycisk 'Uruchom aplikację w chmurze'. Po naciśnięciu przycisku zamawiania pojawi się druga zakładka o nazwie '2. Model usługowy' z formularzem, na który nastąpi automatyczne przejście. O uruchomieniu usługi zostaniecie Państwo powiadomieni mailem, który zostanie wysłany na podany w trakcie zamawiania usługi adres mailowy.

[pyt. 2221] Jaka jest różnica pomiędzy Comarch ERP e-Pracownik zainstalowanym lokalnie a Comarch ERP e-Pracownik w chmurze Comarch ?
  • W przypadku korzystania z Comarch ERP e-Pracownik w wersji stacjonarnej baza Comarch ERP Optima oraz aplikacja Comarch ERP e-Pracownika znajdują się na lokalnym komputerze Użytkownika. Dane dostępne są w obu aplikacjach w czasie rzeczywistym.

    W modelu usługowym baza danych Comarch ERP Optima nadal znajduje się na lokalnym komputerze Użytkownika, aplikacja Comarch ERP e-Pracownik instalowana jest na serwerze w Centrum Danych Comarch. Dane dostępne są po wykonaniu synchronizacji. Taki model pracy pozwala na obniżenie kosztów związanych z posiadaniem licencji obcych.

[pyt. 2220] Czym różni się synchronizacja pełna od różnicowej ?
  • Bezpośrednio po uruchomieniu usługi Comarch ERP e-Pracownik w chmurze Comarch zostanie wykonana pełna synchronizacja. Wszystkie dane, które mają być wyświetlane w Comarch ERP e-Pracownik,  zostaną wyeksportowane do chmury Comarch. Po poprawnie przeprowadzonej pełnej synchronizacji program automatycznie ustawi synchronizacje różnicowe. Synchronizacja różnicowa przesyła dane, które zostały zmodyfikowane (dodane/zmienione/usunięte) od ostatniej poprawnej synchronizacji (zalecany model pracy).Użytkownik może ustalić kolejną pełną synchronizację – w tym przypadku dane przesłane wcześniej do chmury Comarch zostaną usunięte i nadpisane danymi przesłanymi z Comarch ERP Optima.

[pyt. 2219] Które dane są synchronizowane ?
  • Synchronizacji podlegają 2 rodzaje danych: kadrowo-płacowe i binarne. Dla każdego rodzaju danych można ustalić odrębny harmonogram synchronizacji.Dane kadrowo-płacowe obejmują zapisy historyczne pracownika, nieobecności, limity nieobecności, umowy cywilnoprawne, kwalifikacje, czas pracy, zestawienia czasu pracy, plan pracy, delegacje. Dane binarne to zdjęcia i wydruki udostępniane w Comarch ERP e-Pracownik.

[pyt. 2218] Kiedy zostanie wysłany mail informujący o zaplanowaniu nieobecności w aplikacji Comarch ERP e-Pracownik w chmurze ?
  • Powiadomienie mailowe zostanie wysłane po poprawnej synchronizacji różnicowej danych kadrowo-płacowych.

Inne

[pyt. 2483] W jaki sposób zmienić seryjnie precyzję ceny dla wszystkich kartotek towarowych?
  • W sytuacji kiedy w menu Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry zaznaczono parametr: Ceny z czterema miejscami po przecinku, z poziomu menu Ogólne/ Cennik dostępna jest operacja seryjna: Zmiana precyzji ceny.

    Menu operacji seryjnych dostępne jest z poziomu menu Ogólne/ Cennik, na liście rozwijanej obok ikony: 176_st1.jpg.

    opcje seryjne.png

    Po wcześniejszym zaznaczeniu na liście, towarów których precyzję ceny chcemy zmodyfikować wybieramy na liście funkcję "Zmiana precyzji ceny". Funkcja ta pozwala jednocześnie zmienić precyzję ceny, offset oraz zaokrąglenie.

[pyt. 2362] W jaki sposób w programie Comarch ERP Optima można sprawdzić status podmiotu w VAT?
  • Status VAT kontrahenta- czy jest podatnikiem VAT czynnym można sprawdzić na karcie kontrahenta. W tym celu na formularzu kontrahenta dodano przycisk  56.png Weryfikacja statusu VAT kontrahenta. Sprawdzanie kontrahenta odbywa się na podstawie numeru NIP (weryfikowane są wyłącznie polskie numery NIP).

    Po wykonaniu weryfikacji, jeżeli kontrahent ma niewłaściwie zaznaczoną wartość parametru Podatnik VAT czynny, Użytkownik jest przenoszony na zakładkę [Handlowe], parametr Podatnik VAT czynny jest zaznaczany bądź odznaczany (w zależności od wyniku weryfikacji), a obok parametru pojawia się chmurka z komunikatem: Ustawiono zgodnie z danymi Ministerstwa finansów. W przypadku, kiedy jest to podatnik VAT czynny, a kontrahent w programie widnieje jako osoba fizyczna, dodatkowo ustawiany jest status kontrahenta: Podmiot gospodarczy. Jeżeli kontrahent ma poprawnie ustawione w/w parametry, po wywołaniu funkcji sprawdzenia statusu nie pojawia się żaden komunikat dla Użytkownika.

     Funkcja weryfikacji statusu VAT kontrahenta dostępna jest wyłącznie dla programów na gwarancji.

[pyt. 2269] [OPT] Jak wysłać powiadomienie o wygenerowanym dla Klienta zleceniu serwisowym?
  • Powiadomienie do Klienta o wygenerowanym dla niego zleceniu serwisowym może być wysłane w formie e-mail lub SMS. W tym celu należy zaznaczyć parametr: Automatyczne generowanie zleceń cyklicznych w konfiguracji Firmy/Serwis/Automat zleceń cyklicznych i odpowiednio skonfigurować pozostałe parametry.

    FAQ pyt. 2269 z1 autmat zleceń cyklicznych.png

    Następnie z poziomu Wzorca Zlecenia Cyklicznego na zakładce Zlecenia automatyczne zaznaczyć parametr: Generuj zlecenia automatyczne. W kolejnym kroku należy wybrać sposób powiadomienia Klienta o planowanym dla niego zleceniu: Wyślij powiadomienie e-mail/Wyślij powiadomienie sms. Po wybraniu odpowiedniej opcji, należy z tego poziomu utworzyć, bądź wskazać już istniejący szablon e-mail/sms, jaki będzie wykorzystywany do wysyłania powiadomień oraz podać adres e-mail i/lub numer telefonu, na jaki zostanie wysłane powiadomienie.

    wzorzec zlecenia cyklicznego.png

    Zlecenie zostanie wygenerowane automatycznie na podstawie pola: Data kolejnego zlecenia z zakładki Ogólne o godzinie ustawionej na parametrze w konfiguracji firmy. Adres oraz telefon jest wczytywany automatycznie na podstawie danych Kontrahenta, Odbiorcy i Osoby zlecającej. Dane te można modyfikować, wskazując je z rozwijanej listy bądź wpisując je ręcznie.
[pyt. 2267] [OPT] W jaki sposób można ustawić własną nazwę wątku dla wiadomości e-mail?
  • W programie umożliwiono definiowanie własnych przedrostków, dodawanych do numeru wątku wiadomości e-mail. Aby zdefiniować własny tekst (maksymalnie 20 znaków), należy wpisać go bezpośrednio w pole Przedrostek dodawany do numeru wątku – w menu System/ Konfiguracja/ Program/ CRM/ Konta e-mail na zakładce Parametry i zapisać zmiany w konfiguracji. Dodane w ten sposób przedrostki nie mogą zostać usunięte z listy, ani nie podlegają edycji, gdyż wówczas możliwe jest zachowanie ciągłości w przypadku kontynuacji starszych konwersacji. Możliwość definiowania własnych przedrostków jest niezależna od ustawienia parametru Włącz wątkowanie korespondencji.

    Wątkowanie można włączyć również bezpośrednio z poziomu formularza wiadomości e-mail w menu Narzędzia okna – przycisk Wątek. Pozostawiając w tym polu wartość AUTO, w temat maila przeniesiony zostanie przedrostek z konfiguracji i kolejny numer. Jeśli w pole wpiszemy własny tekst, w temacie maila będzie on wpisany w miejscu numeru.
[pyt. 2264] [OPT] Jak anulować Wydanie z magazynu, ale nie usuwać powiązanego z WZ zapisu kasowego?
  • Na dokumencie WZ, po zaznaczeniu w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy parametru Płatność do WZ, możliwe jest określenie formy płatności. Wybór formy jest możliwy spośród form nieodroczonych o zaznaczonym (w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Formy płatności) typie gotówka lub karta. W związku z tym, w momencie zatwierdzania WZ, następuje przyjęcie wpłaty, a w module Kasa/Bank tworzy się odpowiedni zapis.

    W przypadku próby anulowania WZ z zarejestrowaną płatnością, pojawi się komunikat: Nie można anulować dokumentu. Dokument posiada rozliczone płatności. Aby taka operacja mogła zostać jednak przeprowadzona w programie, należy przed anulowaniem dokumentu, po zaznaczeniu go na liście, z menu kontekstowego pod prawym przyciskiem myszy, wybrać najpierw opcję Usuń powiązanie z rozliczeniem. Po wykonaniu tej operacji, możliwe będzie anulowanie Wydania Zewnętrznego z przyjętą płatnością (nawet wtedy, gdy raport, w którym znajduje się płatność został zamknięty), a zapis kasowy pozostanie w bazie.
[pyt. 1719] [OPT] Jak podzielić płatność na fakturze sprzedaży?
  • Jeżeli chcemy podzielić płatność na kilka pozycji, należy na fakturze sprzedaży (faktura nie może być zapisana na stałe, czyli w kolorze czarnym na liście) przejść na zakładkę Płatności. W zakładce pojawi się okienko, takie jak na poniższym obrazku, z jedną pozycją, w której kwota brutto odpowiada wartości faktury. W polu kwota należy wpisać tylko tą część wartości do zapłaty, która ma być rozliczona w podanym terminie, z określoną formą płatności. Następnie należy dodać kolejną płatność przyciskiem plusa. Wówczas pojawi się nowy rekord, dla którego możemy wpisać termin płatności i wybrać formę płatności. Kwota podpowie się jako różnica (pełna wartość faktury minus pierwsza pozycja).

    FA podział płatności.png

    Przykład:
    Wystawiamy fakturę sprzedaży na kwotę 1000zł netto (1230zł brutto). Klient od razu wpłaca gotówkę o wartości 1000zł, a pozostałe 230zł chciałby zapłacić w terminie 7 dni przelewem. W takim wypadku na zakładce Płatności powinniśmy dla pierwszego rekordu wpisać kwotę 1000, dodać nowy rekord i ustawić w nim formę płatności jako przelew, termin płatności na 7 dni; kwota podpowie się 230zł.

    Należy pamiętać aby suma kwot z wszystkich rekordów była równa wartości faktury.

    Polecamy obejrzenie filmu instruktażowego, pokazującego jak podzielić płatność na fakturze sprzedaży. Film znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów http://www.erp.comarch.pl/klienci w obszarze "Filmy instruktażowe" w gałęzi Handel / Płatność do faktury sprzedaży lub bezpośrednio na stronie http://www.erp.comarch.pl/filmy.
[pyt. 1694] [OPT] Akcyza. Jak zaewidencjonować podatek akcyzowy na wyroby węglowe?
  • Od dnia 2 stycznia 2012 roku węgiel i koks przeznaczone do celów opałowych podlegają opodatkowaniu akcyzą na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.). W związku z powyższym Comarch ERP Optima umożliwia obsługę akcyzy na węgiel. Szczegóły w podręczniku Comarch ERP Optima - Handel (rozdział Podatek akcyzowy na wyroby węglowe), dostępnym na Indywidualnej Stronie Klienta (http://erp.comarch.pl/klienci) w obszarze Comarch ERP Optima / Dokumentacja / Podręczniki/Instrukcje.
[pyt. 161] [OPT] Jakie wymogi muszą spełniać dokumenty aby mogły być zafiskalizowane na urządzeniu fiskalnym (drukarka fiskalna)?
  • Dokumenty, które mogą zostać zafiskalizowane muszą spełniać jeden podstawowy warunek: muszą być wystawione w cenach brutto (podatek VAT musi być liczony algorytmem „od brutto").

    Paragony: po odznaczeniu opcji Bufor zostaje automatycznie zaznaczony znacznik Fiskalizuj. Wtedy zatwierdzenie paragonu powoduje jego wydruk na drukarce fiskalnej. Dodatkowo możliwy jest wydruk paragonu na zwykłej drukarce.
    Faktura sprzedaży: w chwili zatwierdzania dokumentu, po odznaczeniu opcji Bufor - pojawia się możliwość wydruku fiskalnego. Podczas wystawiania Faktur sprzedaży parametr jest automatycznie zaznaczany tylko w przypadku, gdy dokument jest wystawiany na kontrahenta, który posiada status osoby fizycznej oraz przypisany domyślny algorytm wystawiania dokumentów: od brutto. 
    W sytuacji wystawiania faktury sprzedaży dla kontrahenta o statusie podmiot gospodarczy, po odznaczeniu parametru Bufor znacznik Fiskalizuj nie jest automatycznie zaznaczany.
    Algorytm naliczania VAT można także zmienić ręcznie przed wprowadzeniem towarów na dokument (na formularzu dokumentu znajduje się z lewej strony nad tabelką z towarami). W momencie wprowadzenia pierwszej pozycji towarowej możliwość zmiany algorytmu zostanie zablokowana. Aby możliwa była zmiana algorytmu naliczania podatku VAT na Fakturze Sprzedaży w buforze, na której już dodano pozycje, należy w Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry zaznaczyć Pozwalaj na zmianę netto/ brutto na dokumentach zawierających pozycje. Należy pamiętać, że warunkiem pojawienia się znacznika fiskalizacji jest wskazanie sterownika drukarki z poziomu menu System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Drukarka fiskalna
    Zaznaczenie opcji Fiskalizuj spowoduje, że w momencie zapisu faktury na drukarce fiskalnej wydrukowany zostanie paragon fiskalny.
    Operator nie będzie mógł wykonać powtórnej fiskalizacji z poziomu listy dokumentów jeśli:
    • na karcie operatora zaznaczony jest parametr: Blokada ponownej fiskalizacji FA i PA,
    • ma założony zakaz dostępu do magazynu (na formularzu magazynu), na którym wystawiony jest dany dokument.
    Dokument, który został zafiskalizowany ma w kolumnie status znacznik (F).

    Jakie dokumenty nie mogą zostać zafiskalizowane (parametr Fiskalizuj nie pojawi się lub będzie nieaktywny):
    1. Faktury wystawiane w cenach netto – wynika to z niezgodności algorytmu wyliczania podatku VAT na fakturze i w drukarce.
    2. Dokumenty w buforze – wynika to z możliwości dokonywania zmian na takim dokumencie, fiskalizacja natomiast jest procesem nieodwracalnym.
    3. Dokumenty korygujące – urządzenia fiskalne nie rejestrują dokumentów korygujących, na ich podstawie sporządzić należy odrębny protokół zwrotów dla Urzędu Skarbowego.
    Ponadto w chwili zatwierdzania dokumentu, jeśli parametr Fiskalizuj jest zaznaczony, to program sprawdza, czy:
    • dokument nie jest pusty (nie są wpisane żadne pozycje),
    • nie występują pozycje bez nazwy,
    • nie występują pozycje z ceną sprzedaży 0.
    W przypadku wykrycia jednej z tych nieprawidłowości program wyświetli komunikat i nie dopuści do zatwierdzenia dokumentu i jego fiskalizacji.
[pyt. 160] [OPT] Jak wyliczana jest marża?
  • Naliczanie marży w programie Comarch ERP Optima może odbywać się przy pomocy jednej z dwóch metod:

    metodą "w stu" - naliczanie marży od ceny sprzedaży
    marża = (cena sprzedaży - ostatnia cena zakupu)/ cena sprzedaży * 100,

    metodą „od stu” - naliczanie marży od ceny zakupu
    marża = (cena sprzedaży - ostatnia cena zakupu) / cena zakupu * 100.

    W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry znajduje się parametr Procent marży obliczany metodą „w stu". Jeśli parametr nie jest zaznaczony – marża jest wyliczana metodą „od stu". Jeśli parametr jest zaznaczony – marża jest wyliczana metodą „w stu".

[pyt. 159] [OPT] Jak odróżnić dokumenty wystawiane przez różnych operatorów?
  • Istnieje możliwość wykorzystania serii przypisanej do konkretnego operatora w schemacie numeracji dokumentu.

    W definicji schematu numeracji (w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów) dla konkretnego rodzaju dokumentu, jako jeden z członów numeracji należy ustawić serię. Jeśli seria ma być uzależniona od operatora wystawiającego dokument, wtedy definiując schemat numeracji należy zaznaczyć parametr Pobieraj serię domyślną dla operatora (parametr jest dostępny również na już istniejących schematach, zawierających serię jako jeden z członów).

     FAQ pyt. 159 definicja faktury sprzedaży.png

    Serię domyślną dla operatora można zdefiniować na formularzu operatora (Konfiguracja / Program/ Użytkowe/ Operatorzy, na karcie operatora na zakładce Ogólne pole Domyślna seria). Jeżeli operator nie będzie miał przypisanej serii (na karcie operatora) wówczas będzie pobierana seria domyślna określona w konfiguracji (gałąź Firma/ Handel/ Serie Dokumentów - kolumna Nazwa).

    Jeśli schemat numeracji był już zastosowany na dokumencie, wówczas nie będzie możliwości jego zmiany, należy utworzyć nowy schemat. Zagadnienie to zostało opisane w pytaniu. 158: [OPT] Jak można zmienić schemat numeracji dokumentów?

    Tworzenie schematu numeracji z serią domyślną operatora zostało też pokazane na filmie instruktażowym “Schemat numeracji”, dostępnym na stronie http://www.erp.comarch.pl/filmy w zakładce Handel.

[pyt. 158] [OPT] Jak można zmienić schemat numeracji dokumentów?
  • Nie można zmodyfikować istniejącej definicji schematu numeracji dokumentów, jeżeli już została ona wykorzystana na dokumentach.

    Można natomiast w konfiguracji (System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Handel lub odpowiednio inna gałąź np. Magazyn) wskazać typ dokumentu, np. Faktury Sprzedaży i dodać nową definicję schematu numeracji przyciskiem FAQ pyt. 158 z1 ikona plusa.png. Istnieje możliwość użycia takiego samego symbolu jaki posiada istniejący już schemat, lub dowolnego innego. Następnie określamy poszczególne człony schematu numeracji - np. miesiąc, rok, magazyn itp.

    Jeśli w definicji nowego schematu użyty został ponownie taki sam symbol, to przy zapisie tego schematu numeracji wyświetli się komunikat: 
    Istnieje już aktywny schemat o symbolu [FA]. Czy chcesz mimo to zapisać nowy schemat i oznaczyć istniejący już schemat [FA] jako nieaktywny?
     
    FAQ pyt. 158 z2 schmat nr już istnieje.png

    Jeśli wybierzemy opcję TAK zapiszemy nowy schemat numeracji, a stary o tym samym symbolu zostanie oznaczony jako nieaktywny.

    Jeśli wybierzemy opcję NIE nowy schemat nie zostanie zapisany.

    Jeśli wybierzemy opcję ANULUJ powrócimy do okna edycji schematu numeracji.

    Jeśli zapiszemy nowy schemat, który posiada taki sam symbol jak dotychczas wykorzystywany schemat numeracji oraz schemat ten był do tej pory schematem domyślnym, to nowo zapisany schemat numeracji będzie automatycznie schematem domyślnym.

    Jeśli utworzyliśmy schemat numeracji z nowym symbolem i chcemy ustawić ten schemat numeracji jako domyślny, możemy to zrobić w lokalizacji: Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Dokumenty (lub odpowiednio Magazyn/ Dokumenty) i dla typu np. FA- Faktura Sprzedaży przypisujemy nową definicję (po dwukrotnym kliknięciu w kolumnie Definicja można wybrać utworzoną wcześniej definicję schematu numeracji z listy), aby przy wystawianiu dokumentu program automatycznie podpowiadał nowy schemat numeracji.
    Na stronie http://www.erp.comarch.pl/filmy w zakładce Handel dostępny jest film instruktażowy "Schemat numeracji".


[pyt. 157] [OPT] Jakie podpowiadają się daty na dokumentach powiązanych FA/ WZ ?
  • Dokument WZ
    Zatwierdzając dokument WZ z bufora na stałe z zaznaczonym parametrem FA, program podniesie formularz FA z datami zgodnymi z dokumentem WZ.
    Jeżeli zapiszemy na stałe sam dokument WZ (bez zaznaczonego parametru FA), a później wygenerujemy dokument FA z listy, wówczas na podniesionym formularzu FA będzie zawsze data systemowa (bieżąca), a nie zgodna z dokumentem WZ .
    Jeżeli ma być zachowana chronologia numeracji, Faktury Sprzedaży powinny być generowane z listy dokumentów WZ (z datami bieżącymi).

    Dokument FA
    Zatwierdzając Fakturę Sprzedaży z zaznaczonym parametrem WZ, program automatycznie generuje dokument WZ z datami zgodnymi z Fakturą Sprzedaży.
    Zapisując na stałe samą Fakturę Sprzedaży (wyciągniętą z bufora), możemy w późniejszym terminie wygenerować do niej dokument WZ. Wygenerowany dokument WZ jest zawsze zatwierdzony na stałe i utworzony z datą bieżącą.

    Datę bieżącą w programie można zmienić w menu Narzędzia/Data bieżąca.

[pyt. 156] [OPT] Co oznaczają kolory dokumentów handlowych oraz magazynowych na liście?

Techniczne

Instalacja i inne systemowe

[pyt. 769] W programie pojawia się komunikat: "Usługa dostarczania danych lub inna usługa zwróciła stan E_Fail". Co zrobić w tej sytuacji?
[pyt. 768] Program zamyka się podczas dodawania 16 pozycji towarowej na dokumencie handlowo-magazynowym. Co można zrobić w tej sytuacji?
[pyt. 767] Na komputerze z zainstalowanym systemem Windows XP SP3 lub Windows Server 2003 program zamyka się podczas naliczania, zapisywania lub księgowania deklaracji. Co można zrobić w tej sytuacji?
[pyt. 710] [OPT] Co należy rozumieć pod pojęciem „Wersja uproszczona programu?”
  • Wersja uproszczona powstała z myślą o początkujących Użytkownikach programu Comarch ERP Optima, którzy będą go wykorzystywać głównie do fakturowania świadczonych przez siebie usług. Zwykle nie potrzebują oni zaawansowanych funkcji, a program wykorzystują do prostej obsługi sprzedaży. W wersji uproszczonej ukryto część funkcji. W programie pozostała tylko podstawowa funkcjonalność związana ze sprzedażą i rozliczeniami.

    Podczas instalacji programu Użytkownik ma do wyboru dwie opcje:
    • instalację uproszczonej wersji programu do fakturowania i rozliczeń,
    • instalację pełnej wersji programu.

    W przypadku, gdy wybierze wersję uproszczoną domyślnie aktywne są zawsze tylko moduły Faktury, Handel i Kasa/Bank. Po zainstalowaniu programu zawsze tworzone są dwie bazy: DEMO z wygenerowanymi przykładowymi dokumentami oraz nowa, pusta baza, której nazwę podaje Użytkownik.

    Przy pierwszym uruchomieniu nowej bazy pojawia się uproszczona wersja kreatora bazy, gdzie Użytkownik może podać podstawowe dane dotyczące firmy.

    W stosunku do standardowej bazy danych kreowanej w pełnej wersji programu istnieją pewne różnice:
    • tworzona jest tylko jedna cena sprzedaży (detaliczna),
    • zakładana jest automatycznie karta usługi, z której Użytkownik może od razu korzystać podczas wystawiania faktur (bez konieczności dopisywania nowej pozycji do cennika).

    Po zainstalowaniu programu w wersji uproszczonej na karcie operatora zaznaczany jest automatycznie parametr: Wersja uproszczona programu (w sekcji Moduły).

    W takim przypadku operator może pracować tylko z modułami Faktury, Handel i Kasa/Bank. Jeśli okaże się, że podczas pracy potrzebne są funkcje, które zostały ukryte, Użytkownik może odznaczyć ten parametr. Zacznie wtedy pracować w pełnej wersji programu.


    W wersji uproszczonej dostępne są tylko podstawowe funkcje dotyczące sprzedaży oraz rozliczeń z kontrahentami. W związku z tym główna zmiana polega na ukryciu opcji (lista dokumentów oraz list słownikowych), które nie są bezpośrednio związane z fakturowaniem. Użytkownik może wystawiać tylko Faktury Sprzedaży i Paragony dla podmiotów typu kontrahent oraz prowadzić z nimi rozliczenia.

[pyt. 670] [OPT] Comarch ERP Optima wolno działa. Co może być tego przyczyną?
  • Może być wiele przyczyn takiego zachowania. Mogą to być w szczególności ustawienia w programie, parametry sprzętowe stacji roboczej, a także parametry sprzętowe i konfiguracyjne serwera SQL.

    Ustawienia w programie wpływające na wydajność pracy:
    • Skórki – w Menu Widok. Skórki podzielone są na „Zalecane”, „Najszybsze działanie”, „Wolniejsze działanie”. Skórki z grupy „Najszybsze działanie”, czyli Flat i Ultra flat są zalecane zwłaszcza przy pracy w środowisku terminalowym.

    • Efekty animacji – parametr w menu Widok. Przy włączonych efektach animacji, zwijanie/rozwijanie paneli jest płynniejsze natomiast, zwłaszcza przy pracy w środowisku terminalowym i słabej przepustowości łącza, wpływa negatywnie na wydajność.

    • Sumowanie na listach (i inne agregaty). Im więcej kolumn ma ustawioną agregację danych – tym wolniej może się otwierać lista. Zwłaszcza w przypadku, gdy na liście jest duża ilość pozycji.

    • Wybór kolumn – Użytkownik może wybrać dodatkowe kolumny spośród domyślnie ukrytych. W przypadku dużych baz danych, lista może odświeżać się wolniej, gdy wybrano wiele dodatkowych kolumn. Zwłaszcza, gdy na liście jest dużo kolumn tekstowych.

    • Niestandardowy widok listy – w przypadku, gdy Użytkownik posortuje lub pogrupuje dane wg własnych potrzeb jest zauważalne wolniejsze działanie listy – zalecamy użycie opcji Przywróć układ domyślny z menu kontekstowego po zakończeniu analizy danych.

    • Informacje bieżące – zawierają analizy, które przy dużej ilości zapisów w bazie danych, mogą powodować, że logowanie do bazy danych nie będzie natychmiastowe. Radzimy dopasować wyświetlanie Informacji Bieżących do potrzeb Użytkownika, czyli na formularzu Operatora zaznaczyć tylko te analizy, z których korzysta Operator. W przypadku, gdy Operator nie korzysta z informacji bieżących – można je wyłączyć w menu Widok.

    Parametry sprzętowe stacji roboczej
    • Zalecane procesory: Intel Dual Core/Intel Core 2 Duo/Intel Core 2 Quad/Intel Core i3, i5 lub i7 lub AMD Phenom II X2/AMD Phenom X4/AMD Phenom II X4 o częstotliwości taktowania przynajmniej 2,4 GHz

    • Pamięć RAM: przynajmniej 3 GB

    Parametry sprzętowe i konfiguracja serwera SQL:

    • Service Pack. Należy upewnić się, że serwer SQL wyposażony jest w odpowiednie poprawki typu Service Pack - [pyt. 169] [OPT] Jakie service packi powinny być zainstalowane w serwerze SQL do pracy z Comarch ERP Optima?

    • Optymalizacja indeksów. Niezoptymalizowane indeksy w bazie danych również mogą się przyczynić do wolniejszego wyświetlenie listy. Można je zoptymalizować z poziomu konfiguracji programu: Program \ Użytkowe \ Bazy danych (Ikona pioruna). Należy zwrócić uwagę, że optymalizacji indeksów nie można wykonać na bazie, na której jesteśmy zalogowani.

    • Edycja Express. Wraz z programem Comarch ERP Optima dostarczany jest serwer bazy danych Microsoft SQL Server Express. Edycja ta posiada ograniczenie związane z ilością pamięci RAM jaką może wykorzystać. Ograniczenie to wpływa na wydajność pracy szczególnie przy większych bazach danych (rzędu kilku gigabajtów). [pyt. 170] [OPT] Jakie ograniczenia posiada MS SQL Express 2005 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2014 ? 
      W celu wyeliminowania tego ograniczenia należy zainstalować pełną wersję SQL, która jest dostępna w atrakcyjnych cenach w ramach Zintegrowanej Oferty Comarch (ZOC). Szczegóły pod adresem zoc@comarch.pl

    • Parametry sprzętowe i konfiguracja serwera SQL. Oczywiście nie bez wpływu na wydajność programu są parametry sprzętowe komputera, na którym jest zainstalowany serwer bazy danych oraz program Comarch ERP Optima. Zalecenia dotyczące parametrów serwera, na którym ma być baza danych znajduje się w Podręczniku konfiguracji dla aktualnej wersji programu. Więcej informacji na temat diagnostyki problemów wydajnościowych można znaleźć w biuletynie technicznym OPT057- Strojenie wydajnościowe SQL. W celu szczegółowej diagnostyki prosimy zgłosić się do Autoryzowanego Partnera Comarch S.A.

[pyt. 236] [OPT] Co zrobić, gdy Okno Informacji Bieżących jest puste?
  • Możliwe przyczyny:
    • Zablokowane uruchamianie skryptów, rozwiązaniem w takiej sytuacji jest wyłączenie odpowiednich blokad w opcjach internetowych przeglądarki Internet Explorer.
    • Nieprawidłowa konfiguracja parametrów serwera SQL. W celu przywrócenia Okna Informacji Bieżących należy wykonać funkcję Aktualizacji nazw serwerów. Polecenie to dostępne jest w Comarch ERP Optima z poziomu menu: Narzędzia \Serwer bazy danych \ Aktualizacja nazw serwerów. Po jej wykonaniu należy zrestartować serwer SQL
[pyt. 221] [OPT] W trakcie instalacji pojawia się komunikat o treści: 2381. A: Po jego zatwierdzeniu instalacja jest przerywana. Jak można rozwiązać ten problem?
  • Nr błędu: 2381 oznacza próbę otwarcia nieistniejącego katalogu.

    Windows Installer w trakcie instalacji Comarch ERP Optima tworzy pliki w katalogach tymczasowych i katalogach związanych z  WI znajdujących się w katalogu głównym systemu. Jeśli instalator nie może utworzyć plików w katalogach domyślnych próbuje użyć innych lokalizacji. Lista możliwości kończy się na ścieżce A:\
    Jeśli lokalizacja nie istnieje instalator zwraca powyższy błąd.

    Przyczyny blokowania dostępu do katalogów tymczasowych i katalogów Windows Installer to np:

    • Uruchomienie instalacji na prawach użytkownika Windows, który nie ma możliwości zapisu do tych katalogów

    • Aplikacje antywirusowe, które blokują dostęp do katalogów wymaganych przez Windows Installer  bądź do katalogu tymczasowego.

    • Ustawienia zmiennej środowiskowej katalogu tymczasowego dla użytkownika, który uruchomił instalację Comarch ERP Optima są nieprawidłowe.


    Problem rozwiązuje zapewnienie instalatorowi praw zapisu w tych katalogach przez:

    • Przywrócenie możliwości zapisu do katalogów tymczasowych

    • Odblokowanie działania programu antywirusowego, jeżeli blokował on dostęp do katalogów tymczasowych

    • Prawidłowe określenie katalogów tymczasowych, przez konfigurację zmiennych środowiskowych użytkownika.

[pyt. 215] [OPT] Czy można wykonać instalację programu na innej wersji językowej systemu operacyjnego niż polska?
  • Program do prawidłowej pracy wymaga ustawienia opcji regionalnych systemu na polskie.

    W przypadku instalacji w oparciu o Windows XP w innej wersja językowej niż Polska ustawienia wymagają następujące parametry w opcjach regionalnych i językowych systemu:

    • Zaawansowane ( Advanced ) Język dla programów nie obsługujących kodu Unicode
    • Opcje regionalne:
      • Standardy i formaty
      • lokalizacja


    Dla Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 należy ustawić następujące parametry w opcjach regionalnych (Panel Sterowania \ Region i język)

    • Format: Polski
    • Lokalizacja: Polska
    • Bieżący język dla programów nieobsługujących kodu Unicode: Polski (Polska)
[pyt. 214] [OPT] W jaki sposób używać wydruków XML w połączeniu z OpenOffice / LibreOffice?
  • W module Płace i Kadry niektóre wydruki zostały specjalnie przygotowane, aby otwierały się w edytorze tekstu do ewentualnej dalszej edycji przez Użytkownika. Domyślnym edytorem jest Microsoft Word.

    Jest to możliwe np. w Kadrach z poziomu otwartego formularza pracownika -> Wydruk danych (ikona drukarki) -> Wydruki do Worda (XML)

    Aby otwierać wydruki XML w innym edytorze niż Word należy w konfiguracji stanowiska (System > Konfiguracja > Stanowisko > Ogólne > Wydruki) prawidłowo określić nazwę programu dla wydruków do Worda (XML)

    Domyślnym programem jest Microsoft Word: winword.exe

    Posiadając pakiet OpenOffice lub LibreOffice należy wpisać: swriter.exe

    Posiadając pakiet Microsoft Office w wersji Starter należy wpisać pełną nazwę programu. Można odczytać ją we właściwościach pliku, który uruchamia Worda. Dla programu Word w wersji Starter jest ona dość specyficzna.


[pyt. 8] [OPT] W trakcie rejestrowania w programie otrzymuję komunikat: „changed database context to master”, co zrobić?
  • W wersji 13 dla niektórych drukarek firmy HP ustawionych jako domyślne podczas logowania do bazy firmowej mógł się pojawić komunikat: „changed database context to ‘master'". Problem został usunięty w wersji 14 Comarch ERP Optima. Prosimy o wykonanie aktualizacji.

[pyt. 6] [OPT] Czy Comarch ERP Optima może pracować bez uprawnień administratora w systemie Windows?
  • Tak, można pracować z programem Comarch ERP Optima z prawami zwykłego użytkownika. Oczywiście instalacja programu wymaga uprawnień administratora systemu.

[pyt. 5] [OPT] Czy Comarch ERP Optima współpracuje z systemami Linux?
[pyt. 4] [OPT] Na jakich systemach operacyjnych można instalować program Comarch ERP Optima?
  • Wersja Comarch ERP Optima 2017.1 może być instalowana na następujących systemach operacyjnych:

    • Windows 7 (wersje 32 oraz 64 bitowe)

    • Windows 8/8.1 (wersje 32 oraz 64 bitowe)

    • Windows 10 (wersje 32 oraz 64 bitowe)

    • Windows Server 2008 (wersje 32 oraz 64 bitowe)

    • Windows Server 2008 R2

    • Windows Serwer 2012

    • Windows Server 2012 R2

    • Windows Server 2016

Inwentaryzacja

[pyt. 155] [OPT] Jak wykonać inwentaryzację bez kontroli poprawności dokumentów?
  • Standardowo, aby zamknięcie inwentaryzacji było możliwe, spełnione musi być kilka warunków dotyczących bazy danych. Aby inwentaryzacja mogła zostać zamknięta, na listach nie mogą występować dokumenty w buforze lub dokumenty handlowe (FS, PA, FZ), które nie są skojarzone z dokumentami magazynowymi. Jeśli program napotka na takie dokumenty, które dotyczą towarów - nie pozwoli na zamknięcie inwentaryzacji, jeśli natomiast dotyczą usług - wtedy inwentaryzacja zostanie zamknięta. Jeśli zamknięcie inwentaryzacji zostanie przerwane - program wyświetla listę dokumentów, które są za to odpowiedzialne. Znacznie ułatwia to korygowanie bazy danych tak, aby zamknięcie inwentaryzacji było możliwe.
    • przed zamknięciem inwentaryzacji należy usunąć/ zapisać na stałe wszystkie dokumenty handlowe (FA, PA, RO, ZD) w buforze,
    • wszystkie dokumenty handlowe (FA, PA) muszą być skojarzone z dokumentami magazynowymi,
    • dokumenty typu Zamówienie u Dostawcy, Rezerwacja Odbiorcy muszą być przekształcone.

    W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry znajduje się parametr Inwentaryzacja bez kontroli poprawności dokumentów. Przy próbie zamknięcia inwentaryzacji, program zawsze sprawdza, czy występują dokumenty blokujące zamknięcie. Jeśli takie dokumenty nie występują, inwentaryzacja jest zamykana bez względu na ustawianie parametru. Jeśli jednak takie dokumenty istnieją w bazie to:
    • jeśli parametr jest odznaczony – zamknięcie inwentaryzacji jest blokowane. Wyświetlany jest log z informacją o blokujących dokumentach,
    • jeśli parametr jest zaznaczony – program wyświetla tylko informację, że inwentaryzacja będzie zamknięta bezwarunkowo i, po akceptacji Użytkownika, tworzy dokumenty PWAI/ RWAI.
    Natomiast należy pamiętać, że w przypadku zamykania bezwarunkowego inwentaryzacji, jeśli po wykonaniu inwentaryzacji zostaną zapisane dokumenty wpływające na stan magazynu z datą wcześniejszą niż data arkusza, to ilości na arkuszu nie będą zgodne z ilościami na stanie magazynowym na dzień utworzenia arkusza.
    W przypadku równoczesnego przekształcania większej ilości AI, program informuje o wykonywaniu inwentaryzacji bezwarunkowej dla każdego arkusza oddzielnie. Jeśli program napotka na arkusz, który nie może zostać zamknięty (np. w buforze), operacja zostaje przerwana i dalsze arkusze nie są przekształcane.

    Polecamy obejrzenie filmu instruktażowego, pokazującego tworzenie inwentaryzacji bez kontroli dokumentów. Film znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów http://www.erp.comarch.pl/klienci w obszarze "Filmy instruktażowe" w gałęzi Handel/ Inwentaryzacja lub bezpośrednio na stronie http://www.erp.comarch.pl/filmy.
[pyt. 154] [OPT] Na czym polega różnica w podsumowaniu między spisem z natury a listą zasobów?
  • Różnice w podsumowaniu spisu z natury a listy zasobów mogą być uzależnione od:

    • Parametru zerowe oraz Nie pozwalaj na wydanie towaru gdy występują rezerwacje dostępnego w lokalizacji System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry. W sytuacji, gdy występują rezerwacje towaru to na liście zasobów pole ilość różni się od ilości dostępnej. Jeżeli ilość dostępna jest równa zero, oraz zaznaczony jest parametr Nie pozwalaj na wydanie towaru gdy występują rezerwacje wówczas po wyłączeniu parametru zerowe, towar zniknie z listy zasobów. W takim wypadku podsumowanie na liście zasobów będzie mniejsze niż na wydruku spisu z natury.

    • Parametru nieaktywne. Po zaznaczeniu parametru, towary nieaktywne wyświetlą się na liście w kolorze czerwonym. Można się upewnić czy towary nieaktywne mają ilość i ilość dostępną równą zero. Jeżeli nie, wówczas porównując zestawienia należy wziąć to pod uwagę.


    Można również porównywać ze sobą podsumowanie na liście zasobów w kolumnie: W.zakupu-PLN, przy zaznaczonym parametrze zerowe oraz odznaczonym parametrze Nie pozwalaj na wydanie towaru na wydanie towaru gdy występują rezerwacje, z podsumowaniem na wydruku: Spis z natury/ Wzór standard (gdzie W.zakupu- PLN wyliczana jest zgodnie z metodą rozliczania magazynu określoną w konfiguracji: FIFO, LIFO, średnia ważona).

Kadry

[pyt. 2379] W jaki sposób utworzyć kalendarz dla pracownika niepełnosprawnego?
  • Czas pracy osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. W celu zdefiniowania nowego kalendarza dla takiego pracownika należy postępować zgodnie z instrukcją zawartą w [pyt. 414] [OPT] W jaki sposób zdefiniować kalendarz na cały rok?.

    Dla osób niepełnosprawnych definiujemy nową Serię kalendarza, w której w dniach pracy wprowadzamy po 7 godzin pracy, np. Od godziny 08:00, Do godziny: 15:00.

    Następnie w formularzu danych kadrowych pracownika niepełnosprawnego na zakładce Etat należy w polu Kalendarz ustawić nowy 7-godzinny kalendarz. Dodatkowo, w celu poprawnego wyliczenia limitu urlopu wypoczynkowego, w polu Norma do urlopu dla pełnego wymiaru etatu należy wpisać 7:00.

[pyt. 2378] Jak utworzyć harmonogram pracy dla pracownika zatrudnionego na niepełny etat, pracującego tylko 3 dni w tygodniu?
  • Jeżeli pracownik ma powtarzalny czas pracy, np. pracuje tylko od poniedziałku do środy, a pozostałe dni ma wolne, wówczas najlepiej stworzyć dla niego oddzielny kalendarz. Czas pracy na kalendarz zostanie wprowadzony za pomocą odpowiednio skonfigurowanej serii kalendarza. 

     

    Przykład:

    Pracownik pracuje na 1 etatu, w poniedziałek i wtorek po 8 h, w środę 4 h.

     I.     Tworzymy serię kalendarza, w której określamy dni i godziny w jakich odbywa się praca.

    Z poziomu System / Konfiguracja /Firma / Płace / Serie kalendarzy dodajemy nową serię. Na zakładce Ogólne wprowadzamy nazwę oraz symbol serii.

    Przechodzimy na zakładkę Pozycje i  dodajemy poszczególne dni:

    • Pierwszy dzień serii – wypełniamy: Typ dnia: Pracy, Od godziny 08:00, Do godziny: 16:00, Strefa: Czas pracy podstawowy,
    • Drugi dzień pracy: Typ dnia: Pracy, Od godziny 08:00, Do godziny: 16:00, Strefa: Czas pracy podstawowy,
    • Trzeci dzień pracy: Typ dnia: Pracy, Od godziny 08:00, Do godziny: 12:00, Strefa: Czas pracy podstawowy,
    • Czwarty dzień pracy aż do szóstego: typu Wolny - z zerowym czasem pracy i bez wskazania strefy,
    • Siódmy dzień typu Święto - z zerowym czasem pracy i bez wskazania strefy 

     II.           Definiujemy nowy kalendarz.

     Z poziomu System / Konfiguracja / Firma / Płace/ Kalendarze dodajemy nowy kalendarz.

    • Na zakładce Ogólne: wprowadzamy nazwę i symbol oraz odznaczamy parametr 'Uwzględniaj wymiar etatu' (pole powinno być puste).
    • Przechodzimy na zakładkę Kalendarz  i wybieramy kalendarz jedynka.png Wstawianie serii. W formularzu wstawiania serii na zakładce Ustawienia podajemy okres, na który będzie naniesiona nasza seria – od dnia do dnia (zakres dat należy podać w ten sposób, aby rozpoczynał się od poniedziałku, jako początku tygodnia pracy).
    • W części Pozostaw bez zmian – odznaczamy wszystkie parametry.
    •  Przechodzimy na zakładkę Seria i wybieramy z listy naszą zdefiniowaną serię. Pojawiają się zdefiniowane dni serii.
    • Uruchamiamy nanoszenie serii dni na kalendarz używając przycisku piorun.png . Po naniesieniu serii w kalendarzu obok daty pojawia się godzina rozpoczęcia pracy, a w nawiasie liczba godzin do przepracowania (norma).
    • Następnie nanosimy święta – naciskamy przycisk święto.png i określamy okres (wybrany rok), na jaki wprowadzamy standardowe święta. Zapisujemy kalendarz.

     III.         Przypisujemy pracownikowi kalendarz.

    Kalendarz przypisujemy na formularzu danych kadrowych pracownika, zakładka Etat, w polu Kalendarz. Jeżeli pracownik był wcześniej rozliczany wg innego kalendarza i chcemy zachować historyczność danych, wówczas zmianę należy wprowadzić poprzez Aktualizację zapisu. 

[pyt. 2314] Jak zawrzeć z pracownikiem umowę ryczałtową poniżej kwoty 200zł?
  • Od 1 stycznia 2009 można zawierać umowy zlecenia opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 18%, przy których nie występują koszty uzyskania przychodu. W programie Comarch ERP Optima w celu dodania umowy ryczałtowej poniżej 200 zł, na formularzu umowy należy wybrać nowy standardowy rodzaj umowy - PIT-8AR Umowy nie przekraczające.

    W celu dodania umowy ryczałtowej poniżej 200 złotych w programie Comarch ERP Optima na formularzu umowy należy wybrać standardowy rodzaj umowy - 'PIT-8AR Umowy nie przekraczające'. Umowa ta opodatkowana jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 18% i nie występują w niej koszty uzyskania przychodu.
[pyt. 2310] W jaki sposób odnotować pracownikowi oddelegowanie do pracy za granicą?
  • W celu odnotowania pracownikowi oddelegowania na dany okres należy zaznaczyć na formularzu danych kadrowych pracownika na zakładce ‘3 Etat’ parametr ‘Oddelegowany do pracy za granicą’. Jeżeli pracownik został oddelegowany w trakcie miesiąca należy wykonać taką operację za pomocą aktualizacji zapisu 25_1.jpg z dniem oddelegowania. Również powrót z oddelegowania odnotowujemy za pomocą kolejnej aktualizacji zapisu. Należy pamiętać, że wynagrodzenie za czas oddelegowania musi być naliczone na oddzielnej liście płac etatowej przeznaczonej dla pracowników oddelegowanych.

    oddeleg LP.png

    Więcej informacji znajduje się w podręczniku ‘Płace i Kadry’.

[pyt. 2301] W jak sposób można zaimportować e-zwolnienia pobrane z PUE?
  • Import zwolnień lekarskich jest dostępny z poziomu Narzędzia/Importy/Danych kadrowych/Z pliku *.csv z e-zwolnieniami. Plik ze zwolnieniem powinien mieć odpowiedni format danych. Po zalogowaniu do PUE w panelu Płatnika należy zaznaczyć wybrane zwolnienie pracownika i wybrać opcję 'Eksportuj'.

[pyt. 2293] [OPT] Jak odnotować osobie zatrudnionej na umowie cywilnoprawnej prawo do emerytury lub renty w kodzie tytułu ubezpieczenia?
  • Aby kod tytułu ubezpieczenia umowy cywilnoprawnej został uzupełniony o kod emerytury lub renty należy otworzyć formularz danych kadrowych pracownika i na zakładce 5 Ubezpieczenie cd uzupełnić pole Ustal. prawo do emeryt. lub renty
    1 - osoba, która ma ustalone prawo do emerytury 
    2 - osoba, która ma ustalone prawo do renty
[pyt. 2292] [OPT] Jak w programie Comarch ERP Optima wprowadzić należny pracownikowi odbiór czasu wolnego za nadgodziny?
  • W module Płace i Kadry Plus istnieje możliwość odebrania nadgodzin w bieżącym i kolejnych miesiącach rozliczeniowych. 

    Przykład: Odbiór nadgodzin w bieżącym miesiącu: 
    Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze etatu i jest rozliczany według kalendarza Standard godziny pracy 7:00-15:00. W dniu 02.01.2017r. przepracował 11 godzin, czyli za ten dzień należą się pracownikowi 3 nadgodziny. Ustalono, że 05.01.2017r. pracownik odbierze wypracowane wcześniej nadgodziny i skończy pracę wcześniej. Aby poprawnie odnotować odbiór nadgodzin w programie należy wejść w (Nie)obecności pracownika i otworzyć formularz dnia 02.01.2017r. Następnie należy wprowadzić nowe wejście ikoną plus.jpg i wprowadzić czas pracy ponad normę (15:00-18:00), strefę Czas przerwy oraz w polu ‘nadgodziny’ wybrać O.BM. Formularz dnia 02.01.2017 powinien wyglądać następująco:

    dzień pracy OBM.jpg

    W kolejnym kroku należy ustawić odpowiednio formularz dnia pracy, w którym pracownik będzie odbierać czas wolny za nadgodziny. Dzień należy podzielić na dwa wejścia. Pierwsze wejście tego dnia jest faktycznie przepracowanym czasem pracy w tym dniu. Zostało ono skrócone o liczbę godzin, które pracownik odbiera. Drugie wejście należy ustawić od godziny 12:00 do godziny 15:00 (jest to czas pracy, który pracownik odbiera) strefa Czas pracy podstawowy, nadgodziny W.PŁ. Formularz dnia 05.01.2017r. powinien wyglądać tak jak poniżej:

    dzień pracy WPŁ.jpg

    Więcej dokładniejszych informacji, przykładów oraz opisów zostało umieszczonych w biuletynie: Rozliczanie czasu pracy w modułach płacowych
[pyt. 2291] [OPT] Czy w programie można wprowadzić nieobecność inną niż standardowo dostępne?
  • Program Comarch ERP Optima umożliwia definiowanie własnych, niestandardowych nieobecności w System/ Konfiguracja/Firma/Płace/Typy nieobecności. 

    Przykład: Wprowadzenie do programu nieobecności z powodu oddania krwi. 
    • Na formularzu nieobecności wpisujemy nazwę i skrót oraz uzupełniamy pozostałe pola: 
    • Typ: urlop Pozycja na deklaracji ZUS: Nie dotyczy
    •  Rozliczać w dniach: Pracy 
    • Nieobecności rozliczać jak: Wybrany składnik 
    • Rozliczenie nieobecności: Wynagrodzenie za czas url.okoliczn. (wybieramy z listy) 
    • Opis na wydruku Karty Pracy: np. nieobecności inne Nieobecność pomniejsza: Wynagrodzenie za czas pracy i Czas pracy Po dodaniu takiej nieobecności pracownikowi w wypłacie naliczy się element 'wynagrodzenie za czas url. okoliczn.'. 
    Można oczywiście rozliczyć tą nieobecność innym elementem wypłaty. Należy wejść w System/Konfiguracja/Firma/Płace/Typy wypłat i wprowadzić własny składnik wynagrodzenia, który posłuży rozliczeniu nieobecności. Po zapisaniu nowego typu wypłaty ponownie wchodzimy do System/Konfiguracja/Firma/Płace/Typy nieobecności w polu 'rozliczenie nieobecności’ zamiast 'Wynagrodzenia za czas url.okoliczn.' wskazujemy dodany typ wypłaty. Po odnotowaniu na kalendarzu pracownika własnej zdefiniowanej nieobecności, w wypłacie nastąpi jej rozliczenie za pomocą wskazanego w jej definicji typu wypłaty.
[pyt. 2290] [OPT] Jak wykazać nazwę skróconą lub/i REGON na deklaracji DRA właściciela ?
  • Aby wykazać nazwę skróconą lub REGON na deklaracji DRA dla właściciela(osoby prowadzącej działalność gospodarczą) należy wejść w System /Konfiguracja/ Firma / Płace / Zobowiązania wobec ZUS/PFRON i zaznaczyć parametr Regon firmy na DRA właściciela lub/i parametr Nazwa skr. firmy na DRA właściciela. 

    UWAGA: Przed zaznaczeniem parametru należy ustawić poprawny miesiąc i rok w nagłówku okna. 
    Jeżeli chcemy począwszy od deklaracji za luty 2017r. wykazywać nazwę skróconą na deklaracji właściciela,to przed zaznaczeniem odpowiedniego parametru należy ustawić w nagłówku okna luty 2017 roku.
[pyt. 2287] [OPT] Jak w programie odnotować pracę na część etatu w trakcie trwania urlopu rodzicielskiego?
  • W programie Comarch ERP Optima jest możliwość odnotowania pracownikowi pracy na część etatu w trakcie urlopu rodzicielskiego. Aby odnotować rozpoczęcie pracy na część etatu w trakcie trwania ww. urlopu należy wykonać aktualizację danych kadrowych pracownika z dniem, od którego pracownik zaczyna pracę na część etatu. Na formularzu pracownika za pomocą przycisku wozek.png  należy wprowadzić informacje dotyczące pracy podczas urlopu rodzicielskiego. Należy zaznaczyć parametr Praca na część etatu w trakcie urlopu rodzicielskiego i uzupełnić wymiar etatu oraz stawkę. Można również wskazać kalendarz, na podstawie którego pracownik będzie rozliczany.

    rodzicielski wózek zmiana kwoty przy najniższym.jpg

    Jeśli pracownik miał wprowadzoną standardową nieobecność Urlop rodzicielski przed zrobieniem aktualizacji, podczas zapisu formularza pracownika z zaznaczoną pracą w trakcie urlopu rodzicielskiego nastąpi automatyczne podzielenie wprowadzonej nieobecności zgodnie z datą zapisu historycznego. W wyodrębnionym okresie nieobecności automatycznie będzie zaznaczony parametr Praca na część etatu w trakcie urlopu rodzicielskiego

    Więcej informacji na temat łączenia pracy z urlopem rodzicielskim można odnaleźć w podręczniku 
[pyt. 2191] [OPT] W jaki sposób odnotować pracownikowi dzień wolny za święto przypadające w sobotę ?
  • Dzień wolny można odnotować na dwa sposoby: globalnie dla całej firmy lub każdemu pracownikowi indywidualnie.

    W pierwszym przypadku należy wejść w System / Konfiguracja / Firma / Płace / Kalendarze i za pomocą przycisku Zmień 119_2010a.jpg otworzyć odpowiedni kalendarz. Na zakładce Kalendarz ustawiamy się na dniu, który chcemy ustawić jako wolny i edytujemy go za pomocą przycisku Zmień 119_2010a.jpg. Na formularzu dnia w polu Typ dnia ustawiamy Wolny. Jest to dobry sposób, jeżeli wszyscy pracownicy w firmie mają oddany ten sam dzień.

    Można również oddać dzień wolny każdemu pracownikowi indywidualnie. Naniesienie zmian jest analogiczne jak w pierwszym przypadku, ale dokonywane jest z poziomu Planu pracy pracownika. Plan pracy jest dostępny z listy pracowników w kadrach lub z poziomu formularza danych kadrowych pracownika, jako jedna z opcji dostępna za pomocą  przycisku Kalendarz a_kalendarz 1.JPG. Ten sposób jest przydatny, jeżeli pracownicy mają różne dni wolne w zamian za święto przypadające w sobotę.

[pyt. 2099] [OPT] W jaki sposób osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności odnotować dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego?
  • W celu odnotowania osobie niepełnosprawnej dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego należy otworzyć formularz danych kadrowych pracownika, a następnie na zakładce Etat uzupełnić pole Liczba dni dodatkowego limitu urlopowego. Należy pamiętać również aby przy naliczaniu limitu urlopu wypoczynkowego dla pracownika zaznaczyć pole Przysługuje dodatkowy limit.
    Uwaga: Pole Liczba dni dodatkowego limitu urlopowego powinno być uzupełnione w zapisie historycznym aktualnym na dzień 1 stycznia w roku, w którym pracownik  nabył prawo do dodatkowego limitu urlopowego. 


[pyt. 1979] [OPT] W jaki sposób podzielić wypłatę pracownika na płatną częściowo gotówką częściowo przelewem?
  • W sytuacji kiedy wynagrodzenie pracownika co miesiąc będzie wypłacane częściowo gotówką, a częściowo przelewem (np. 50% z  kasy i reszta czyli 50% plus ewentualne nadwyżki przelewem na konto) :

    • edytujemy formularz danych kadrowych pracownika,
    • wybieramy Schemat płatności,
    • edytujemy formę płatności – gotówka, zmieniamy przypadającą na tę płatność część z kwoty do wypłaty na np. 50 % + kwota – 0,00 zł, czyścimy zaznaczenie w pozycji ‘Nadwyżki nad zadeklarowane kwoty dodawane do tej płatności’,
    • dodajemy plusem kolejną formę płatności – przelew, sprawdzamy odbiorcę płatności, określamy bank oraz uzupełniamy numer rachunku bankowego pracownika. W pozycji 'Przypadająca na tę płatność część z kwoty do wypłaty' podajemy 100 % + kwota – 0,00 zł, i zaznaczamy parametr 'Nadwyżki nad zadeklarowane kwoty dodawane do tej płatności'. Spowoduje to, że w przypadku, gdy nie będzie możliwości podzielenia wypłaty netto na dwie równe części (kwestia zaokrągleń groszy), nadwyżki zostaną przekazane na to właśnie konto.

    Przykład: 

    Kwota 1.000,33zł nie może być podzielona na dwie równe części – w tym przypadku do kasy zostanie przekazane 500,16 zł natomiast na konto bankowe kwota 500,17 zł .

    • zapisujemy formularz płatności, listę płatności i formularz danych kadrowych pracownika.

    Jednorazową zmianę schematu płatności można dokonać z poziomu formularza wypłaty po wejściu w Schemat płatności i zaznaczeniu parametru ‘Ręczna korekta płatności w wypłacie’. Wypłata nie może być jednak zamknięta.

    UWAGA: W procencie drugiej płatności zostało zadeklarowane 100%  ponieważ oznacza to wielkość, która pozostaje po zrealizowaniu pierwszej płatności (gotówka 50%).
    Jeżeli zmieniamy schemat płatności na przykład z gotówki na przelew, a są już naliczone wypłaty, to należy wprowadzić taki zapis przez aktualizację danych kadrowych !

[pyt. 1978] [OPT] W jaki sposób zmienić formę płatności pracownika?
  • W momencie dodawania nowego pracownika domyślnie jest dla niego przypisywana forma płatności – gotówka.
    Jeżeli wynagrodzenie pracownika w całości ma być przelewane na rachunek bankowy należy:
    -  wejść w Schemat płatności dostępny z poziomu otwartego formularza danych kadrowych pracownika po kliknięciu w ikonęschemat płatności.jpg 

    -  edytować domyślną płatność – gotówka i wybrać z listy formę płatności – przelew,
    -  uzupełnić dodatkowe pola ‘Bank’ oraz ‘Numer rachunku’.


    UWAGA: Jeżeli zmieniamy schemat płatności na przykład z gotówki na przelew, a są już naliczone wypłaty, to należy wprowadzić taki zapis przez aktualizację danych kadrowych !

     

[pyt. 1976] [OPT] Jak ustalić listę osób uprawnionych do nagrody jubileuszowej ?
  • W programie Comarch ERP Optima jest dostępny wydruk ‘Pracownicy do nagrody jubileuszowej’. Są na nim wykazywani pracownicy, którzy w podanym okresie przekraczają określoną liczbę lat stażu liczonego zgodnie z zaznaczonymi przed wydrukiem parametrami.
    Wydruk jest dostępny z poziomu listy pracowników w Kadrach. Po zaznaczeniu pracowników należy wybrać z menu Wydruk danych ( lub Podgląd wydruku) / Wydruki kadrowe / Pracownicy do nagrody jubileuszowej.

[pyt. 1975] [OPT] Jak odnotować urlop macierzyński i rodzicielski wg nowych zasad obowiązujących od 17 czerwca 2013 roku?
  • Użytkownicy mają możliwość wybrania następujących typów nieobecności:

    - urlop macierzyński z dwoma przyczynami do wyboru: urlop macierzyński 100% i urlop macierzyński 80%.

    - urlop rodzicielski z trzema przyczynami do wyboru: urlop rodzicielski 100%, urlop rodzicielski 80% i urlop rodzicielski 60%,

    W celu odnotowania takiej nieobecności należy po wejściu w kalendarz (Nie)obecności pracownika dodać plusem nieobecność i  formularzu nieobecności wybrać typ nieobecności (urlop macierzyński lub rodzicielski), podać daty a następnie określić przyczynę (urlop macierzyński 100%, urlop macierzyński 80%, urlop rodzicielski 100%, urlop rodzicielski 80% lub urlop rodzicielski 60%).
    Po wprowadzeniu jednej z tych nieobecności w wypłacie naliczy się odpowiedni zasiłek w wysokości 100%, 80% lub 60%.

[pyt. 1974] [OPT] Jak wydrukować kartę zasiłkową dla pracownika?
  • Wydruk karty zasiłkowej jest dostępny z poziomu formularza danych kadrowych pracownika. Po wejściu w Kadry należy otworzyć formularz pracownika, a następnie wybrać z menu Wydruk danych / Wydruki płacowe – Karta zasiłkowa.

[pyt. 1836] [OPT] Jakie dane należy uzupełnić, aby naliczając limit urlopu wypoczynkowego program podstawił z konfiguracji 26 dni zamiast 20?
  • Przy naliczaniu limitu urlopu wypoczynkowego proponuje się należny limit w wysokości wyliczonej na podstawie ogólnego stażu pracy (w firmie i poza firmą) oraz nauki. Pobierane są informacje o stażu z następujących formularzy kadrowych: historia zatrudnienia, historia wykształcenia i historia etatu. Aby program naliczył limit w wysokości 26 dni należy uzupełnić historię wykształcenia i zatrudnienia, tak aby łączny limit stażu pracy i nauki wynosił co najmniej 10 lat. Jeśli staż wynikający z ukończonej szkoły ma być wliczany do stażu przy wyliczaniu limitu urlopu, na formularzu historii wykształcenia należy zaznaczyć parametr ‘Wliczać do stażu pracy’.

[pyt. 1833] [OPT] Jakie informacje należy wprowadzać do Planu pracy pracownika w programie Comarch ERP Optima?
  • Plan pracy powinien zawierać informacje na temat harmonogramu pracy danej osoby. Domyślnie dane w tym oknie pobierane są z Kalendarza, wg którego jest rozliczany pracownik. Jeśli firma korzysta z Kalendarza Standard, to Plan pracy będzie skonfigurowany następująco: od poniedziałku do piątku praca w godzinach 7:00-15:00, sobota – dzień wolny i niedziela – święto. Poszczególne dni będą miały oznaczenie czerwonymi krzyżykami, co oznacza, że operator nie modyfikował żadnego z tych dni ręcznie. Jeśli planowo danej osobie chcemy zmienić harmonogram, to w kolejne dni należy wejść przy użyciu przycisku lupy i zmienić godziny pracy lub typ dnia. Po jakiejkolwiek modyfikacji użytkownika dzień zostanie oznaczony na kolor zielony / turkusowy. Z Planu pracy dane są zaczytywane do okna, gdzie wpisywany jest Czas pracy / Nieobecności.

    Przy pracowniku zatrudnionym na część etatu często występuje w praktyce sytuacja, że przez np. 3 dni w tygodniu praca jest zaplanowana po 8 godzin, a przez pozostałe 2 dni są dniami wolnymi. Wówczas w Planie pracy powinno być to odnotowane. Przykładowo: poniedziałek – środa praca od 8:00 do 16:00, czwartek – sobota: dzień wolny, niedziela – święto. Gdy plan nie zostanie odpowiednio zmodyfikowany, za dni wolne policzone zostanie wynagrodzenie poniżej normy, a za dni pracy po 8 godzin dopłaty do nadgodzin i wynagrodzenie powyżej normy. Wynika to z faktu, że każdy dzień standardowego kalendarza przeliczany jest proporcjonalnie wg wymiaru etatu.

    Ważne! Na Planie pracy nie odnotowujemy nieobecności ani nadgodzin. Są to sytuacje, które są odchyleniami od zaplanowanego czasu pracy. Wprowadzamy je w oknie Czas pracy / Nieobecności.

[pyt. 1832] [OPT] Jakie informacje należy wprowadzać w Kalendarzu pracownika?
  • Okno Czas pracy jest dostępne z poziomu formularza danych kadrowych pracownika po kliknięciu w ikonę ‘Czas pracy/plan pracy pracownika’ oraz z listy pracowników po wciśnięciu ikony ‘Kalendarz’ lub po wybraniu ‘(Nie)obecności’ z menu dostępnych opcji przy tej ikonie. Po zaznaczeniu pracownika na liście w Kadrach można także wybrać ‘(Nie)obecności’ z menu pod prawym przyciskiem myszy. Okno Czas pracy domyślnie zawiera informacje przeniesione z Planu pracy danej osoby. Z poziomu tego okna należy dodawać wszelkie odchylenia od zaplanowanego czasu pracy:

    • wszelkiego rodzaju nieobecności na cały dzień – wprowadzanie ikoną zielonego plusa,
    • sytuacje, gdy pracownik wyszedł wcześniej z pracy np. po 7 godzinach, gdy obowiązywał go 8-godzinny dzień pracy – wówczas należy edytować dany dzień ikoną lupy i odpowiednio skrócić godziny pracy,
    • nadgodziny – należy edytować dany dzień ikoną lupy, potem odpowiednio wydłużyć godziny pracy. Jeśli pracownik przyszedł do pracy w dzień wolny lub w święto, należy wprowadzić godziny i zmienić strefę na „Czas pracy podstawowy”.
[pyt. 1831] [OPT] Dlaczego po wstawieniu nowej serii do kalendarza nie widzę zmian w oknie Czas pracy u pracownika?
  • Dane widoczne w oknie Czas pracy w pierwszej kolejności są pobierane z Planu pracy. Tylko w przypadku, gdy nie był on zmodyfikowany przez użytkownika, pobierane są bezpośrednio z kalendarza. Należy wejść w Plan pracy i zweryfikować, czy były dokonywane jakieś zmiany. Dni, które były modyfikowane będą w kolorze zielonym / turkusowym. Jeśli wprowadzone zmiany nie są już aktualne, wówczas należy użyć ikony kosza. Po skasowaniu ustawień, dni zostaną oznaczone czerwonymi krzyżykami i widoczne staną się ustawienia naniesione podczas wypełniania kalendarza nową serią.

[pyt. 1830] [OPT] Jak zawrzeć ze zleceniobiorcą umowę zlecenie wypłacaną przez kilka miesięcy?
  • W programie istnieje możliwość zawarcia z pracownikiem umowy zlecenia wypłacanej przez kilka miesięcy. Podczas dodawania nowej umowy cywilnoprawnej na formularzu umowy należy wprowadzić dokument, daty, rodzaj umowy i jej wartość. Przykładowo jeśli pracownik ma zawartą umowę na 3 miesiące i ma otrzymywać co miesiąc 1000 zł to w polu 'Wartość' należy wprowadzić kwotę całej umowy 3000 oraz dodatkowo uzupełnić pole 'Kwota następnej wypłaty (brutto)' podając wartość 1000 zł. W kolejnych miesiącach na listach płac będzie naliczało się wynagrodzenie w wysokości 1000zł brutto.

[pyt. 1829] [OPT] Jak w programie Comarch ERP Optima zweryfikować m.in. zwolnienie z opłacania składek FP/FGŚP?
  • W programie można skorzystać m.in. z następujących, standardowych filtrów:

    • #(G) FP/FGŚP - nowo zatrudnieni powyżej 50 lat,
    • #(G) FP/FGŚP - osoby powracające z urlopów macierzyńskich i wychowawczych ,
    • #(G) FP/FGŚP - kobiety powyżej 55 i mężczyźni powyżej 60 lat,
    • #(G) 14 dni wynagrodzenia chorobowego - pracownicy powyżej 50 lat.

    Działanie filtrów jest następujące:

    • #(G) FP/FGŚP - nowozatrudnieni powyżej 50 lat

    Filtr wyświetla pracowników, którzy w zapisie aktualnym na wskazany dzień:

    • są zatrudnieni (kontrola daty zatrudnienia na zakładce Etat) w miesiącu zgodnym z datą na jaką wywołujemy filtr,
    • oraz nie mają zaznaczonych parametrów: Nie naliczać składek FP/FGŚP (Uwaga: warunek jest spełniony także jeżeli jeden z parametrów jest niezaznaczony), a jeżeli jest zaznaczony to dodatkowo sprawdzany jest okres obowiązywania zwolnienia z opłacania składek na FP/FGŚP
    • oraz najpóźniej w dniu zgodnym z datą zatrudnienia osiągnęli wiek 50 lat (sprawdzana jest data urodzenia pracownika).

    Filtr pozwala na wyszukanie osób, którym potencjalnie można ustawić zwolnienie z opłacania składek FP/FGŚP. Po zawężeniu listy pracowników za pomocą filtru, wystarczy wybrać pracowników, którzy przed zatrudnieniem byli zarejestrowani jako bezrobotni przez co najmniej 30 dni. Następnie po zaznaczeniu tych pracowników za pomocą seryjnej zmiany pola (bądź przez edycję formularza pracownika)należy i za pomocą aktualizacji zapisu (data aktualizacji: pierwszy dzień miesiąca następującego po dacie zatrudnienia) zaznaczyć parametry Nie naliczać składek FP oraz/lub Nie naliczać składek FGŚP wpisując dla nich zakresy dat obejmujące 12 miesięcy od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie zatrudnienia.

    • #(G) FP/FGŚP - osoby powracające z urlopów macierzyńskich i wychowawczych

    Filtr wyświetla pracowników, którzy w zapisie aktualnym na wskazany dzień:

    • nie mają zaznaczonych parametrów: Nie naliczać składek FP/FGŚP (Uwaga: warunek jest spełniony także jeżeli jeden z parametrów jest niezaznaczony), a jeżeli jest zaznaczony to dodatkowo sprawdzany jest okres obowiązywania zwolnienia z opłacania składek na FP/FGŚP 
    • oraz w miesiącu z daty filtra kończy się nieobecność urlop macierzyński lub wychowawczy oraz bezpośrednio po tej nieobecności nie rozpoczyna się kolejna nieobecność typu urlop macierzyński lub urlop wychowawczy.

    Filtr pozwala na wyszukanie osób, którym potencjalnie można ustawić zwolnienie z opłacania składek FP/ FGŚP. Po zawężeniu listy pracowników za pomocą filtru dla wybranych pracowników należy zaznaczyć tych pracowników i za pomocą seryjnej zmiany pola (bądź przez edycję formularza pracownika) zaznaczyć parametry Nie naliczać składek FP oraz/lub Nie naliczać składek FGŚP wpisując dla nich zakresy dat obejmujące 36 miesięcy od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie powrotu z urlopu macierzyńskiego/wychowawczego. W przypadku osób, które miały przerwy pomiędzy urlopem macierzyńskim a wychowawczym, bądź wykorzystywały urlop wychowawczy w kilku częściach z przerwami – należy wprowadzić odpowiednio krótsze zakresy dat, uwzględniając okresy zwolnienia w miesiącach przerw pomiędzy tymi urlopami (np. urlop wychowawczy był udzielony nie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, ale dopiero po 2 miesiącach – wówczas zwolnienie z FP/FGŚP dotyczy 2 miesięcy po urlopie macierzyńskim, a za pozostałe 34 miesiące po zakończeniu wychowawczego).

    • #(G) FP/FGŚP - kobiety powyżej 55 i mężczyźni powyżej 60 lat

    Filtr wyświetla pracowników, którzy w zapisie aktualnym na wskazany dzień:

    • nie mają zaznaczonych parametrów: Nie naliczać składek FP/FGŚP (Uwaga: warunek jest spełniony także jeżeli jeden z parametrów jest niezaznaczony), a jeżeli jest zaznaczony to dodatkowo sprawdzany jest okres obowiązywania zwolnienia z opłacania składek na FP/FGŚP
    • oraz najpóźniej w pierwszym dniu miesiąca z daty aktualności osiągają wiek (na podstawie daty urodzenia): 60 lat w przypadku mężczyzny oraz 55 lat w przypadku kobiety.

    Filtr pozwala na wyszukanie osób, którym można ustawić zwolnienie z opłacania składek FP/FGŚP. Po zawężeniu listy pracowników za pomocą filtru dla wybranych pracowników należy zaznaczyć tych pracowników i za pomocą seryjnej zmiany pola (bądź przez edycję formularza pracownika) zaznaczyć parametry Nie naliczać składek FP oraz/lub Nie naliczać składek FGŚP z zakresem dat: data Od ustawiona na pierwszy dzień miesiąca, w którym pracownik ma już przez cały miesiąc co najmniej 55/60 lat, data Do pozostawiona pusta, czyli zwolnienie będzie bezterminowe (nie przestanie obowiązywać).

    • #(G) 14 dni wynagrodzenia chorobowego - pracownicy powyżej 50 lat

    Filtr wyświetla pracowników, którzy w zapisie aktualnym na wskazany dzień:

    • nie mają zaznaczonego parametru Chorobowe finansowane przez pracodawcę do i/lub wartości 14 w ilości dni,
    • oraz do 31-go grudnia roku poprzedzający rok z daty filtra osiągnęli wiek co najmniej 50 lat.

    Filtr pozwala na wyszukanie osób, którym należy z początkiem roku ustawić finansowanie wynagrodzenia chorobowego do 14 dni. Po zawężeniu listy pracowników za pomocą filtru dla wybranych pracowników za pomocą aktualizacji zapisu (data aktualizacji: 1 stycznia danego roku) zaznaczyć parametr Chorobowe finansowane przez pracodawcę do: i wpisać 14 w pole dni. Aktualizację tych pól można wykonać również za pomocą operacji seryjnej zmiany pola dla zaznaczonych pracowników.

[pyt. 1828] [OPT] Które osoby powinny być uwzględniane na wydruku struktury zatrudnienia PFRON/ZPChr ?
  • Z poziomu Listy pracowników (Kadry) w menu wydruków jest dostępna gałąź Struktura zatrudnienia do której jest przypięty m.in. raport ‘Struktura zatrudnienia PFRON’.
    Jest to raport struktury zatrudnienia dla pracodawców zobowiązanych do wpłat na PFRON. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty liczone jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie wzorów deklaracji składanych Zarządowi PFRON.
    Wydruki struktury zatrudnienia PFRON/ZPChr wyliczają stan zatrudnienia zgodnie z Ustawą o rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Poza datami zatrudnienia i zwolnienia ma więc dodatkowo znaczenie stopień niepełnosprawności pracownika, rodzaj zatrudnienia i odnotowane nieobecności.
    Do struktury zatrudnienia nie wliczamy osób  niepełnosprawnych przebywających na urlopie bezpłatnym (kody 111 oraz 112) oraz osób pełnosprawnych, zatrudnionych:

    • na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (uczniów), 
    • przebywających na urlopie rodzicielskim,
    • przebywających na urlopach wychowawczych (kody 121,122),
    • nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej (kod 350), 
    • nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego (kody 321, 322), 
    • przebywających na urlopach bezpłatnych (z kodem 112) - ma więc znaczenie, czy wpisano pracownikowi nieobecność z kodem 111 (urlop bezpłatny na wniosek pracownika) czy z kodem 112 (udzielony na innej podstawie), ponieważ tylko jeden z nich powoduje, że pracownik nie jest wliczany do stanu zatrudnienia w strukturze PFRON/ZPChr,
    • będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy.
[pyt. 1827] [OPT] Pracownik przechodzi na świadczenie rehabilitacyjne. Jaki typ nieobecności wybrać w programie Comarch ERP Optima?
  • Jeśli pracownik nabywa prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, należy z listy typów nieobecności wybrać 'Urlop rehabilitacyjny'.

    W celu odnotowania świadczenia rehabilitacyjnego związanego z wypadkiem w pracy lub w drodze do/z pracy należy pracownikowi wprowadzić nieobecność 'Urlop rehabilitacyjny' i ustawić odpowiednią przyczynę.

    Wybranie jednego z powyższych rodzajów nieobecności spowoduje, że w wypłacie policzy się ‘Świadczenie rehabilitacyjne’ w wysokości 90% podstawy zasiłku za pierwsze trzy miesiące, a jeżeli nieobecność będzie trwała dłużej niż 3 miesiące to za kolejne policzy się 75% podstawy. W przypadku urlopu rehabilitacyjnego spowodowanego wypadkiem wysokość świadczenia rehabilitacyjnego wyniesie 100% podstawy. Zgodnie z przepisami podstawa świadczenia rehabilitacyjnego jest jednorazowo waloryzowana w oparciu o wskaźnik aktualny w miesiącu kiedy pracownik przechodzi na świadczenie (jeżeli jest wyższy niż 100), nie może być jednak niższa niż podstawa zasiłku chorobowego. Wskaźnik waloryzacji jest zapisany w programie z poziomu System / Konfiguracja/ Program / Płace / Wynagrodzenia – zmienia się co kwartał i można go pobrać (podobnie jak inne wskaźniki) wchodząc w Ogólne / Pobieranie wskaźników.

    Z poziomu formularza pracownika w gałęzi 'Wydruki kadrowe' dostępny jest wydruk 'Oświadczenie do celów świadczenia rehabilit. (Np-7)', który jest składany przez pracownika do ZUS w celu uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego po wyczerpaniu okresu zasiłkowego.

[pyt. 1826] [OPT] Jak w programie zdefiniować potrącenie netto ?
  • W programie Comarch ERP Optima nie ma standardowego typu wypłaty – potrącenie netto np. potrącenia komornicze lub składki na ubezpieczenia PZU. Aby taki element zdefiniować należy wejść w System / Konfiguracja / Firma / Płace / Typy wypłat i dodać nowy składnik (ikoną plusa). Otworzy się konfiguracja typu wypłaty gdzie:

    1. Na zakładce Ogólne:
    • Podajemy nazwę (dowolna) np. Składka PZU oraz akronim (dowolny): Skł.PZU
    • Rodzaj - dodatek
    • Wybieramy Algorytm 1 – kwota (wartość tego potrącenia podamy w Kadrach na formularzu dodatku lub bezpośrednio w wypłacie)
    • Stała okresowa - Brak
    • Zaznaczamyże definiowana wypłata jest potrąceniem (parametr ‘Potrącenie’)
    • Automatyczne korygowanie wynagrodzenia za czas nieobecności jest wyłączone
    1. Zakładka Podatki/Nieobecności – po zaznaczeniu, że ten składnik jest potrąceniem wszystkie pozycje na tej zakładce ustawiają się jako ‘Nie dotyczy/Nie naliczać’ – czyli będzie to potrącenie od netta.
    • Okres wypłaty potrącenia: co 1 miesiąc
    1. Zakładka Szczegółowe:
    • Zaokrąglenie z dokładnością do 0.01 zł. - standardowo.
    • Potrącenie: wpłynie na kwotę do wypłaty - zaznaczone
    • Potrącenie: nie będzie przyrównywane do najniższego wynagrodzenia - puste
    • Potrącenie: nie będzie uwzględniane przy liczeniu dopłat za nadgodziny - puste
    1. Zapisujemy taki typ wypłaty.
    1. Potrącenie możemy następnie dodać pracownikowi na liście dodatków w Kadrach jeżeli ma być naliczane np. co miesiąc (wpisując na formularzu dodatku wartość bezwzględną – czyli bez minusa) lub jednorazowo po naliczeniu wynagrodzenia na zakładce ‘Elementy wypłaty’.
[pyt. 1825] [OPT] Jak zrobić deklarację rozliczeniową ZUS DRA dla właściciela?
    1. W Kadrach wyświetlamy Listę Właściciele.
    • Otwieramy nowy Formularz danych właściciela za pomocą przycisku plusa.
    1. Wypełniamy wymagalne pola na zakładce Ogólne: Akronim, Nazwisko, Imię oraz uzupełniamy pola dotyczące adresu. Na zakładce 3 Etat:
    • W polu Data zatrudnienia/zawarcia umowy/rozpoczęcia pracy – podajemy datę rozpoczęcia działalności
    • Wybieramy Rodzaj zatrudnienia: Właściciel
    • Zaznaczamy parametr ‘Dochód deklarowany’. W polu Stawka zaszeregowania pojawi się kwota stanowiąca podstawę naliczania składek ZUS dla osób prowadzących działalność, zapisywana w programie dla danego miesiąca z poziomu Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia.

    UWAGA!!! W przypadku właściciela odprowadzającego składki na ubezpieczenia społeczne od obniżonej (preferencyjnej) podstawy wymiaru (30% minimalnego wynagrodzenia) lub dowolnej zadeklarowanej przez niego kwoty – nie zaznaczamy parametru ‘Dochód deklarowany’ – wpisujemy kwotę podstawy ręcznie w polu ‘Stawka’.

    • Na zakładce Ubezpieczenie (etat) należy uzupełnić informacje o ubezpieczeniach właściciela:
    • Kod tytułu ubezpieczenia np. 0510
    • Po zatwierdzeniu kodu przechodzimy klawiszem <Tab> przez kolejne pola – program proponuje objęcie pracownika ubezpieczeniami i daty zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego zgodne z odnotowaną wcześniej datą zatrudnienia.
    • Zaznaczamy parametr ‘Indywidualna DRA’ ponieważ właściciel będzie wykazywany na odrębnej deklaracji (powstaną wówczas dwie deklaracje DRA – jedna dla pracowników a druga dla właściciela) Standardowo parametr ten nie jest zaznaczony - program proponuje umieszczanie właściciela wspólnie z pracownikami. Tworzona jest jedna deklaracja DRA wraz z odpowiednimi załącznikami.  

    Uwaga: Warunkiem niezbędnym do umieszczenia właściciela na deklaracji ZUS DRA / raportach RCA/RZA jest utworzenie listy płac dla właścicieli (lista płac o rodzaju ‘Właściciel’) i naliczenie właścicielowi ‘wypłaty’ do tej listy. Wypłata zostanie naliczona z kwotą do wypłaty 0,00 zł. Na formularzu wypłaty – zakładka Ubezpieczenie będzie wykazany kod ubezpieczenia, podstawy składek oraz naliczone składki.

    1. Wybieramy Listy płac z menu głównego modułu Płace i Kadry.
    2. Dodajemy nowy Formularz listy płac i wybieramy (pod przyciskiem Dokument) schemat numeracji o symbolu W (Właściciel). Uzupełniają się pozostałe pola:
    • Rodzaj: Właściciel
    • Data wypłaty np. ostatni dzień bieżącego miesiąca
    • Okres Od: pierwszy dzień bieżącego miesiąca, Do: ostatni dzień bieżącego miesiąca
    • Deklaracja za: bieżący miesiąc (dotyczy deklaracji PIT i ZUS)
    • Miesięcy wstecz: 0 (chcemy rozliczyć tylko bieżący okres)
    1. Zapisujemy formularz - widzimy zieloną listę, czyli jest otwarta.
    2. Z menu głównego modułu Płace i Kadry wybieramy Wypłaty pracowników.
    3. Poprzez przycisk Lista płac wybieramy listę o symbolu W za bieżący miesiąc. Ustawiamy kursor na nazwisku właściciela  i przyciskiem plusa  uruchamiany proces naliczenia wypłaty. Następnie wchodzimy z poziomu Płace i Kadry do Deklaracji ZUS rozliczeniowych i dodajemy deklarację.
    4. Na formularzu deklaracji w sekcji Rozliczenie właściciela wciskamy przycisk Właściciel i wybieramy z listy nazwisko właściciela (pozycję ta wypełniamy tylko w przypadku generowania DRA indywidualnie dla właściciela)
[pyt. 186] [OPT] Dlaczego na wydruku świadectwa pracy nie uzupełniają się wszystkie dane (np. informacje o wykorzystanym urlopie)?
  • Przede wszystkim pracownik musi mieć wprowadzoną datę zwolnienia – na formularzu danych kadrowych na zakładce Etat (taka informacja pojawia się przed wydrukiem świadectwa pracy, w oknie ‘Ustalenie wartości parametrów wydruku’).

    Informacje o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym pojawią się na świadectwie pracy pod warunkiem, iż urlop został udzielony i wykorzystany w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. Pracownik musi mieć przypisany limit nieobecności ‘Urlop wypoczynkowy’, urlop wykorzystany musi dotyczyć roku, w którym ustał stosunek pracy.

    Użytkownik może zmodyfikować ilość dni wykorzystanego urlopu (np. chcąc wprowadzić informację o wypłaconym ekwiwalencie za niewykorzystany urlop), jeśli przed wydrukiem, w oknie ‘Ustalenie wartości parametrów wydruku’, odznaczy parametr ‘Urlop zgodny z limitem’ i w polu ‘Liczba dni z ekwiw.’ wpisze łączną ilość dni wykorzystanego urlopu oraz urlopu niewykorzystanego, za który wypłacono ekwiwalent. 

    Informacja o liczbie godzin/dni, za który wypłacony został ekwiwalent, pojawi się na wydruku w polu 'Wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze', jeśli Użytkownik 
    uzupełni na formularzu limitu urlopu wypoczynkowego pole 'wypłacono ekwiwalent'.

    ‘Nieobecności typu ZUS wykazywać na podstawie wypłat’ – nieobecności typu ZUS wykazywane są zgodnie z elementami z zakładki ‘2 Elementy wypłaty” z okresów, w których wystąpiły te nieobecności.

    Aby pojawiła się informacja o urlopie opiekuńczym udzielonym na podstawie art. 188 Kodeksu Pracy, pracownik musi mieć przypisany limit nieobecności ‘Urlop opiekuńczy kp.188’.

    Liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie zgodnie z art. 92 Kodeksu Pracy pojawi się na wydruku świadectwa pracy pod warunkiem, że zwolnienie lekarskie zostało rozliczone – na formularzu wypłaty na zakładce ‘Elementy wypłaty’ pojawił się składnik ‘Wynagrodzenie za czas choroby’.
    Dodatkowo umożliwiono dla kilku pozycji na wydruku świadectwa pracy opcjonalne drukowanie opisu ‘nie dotyczy’, jeżeli nie ma żadnych informacji do wykazania. Parametry są dostępne przed wydrukiem, domyślnie są zaznaczone.

    świadectwo pracy_parametry wydruku.jpg

[pyt. 112] [OPT] W jaki sposób wyliczany jest limit urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego na niepełny wymiar etatu?

  •  W programie Comarch ERP Optima limity urlopu wypoczynkowego wyliczane są i wyświetlane na oknie ‘Lista limitów nieobecności’ (z poziomu menu dostępnych opcji przy przycisku Kalendarz). Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy urlop wypoczynkowy jest udzielany i rozliczany w ujęciu godzinowym, a nie w odniesieniu do ilości dni. Urlop jest udzielany w wymiarze tylu godzin, ile w danym dniu pracownik powinien przepracować zgodnie z obowiązującym go harmonogramem. Art. 154.2 § 2 Kodeksu Pracy brzmi: “... 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy’, co oznacza, że w sytuacji zatrudnienia pracownika na niepełny wymiar etatu lub zmiany wymiaru etatu, ilości dni przysługującego urlopu będą widoczne w wielkościach ułamkowych.

    Przykład:
    Pracownik uprawniony do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 dni jest zatrudniony od 01.02.2017 r. na 3/4 etatu. Wyliczenie urlopu należnego i proporcjonalnego na rok 2017 będzie następujące:

    20 * 3/4 etatu = 15 dni
    15dni /12 m-cy * 11 m-cy (od 01.02 do 31.12) = 14 dni
    14 dni * 8 h (1 dzień urlopu) = 112 godzin


    limit urlopu1.jpg

    Pracownik w dniu 27.02.2017 r. korzysta z 1 dnia urlopu. W tym dniu wg harmonogramu miał przepracować 6 godzin.
    112 godzin – 6 godzin = pozostaje 106 godzin, w przeliczeniu na dni - 13,25 dnia (106/ 8 h).

    limit urlopu2.jpg
[pyt. 111] [OPT] W jaki sposób odnotować w programie zmianę wymiaru etatu lub stawki zaszeregowania pracownika ?

  •  Aby w historii pracownika powstały odpowiednie zapisy, naciskamy z poziomu Listy pracowników w kadrach (Płace i Kadry / Kadry) przycisk "Aktualizacja zapisu" Kadry lub klawisze < Ctrl >+< Insert >. Pojawi się okienko "Data aktualizacji", w którym określamy datę, od której wprowadzamy zmiany na pracowniku (standardowo podpowiada się data zgodna z datą aktualności na Liście pracowników). Po zaakceptowaniu okna z wpisaną datą automatycznie otworzy się Formularz danych kadrowych pracownika, gdzie dokonujemy stosownych zmian.
    W przypadku zmiany wymiaru etatu lub stawki zaszeregowania przechodzimy na zakładkę Etat i wpisujemy w odpowiednich polach nowe wartości. Następnie zapisujemy formularz pracownika.
[pyt. 110] [OPT] W jaki sposób odnotować w programie przedłużenie (podpisanie kolejnej umowy) o pracę?

  • W celu przedłużenia umowy z pracownikiem należy z poziomu listy pracowników w kadrach (Płace i Kadry / Kadry) wcisnąć przycisk "Aktualizacja zapisu" 25_1.jpg lub klawisze < Ctrl >+< Insert >. Pojawi się okienko "Data aktualizacji", w którym określamy datę, od której wprowadzamy zmiany na pracowniku - datę podpisana kolejnej umowy (standardowo podpowiada się data zgodna z datą aktualności na Liście pracowników). Po zaakceptowaniu okna z wpisaną datą automatycznie otworzy się formularz pracownika, gdzie dokonujemy stosownych zmian.
    W przypadku zawierania kolejnej (przedłużania) umowy o pracę nie zmieniamy daty zatrudnienia. Datę zatrudnienia pozostawiamy z pierwszego zapisu pracownika, ponieważ pracownik został zatrudniony kilka miesięcy wcześniej i nie miał żadnej przerwy w tym zatrudnieniu.
    Datę zawarcia kolejnej umowy odnotowujemy w polu "Data zawarcia umowy" – data, z którą podpisano kolejną umowę o pracę. Ponadto zmieniamy datę zwolnienia – jeśli zawieramy umowę na czas nieokreślony pole to pozostaje puste. W przypadku umowy na czas określony bądź zwolnienia pracownika wpisujemy datę rozwiązania umowy. Jest to jednocześnie ostatni dzień, w którym pracownik ma obowiązek stawić się do pracy.
[pyt. 109] [OPT] W jaki sposób odnotować w programie ponowne zatrudnienie na etat osoby będącej już wcześniej pracownikiem naszej firmy?
  • Ponowne zatrudnienie osoby, która była już kiedyś pracownikiem naszej firmy, należy w programie odnotować za pomocą aktualizacji danych kadrowych. Odszukujemy nazwisko osoby na Liście pracowników – Wszyscy, następnie za pomocą przycisku ‘Aktualizacja zapisu’ odnotowujemy ponowne zatrudnienie, podając w oknie ‘Data aktualizacji’ datę zawarcia aktualnej umowy. Następnie po otwarciu formularza danych kadrowych wprowadzamy dane kadrowe i etatowe dotyczące nowej umowy o pracę, m.in. datę zatrudnienia / zwolnienia, informacje dotyczące stawki zaszeregowania i wymiaru etatu, dane dotyczące ubezpieczeń, itp.

    Wprowadzony zapis aktualizacyjny będzie widoczny na ‘Liście zapisów historycznych pracownika’ – po podświetleniu pracownika i wybraniu z menu przycisku zapisy historyczne.jpg

Kasa Bank

Karty płatnicze

[pyt. 81] [OPT] Gdy klient płaci kartą
  • Karty płatnicze stają się coraz bardziej popularne i coraz więcej klientów za usługi lub towary chce nimi płacić.

    Płatność kartą kredytową łączy w sobie zarówno cechy płatności gotówkowej jak i płatności przelewem. Podobieństwa do płatności gotówkowej są przede wszystkim w tym, że nie występuje odroczenie płatności i konieczność wykonywania późniejszego rozrachunku. W przypadku zapłaty kartą – tak jak w przypadku zapłaty gotówką z punktu widzenia klienta płatność jest dokonana natychmiastowo.

    Ale pieniędzy za wykonaną usługę lub sprzedany towar nie otrzymujemy natychmiast. Transakcja zapłaty kartą jest rejestrowana na ogół w elektronicznym terminalu autoryzującym kartę lub w przypadku mniejszych kwot wykorzystywane jest tzw. „żelazko”. Raport z zapłat przyjętych od klientów kartą kredytową jest przedstawiany instytucji rozliczającej płatności. Na ogół firma przyjmująca zapłatę kartą ma podpisaną umowę z jednym lub kilkoma centrami rozliczającymi karty kredytowe. Po przesłaniu raportu płatności firma rozliczająca przelewa na konto kwotę wynikającą z przedstawionego raportu. Kwota ta jest pomniejszona o prowizję, na którą centrum rozliczające wystawia osobną fakturę.

    Załóżmy, że nasza firma prowadzi jedną kasę gotówkową, dla której utworzony został rejestr kasowy o nazwie KASAG. Proponujemy wykorzystać ten rejestr nie tylko do wprowadzania zapisów związanych z płatnościami gotówką, ale także wprowadzać do niego zapisy związane z płatnościami kartami płatniczymi przez klientów.

    1. Klient płaci kartą płatniczą. Wprowadzamy do rejestru KASAG zapis kasowy/bankowy KP/000111/20XX/KASAG – zapłata kartą kredytową kwoty 150 zł.

    2. Tego dnia kolejni klienci zapłacili różnymi kartami kredytowymi jeszcze 1250 zł.

    3. Oprócz tych zapłat, KASAG przyjęła również zapłaty gotówką na kwotę 1540 zł

    4. Łączna wartość przychodów na raporcie kasowym wynosi: 150 + 1250 + 1540 = 2940 zł. Z tego 1540 zł w gotówce i 1400 zapłacone kartami płatniczymi. Obydwie te kwoty widoczne są na wydruku raportu kasowego. Będą również widoczne na ekranie, jeśli skonstruujemy filtr wyświetlający tylko zapisy dokonane kartą lub tylko te dokonane w gotówce.

    5. Załóżmy, że mamy podpisaną umowę z jednym centrum rozliczeniowym obsługującym płatności kartą. Potraktujmy centrum jako jednego z naszych kontrahentów i załóżmy mu kartę ewidencyjną o akronimie CENTRUM_KART.

    6. Na koniec dnia musimy zamknąć raport kasowy, a jego bilans zamknięcia przeniesiony zostanie jako saldo otwarcia na dzień następny (będzie to stan kasy, z którym kasjer rozpocznie pracę następnego dnia).

    7. Zanim to zrobimy, pomniejszamy stan kasy o kwoty zapłacone kartami płatniczymi. Wykonujemy wypłatę KW/000212/20XX/KASAG na kwotę 1400 zł. Kontrahentem jest CENTRUM_KART, a zapis otrzymuje status (N) nierozliczonego. W ten sposób odnotowaliśmy, że CENTRUM_KART musi z nami rozliczyć się na kwotę 1400 zł. Jest to nasza należność.

    8. Na podstawie podpisanej umowy CENTRUM_KART pobiera prowizję wysokości 3% od dokonanych płatności kartami. 3% z kwoty 1400 zł to 42 zł. Spodziewamy się więc wpłaty od CENTRUM_KART równej 1358 zł oraz faktury dotyczącej prowizji na kwotę 42 zł.

    9. Po kilku dniach otrzymujemy wyciąg bankowy potwierdzający wpłatę 1358 zł. Wprowadzamy go do rejestru bankowego jako wpłatę KP/000134/20XX/BANK.

    10. Otrzymujemy również fakturę od CENTRUM_KART na kwotę 42 zł. Wprowadzając tę fakturę w preliminarzu płatności powstaje zobowiązanie na 42 zł (FZ/000345/20XX na kwotę 42 zł).

    11. Dokonujemy kompensaty dwóch zapisów kasowych: KW/000212/20XX/KASAG (1400 zł) oraz KP/000134/20XX/BANK (1358 zł). Wpłata KP/000134/20XX/BANK otrzymuje status rozliczonej (R), natomiast wypłata KW/000212/20XX/KASAG status częściowo rozliczonej (C). Pozostaje do rozliczenia 42 zł.

    12. Rozliczony częściowo zapis KW/000212/20XX/KASAG rozliczamy ze zdarzeniem z preliminarza – zobowiązaniem FZ/000345/20XX na kwotę 42 zł. Obydwa dokumenty zostają całkowicie rozliczone.

    Opisany powyżej przykład jest bardzo uproszczony. W praktyce wpłaty i faktury z centrów rozliczeniowych nie muszą wpływać z taką samą częstotliwością jak okres zamykania raportów kasowych. Ale bez względu na częstotliwość rozliczeń – stosując powyższy schemat, na bieżąco będziemy znali stan naszych rozliczeń z CENTRUM KART oraz wartość transakcji dokonywanych przy użyciu kart kredytowych.

[pyt. 80] [OPT] Firmowa karta płatnicza
  • Płatności dokonywane firmową kartą płatniczą są związane z określonym bankiem. Często są, ale nie muszą być związane z określonym rachunkiem bankowym. Dlatego dla każdej z firmowych kart płatniczych warto założyć oddzielny rejestr kasowy/bankowy typu KARTA. Prowadzenie osobnej ewidencji płatności kartą pozwoli na otrzymywanie bieżących danych o stanie zadłużenia karty i wymaganych przez bank spłatach.
    Wszystkie wypłaty dokonywane kartą będą wtedy odnotowane w odrębnym rejestrze, co da nam informację o stanie zadłużenia karty.
    Kiedy otrzymamy listę dokonanych wypłat jesteśmy w stanie łatwo porównać ją z istniejącymi zapisami. W chwili rozliczenia z bankiem prowadzącym kartę tworzymy zapis kasowy/ bankowy, potwierdzający spłatę zadłużenia wobec banku.
    Równocześnie w rejestrze KARTA możemy dodać wpłatę na taką samą sumę, która zeruje stan zadłużenia karty.
    Wypłatę na konto banku prowadzącego kartę oraz wpłatę w rejestrze KARTA możemy ze sobą rozliczyć.
    W rejestrach typu KARTA płatności mogą być dokonywane:
    gotówką – wpłata gotówki na rachunek obsługujący kartę,
    przelewem – przelew (zasilenie) konta obsługującego kartę,
    kartą płatniczą – płacimy firmową kartą płatniczą.

    Typ rejestru Klasa Dok. Możliwy typ operacji Opis/przykład:
    KARTA Wpłata Wpłata gotówki Zasilenie gotówką konta związanego z kartą, uregulowanie kredytu
    Przelew na konto Zasilenie przelewem konta związanego z kartą, uregulowanie kredytu
    Uznanie karty (własnej) Zwrot płatności dokonanej kartą
    Wypłata Wypłata gotówki Wypłata gotówki np. z bankomatu
    Przelew z konta Pomniejszenie stanu konta związanego z kartą
    Zapłata kartą (własną) Zapłata kartą firmową

Komunikaty

[pyt. 2484] Informacja (29418) Dokument nie może zostać zapisany. Zaznaczono fiskalizację. Na dokumencie znajdują się towary z ceną z czterema miejscami po przecinku.
  • Komunikat pojawia się przy próbie fiskalizacji Faktury Sprzedaży, gdy cena na pozycji jest wpisana z czterema miejscami po przecinku i rachunek: ilość x cena nierówna się wartości. Dokument można zafiskalizować po odznaczeniu parametru Ceny z czterema miejscami po przecinku na elemencie dokumentu.

[pyt. 2384] Ostrzeżenie (25168) Błąd podczas importu dokumentu z pliku XML! Nie można dodać towaru. Moduł HANDEL jest wyłączony.
  • Komunikat pojawia się podczas importu dokumentów z pliku XML, jeśli na importowanym dokumencie znajdują się pozycje o typie: Towar. Aby zaimportować taki dokument należy zalogować się do modułu: Handel.

[pyt. 2383] Ostrzeżenie (25167) Błąd podczas importu dokumentu z pliku XML! Nie można dodać usługi na dokumencie magazynowym.
  • Komunikat pojawia się podczas importu dokumentów Przyjęcia Wewnętrznego  z pliku XML, jeśli na importowanym dokumencie znajdują się pozycje o typie: Usługa. Nie ma możliwości zaimportowania na listę dokumentów Przyjęć Wewnętrznych dokumentów zawierających usługi.

[pyt. 2375] Informacja (30960) W konfiguracji zaznaczono parametr: Ceny z czterema miejscami po przecinku. Format EDI wymaga cen zaokrąglonych do dwóch miejsc. Po wyeksportowaniu ceny zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
  • Komunikat pojawia się przy próbie eksportu cennika lub dokumentu w formacie ECOD, jeżeli w konfiguracji jest zaznaczony parametr: Ceny z czterema miejscami po przecinku. ECOD nie ma możliwości użycia ceny z czterema miejscami po przecinku.

[pyt. 2374] Informacja (30954) Ceny towarów w cenniku zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Operacja jest nieodwracalna i czasochłonna, upewnij się, że została wykonana kopia bezpieczeństwa bazy.
  • Komunikat pojawia się przy próbie odznaczenia w konfiguracji parametru Ceny z czterema miejscami po przecinku. Po wyborze opcji OK, parametr jest odznaczany, a ceny zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku tylko dla towarów, które mają zaznaczony parametr Cena z czterema miejscami po przecinku i mają w cenie cztery miejsca po przecinku. Po wyborze Anuluj nic się nie zmienia, parametr pozostaje zaznaczony. 

[pyt. 2371] Pytanie (30973) Czy chcesz zaktualizować domyślny adres podmiotu?
  • Pytanie pojawia się po kliknięciu w przycisk Aktualizuj e-mail podmiotu na formularzu odebranej wiadomości e-mail. Użycie przycisku pozwala zaktualizować domyślny adres podmiotu przypisanego do wiadomości.

[pyt. 2370] Pytanie (30929) Szablon został oznaczony jako domyślny. Czy chcesz, aby kopie wszystkich wiadomości, na których zostanie użyty ten szablon, zostały przesłane na adres [adres/y e-mail]?
  • Pytanie pojawia się przy zapisie szablonu wiadomości e-mail oznaczonym jako Domyślny i z przypisanym/i adresem/ami e-mail. Po kliknięciu w Tak zostanie zapisany szablon z adresem/ami UDW. Po kliknięciu w Nie nastąpi powrót do formularza szablonu, gdzie kursor zostanie ustawiony w polu UDW.
[pyt. 2369] Ostrzeżenie (-2147217900) Rozmiar pliku graficznego, który jest wysyłany do e-Sklep, nie może być większy niż 512 KB.
  • Ostrzeżenie pojawia się przy próbie zapisania karty towaru z dodanym plikiem o typie grafika. W przypadku udostępniania zdjęcia w Comarch e-Sklep jego rozmiar nie może przekroczyć 512 KB.
[pyt. 2368] Ostrzeżenie (30798) Program pracuje w trybie demo lub tylko do odczytu. Wykonanie tej operacji nie jest możliwe.
  • Komunikat pojawia się podczas użycia przycisku Sprawdź status VAT, w sytuacji kiedy program pracuje w wersji DEMO lub jest po gwarancji. Funkcja weryfikacji statusu VAT kontrahenta dostępna jest wyłącznie dla programów na gwarancji.

[pyt. 2361] Ostrzeżenie (30114) „Lista osób ankietowanych jest pusta! Do wzorca ankiety [kod wzorca ankiety] dodaj osoby, które mają być ankietowane.”
  •  Komunikat pojawia się podczas użycia przycisku 13_3.jpg w celu wygenerowania ankiet z formularza Wzorzec ankiety, na którym nie uzupełniono listy podmiotów na zakładce [Ankietowani]. Zapis będzie możliwy po dodaniu kontrahenta, przedstawiciela lub pracownika do wzorca ankiety.

[pyt. 2360] Ostrzeżenie „Nie można usunąć wzorca ankiety. Istnieją ankiety powiązane z wzorcem.”
  • Ostrzeżenie pojawia się przy próbie usunięcia wzorca ankiety, z którego zostały już wygenerowane ankiety. W celu usunięcia wzorca, należy przejść na zakładkę CRM/ Ankietowanie i usunąć te powiązane z wzorcem ankiety, których stan określony jest jako „do wypełnienia”.

[pyt. 2359] Ostrzeżenie (30940) „Odpowiedź: [nazwa wartości z szablonu] Jest duplikacją innej już istniejącej na liście. Wartość odpowiedzi na liście nie może się powtarzać.”
  • Ostrzeżenie pojawia się przy próbie zapisania formularza Szablon odpowiedzi, w którym występują przynajmniej dwie takie same wartości w odpowiedziach. Wartość odpowiedzi w ramach danego szablonu musi być unikalna. W przypadku wpisania dwóch takich samych odpowiedzi program nie pozwala na zapisanie szablonu.

[pyt. 2356] Informacja (25090) Błąd agregowania dokumentów! WZ [Numer dokumentu]: Dla towaru T1 [T1] ilość * cena jest różna od wartości.
  • Komunikat pojawi się przy próbie przekształcenia RO/ WZ do paragonu, jeżeli dokument RO/ WZ został wystawiony algorytmem od brutto, a na pozycji dokumentu wpisana jest cena z czterema miejscami po przecinku i rachunek: ilość x cena nie równa się wartości. Przekształcenie do paragonu nie jest możliwe, jeżeli ceny na dokumencie podane są z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

[pyt. 2355] Pytanie (30949) Kod EAN został zmieniony. Czy chcesz zaktualizować kod towaru?
  • Jeżeli kod EAN jest taki sam jak kod towaru (w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Autonumeracja i kody EAN włączona jest autonumeracja towarów według kodów EAN), komunikat pojawi się przy zatwierdzeniu zmiany domyślnego kodu EAN na karcie towaru. Po kliknięciu w Tak zostanie zaktualizowany kod towaru na nowy kod EAN. Wybranie opcji Nie spowoduje zapisanie karty towaru z dotychczasowym kodem towaru, ale z nowym kodem EAN, który zostanie przypisany jako domyślny kod EAN.

[pyt. 2354] Ostrzeżenie (30978) Dla wybranego EAN nie można automatycznie wygenerować kodu towaru, karta towaru o kodzie 'KOD_TOWARU' już istnieje. Zmień kod towaru ręcznie lub wyłącz autonumerację.
  • Jeżeli w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Autonumeracja i kody EAN  dla autonumeracji w schemacie numeracji wybrano kod EAN i zaznaczono parametr Generuj kod EAN automatycznie przy dodawaniu nowej karty, komunikat pojawi się przy próbie zapisania nowej karty towaru, jeśli zostanie wpisany kod EAN taki jak kod innego towaru.

[pyt. 2262] [OPT] Pytanie (30808) Wybrano pozycje do przeniesienia na dokument. Czy na pewno chcesz zamknąć okno?
  • Jeśli zaznaczono jakąkolwiek pozycję na liście Łatwa sprzedaż / Łatwe zakupy, wówczas, przy próbie zamknięcia okna, pojawi się powyższy komunikat. Użytkownik ma możliwość wyboru Tak/Nie.
[pyt. 2261] [OPT] Pytanie (30543) Zapisać zmiany?
  • Komunikat pojawia się, jeśli modyfikujemy pozycję dokumentu i wybierzemy opcję Edytuj poprzedni lub Edytuj następny (dostępne w górnym pasku ikon). Po twierdzącej odpowiedzi, program zapisze zmiany i przejdzie do edycji kolejnej pozycji. W przypadku wybrania opcji Nie, wprowadzone zmiany do pozycji dokumentu nie zostaną zapisane, a program również przejdzie do edycji następnej/poprzedniej pozycji. Kliknięcie w opcję Anuluj, spowoduje powrót do edytowanego pola.
[pyt. 2260] [OPT] Ostrzeżenie (25154) Nie znaleziono wskazanego pliku!
  • Ostrzeżenie pojawia się w sytuacji, gdy na  liście pozycji cennikowych, po wskazaniu opcji Wybór kolumn, wybrana zostanie dodatkowa kolumna o nazwie Załączniki. Wówczas jeśli na karcie towaru wskazany był załącznik o typie: Link, natomiast plik został usunięty, to po najechaniu myszką na kolumnę: Załącznik, w oknie: podgląd danych binarnych wyświetlona zostanie ikona FAQ pyt 2260.png. Natomiast przy próbie otwarcia danego załącznika pojawi się dany komunikat.

[pyt. 2259] [OPT] Informacja (25094) Zaznaczono zbyt wiele dokumentów!
  • Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy nastąpi próba przekształcenia więcej niż jednej Faktury Zakupu do Faktury Sprzedaży. Aktualnie możliwe jest przekształcenie jednej FZ bezpośrednio do FS. Na Fakturę Sprzedaży przenoszona jest tylko lista towarów wraz z ilościami - pozostałe warunki ustawiane są jak na nowo wystawianej fakturze. Ceny na Fakturze Sprzedaży proponowane są zgodnie z ustawionym domyślnie kontrahentem !Nieokreślony!. Użytkownik może dowolnie modyfikować tak utworzoną fakturę.
[pyt. 2258] [OPT] Informacja (25090) Błąd agregowania dokumentów! Dokument RO nie posiada towarów złożonych!
  • Komunikat pojawia się przy próbie przekształcenia Rezerwacji odbiorcy do dokumentu Przyjęcia wewnętrznego produktów. Jeżeli RO nie zawiera towarów lub usług złożonych, takie przekształcenie nie jest możliwe.
[pyt. 2257] [OPT] Informacja (25090) Błąd agregowania dokumentów! Wszystkie towary występujące na rezerwacji są niedostępne na magazynie lub rezerwacja została zrealizowana w całości.
  • Komunikat pojawia się przy próbie przekształcenia Rezerwacji Odbiorcy do dokumentów rozchodowych. W sytuacji, gdy RO zostało wystawione na magazyn, na którym nie ma wystarczającej ilości towaru dla pozycji wskazanych na rezerwacji, program nie pozwala na zrealizowanie takiego RO dokumentem rozchodowym.
[pyt. 2256] [OPT] Pytanie (25105) Niektóre pozycje mają zerową wartość. Czy kontynuować zapis?
  • Komunikat pojawia się w chwili zatwierdzenia dokumentu, na którym nie została ustalona cena towaru. Po wybraniu opcji Tak, dokument zapisze się z ceną zerową. Wybranie opcji Nie pozwala na wprowadzenie ceny towaru/usługi na formularzu dokumentu.
[pyt. 2255] [OPT] Informacja (25115) Do przekształconego dokumentu występują korekty. Konieczne jest wygenerowanie korekt skojarzonych.
  • W przypadku, kiedy do dokumentu handlowego wystawiona jest korekta, a następnie dokument ten zostaje przekształcony do dokumentu magazynowego, podczas przekształcania tworzą się też dokumenty magazynowe do powiązanej korekty.
[pyt. 2254] [OPT] Informacja (30802) Faktura posiada powiązane paragony. Faktura została wystawiona na wybrane pozycje paragonów, dlatego anulowanie powiązanych paragonów nie jest możliwe. Anulowanie paragonów należy wykonać oddzielnie.
  • Komunikat pojawia się w sytuacji, kiedy próbujemy anulować fakturę wystawioną na wybrane pozycje z paragonów. Po wybraniu opcji OK, faktura zostanie anulowana oraz zostaną usunięte powiązania faktury z paragonami i dokumentami magazynowymi (jeśli istnieją). Anulowanie paragonów można wykonać z poziomu listy paragonów. Natomiast po wybraniu opcji Anuluj, operacja anulowania zostanie wycofana.
[pyt. 2253] [OPT] Ostrzeżenie (-21472179000) Dodano dwie identyczne dane binarne wysyłane do e-Sklep/wszystko.pl!
  • W programie istnieje mechanizm sprawdzający, czy na karcie cennikowej produktu wysyłanego do Comarch ERP e-Sklep/wszystko.pl nie są wskazane wielokrotnie te same dane binarne (wybrane z listy danych binarnych). Kontrola ta odbywa się podczas zapisu karty towaru. Aby zapisać kartę, należy z tabeli Załączniki usunąć zduplikowany załącznik.
[pyt. 2252] [OPT] Informacja (25124) Nie można anulować dokumentu. Raport został zamknięty. Nie można usuwać jego zapisów.
  • Komunikat pojawia się przy próbie anulowania dokumentu z formą płatności gotówka lub karta, do którego jest wygenerowany zapis kasowo/bankowy, znajdujący się w już zamkniętym raporcie kasowo/bankowym i gdy w Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Parametry, zaznaczony jest parametr: Kasowanie rozliczeń przy kasowaniu i anulowaniu dokumnetów. Aby móc anulować dokument, należy odnaleźć raport kasowo/bankowy, w którym znajduje się zapis i odznaczyć check „Zamknięty”.
[pyt. 2251] [OPT] Ostrzeżenie (25244) Żadna pozycja listy nie jest zaznaczona! Zaznacz na liście te pozycje, które mają być przeniesione na magazyn serwisowy.
  • Komunikat pojawia się przy próbie utworzenia dokumentu MM na magazyn serwisowy z poziomu formularza: Zlecenia serwisowego, gdy nie zaznaczono żadnych pozycji do przeniesienia. Aby utworzyć dokument MM na magazyn serwisowy, należy najpierw zaznaczyć pozycje do przeniesienia w kolumnie zaznaczeń. 

[pyt. 2250] [OPT] Informacja (25041) Nie można anulować paragonu Należy najpierw anulować lub usunąć powiązaną fakturę.
  • W celu anulowania Paragonu, w pierwszym etapie należy anulować lub usunąć Fakturę Sprzedaży. Lista powiązanych dokumentów jest dostępna z poziomu otwartego formularza paragonu z zakładki Dokumenty.
[pyt. 2249] [OPT] Informacja (29417) Błąd agregowania dokumentów! Nie można agregować dokumentów z różnych miesięcy.
  • Paragony mogą być agregowane do wspólnej Faktury Sprzedaży tylko z jednego miesiąca (decyduje data sprzedaży).
[pyt. 2248] [OPT] Informacja (29417) Błąd agregowania dokumentów! Nie wszystkie paragony posiadają dokumenty magazynowe. Aby przekształcić wybrane paragony do faktury należy wygenerować brakujące dokumenty magazynowe (WZ/RW).
  • W przypadku, gdy chociaż jeden z zaznaczonych paragonów posiada dokumenty magazynowe, niemożliwe jest ich przekształcenie do jednej Faktury Sprzedaży. Paragony mogą być przekształcone, gdy wszystkie zaznaczone posiadają powiązane dokumenty magazynowe lub żaden nie posiada takich dokumentów.
[pyt. 2247] [OPT] Informacja (29417) Błąd agregowania dokumentów! Nie wszystkie dokumenty zostały zafiskalizowane.
  • W przypadku, gdy chociaż jeden z zaznaczonych paragonów jest zafiskalizowany, niemożliwe jest ich przekształcenie do jednej Faktury Sprzedaży. Paragony mogą być przekształcone, gdy wszystkie zaznaczone są niezafiskalizowane lub wszystkie są zafiskalizowane.
[pyt. 2246] [OPT] Informacja (29417) Błąd agregowania dokumentów! Nie wszystkie paragony zostały zaksięgowane.
  • W przypadku, gdy chociaż jeden z zaznaczonych paragonów jest zaksięgowany, niemożliwe jest ich przekształcenie do jednej Faktury Sprzedaży. Paragony mogą być przekształcone, gdy wszystkie zaznaczone są zaksięgowane lub gdy są wszystkie niezaksięgowane.
[pyt. 2245] [OPT] Ostrzeżenie (30114) Wybrano wysyłanie wiadomości e-mail przez automat przypomnień. Aby wysyłać przypomnienia w formie e-mail wskaż konto w Konfiguracja/Firma/CRM/Automat przypomnień.
  • Ostrzeżenie wyświetla się w przypadku, gdy Użytkownik na formularzu zadania w zakładce Automatyczne przypomnienia wybierze opcję Generuj automatyczne przypomnienia dla klientów/ operatorów, a w zakładce System/Konfiguracja/Firma/CRM/Automat przypomnień nie zostało wybrane z listy konto e-mail, z którego mają być wysyłane wiadomości e-mail przez automat przypomnień. Jeżeli lista kont e-mail jest pusta, należy sprawdzić, czy zostało założone konto pocztowe (System/Konfiguracja/Program/CRM/Konta e-mail) oraz czy na formularzu konta nie został zaznaczony parametr Nieaktywne
[pyt. 2244] [OPT] Ostrzeżenie (29420) Nie można zmienić wartości na elemencie. [Korekta wartości (graniczna) przekroczyła wartość faktury.]
  • W związku z tym, że na korekcie granicznej dla pozycji można podać wartość ujemną, program sprawdza, czy wartość towaru nie spadnie poniżej aktualnej wartości zasobu. Jeśli z obliczeń wyniknie, że tak - program nie pozwoli zapisać nowej ceny, wyświetlając komunikat, że korekta przekroczyła wartość faktury. Użytkownik może maksymalnie wpisać taką ujemną wartość korekty pozycji, aby wartość zasobu po korekcie wynosiła 0,00.
[pyt. 2243] [OPT] Informacja (25090) Błąd agregowania dokumentów! [nr faktury pro forma]:Nie można przekształcić faktury pro forma, do której istnieje dokument w buforze.
  • Należy otworzyć Fakturę Pro Forma, przejść na zakładkę Dokumenty i sprawdzić z jakimi dokumentami jest powiązana ta faktura (Rezerwacja Odbiorcy/ Wydanie Zewnętrzne/ Faktura Sprzedaży). Komunikat oznacza, że któryś z tych dokumentów jest w buforze, czyli podlega edycji, stąd nie jest możliwe dalsze przekształcanie FPF. Należy przejść na odpowiednią listę w menu Handel, np. Handel/ Rezerwacje odbiorcy, odnaleźć dokument o właściwym numerze (widocznym na zakładce Dokumenty z poziomu FPF) i zapisać go na stałe, odznaczając na formularzu parametr Bufor (bądź usunąć taki dokument).
[pyt. 2242] [OPT] Ostrzeżenie (30114) Operacja niemożliwa. Nie masz uprawnień do modyfikacji atrybutów dla towaru!
  • Jeśli operator w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie, na zakładce Blokady dostępu ma założoną blokadę na procedurę Zmiana atrybutu dla towaru bądź Formularz atrybutu towaru. Wówczas program nie pozwoli na wykonanie funkcji seryjnego dodawania/usuwania atrybutów. Modyfikację ustawień na karcie operatora można dokonać po zalogowaniu na konto operatora o uprawnieniach administratora.
[pyt. 2241] [OPT] Pytanie (30814) Na dokumencie dla towarów podlegających odwrotnemu obciążeniu powyżej limitu została ustawiona stawka NP. Wartość sprzedaży na dokumencie nie przekroczyła limitu. Czy zmienić stawki VAT?
  • Komunikat ten pojawia się w sytuacji, gdy w konfiguracji firmy (System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry) zaznaczony jest parametr Odwrotne obciążenie wg karty towaru oraz na karcie danego towaru przy opcji Odwrotne obciążenie wybrano Powyżej limitu. W przypadku, gdy na dokumencie łączna wartość takich towarów nie przekracza 20 000 złotych, a zostanie ustawiona dla nich stawka VAT NP, to program informuje o takim fakcie komunikatem oraz pyta, czy chcemy dla tych towarów zmienić stawkę VAT na stawkę ustawioną na karcie danego towaru. Wybranie opcji Tak spowoduje zmianę stawki VAT dla takich towarów na NP, natomiast w przypadku wybrania opcji Nie – na towarach pozostaną domyślne stawki VAT.
[pyt. 2239] [OPT] Pytanie (30816) Na dokumencie wybrano kontrahenta o statusie "Podatnikiem jest nabywca". Aby poprawnie wystawić dokument z "odwrotnym obciążeniem" należy zaznaczyć parametr: Podatnik VAT czynny. Czy chcesz zaznaczyć parametr?
  • Komunikat pojawia się w przypadku, gdy wystawiany jest dokument na kontrahenta o statusie Podatnikiem jest nabywca. Domyślnie używa się tego statusu do zastosowania w programie mechanizmu odwrotnego obciążenia, jednakże jeśli ma to zadziałać w sposób poprawny – musi być również zaznaczony parametr Podatnik VAT czynny. Wybranie opcji Tak na komunikacie, powoduje automatyczne zaznaczenie wskazanego parametru, natomiast w przypadku wybrania opcji Nie – statusy kontrahenta nie zostaną zmodyfikowane.
[pyt. 2233] [OPT] Informacja (25090) Błąd agregowania dokumentów! [nr faktury zakupu]: Występują tylko elementy z niezerową stawką.
  • Komunikat pojawia się przy próbie utworzenia Dokumentu Wewnętrznego Sprzedaży do Faktury Zakupu w sytuacji, kiedy na FZ wszystkie pozycje mają naliczony VAT.
    Do Faktury Zakupu, niezależnie od statusu kontrahenta na FZ, można wygenerować FWS pod warunkiem, że:
    - pozycje na FZ nie mają naliczonego podatku VAT,
    - w przypadku, kiedy na FZ część pozycji ma wykazany podatek VAT, na FWS zostaną przeniesione wyłącznie pozycje bez naliczonego podatku VAT.

    Dokumenty wewnętrzne wystawiane są do Faktur Zakupu w:
    - nabyciu wewnątrzunijnym – zadaniem dokumentów wewnętrznych jest naliczenie podatku VAT przy dostawach wewnątrzunijnych,
    - odwrotnym obciążeniu – w przypadku towarów objętych odwrotnym obciążeniem podatkowym obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy będącym podatnikiem VAT. Jednocześnie nabywcom przysługuje prawo do odliczenia VAT. W programie mechanizm ten realizowany jest poprzez Dokumenty Wewnętrzne Sprzedaży i Dokumenty Wewnętrzne Zakupu.
[pyt. 2232] [OPT] Pytanie (30812) Na dokumencie występują pozycje z odwrotnym obciążeniem. Aby poprawnie wystawić dokument należy zmienić status kontrahenta na: Podatnikiem jest nabywca i zaznaczyć parametr: Podatnik VAT czynny. Czy chcesz zmienić status i zaznaczyć parametr?
  • Komunikat pojawia się w przypadku, gdy w konfiguracji firmy (menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry) zaznaczony jest parametr Odwrotne obciążenie wg karty towaru oraz na karcie danego towaru, na zakładce Ogólne dla opcji Odwrotne obciążenie wybrano Tak. Aby prawidłowo wystawić dokument z mechanizmem odwrotnego obciążenia, należy również wybrać na karcie kontrahenta status Podatnikiem jest nabywca oraz zaznaczyć parametr Podatnik VAT czynny (zakładka Handlowe na karcie kontrahenta).

    Wybranie opcji Tak, powoduje automatyczne zaznaczenie wskazanego parametru oraz zmianę statusu kontrahenta. Natomiast w przypadku wybrania opcji Nie – kontrahent nie zostanie zmodyfikowany.
[pyt. 2213] [OPT] Informacja ID 25090 „Błąd agregowania dokumentów! [numer dokumentu]: Nie można agregować dokumentów z różnych magazynów.”
  • W przypadku, gdy agregowane są dokumenty Rezerwacja Odbiorcy z zaznaczonym parametrem Rezerwacja wewnętrzna – wymagana jest zgodność na obu dokumentach pól: Mag. docelowy i Magazyn.
[pyt. 2212] [OPT] Informacja ID 25090 „Błąd agregowania dokumentów! Na RO występują tylko usługi!”
  • W przypadku, gdy stworzony jest dokument Rezerwacja Odbiorcy z zaznaczonym na formularzu parametrem Rezerwacja wewnętrzna – nie ma możliwości przekształcenia go do dokumentu Przesunięcie Międzymagazynowe, w sytuacji gdy występują na nim wyłącznie pozycje o typie usługa.
[pyt. 2210] [OPT] Ostrzeżenie ID (-2147217900) „Już istnieje aktywna cena o nazwie: [nazwa ceny powtarzającej się].”
  • Ostrzeżenie pojawia się, gdy użytkownik próbuje dodać cenę o nazwie już istniejącej w programie. Do programu została wprowadzona kontrola nazwy ceny, która weryfikuje wprowadzane nazwy - nie mogą być aktywne równocześnie dwie ceny o takiej samej nazwie.
[pyt. 2209] [OPT] Pytanie ID 29315 „W bazie istnieją już towary. Za chwilę nastąpi aktualizacja bazy, do wszystkich towarów zostanie dopisana cena [nazwa ceny]. Operacja czasochłonna! Czy chcesz kontynuować?”
  • Komunikat pojawia się podczas zatwierdzania nowej kategorii cenowej (dodawanej z poziomu System/Konfiguracja/Firma/Handel/Ceny towarów i usług). Po kliknięciu w opcję Tak program wykona operację dodawania do listy nowej ceny.
[pyt. 2208] [OPT] Informacja: „Sprzedaż niemożliwa! Limit kredytu został przekroczony o [kwota]!”
  • Powyższa informacja pojawia się w przypadku próby zatwierdzenia dokumentów handlowych (do bufora lub na trwałe) na kontrahenta, którego limit kredytu został przekroczony (limit kredytu ustawiamy i sprawdzamy jego stan na karcie kontrahenta [Ogólne/Kontrahenci] na zakładce Handlowe). Konieczne jest również zaznaczenie na karcie operatora w konfiguracji programu (System/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy) na zakładce Parametry w obszarze Kontrola płatności opcji blokada (przy zapisie na trwałe, w buforze lub przy jednym i drugim).
[pyt. 2207] [OPT] Informacja: „Limit kredytu został przekroczony o [kwota]!”
  • Powyższa informacja pojawia się w przypadku próby zatwierdzenia dokumentów handlowych (do bufora lub na trwałe) na kontrahenta, którego limit kredytu został przekroczony (limit kredytu ustawiamy i sprawdzamy jego stan na karcie kontrahenta [Ogólne/Kontrahenci] na zakładce Handlowe). Konieczne jest również zaznaczenie na karcie operatora w konfiguracji programu (System/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy) na zakładce Parametry w obszarze Kontrola płatności opcji ostrzeżenie (przy zapisie na trwałe, w buforze lub przy jednym i drugim).
[pyt. 2206] [OPT] Komunikat ID 25090 „Błąd agregowania dokumentów! [numer dokumentu]: Na RO ustawiono różne magazyny!”
  • Podczas przekształcania dokumentu RO do MM lub do RW sprawdzane jest, czy na poszczególnych pozycjach nie wskazane zostały różne magazyny. Jeśli zostały ustawione różne magazyny, to wyświetlony zostanie powyższy komunikat. Aby możliwe było przekształcenie RO do MM lub do RW, wszystkie pozycje na RO muszą mieć wskazany ten sam magazyn.
[pyt. 2205] [OPT] Komunikat ID 25090 „Błąd agregowania dokumentów! [numer dokumentu]: RO nie jest rezerwacją wewnętrzną i nie może być przekształcona do dokumentu MM.”
  • Podczas przekształcania dokumentu RO do MM sprawdzane jest, czy na dokumencie zaznaczony jest parametr Rezerwacja wewnętrzna. Jeśli nie jest on zaznaczony, to wyświetlony zostanie powyższy komunikat. Oznacza on, że aby dokument RO można było przekształcić do dokumentu MM, należy wcześniej zaznaczyć na nim parametr Rezerwacja wewnętrzna oraz wskazać Magazyn docelowy.
[pyt. 2204] [OPT] Komunikat ID 30796 „Nie można utworzyć dokumentu korygującego. Na dokumencie są usługi złożone. Wygeneruj dokumenty magazynowe na składniki.”
  • Podczas tworzenia dokumentu korekty do Faktury Sprzedaży lub Paragonu program sprawdza, czy na dokumencie któraś z pozycji to usługa złożona z zaznaczonym na jej karcie cennikowej parametrem Pobieranie składników na FA/PA oraz jeśli jest taka pozycja, to czy do dokumentu handlowego został wygenerowany dokument RW. Jeśli na FA lub PA jest taka pozycja, ale nie został do niego wygenerowany dokument RW, to wyświetlony zostanie powyższy komunikat. Oznacza on, że przed wykonaniem korekty konieczne jest przekształcenie dokumentu FA/PA do dokumentu magazynowego WZ (RW), dopiero po takim przekształceniu będzie możliwe wykonanie korekty tego dokumentu.
[pyt. 2203] [OPT] Komunikat ID 30789 „Na dokumencie znajdują się usługi złożone. Korektę do dokumentu RW należy wykonać oddzielnie.”
  • Podczas tworzenia dokumentu Korekty Ilości do Faktury Sprzedaży lub Paragonu, program sprawdza, czy na dokumencie któraś z pozycji to usługa złożona oraz jeśli jest taka pozycja, to czy do dokumentu handlowego został wygenerowany dokument RW. Jeśli tak, wyświetlony zostanie powyższy komunikat. Oznacza on, że korekta, którą tworzymy nie będzie dotyczyć składników usługi złożonej, rozchodowanych na dokumencie RW i aby te składniki wróciły na magazyn, konieczne jest wykonanie Korekty Ilości również dla dokumentu RW.
[pyt. 2202] [OPT] Ostrzeżenie ID 25007 „Nie można utworzyć dokumentu korygującego. Do dokumentu istnieje korekta [numer dokumentu korygującego].”
  • Korekta Danych może być wykonywana wyłącznie jako pierwsza korekta do danej faktury. Korekta Ilości, Wartości (ceny) lub Stawki VAT, która zostanie utworzona po Korekcie Danych, będzie uwzględniała zmiany wprowadzone Korektą Danych.
[pyt. 2201] [OPT] Ostrzeżenie ID ( -2147217900) „Rozmiar danej binarnej, która jest wysyłana do e-Sklep, nie może być większy niż 10MB.”
  • Ostrzeżenie pojawia się przy zapisie kartoteki towarowej w sytuacji, gdy w tabeli Załączniki dodano załącznik z opcją udostępnienia w e-Sklep, którego rozmiar przekroczy 10 MB. Istnieje bowiem blokada przesyłania do Comarch ERP e-Sklep danych binarnych większych niż 10 MB.
[pyt. 2200] [OPT] Ostrzeżenie ID ( -2147217900) „Nie można usunąć danej binarnej wykorzystanej na grupie towarowej!”
  • Ostrzeżenie pojawia się przy próbie usunięcia danej z listy danych binarnych, która została przypisana do atrybutu wykorzystanego na grupie towarowej. Wcześniej konieczne jest usunięcie z grupy towarowej atrybutu powiązanego z daną binarną, dopiero później można usuwać daną z listy danych binarnych.
[pyt. 2199] [OPT] Ostrzeżenie ID ( -2147217900) „Nie można usunąć danej binarnej wykorzystanej na towarze lub urządzeniu!”
  • Ostrzeżenie pojawia się przy próbie usunięcia danej z listy danych binarnych w sytuacji, kiedy załącznik został dodany do towaru lub na urządzeniu wykorzystany jest atrybut z usuwaną daną binarną. Wcześniej konieczne jest usunięcie załącznika z listy załączników na kartotece towarowej lub usunięcie z urządzenia atrybutu powiązanego z daną binarną, dopiero później można usuwać daną z listy danych binarnych.
[pyt. 2198] [OPT] Pytanie ID 30793 „Towar jest wysyłany do Comarch ERP e-Sklep/wszystko.pl. Czy ustawić dla załączników parametr e-Sklep/wszystko.pl?”
  • Przy dodawaniu załączników do towaru, który wysyłany jest do Comarch ERP e-Sklep/wszystko.pl, program umożliwia dokonanie wyboru (opcje Tak/Nie), czy dodawany załącznik ma być wysyłany. Jeśli wybrana zostanie opcja Tak, to dany załącznik będzie oznaczony jako wysłany do e-Sklepu.
[pyt. 2197] [OPT] Ostrzeżenie ID 30114 „Dana binarna użyta w atrybutach, nie można usunąć załącznika.”
  • Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia załącznika z tabeli Załączniki (z zakładki Atrybuty na pozycji cennikowej) w sytuacji, kiedy załącznik jest powiązany z atrybutem. Nie można usuwać załącznika powiązanego z atrybutem binarnym, wcześniej konieczne jest usunięcie atrybutu, dopiero później można usuwać załącznik z listy załączników.
[pyt. 2097] [OPT] Pytanie ID 4101 "Faktura proforma FPF/1/2017 posiada zaliczki, do których nie została wystawiona faktura finalna. Czy chcesz kontynuować?"
  • Podczas zamykania Faktury Pro Forma (opcja Zamknij dostępna pod prawym przyciskiem myszy na liście FPF) program sprawdza, czy istnieją powiązane zaliczki, które nie zostały jeszcze w całości uwzględnione na Fakturach Finalnych. Jeżeli tak, wyświetli się powyższy komunikat. Wybranie opcji Nie spowoduje odrzucenie polecenia Zamknij. Zatwierdzenie komunikatu spowoduje zamknięcie Faktury Pro Forma i wykorzystanie powiązanych z nią zaliczek na Fakturze Finalnej nie będzie już możliwe.
[pyt. 2096] [OPT] Ostrzeżenie ID 26101 "Okres deklaracji (miesięczna/kwartalna) nie zgadza się z korektą."
  • Rodzaj deklaracji korygującej musi być zgodny z deklaracją źródłową. Oznacza to, że każda korekta deklaracji kwartalnej również musi być kwartalna, a miesięcznej – miesięczna.
[pyt. 2095] [OPT] Pytanie ID 30740 "Dokumenty WZ wystawione z różnymi kursami. Czy zapisać dokument?"
  • W programie możliwe jest przekształcenie wielu dokumentów WZ wystawionych z różnymi kursami, do jednej Faktury Sprzedaży. Po zatwierdzeniu komunikatu podniesie się formularz Faktury. Jeżeli Użytkownik wybierze Nie, przekształcenie zostanie wstrzymane.
[pyt. 2094] [OPT] Ostrzeżenie ID 30753 "Nie można udostępnić towaru w wszystko.pl, nie uzupełniono atrybutów związanych z wybraną kategorią wszystko.pl."
  • Jeżeli z kategorią wszystko.pl powiązane są atrybuty, przed zapisem karty należy uzupełnić ich wartości na zakładce wszystko.pl
[pyt. 2093] [OPT] Ostrzeżenie ID 30114 "Towar nadrzędny jest ustawiony na samego siebie."
  • Ustawienie jako towar nadrzędny tego samego towaru nie jest możliwe. Należy wybrać inny towar. 
[pyt. 2017] [OPT] Ostrzeżenie ID 29497 "Nie można udostępnić w e-Sklep, nie wszystkie pola wymagane są wypełnione. Lista wymaganych, niewypełnionych pól: (np E-Mail, Kraj ISO)."
  • Komunikat pojawia się w przypadku, gdy chcemy udostępnić kontrahenta w e-sklep a na karcie kontrahenta nie uzupełnimy wymaganych pól jak : Nazwa 1, E-mail, Ulica, Nr domu, Kod pocztowy, Miasto, Województwo, Telefon, Kraj ISO.
[pyt. 2016] [OPT] Pytanie ID 30734 "Na dokumencie występują pozycje z "odwrotnym obciążeniem". Aby poprawnie wystawić dokument należy zmienić status kontrahenta na "Podatnikiem jest nabywca". Czy chcesz zmienić status?"
  • Komunikat wyświetla się podczas zapisu dokumentu dla krajowego podmiotu gospodarczego jeżeli występują na nim pozycje towarowe z odwrotnym obciążeniem.
    Po wybraniu opcji Nie dokument zostanie zapisany zgodnie z ustawieniami. Stawka VAT dla pozycji będzie taka, jaką ustawiono na karcie towaru w polu Stawka VAT – spr. lub bezpośrednio na pozycji dokumentu, a na wydruku nie będzie adnotacji o odwrotnym obciążeniu.
    Po zatwierdzeniu komunikatu status zostanie zmieniony. Jeżeli dokument magazynowy zostanie zatwierdzony bez zmiany statusu kontrahenta, po przekształceniu go do dokumentu handlowego komunikat zostanie wyświetlony ponownie. Jeżeli zostanie zatwierdzony z tego poziomu, zmieniony zostanie status kontrahenta i stawka VAT dla towarów z odwrotnym obciążeniem.
[pyt. 2015] [OPT] Ostrzeżenie ID 26101 "Deklaracja za dany okres już istnieje."
  • W momencie zapisu deklaracji program sprawdza, czy dla wybranego okresu nie została już wprowadzona inna deklaracja - kwartalna lub miesięczna. Jeżeli tak, to wyświetla się komunikat Deklaracja za dany okres już istnieje i zapis formularza nie jest możliwy.
[pyt. 1970] [OPT] Ostrzeżenie ID 25007 "Nie można utworzyć dokumentu korygującego. Dokument FRR nie jest przekształcony do FZ."
  • Komunikat występuje, gdy Użytkownik na Liście Faktur RR z menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy na dokumencie FRRK wybierze operację Przekształcenie do FZ korekta w sytuacji, gdy dokument korygowany FRR nie był przekształcony do Faktury Zakupu.
[pyt. 1969] [OPT] Komunikat ID 30719 „Czy zmienić stawkę VAT na 7%?”
  • Odpowiedź twierdząca zmieni dla wszystkich towarów na dokumencie stawkę VAT na 7%. Wybierając Nie Użytkownik powróci do edycji faktury.
[pyt. 1968] [OPT] Komunika ID 25182 „Ustawodawca wymaga by dla faktur RR stosować stawkę VAT 7%. Pozycję: 'T1' zapisano ze stawką VAT: 23,00 % Czy chcesz zatwierdzić fakturę RR z pozycją w stawce VAT innej niż 7%?”
  • Jeżeli na Fakturę RR zostały dodane towary ze stawką VAT inną niż 7%, w momencie zapisu wyświetli się komunikat ostrzegawczy dla pierwszego towaru, który na dokumencie miał wskazaną inną stawkę. Po wybraniu Tak faktura zostanie zatwierdzona z wcześniej ustawionymi stawkami. Po wybraniu Nie pojawi się kolejny komunikat z pytaniem, czy zmienić stawkę na 7%. Odpowiedź twierdząca zmieni dla wszystkich towarów na dokumencie stawkę VAT na 7%. Wybierając Nie Użytkownik powróci do edycji faktury.
[pyt. 1967] [OPT] Komunikat ID 25184 „Aby odliczyć VAT z faktury RR nabywca musi zapłacić całą należność przelewem na konto bankowe! Dla zapisywanej faktury wybrano inną niż przelew formę płatności. Czy chcesz zatwierdzić fakturę RR?”
  • Komunikat pojawia się, jeżeli Użytkownik będzie próbował zapisać Fakturę RR z formą płatności inną niż przelew. Po kliknięciu na Nie można zmienić formę płatności i ponownie zapisać dokument. Po wybraniu Tak faktura zostanie zapisana z wcześniej wybraną formą płatności.
[pyt. 1965] [OPT] Ostrzeżenie ID 30694 „Jednostka powiązana z kodem EAN. Nie można usunąć jednostki.”
  • Aby usunąć jednostkę powiązaną z kodem EAN, należy najpierw skasować ten kod.
[pyt. 1964] [OPT] Pytanie ID 30695 „Kod EAN ustawiony jako domyślny. Usunięcie kodu wyczyści kod EAN na zakładce Ogólnej. Czy chcesz usunąć kod?”
  • Usunięcie domyślnego kodu EAN z zakładki Jednostki i kody spowoduje również usunięcie kodu EAN z zakładki Ogólne.
[pyt. 1963] [OPT] Pytanie ID 25212 „Towar posiada powiązane dokumenty. Zmiany jednostki miary mogą powodować zaburzenia w zasobach oraz analizach! Czy na pewno chcesz zmienić?”
  • Jeżeli mamy towar do którego są wystawione już jakieś dokumenty to przy zmianie jednostki podstawowej lub usunięciu jednostki pomocniczej program poinformuje nas, że taka zmiana może spowodować różnego rodzaju rozbieżności wynikające ze zmian w jednostkach.
    Jeżeli zmiana/skasowanie jednostek miary jest konieczne, zaleca się założenie nowej karty towarowej i oznaczenie starej jako nieaktywna.

[pyt. 1962] [OPT] Ostrzeżenie ID 30114 „Nie ustawiono jednostki miary w tabeli z EAN na zakładce Jednostki i kody.”
  • Jeżeli na karcie towarowej najpierw wprowadzono kod EAN, a nastepnie uzupełniono jednostkę miary, to kod EAN przeniesie się na zakładkę Jednostki i miary bez uzupełnionej jednostki. Przed zapisem karty należy przejść na tą zakładkę i przypisać odpowiednią jednostkę do kodu.

[pyt. 1961] [OPT] Pytanie ID 4101 "Nie ustawiono kodu transakcji na deklaracji Intrastat. Czy chcesz kontynuować?"
  • W przypadku, gdy w konfiguracji (System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Intrastat) zaznaczono parametr Intrastat oraz na karcie kontrahenta wybrano status Wewnątrzunijny – pojawi się pole Domyślny kod transakcji (zakładka Handlowe na karcie kontrahenta). Wystawiając dokument handlowy lub magazynowy na zakładce Dokumenty pojawi się sekcja Intrastat, gdzie w przypadku nie uzupełnienia kodu na karcie kontrahenta, kod transakcji jest pusty. Przy próbie zapisu generowany jest komunikat o braku kodu. Należy uzupełnić kod na karcie kontrahenta lub bezpośrednio na dokumencie.
[pyt. 1960] [OPT] Ostrzeżenie ID -2147217900 „Automatyczne naliczenie deklaracji Intrastat niemożliwe ! Brak kursu waluty EUR na dzień xxxx-xx-xx !"
  • Komunikat pojawia się, kiedy dla wybranego na formularzu Deklaracji Intrastat typu kursu waluty w programie nie istnieje kurs na podany w komunikacie dzień. Aby naliczyć deklarację, należy w menu Ogólne/ Kursy walut pobrać lub ręcznie wprowadzić odpowiedni kurs.
[pyt. 1959] [OPT] Ostrzeżenie ID 25175 „Zapis niemożliwy! Wymagane jest podanie imienia osoby wypełniającej.”
  • Operator nie uzupełnił wymaganych pól na formularzu. W celu wykonania wybranej operacji należy uzupełnić pola wymagane.
[pyt. 1958] [OPT] Ostrzeżenie ID 25087 „Nie można skasować ostatniego elementu na dokumencie korygującym.”
  • Operator próbuje usunąć ostatnią dostępną pozycję na dokumencie korekty. Na dokumencie korekty wymagana jest minimum jedna pozycja, która ma zostać skorygowana.
[pyt. 1957] [OPT] Pytanie ID 958 „Czy chcesz usunąć podświetlony rekord?”
  • Komunikat pojawia się, gdy Operator próbuje usunąć zaznaczoną pozycję (rekord). Wybierając Tak nastąpi usunięcie zaznaczonych pozycji (rekordów). Wybierając Nie Operator zrezygnuje z wykonania wywołanego zdarzenia.
[pyt. 1956] [OPT] Informacja ID 25124 "Nie można anulować faktury. Dokument (numer dokumentu) posiada korektę."
  • Komunikat pojawia się podczas anulowania dokumentu do którego istnieje korekta. Aby anulować dokument, należy najpierw anulować korektę do niego.
[pyt. 1955] [OPT] Ostrzeżenie ID 5167 "Błąd podczas importu dokumentu z pliku XML! Błąd: Nie można dodać usługi na dokumencie magazynowym.Unknown error 0x8005620E"
  • Podczas importu dokumentów MM lub RW z pliku xml, na oknie wskazywania pliku znajduje się parametr Pomijaj usługi, po zaznaczeniu którego na dokumenty trafią wyłącznie pozycje towarowe. Jeśli parametr zostanie odznaczony, a plik xml zawiera usługi pojawi się powyższy komunikat.
[pyt. 1954] [OPT] Ostrzeżenie ID 30711 "Nie można udostępnić we wszystko.pl, nie uzupełniono Kategorii wszystko.pl."
  • Jeśli na karcie cennikowej zaznaczono parametr Udostępniaj w wszystko.pl i nie wybrano Kategorii dla wszystko.pl to przy zapisie karty zostanie wyświetlony powyższy komunikat.
[pyt. 1953] [OPT] Ostrzeżenie ID -2147217900 "Brak wszystkich towarów na magazynie."
  • Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Magazyn/ Parametry zaznaczono parametr:Konwersja RO/PF do WZ, RW, MM, FA, i PA (Pobranie) – pobieraj ilość dostępną, to komunikat pojawi się, gdy:

    Podczas przekształcania dokumentu RO do dokumentu rozchodowego na magazynie zabraknie co najmniej jednego składnika zestawu promocyjnego. W takiej sytuacji cały zestaw nie zostanie przeniesiony na dokument.

    Podczas przekształcania dokumentu RO do dokumentu rozchodowego żadna pozycja z dokumentu RO nie jest dostępna na magazynie.

[pyt. 1952] [OPT] Informacja ID 30702 "Zestaw nie posiada elementów. Zapis odwołany."
  • Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy próbujemy zapisać kartę Zestawu Promocyjnego po dodaniu tylko towaru głównego, bez elementów dodatkowych.
[pyt. 1951] [OPT] Ostrzeżenie ID: 30114 "Towar, który chcesz skasować został wskazany jako element Zestawu Promocyjnego. Aby skasować towar, należy najpierw usunąć go z Zestawu."
  • Komunikat pojawia przy próbie skasowania z Listy Zasobów towaru, który został wskazany jako element Zestawu Promocyjnego. Aby skasować taki towar, należy najpierw usunąć go z Zestawu.
[pyt. 1949] [OPT] Informacja (25149) "Nie można dodać do paragonu towaru z zerową ceną."
  • Aby zafiskalizować dokument każdy towar musi mieć podaną co najmniej cenę minimalną (np. 0,01).
[pyt. 1948] [OPT] Ostrzeżenie ID 30705 "Nie można skasować elementu zestawu."
  • Usuwanie pojedynczych elementów zestawu nie jest możliwe. Po dodaniu zestawu można go skasować jedynie w całości. Aby to zrobić, należy ustawić się na towarze głównym i wcisnąć przycisk kosza. Operacja ta spowoduje usunięcie wszystkich elementów zestawu.
[pyt. 1947] [OPT] Komunikat ID 25007 „Nie można utworzyć dokumentu korygującego. Nie można wystawić korekty do korekty zbiorczej”
  • Komunikat informuje o braku możliwości wystawienia korekty do wskazanego dokumentu, gdyż jest to korekta zbiorcza. W programie nie ma możliwości korygowania dokumentów korygujących.
[pyt. 1946] [OPT] Komunikat ID 4101 "Cena hurtowa3 zostanie ukryta na wszystkich kartach cennikowych. Operacja czasochłonna. Czy chcesz kontynuować?"
  • Po zaznaczeniu na formularzu ceny parametru Nieaktywna, dla ceny której Użytkownik nie chce wykorzystywać w programie, cena nie będzie wyświetlana dla pozycji cennikowych (menu Ogólne/ Cennik – Pozycja cennika). Ceny takie można wyświetlić po zaznaczeniu w oknie Pozycja cennika w tabeli z cenami parametru Ceny nieaktywne (będą widoczne w kolorze czerwonym).
[pyt. 1945] [OPT] Komunikat ID 29313 "Cena nie może zostać usunięta, ponieważ istnieje powiązanie z cennikiem."
  • Jeśli w bazie istnieją towary, dodana w konfiguracji cena jest przypisywana do każdego z towarów (menu Ogólne/ Cennik), takiej ceny nie można usunąć z bazy. Edytując w Konfiguracji Firmy/ Handel/ Ceny towarów i usług przyciskiem lupy definicję ceny można zaznaczyć parametr Nieaktywna, dla ceny której Użytkownik nie chce już wykorzystywać. W oknie pozycji cennika (menu Ogólne/ Cennik) taka cena nie będzie wyświetlała się w tabeli cen towaru, jeśli nie jest zaznaczony parametr Ceny nieaktywne.
[pyt. 1944] [OPT] Komunikat ID 25005 "Został wybrany nowy podmiot. Czy wykonać aktualizację warunków handlowych dla pozycji?"
  • Zmieniając na dokumencie kontrahenta należy zdecydować czy dla pozycji dokumentu mają zostać już ustalone ceny, czy też program ma pobrać nowe ceny zgodnie z przypisaną do nowo wybranego kontrahenta ceną domyślną oraz ustalonym dla niego rabatem.
[pyt. 1943] [OPT] Komunikat ID 25295 "Wybrany magazyn zostanie ustawiony dla wszystkich elementów dokumentu. Czy chcesz zmienić magazyn na elementach?"
  • Po wybraniu opcji Tak na poszczególnych pozycjach dokumentu zostanie ustawiony taki magazyn, jak w nagłówku dokumentu (okno Pozycja dokumentu/ zakładka Ogólne/ pole Magazyn).
[pyt. 1904] [OPT] Ostrzeżenie ID -2147217873. Taki zapis już istnieje. (Duplikacja w tabeli 'CDN.BnkZapisy' według klucza 'BZpNumeracja').
  • W praktyce gospodarczej zdarza się, że dochodzi do wystawiania dokumentów na przełomie miesiąca/roku.

    Niekiedy, podczas wystawiania dokumentów na których daty się nie pokrywają można otrzymać w/w wynikający z duplikacji zapisu kasowo bankowego ze wskazanym numerem FZ.

    Przykładowy scenariusz:

    FZ gotówkowa wystawiona w styczniu :
    – data wpływu jest 2014.01.01 stąd w numeratorze/ schemacie numeracji mamy 2014 r.,
    – daty wystawienia, zakupu i termin płatności to daty grudniowe 2013.12.22,
    Program chce utworzyć KW z datą grudniową, natomiast w zapisach kasowo bankowych istnieje już zapis o takim numerze (będący efektem wcześniejszych operacji) i stąd komunikat.

    Rozwiązanie 1:
    Zaznaczenie parametru Domyślny schemat numeracji dla automatycznych zapisów kasowych w System/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa Bank/ Parametry. Utworzy się kolejny zapis, który w swoim numerze będzie miał KW, zamiast numeru dokumentu z FZ.

    Rozwiązanie 2:
    Zaznaczenie parametru Data zapisu kasowego przy zapisie FZ/ PKA – data wpływu w System/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa Bank/ Daty dokumentów.


    Dokładnie ta sama sytuacja może mieć miejsce w przypadku wystawianych dokumentów FA na przełomie miesiąca roku. Sposób postępowania powinien być taki sam jak przy FZ.

[pyt. 1858] [OPT] Komunikat ID 23204: "Składnik numeracji [3] definicji dokumentu posiada niepoprawną wartość (@brak)."
  • Komunikat ten pojawia się w momencie, kiedy przy tworzeniu nowej definicji dokumentu nie zostanie wybrany człon trzeci. Aby definicja została wprowadzona poprawnie, należy przestrzegać poniższych zasad: 
    1. W numerze muszą występować: symbol dokumentu, numer dokumentu oraz do wyboru rok kalendarzowy lub obrachunkowy.
    2. Sekcja pusta może wystąpić tylko jako pierwsza lub ostatnia. 
[pyt. 1843] [OPT] Komunikat ID 30679 „Nie ustalono podstawy stosowania procedury marży. Czy kontynuować zapis ?”

  • Komunikat ten świadczy o tym, że podczas wystawiania dokumentu Faktura VAT marża nie zdefiniowano tzw. procedury marży.

    Obecnie podatnicy świadczący usługi turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi kwota marży, powinni na fakturach umieszczać adnotację: „procedura marży dla biur podróży”.  W przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi  marża – odpowiednio wyrazy: „procedura marży – towary używane”, „procedura marży – dzieła sztuki” lub „procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”.

    W programie Comarch ERP Optima rozwiązano to w ten sposób, że podczas zapisu dokumentu Faktura VAT marża sprawdzane jest uzupełnienie pola „Procedura marży” znajdujące się na zakładce Kontrahent. W przypadku braku tego uzupełnienia, Użytkownik zostaje poinformowany w/w komunikatem.

    W odpowiedzi Użytkownik decyduje o zapisie dokumentu bądź nie.

    Po odpowiedzi Tak –  program umożliwia zapis dokumentu (Użytkownik stosowną adnotację powinien wprowadzić na wydruk dokumentu np. za pomocą pola „opis/atrybuty”)

    Po odpowiedzi Nie – Użytkownik przenoszony jest na zakładkę Kontrahent do pola „Procedura marży” w celu jego uzupełnienia z poziomu opcji dostępnych na liście.


     

[pyt. 1731] [OPT] Komunikat ID -2147217873 „Polecenie USUWANIA było sprzeczne z ograniczeniem REFERENCJI "FK_KeyKurs". Konflikt nastąpił w bazie [Nazwa bazy danych], tabeli "CDN.WalNotowania", dla kolumny 'WNo_WKuID'.”
  • Komunikat pojawia przy próbie usunięcia typu kursu walut, który posiada wprowadzone notowania kursu (Konfiguracja/Program/Ogólne/Waluty/formularz waluty/zakładka Historia). 
[pyt. 1729] [OPT] Komunikat ID 25124 "Nie można anulować dokumentu. Rezerwacja odbiorcy jest powiązana z dokumentem: FA/3/2012. Należy najpierw anulować lub usunąć powiązany dokument."
  •  

    Dokumenty powiązane widoczne są na zakładce Dokumenty z poziomu otwartego formularza dokumentu źródłowego. Po anulowaniu / usunięciu powiązanej Faktury możliwe będzie anulowanie RO.

[pyt. 1728] [OPT] Komunikat ID 25041 "Nie można anulować paragonu. Należy najpierw anulować lub usunąć powiązaną fakturę."
  • Dokumenty powiązane widoczne są na zakładce Dokumenty z poziomu otwartego formularza dokumentu źródłowego. Po anulowaniu / usunięciu powiązanej Faktury, możliwe będzie anulowanie Paragonu.

     

[pyt. 1727] [OPT] Komunikat ID 25090 "Błąd agregowania dokumentów!, [numer dokumentu]:Nie można agregować dokumentów liczonych różnymi metodami (brutto/netto)."
  • Komunikat ten pojawia się przy próbie agregacji dokumentów, które zostały wystawione z różnymi algorytmami naliczania podatku VAT (brutto/netto).

    Aby sprawdzić wg jakiego algorytmu wystawiony został dokument należy z poziomu otwartego formularza na zakładce Ogólne sprawdzić wartość w polu .

    Program blokuje możliwość agregacji, jeżeli wartości tego pola nie są takie same.
[pyt. 1726] [OPT] Komunikat ID 25124 ”Nie można anulować dokumentu. Dostawy pochodzące z tego dokumentu zostały wykorzystane.”
  •  

    Komunikat ten pojawia się, gdy próbujemy anulować dokument przychodowy z towarem, który zastał już (chociaż w części) wydany z magazynu. Aby możliwe było anulowanie takiego dokumentu należy wcześniej anulować dokumenty rozchodowe związane z konkretną dostawą.


    Aby sprawdzić, jakimi dokumentami towar ten został wydany z magazynu możemy zastosować filtr na listach dokumentów rozchodowych np. WZ, który po podaniu numeru dokumentu PZ pokaże wszystkie dokumenty magazynowe jakimi towar z podanego dokumentu PZ został wydany. Dokumenty handlowe znajdziemy wtedy jako dokumenty powiązane na zakładce Dokumenty. Filtr ten znajduje się w biuletynie opublikowanym na stronach walidowanych w sekcji Comarch ERP Optima/ Dokumentacja/ Biuletyny pod nazwą OPT042-DodatkoweMozliwosciFiltrowaniaListWProgramie.pdf, w rozdziale 3.3.62.

    Inną możliwością jest wyszukanie w historii towaru wszystkich dokumentów rozchodowych wystawionych po dacie dokumentu, który chcemy anulować. Następnie należy sprawdzić czy dokumenty magazynowe wystawione na dany towar po tej dacie dotyczą rzeczywiście tej dostawy. Aby to zrobić należy otworzyć dany dokument magazynowy i wywołać podgląd wydruku „Wydanie Zewnętrzne (GenRap) Wzór – pobrane dostawy”. Na tym wydruku podane jest z jakiej dostawy pobrano towar na dokument. Dokumenty handlowe tak jak i w poprzednim wypadku wyszukujemy jako dokumenty powiązane na zakładce Dokumenty.


    Anulowanie należy zacząć od dokumentów handlowych, wystawionych najpóźniej. Czyli gdy np. do faktury sprzedaży wystawione były korekty, to anulowanie należy zacząć od korekty najpóźniej wystawionej, a następnie anulujemy następne dokumenty w kolejności odwrotnej do ich wystawiania. Podczas anulowania dokumentów handlowych Comarch ERP Optima pyta czy chcemy również anulować powiązane z nimi dokumenty magazynowe, należy potwierdzić chęć ich anulowania.

    Jeśli towar z dokumentu, który chcemy anulować został przesunięty do innego magazynu dokumentem MM (Przesunięcie Magazynowe), to należy zgłosić się do Autoryzowanego Partnera Comarch w celu jego usunięcia, jest to jedyne możliwe rozwiązanie. Nie da się anulować dokumentu Przesunięcia Międzymagazynowego, a wystawienie odwrotnego MM (zwrot towaru) nie pozwoli w dalszym ciągu na anulowanie dokumentu przyjęcia, gdyż taka akcja traktowana jest jak nowa dostawa.

[pyt. 1724] [OPT] Komunikat ID 23070 „Suma kwot płatności dokumentu nie zgadza się z kwotą na dokumencie. Różnica wynosi -6.12.”

  • Powyższy komunikat pojawia się, jeżeli suma kwot wskazanych na dokumencie w zakładce Płatności (w tabeli form płatności) nie jest zgodna z kwotą dokumentu.

    W niniejszym przykładzie kwota zadeklarowana na zakładce Płatności jest o 6,12 niższa od kwoty wskazanej na dokumencie.
[pyt. 1723] [OPT] Komunikat ID 23461 „Nie można dodać zapisu kasowego/bankowego. Brak otwartego raportu obejmującego podaną datę zapisu.”
  • Komunikat oznacza, że dla wybranej daty, z którą wystawiamy dokument, raport kasowy/bankowy został zamknięty i nie może wygenerować się zapis kasowy/ bankowy rozliczający dokument.
     
    W celu rozwiązania problemu należy ponownie otworzyć dany raport. Aby to zrobić należy przejść do raportów kasowych/ bankowych (Kasa/Bank-->Raporty kasowe/bankowe). Na liście raportów należy odnaleźć raport dla właściwego rejestru wskazanego pod listą (np. jeśli na dokumencie występuje płatność gotówka to należy sprawdzić raporty dla rejestru KASA),  na dzień wystawienia dokumentu. Powinien być wyświetlony na liście w kolorze czarnym (co oznacza zamknięty). Należy kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję „Otwórz”. Po wybraniu tej opcji raport będzie ponownie otwarty (zmieni kolor na zielony) i będzie można wystawić dokument.
     
[pyt. 1721] [OPT] Ostrzeżenie ID -2147217873 "Taki zapis już istnieje. (Duplikacja w tabeli 'CDN.TraNag' według klucza 'TrNNumer')."
  • Komunikat pojawia się przy zapisie dokumentu, gdy podczas edycji dokumentu w buforze poprawiona została data wystawienia dokumentu na wcześniejszy miesiąc/rok przy miesięcznej/rocznej numeracji dokumentów.
    Komunikat pojawia się również w sytuacji kiedy Użytkownik wpisał ręcznie numer dokumentu a w bazie danych jest już zapisany inny dokument o takim numerze.

    Przykład:
    Wystawiamy Fakturę zakupu (FZ) z datą wystawienia 01.03.2012r. i zapisujemy ją do bufora. Faktura dostaje numer FZ/1/03/2012. Okazuje się jednak, że faktura powinna być wystawiona z datą 28.02.2012r. Po zmianie daty wystawienia numer faktury zmienia się na FZ/1/02/2012 i przy próbie zapisu pojawia się powyższy błąd, ponieważ faktura z takim numerem już istnieje w systemie. W opisanym przypadku, aby móc zapisać dokument należy poprawić jego numer na właściwy dla miesiąca (pierwszy wolny numer w lutym).
[pyt. 1696] [OPT] Komunikat ID 1112 "Rekord nie został znaleziony."
  • Komunikat może wystąpić w przypadku odwołania się funkcji do rekordu, którego nie ma lub pola, które jest puste w bazie danych. W przypadku wystąpienia komunikatu, np. przy próbie zapisu dokumentu na stałe (zakładając, że jest już zapisany do bufora - kolor zielony), można na jego podstawie wystawić taki sam nowy dokument, natomiast stary usunąć. Jeśli problem nie ustąpi należy zgłosić się do Autoryzowanego Partnera Comarch. W przypadku, gdy nie jest to jednorazowy przypadek, należy zgłosić problem na adres: optima@comarch.pl z opisem wykonywanych czynności.

[pyt. 1427] [OPT] Komunikat ID -2147217873 „Polecenie USUWANIA było sprzeczne z ograniczeniem REFERENCJI „FK_TrETowar”. Konflikt nastapił w bazie „CDN_[Nazwa bazy]”, tabeli „CDN.TraElem”, dla kolumny ‘TrE_TwrId”.
  •  Nie można w programie usuwać pozycji cennikowych, które zostały wykorzystane na Dokumentach, dotyczy to również dokumentów anulowanych.
    Na kartach cennikowych na zakładce Dodatkowe, dostępna jest natomiast opcja Karta nieaktywna, po jej użyciu dana pozycja cennikowa pojawia się w Ogólne/Cennik oraz Handel/Zasoby jedynie po zaznaczeniu pod listą parametru Nieaktywne, zostaje ona wtedy wyświetlona w kolorze czerwonym. Oznaczenie Karty cennikowej jako nieaktywna jest procesem odwracalnym.

[pyt. 1188] [OPT] Jak dodać kod SWIFT/ BIC dla banku?
  • KOD SWIFT to 8 znakowy kod (litery i cyfry), używany do transakcji międzynarodowych, dzięki któremu można zidentyfikować instytucję finansową, jest on unikalny dla każdego banku w Polsce i za granicą. W Polsce przyjęło się, że nazywamy go kodem SWIFT natomiast za granicą kod ten określa się mianem kodu BIC, jest to ten sam kod. Czasem można spotkać kod złożony z 11 znaków, wtedy 3 dodatkowe znaki identyfikują np. oddział banku.

    Aby wprowadzić kod SWIFT/ BIC do programu Comarch ERP Optima należy wejść do menu Ogólne/ Inne/ Banki. Tam pojawi się lista wszystkich banków jakie mamy wprowadzone do programu (może to być lista wszystkich banków, nie koniecznie tylko tych, w których posiadamy własny rachunek). Na liście tej należy odnaleźć bank, w którym posiadamy rachunek, można to zrobić na przykład po numerze rozliczeniowym (numer ten to 8 cyfr od trzeciej do dziesiątej z naszego numeru rachunku bankowego). Po odszukaniu odpowiedniego banku, należy go zaznaczyć i otworzyć przyciskiem lupy. Otworzy się okno z danymi banku, w jego prawym górnym rogu jest pole, w którym należy wprowadzić kod SWIFT/ BIC, a następnie zapisać te zmiany przyciskiem dyskietki. Po zapisaniu zmian kod SWIFT/ BIC będzie wyświetlać się na wydrukach dokumentów wystawionych w walucie obcej.
    Kod SWIFT/ BIC można wprowadzić również bezpośrednio podczas wprowadzania rejestru. Po wybraniu opcji, że dany rejestr jest kontem bankowym otwiera się sekcja do wybrania banku oraz do wprowadzenia numeru rachunku. Pod przyciskiem 1188_1.jpg dostępna jest lista banków, tam należy odszukać bank, w którym posiadamy rachunek, następnie zaznaczyć go oraz otworzyć przyciskiem lupy.  Otworzy się okno z danymi banku, w jego prawym górnym rogu jest pole, w którym należy wprowadzić kod SWIFT/ BIC, a następnie zapisać te zmiany przyciskiem dyskietki. Po zapisaniu zmian kod SWIFT/ BIC będzie wyświetlać się na wydrukach dokumentów wystawionych w walucie obcej.

[pyt. 1176] [OPT] Komunikat ID 30114 "Operator ma ustawiony zakaz na magazyn (Symbol Magazynu w numeracji)."
  • Komunikat oznacza, że dany Operator ma zakaz dostępu do wskazanego Magazynu. Zakaz ten został wprowadzony na formularzu Magazynu (Ogólne/Magazyny).
    Tylko operator o uprawnieniach administratora może zakładać zakazy innym operatorom.
    Na formularzu  konkretnego magazynu, na zakładce Zakazy ikoną zielonego plusa można dodać kody Operatorów, którym ma zostać nadany zakaz. W celu usunięcia zakazu danemu Operatorowi można zaznaczyć odpowiedni wpis i usunąć go ikoną kosza.
    W przypadku kiedy Operator z uprawnieniami Administratora ma wprowadzony taki zakaz usunąć go może inny Operator, który nie posiada zakazu do danego Magazynu, ale posiada uprawnienia administratora.
[pyt. 1175] [OPT] Komunikat ID 29418 "Dokument nie może zostać zapisany. Zapis niemożliwy. Towar (kod towaru) [nazwa towaru] występuje na bilansie otwarcia (nr BOM). Data BOM jest późniejsza niż data transakcji."
  • Dokument należy zapisać z datą późniejszą niż data wystawienia Bilansu Otwarcia Magazynu dla danego towaru.

    Bilans Otwarcia Magazynu służy do wprowadzenia stanu i wartości towarów do magazynu przy rozpoczęciu pracy z programem, zanim zostanie wystawiony jakikolwiek dokument na dany towar. Z tego powodu nie można wprowadzić żadnego dokumentu na ten towar z datą wcześniejszą niż BOM, na którym on występuje.
    Dokumenty BOM są widoczne na liście w menu Handel/Inne/Bilans Otwarcia.


[pyt. 1174] [OPT] Komunikat ID 7700 "(nr dokumentu) Dokument blokuje możliwość wykonania inwentaryzacji."
  • W przypadku pojawienia się powyższego komunikatu należy sprawdzić czy zostały spełnione warunki gwarantujące wykonanie inwentaryzacji.


    Zamknięcie inwentaryzacji z kontrolą poprawności dokumentów.
    Aby inwentaryzacja mogła zostać zamknięta na listach nie mogą występować rezerwacje, zamówienia, dokumenty w buforze lub dokumenty handlowe (FA, PA, FZ), które nie są skojarzone z dokumentami magazynowymi. Jeśli program napotka na takie dokumenty sprawdza, czy dotyczą one towarów (wtedy nie pozwoli na zamkniecie inwentaryzacji) czy też usług (wtedy inwentaryzacja zostanie zamknięta). Jeśli zamknięcie inwentaryzacji zostanie przerwane - program wyświetla listę  dokumentów, które są za to odpowiedzialne. Znacznie ułatwia to korygowanie bazy danych tak, aby zamknięcie inwentaryzacji było możliwe.
    Przed zamknięciem inwentaryzacji należy:
    - usunąć/zapisać na stałe wszystkie dokumenty handlowe (FA, PA, RO, ZD) w buforze,
    - wszystkie dokumenty handlowe (FA, PA) muszą być skojarzone z dokumentami magazynowymi,
    - dokumenty typu Zamówienie u Dostawcy, Rezerwacja Odbiorcy muszą być przekształcone.

    Zamknięcie inwentaryzacji bez kontroli poprawności dokumentów.
    Istnieje również możliwość zamknięcia inwentaryzacji bez kontroli poprawności dokumentów. W tym celu w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry, należy zaznaczyć parametr: Inwentaryzacja bez kontroli poprawności dokumentów. Wówczas program wyświetli informację, że inwentaryzacja będzie zamknięta bezwarunkowo i, po akceptacji Użytkownika, tworzy dokumenty PWAI (Przyjęcie Wewnętrzne)/ RWAI (Rozchód Wewnętrzny).
    Należy pamiętać, że w przypadku zamykania bezwarunkowego inwentaryzacji, jeśli po wykonaniu inwentaryzacji zostaną zapisane dokumenty wpływające na stan magazynu z datą wcześniejszą niż data arkusza, to ilości na arkuszu nie będą zgodne z ilościami na stanie magazynowym na dzień utworzenia arkusza.

[pyt. 1173] [OPT] Komunikat ID 25208 "Operator ma ustawiony zakaz na magazyn (Symbol Magazynu w numeracji)."
  • Komunikat oznacza, że dany Operator ma zakaz na wystawianie dokumentów z wskazanego Magazynu. Zakaz ten został wprowadzony na formularzu Magazynu (w menu Ogólne/ Inne/ Magazyny). Operator o uprawnieniach administratora może zakładać/usuwać zakazy innym Operatorom. Na zakładce "Zakazy" na formularzu magazynu ikoną zielonego plusa można dodać kody Operatorów, którym ma zostać nadany zakaz. W celu usunięcia zakazu danemu Operatorowi można zaznaczyć odpowiedni wpis i usunąć go ikoną kosza.


[pyt. 1116] [OPT] Komunikat ID 25208 "Domyślny magazyn stanowiska/operatora jest nieaktywny lub jest magazynem odległym lub magazyn nie istnieje!"
  • Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy jako domyślny magazyn stanowiska (System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Handel) i/lub operatora (System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/Operatorzy na zakładce Parametry na karcie konkretnego operatora) wybrany jest magazyn odległy, nieaktywny lub taki, który w zalogowanej bazie nie istnieje. Typ magazynu może zostać sprawdzony na karcie magazynu  po wybraniu Ogólne/Magazyny.
[pyt. 1111] [OPT] Komunikat ID -2147217900 "Naliczanie kosztu niemożliwe! Przed datą zamknięcia występują rezerwacje towaru."
  • Przed datą wykonania Bilansu Zamknięcia Magazynu, w bazie nie powinny występować żadne rezerwacje towarów. Dokumenty rezerwujące towar to Rezerwacje Odbiorcy oraz Faktury Sprzedaży, Paragony z opcją rezerwacji (definiowaną w System/Konfiguracja/ Firmy/ Magazyn/ Inicjacja dokumentu) niepowiązane z dokumentami magazynowymi zdejmującymi towar z magazynu – Wydaniami Zewnętrznymi, a także ww. dokumenty znajdujące się w buforze (na liście w kolorze zielonym).
    W celu wykonania BZM, należy przekształcić dokumenty, które rezerwują towar do dokumentów magazynowych WZ i zatwierdzić te, które znajdują się w buforze.
    Aby możliwe było wykonanie BZM mimo występowania rezerwacji należy w menu System / Konfiguracja/ Firma / Magazyn/ Parametry zaznaczyć opcję BZM bez kontroli rezerwacji i zamówień (wówczas program nie będzie kontrolował również istniejących na towar zamówień).
[pyt. 1083] [OPT] Komunikat ID 23069 "Płatność posiada rozliczenia. Status Bufor nie jest w tym stanie dozwolony."
  • Komunikat pojawia się w przypadku edycji rozliczonej faktury, która została błędnie cofnięta do bufora bezpośrednio pod bazą danych.Prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.
[pyt. 1082] [OPT] Komunikat ID 29418 "Dokument nie może zostać zapisany. Zapis niemożliwy. Towar T1 [T1] na wcześniejszych WZ do PF jest ze wskazaniem dostaw. Wskaż dostawę dla towaru."
  • Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy w module Handel Plus próbujemy wystawić dokument Wydanie zewnętrzne (WZ) do Faktury pro forma (FPF), do której istnieją już wystawione wcześniej dokumenty WZ, a zasoby na tych dokumentach zostały wydane ze wskazaniem konkretnej dostawy. Rozwiązaniem jest wskazanie dostawy na tworzonym dokumencie WZ za pomocą ikony „Pobierz zasoby”.Jeżeli utworzymy do FPF dokument WZ z wydaniem z konkretnej dostawy w module Handel Plus, a później zalogujemy się na moduł Handel to utworzenie kolejnych dokumentów WZ nie będzie możliwe (pokaże się ten sam komunikat).
[pyt. 1081] [OPT] Kmunikat ID 25004 "Brak wymaganego składnika w numeracji dokumentu (Seria)."
  • W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów można tworzyć schematy numeracji dokumentów. Jeżeli dla dokumentu rozchodu/ przychodu jako jeden z członów numeru wskażemy [serię] to w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Serie dokumentów dla tego typu dokumentu należy zdefiniować konkretne nazwy serii. Wykorzystując ten schemat podczas tworzenia dokumentu będzie można wybrać serię spośród pozycji zdefiniowanych na tej właśnie liście.
    Jeśli seria ma być uzależniona od Operatora wystawiającego dokument, wtedy definiując schemat numeracji należy zaznaczyć parametr Pobieraj serię domyślną dla operatora(parametr jest dostępny również na już istniejących schematach). Serię domyślną dla poszczególnych Operatorów należy definiować na formularzu Operatora (menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy), na zakładce Parametry.
[pyt. 1079] [OPT] Komunikat ID 25303 "W bazie istnieje już towar o nazwie fiskalnej: 'nazwa fiskalna towaru'."
  • Podczas uzupełniania na karcie towaru na zakładce Dodatkowe pola dotyczącego nazwy fiskalnej (nazwa wysyłana do drukarki fiskalnej/ kasy fiskalnej) program sprawdza czy w bazie nie występuje już towar o takiej samej nazwie. Warunkiem dodania nazwy fiskalnej jest jej unikalność. Komunikat pojawia się, gdy mamy w menu System/ 
    Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry zaznaczony parametr Kontrola unikalności nazwy fiskalnej.
[pyt. 1078] [OPT] Komunikat ID 25303 "W bazie istnieje już towar o PLU: 'kod PLU'"
  • Podczas uzupełniania na karcie towaru na zakładce Dodatkowe pola PLU (kod numeryczny wysyłany do kasy fiskalnej) program sprawdza, czy towar o takim samym kodzie nie występuje już w bazie. Warunkiem dodania kodu PLU jest jego unikalność.
[pyt. 1077] [OPT] Komunikat ID 30114 "Kopiowany kod nie jest numeryczny"
  • Podczas kopiowania kodu towaru z zakładki pierwszej Ogólne do pola PLU (kod numeryczny wysyłany do kasy fiskalnej) program sprawdza czy kod jest numeryczny. Jeśli kod nie jest numeryczny program uniemożliwi kopiowanie. W takim przypadku należy wprowadzić kod PLU ręcznie.
[pyt. 1076] [OPT] Komunikat ID 25100 "Brak zaznaczonych towarów!"
  • Komunikat informuje o braku zaznaczonych pozycji towarowych. Na liście towarów pole typu checkbox (kwadracik) znajdujące się obok kodu towaru powinno być zaznaczone. Istnieje możliwość zaznaczenia wszystkich pozycji na liście wybierając kombinację przycisków Ctrl+A.
    Przykład: Gdy chcemy z poziomu listy zasobów zmienić seryjnie np. stawkę VAT i klikamy w opcję Zmiana stawki VAT, powinniśmy wcześniej zaznaczyć towary, dla których chcemy dokonać seryjnej zmiany stawki VAT.

[pyt. 1015] [OPT] Komunikat ID 25104 "Wygenerowany dokument nie posiada elementów. Zapis odwołany."
  • Komunikat ten pojawia się podczas próby zapisu dokumentu na stałe (z odznaczonym polem „bufor”). Oznacza on, że na zapisywanym dokumencie (np. FA) nie ma wprowadzonych pozycji (np. towarów). Na stałe można zapisać tylko dokument z przynajmniej jedną pozycją.

[pyt. 750] [OPT] Komunikat ID - 2147217900 "Zapis niemożliwy! Dla towaru kod towaru [nazwa towaru] na magazynie MAGAZYN w dniu 2009-06-30 przekroczono stan o 1.0000 szt. Łącznie z innymi rezerwacjami brakuje 2.0000 szt. Zmniejsz ilość lub zwiększ datę."
  • W zależności od zaznaczenia parametru Nie pozwalaj na wydanie towaru, gdy występują rezerwacje w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry, program sprawdza „ilość” lub „ilość dostępną” podczas wydawania towaru z magazynu. Jako ilość dostępną należy rozumieć ilość pomniejszoną o rezerwacje.
    W zależności od zaznaczenia parametru może pojawić się komunikat: "Zapis niemożliwy! Dla towaru kod towaru [nazwa towaru] na magazynie MAGAZYN w dniu 2012-06-06 przekroczono stan o 1.0000 szt. Łącznie z innymi rezerwacjami brakuje 2.0000 szt. Zmniejsz ilość lub zwiększ datę.” lub „Zapis niemożliwy! Dla towaru kod towaru [nazwa towaru] na magazynie MAGAZYN w dniu 2012-06-06 występują braki! Brakuje 22.0000 szt. Zmniejsz ilość lub zwiększ datę.” Ilość oraz ilość dostępną towaru na dany dzień można sprawdzić w menu Handel/ Zasoby. Należy pamiętać również, że jeśli wystawiamy dokument z datą wstecz, program sprawdza operacje na towarze, które wykonane zostały po tej dacie. Jeśli na liście zasobów na dzień wystawienia dokumentu były 3 sztuki towaru, ale wystawiono dokument z datą późniejszą na ten towar, wówczas na dokumencie z datą wcześniejszą już nie będzie można go wydać. Czasami zdarzają się sytuacje, że w bazie jest wprowadzony dokument z datą wprzód (np. pomyłkowo wprowadzony rok), dlatego można wyświetlić listę zasobów ustawiając datę daleko do przodu. Zasoby znajdujące się na magazynie można też wyświetlić na formularzu towaru, na zakładce Zasoby. Jeśli w tej zakładce nie wyświetlają się zasoby natomiast na liście Zasobów (Handel/ Zasoby) w kolumnie Ilość/ Ilość dostępna wyświetlają się ilości dostępne z datą bieżącą to towar najprawdopodobniej został wydany z datą wprzód i należy przeanalizować historię danego towaru. Możemy to zrobić zaznaczając dany towar na liście zasobów, a następnie klikając przycisk FAQ pyt. 750 ikona historia towaru.png, dostępny w menu u góry lub wybierając opcję Historia towaru dostępną w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy. Po przejściu do okna Historii najlepiej odznaczyć parametry: data dokumentu oraz data operacji (jeśli były zaznaczone) oraz wygenerować historię dokumentów przyciskiem czerwonego pioruna.
    Przykład: Towar BRULION, na dzień bieżący ilość: 54 szt., ilość dostępna 33 szt (rezerwacje 21 szt.) Gdy parametr „Nie pozwalaj na wydanie towaru, gdy występują rezerwacje” jest włączony, program nie pozwoli na wydanie ilości większej niż „ilość dostępna” (33 szt). Przy próbie sprzedaży 50 szt. wyświetlony zostanie komunikat: „Zapis niemożliwy! Dla towaru BRULION [Brulion] na magazynie MAGAZYN w dniu 2012-06-06 występują braki ! Brakuje 17.0000 szt. Zmniejsz ilość lub zwiększ datę.” Jeśli parametr „Nie pozwalaj na wydanie towaru, gdy występują rezerwacje” nie jest włączony, program przy wydawaniu bierze pod uwagę „ilość”, nie „ilość dostępną”, czyli można wydać co najwyżej 54szt. towaru. Jeśli spróbujemy wydać 60szt., pojawi się komunikat: „Zapis niemożliwy! Dla towaru BRULION [Brulion] na magazynie MAGAZYN w dniu 2012-06-06 przekroczono stan o 6.0000 szt. Łącznie z innymi rezerwacjami brakuje 27.0000 szt. Zmniejsz ilość lub zwiększ datę.

[pyt. 749] [OPT] Komuikat ID 25007 "Nie można utworzyć dokumentu korygującego. Dokument jest skojarzony z dokumentem handlowym. Należy wystawić korektę do dokumentu handlowego."
  • W przypadku, gdy dokument magazynowy WZ/ PZ zostanie przekształcony do dokumentu handlowego (odpowiednio FA/ FZ), nie ma możliwości skorygowania bezpośrednio dokumentu magazynowego. Korektę należy wystawić do dokumentu handlowego, a program automatycznie wygeneruje korektę dokumentu magazynowego WZKOR/ PZKOR.

[pyt. 720] [OPT] Komunikat ID 25133 "Operacja nie powiodła się.Błąd odczytu waluty [EUR] z konfiguracji."
  • Komunikat ten oznacza, że próbujemy otworzyć dokument wystawiony w walucie, która została usunięta z konfiguracji. Aby otworzyć taki dokument należy dodać odpowiedni symbol waluty w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Waluty. Dokładny symbol waluty, którego brakuje w konfiguracji możemy odczytać z treści komunikatu w [ … ], lub po wykonaniu testu integralności „Zgodność symboli walut występujących na dokumentach”, który znajduje się w menu Narzędzia/ Testy integralności na zakładce Testy w gałęzi Waluty.

[pyt. 719] [OPT] Komunikat ID 25068 "Waluta może być wykorzystywana przez inne zbiory w programie !Po wykonaniu kasowania należy wykonać test integralności !"Zgodność symboli walut występujących na dokumentach" !Czy skasować wybraną walutę ?"
  • Komunikat ten ostrzega o ewentualnych konsekwencjach skasowania danego symbolu waluty. Jeśli skasujemy walutę, która została wykorzystana na dokumencie wystawionym w programie, to przy próbie jego otwarcia pojawi się odpowiedni komunikat o błędzie. Aby można było otworzyć taki dokument trzeba ponownie dodać do konfiguracji odpowiedni symbol waluty (menu System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Waluty). Aby dowiedzieć się jakiego dokładnie symbolu brakuje w konfiguracji należy wykonać test integralności „Zgodność symboli walut występujących na dokumentach”, który znajduje się w menu Narzędzia/ Testy integralności na zakładce Testy w gałęzi Waluty.

[pyt. 718] [OPT] Komunikat ID 25153 "Nie można wykonać zwrotu towaru dla MM-OL i MM-LO !"
  • Komunikat ten świadczy o tym, że próbujemy wykonać zwrot do przesunięcia międzymagazynowego (MM) wykonanego z magazynu lokalnego na magazyn odległy (lub z magazynu odległego na lokalny).
    Aby wykonać zwrot do takiego MM należy w bazie, w której nasz magazyn odległy jest magazynem lokalnym, wystawić MM na magazyn odległy (czyli nasz lokalny), wyeksportować dokument do pliku, a następnie zaimportować go do naszej bazy.
    W przypadku, gdy dokument został wystawiony omyłkowo można go anulować.
      
    Podsumowując, aby wykonać zwrot do MM należy w odpowiedniej bazie wystawić MM w przeciwnym kierunku, wyeksportować dokument do pliku, a następnie zaimportować na właściwym stanowisku.

[pyt. 717] [OPT] Komunikat ID 25289 "Nie można ustawiać dostaw dla wybranej pozycji."
  •  

    Komunikat ten świadczy o tym, że pozycja dokumentu, dla której chcemy wprowadzić partie dostawy jest usługą (typ usługa na karcie cennikowej - Ogólne/ Cennik ). Partię dostawy możemy wprowadzić tylko dla pozycji będących towarem.

    Innym przypadkiem, w którym możemy otrzymać powyższy komunikat jest sytuacja, gdy dokonujemy próby nadania cechy dla dostawy z poziomu Faktury Zakupu przekształconej z Przyjęcia Zewnętrznego, na którym cechy dostawy zostały już nadane.

[pyt. 716] [OPT] Komunikat ID 25131 "Brak zaznaczonych towarów lub nie został wybrany magazyn!"
  •  

    Komunikat ten pojawia się, podczas próby wystawienia Zamówienia Dostawcy (ZD) z poziomu Listy zasobów (Handel / Zasoby) - jeżeli na liście nie zaznaczono ani jednego towaru lub nie został wybrany konkretny magazyn ( pole Magazyn nie może być puste).

[pyt. 715] [OPT] Komunikat ID 29415 "Znaleziono kontrahenta (-ów), o podobnych danych. Czy mimo to chcesz zapisać dane ? Wciśnij Tak aby zapisać, lub Nie aby zobaczyć dane znalezionego kontrahenta (-ów)."
  • Komunikat ten oznacza, że w bazie danych programu znajdują się już Kontrahenci o podobnych danych do danych Kontrahenta wprowadzanego w tej chwili.


    Program Comarch ERP Optima został wyposażony w mechanizm kontroli podobieństwa danych wprowadzanych na kartach kontrahentów. Zadaniem tego mechanizmu jest ostrzeganie Użytkownika (podczas zapisu karty kontrahenta) o występowaniu w bazie danych kart kontrahentów o identycznych lub podobnych danych. Kontrola podobieństwa jest wykonywana na podstawie zawartości pól zawierających nazwę Kontrahenta oraz jego numer NIP. Przy sprawdzaniu występowania podobnych kontrahentów nie są brani pod uwagę kontrahenci, dla których zaznaczono parametr „Nieaktywny”.

    W przypadku nie zatwierdzenia komunikatu na wyświetlonej liście Kontrahentów uzyskamy możliwość podglądu kart Kontrahentów o podobnych danych do obecnie wprowadzanego. Jeżeli nie chcemy, aby program sprawdzał podobieństwa należy w System/Konfiguracja/Ogólne/Parametry dla opcji „Sprawdzanie występowania podobnych kontrahentów” zaznaczyć opcję brak

    Wybranie opcji Ostrzegaj spowoduje, że podczas zapisu po znalezieniu podobnego kontrahenta pokazuje się komunikat: Znaleziono kontrahenta (-ów) o podobnych danych. Czy mimo to chcesz zapisać dane? Wciśnij Tak, aby zapisać lub Nie, aby zobaczyć dane znalezionego kontrahenta (-ów).. Wybranie opcji Tak powoduje zapis zduplikowanej karty kontrahenta.


[pyt. 714] [OPT] Komunikat ID 25017 "Błąd aktualizacji elementów faktury.Dokument nie może zostać zapisany.Sprzedaż powyżej maksymalnego rabatu lub poniżej minimalnej marży. Ustawiono maksymalny rabat."
  •  

    Komunikat ten oznacza, że ustalony przez Użytkownika rabat w nagłówku dokumentu jest wyższy niż maksymalny rabat (przynajmniej jednej z pozycji dokumentu) ustalony na karcie cennikowej Ogólne/Cennik/ edycja pozycji cennika – Zakładka Ogólne - parametr „Granica ceny”. Aby można było zaktualizować rabat na pozycjach ponad określone na nich maksimum należy usunąć daną pozycję z dokumentu, zmodyfikować pole „Granica ceny” na karcie cennikowej pozycji i ponownie dodać tą pozycję na dokument. Można też zaznaczyć parametr „Sprzedaż poniżej min. marży/ maks. rabatu” na Karcie Operatora (menu: System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy/ edycja Karty Operatora/ Zakładka Parametry - „Parametry dla modułu handlowego”).

[pyt. 713] [OPT] Komunikat ID 29418 "Dokument nie może zostać zapisany.Sprzedaż powyżej maksymalnego rabatu."
  • Komunikat ten oznacza, że próbujemy ustalić na pozycji dokumentu rabat wyższy niż określony na karcie cennikowej danej pozycji ( Handel/Zasoby lub Ogólne/Cennik Zakładka Ogólne pole Granica ceny). Aby można było zapisać taki dokument należy usunąć pozycję z dokumentu, zmodyfikować pole „Granica ceny” na karcie cennikowej pozycji i ponownie dodać tą pozycję na dokument. Można też zaznaczyć parametr Sprzedaż poniżej min. marży/ maks. rabatu na Karcie Operatora (System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy/ edycja Karty Operatora/ Zakładka Parametry/ Parametry dla modułu handlowego).
[pyt. 704] [OPT] Komunikat ID 25301 "Wartość dokumentu jest ujemna. Czy kontynuować zapis?"
  • Ostrzeżenie w postaci komunikatu występuje przy częściowym fakturowaniu zaliczki, jeśli wartość zaliczek pobranych na dokument przekracza wartość pozycji na dokumencie. Wartość zaliczek, jakie chcemy rozliczyć z danym dokumentem można ustalić na zakładce Płatności, gdzie znajduje się tabela Faktury zaliczkowe. Można zmniejszyć wartość zaliczki, jaką rozliczamy z Fakturą Sprzedaży (wartość ustalamy w kolumnie Kwota) lub też zrezygnować z rozliczania wybranych zaliczek (możemy ustawić wartość w kolumnie Użyj na NIE). Domyślnie tabela z Fakturami Zaliczkowymi ma ustawienia pól: „Użyj” na TAK, Stawka VAT zaliczki, „Kwota” wypełniona ma wartość równą wartości z pola „Kwota maks.”. Po wprowadzeniu zmian w tabelce „Faktury zaliczkowe”, automatycznie przeliczane są wartości w tabelce VAT. Kwoty z zaliczek pojawiają się w tabelce VAT na minus. Jeśli zaliczki wystawione są na różne stawki VAT, wówczas w tabelce VAT oraz w tabelce „Faktury zaliczkowe” kwoty zaliczek widnieją w rozbiciu na stawki VAT.

    Przykład:
    Wystawiamy Fakturę Pro Forma na 2 sztuki towaru w cenie 10zł. Zostaje dodana zaliczka na całą wartość. Następnie przekształcamy fakturę do faktury końcowej i na niej zmieniamy ilość towaru na 1. Wartość faktury jest wtedy niższa niż skojarzona z nią zaliczka. W takim przypadku na zakładce Płatności trzeba zmniejszyć kwotę zaliczki użytej do rozliczenia tej faktury.
[pyt. 672] [OPT] Komunikat ID 29418 "Dokument nie może zostać zapisany. Zapis niemożliwy. Dla Towaru Kod towaru [Nazwa towaru] nie uzupełniono dostaw/ nie wskazano konkretnych dostaw."
  • Komunikat pojawia się w przypadku, gdy w System/Konfiguracja/Firma/Magazyn/Parametry zaznaczony jest parametr: Obowiązkowe cechy na przychodach, a na dokumencie przychodowym nie zostały uzupełnione dostawy (ikona skrzynek). W przypadku dokumentów rozchodowych System/Konfiguracja/Firma/Magazyn/Parametry zaznaczony parametr: Obowiązkowy rozchód ze wskazaniem na dostawy, a na dokumencie nie zostały wybrane konkretne partie dostaw (ikona skrzynek). Dotyczy towarów, dla których określono atrybut z zaznaczonym parametrem: "Przenosić na dostawy" (Magazyn/ Zasoby/ karta towaru/ zakładka Atrybuty).
[pyt. 640] [OPT] Komunikat ID 25203 "W konfiguracji zaznaczono parametr: "Inwentaryzacja bez kontroli stanu dokumentów". Dokumenty PW/RW zostaną utworzone bezwarunkowo. Czy przekształcić arkusz do RW/PW?"
  • Zaznaczenie parametru Inwentaryzacja bez kontroli poprawności dokumentów umożliwia przeprowadzenie inwentaryzacji oraz utworzenie dokumentów PWAI/ RWAI, pomimo występowania dokumentów w buforze lub dokumentów FA/FZ, do których nie zostały utworzone dokumenty magazynowe WZ/PZ. Dopuszczalne jest również występowanie nieprzekształconych rezerwacji i zamówień. Odznaczenie parametru po wybraniu System/Konfiguracja/Firma/Magazyn/Parametry spowoduje wyświetlenie komunikatu przedstawiającego listę dokumentów blokujących wykonanie inwentaryzacji oraz uniemożliwi wykonanie operacji.
[pyt. 639] [OPT] Komunikat ID 29418 "Dokument nie może zostać zapisany.Faktura zaliczkowa jest już użyta na fakturach finalnych. Dla stawki vat: [stawka VAT] zmniejsz wartość o [kwota z faktury zaliczkowej]."
  • Komunikat pojawia się w przypadku tworzenia korekty wartości do faktury zaliczkowej. Nie można utworzyć korekty wartości do faktury zaliczkowej, która została użyta (wystawiono fakturę finalną, która uwzględnia wpłaconą zaliczkę). Aby wprowadzić korektę wartości należy wcześniej anulować fakturę finalną.
[pyt. 557] [OPT] Komunikat ID - 2147217873 "The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint "FK_TwrDostawca". The conflict occurred in database "CDN_Prezentacja_KH_9505a", table "CDN.Towary", column 'Twr_KntId'".
  • Komunikat ten wyświetla się w momencie, gdy próbujemy usunąć kartę Kontrahenta, który został wcześniej wybrany co najmniej na jednej karcie cennikowej w polu Dostawca na zakładce Dodatkowe. Aby możliwe było usunięcie karty takiego Kontrahenta należy wcześniej usunąć go ze wszystkich kart cennikowych. Po przeprowadzeniu tej czynności możliwe będzie usunięcie karty Kontrahenta (pod warunkiem, że nie został on wybrany na istniejących w systemie dokumentach).
[pyt. 549] [OPT] Komunikat ID -2147217873 "The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint "FK_TrEPodmiot". The conflict occurred in database [Nazwa bazy danych], table "CDN.TraElem".\ "The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint "FK_TrNPodmiot". The conflict occurred in database [Nazwa bazy danych], table "CDN.TraNag".
  • Komunikat ten wyświetla się w momencie, gdy próbujemy usunąć kartę Kontrahenta, który został wcześniej wybrany na dokumencie handlowo/magazynowym, który nie ma powiązanego zapisu bankowego, dotyczy to zarówno dokumentów zapisanych na stałe, do bufora jak i anulowanych.
    Jedyną możliwością w takiej sytuacji jest oznaczenie danego kontrahenta jako Nieaktywny, można to zrobić w lokalizacji Ogólne/ Kontrahenci w zakładce Handlowe. Będzie on wtedy wyświetlany na liście Kontrahentów w kolorze czerwonym. Działanie takie jest odwracalne.
    Jeśli konieczne jest usunięcie karty danego Kontrahenta z programu na stałe należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

[pyt. 536] [OPT] Komunikat ID 25019 "Data faktury korygującej nie może być wcześniejsza niż [data]".
  • Komunikat ten wyświetla się w chwili, gdy próbujemy zapisać nową korektę do dokumentu, który posiada już inną korektę, z datą wcześniejszą niż data istniejącej korekty. Jeśli do faktury została wystawiona jedna lub kilka korekt nie można wystawić kolejnej z datą wcześniejszą niż data ostatniej korekty. Każdy kolejny dokument korekcyjny musi mieć datę późniejszą, ponieważ bierze pod uwagę korekty wystawione wcześniej. Najwcześniejsza data z jaką możemy zapisać nową korektę podana jest w komunikacie.
[pyt. 535] [OPT] Komunikat ID 25060 "Dokument nie może być zafiskalizowany. Dokumenty w buforze nie mogą być fiskalizowane".
  • W programie Comarch ERP Optima nie ma możliwości fiskalizowania dokumentu będącego w buforze (wyświetlanego na liście w kolorze zielonym), ponieważ jest to dokument, który można w dowolny sposób edytować. Aby paragon mógł zostać zafiskalizowany musi być zapisany na stałe (wyświetlać się na liście w kolorze czarnym). W tym celu należy odznaczyć parametr bufor w prawy górnym rogu na formularzu paragonu i zapisać zmiany dyskietką.
[pyt. 534] [OPT] Komunikat ID 29447 "Nie wolno kasować dokumentów nie będących w buforze."
  • W Comarch ERP Optima usunąć można jedynie dokumenty zapisane do bufora (dokumenty wyświetlane na liście na zielono). Nie ma możliwości usunięcia dokumentów zapisanych na stałe (wyświetlane na liście na czarno) oraz dokumentów anulowanych (wyświetlane na liście w kolorze czerwonym). Dokument zapisany na stałe może zostać jedynie anulowany. Istnieje możliwość skopiowania anulowanego dokumentu, numer anulowanego dokumentu można wykorzystać ponownie wpisując go ręcznie w polu “AUTO”  na formularzu dokumentu.
    Jeśli skasowanie danego dokumentu jest konieczne to należy się w tym celu skontaktować z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

[pyt. 533] [OPT] Komunikat ID 25130 "Nie można utworzyć zamówień dostawcy.Zaznaczone towary nie spełniają warunków dla utworzenia zamówienia."
  • Komunikat pojawia się, gdy tworzymy zamówienie u dostawcy z listy zasobów klikając w ikonę ZD, po wskazaniu opcji, która nie spełnia warunków np. Do stanu maksymalnego podczas, gdy stan faktyczny mamy powyżej ustalonej ilości maksymalnej. Należy dla zaznaczonych towarów (na ich kartotekach) skontrolować wpisane ilości (zakładka Dodatkowe, obszar Zamówienia, Ilość minimalna i maksymalna) ze stanem faktycznym na magazynie (czy przy wybranej opcji możliwe jest utworzenie Zamówienia).
[pyt. 532] [OPT] Komunikat ID 25130 "Nie można utworzyć zamówień dostawcy.Zaznaczone towary nie spełniają warunków dla utworzenia zamówienia lub wybrany dostawca nie występuje na zaznaczonych towarach."
  • Komunikat pojawia się, gdy tworzymy zamówienie u dostawcy z listy zasobów klikając w ikonę ZD i wybierajmy innego Dostawcę niż wskazany na karcie danego towaru. Należy sprawdzić dla zaznaczonych towarów (na ich kartotekach) czy w polu Dostawca (zakładka Dodatkowe) wybrany jest ten sam kontrahent, na którego generujemy zamówienie.
[pyt. 531] [OPT] Komunikat ID 25066 "Stawka VAT [numer stawki] nie posiada odpowiednika dla drukarki fiskalnej. Sprawdź konfigurację mapowania stawek VAT."
  • Komunikat pojawia się, gdy chcemy zafiskalizować dokument, na którym pozycje mają stawkę VAT, która w konfiguracji programu nie ma przypisanego symbolu fiskalnego. Należy w menu System/Konfiguracja/ Program/Ogólne/Symbole stawek VAT (Drukarki) wybrać model drukarki i przypisać symbol fiskalny do stawki zgodny z symbolem ustawionym na drukarce. Symbole stawki VAT dla drukarki fiskalnej można sprawdzić wykonując np. raport dobowy.
[pyt. 529] [OPT] Komunikat ID 25065 „Współpraca z drukarką fiskalną nie jest możliwa. Wysłana wartość towaru Towar1 (19,99) nie zgadza się z wartością wyliczoną (20)”
  • Komunikat pojawia się podczas fiskalizacji faktury w przypadku, gdy wartość pozycji nie jest równa cena * ilość. Przykład: sprzedajemy 2 sztuki towaru w cenie 10 zł, wartość pozycji zostanie wyliczona na 20 zł, Użytkownik natomiast zmieni ją ręcznie na 19,99 i taki dokument będzie próbował zafiskalizować (drukarka wyliczy wartość 20 zł, a w programie widnieje 19,99 zł).
[pyt. 527] [OPT] Komunikat ID 25065 "Współpraca z drukarką fiskalną nie jest możliwa.Błędna interpretacja stawki podatkowej."
  • Komunikat ten może pojawić się przy próbie fiskalizacji, jeśli na dokumencie, który próbujemy zafiskalizować znajduje się towar, który kiedykolwiek wcześniej został sprzedany z inną stawką podatkową niż obecnie. Takie zdarzenia pozostają w pamięci drukarek fiskalnych i przez to wysłanie towaru z nową stawką VAT może zostać przez nie zablokowane. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zmiana nazwy towaru (np. dodanie kropki na początku) oraz ponowne wystawienie dokumentu przeznaczonego do fiskalizacji.
[pyt. 526] [OPT] Komunikat ID 25124 "Nie można anulować dokumentu. Nie można anulować dokumentu zaksięgowanego do dziennika (DekretyNag)."
  • Komunikat ten pojawia się w momencie, gdy próbujemy anulować dokumenty, które zostały zaksięgowane do księgowości kontowej (dokument wyświetla się na liście na niebiesko). Aby możliwe było anulowanie tego dokumentu należy wcześniej usunąć zapis księgowy, wybierając na liście dokumentów opcję „Usuń zapis księgowy” – dostępną w menu kontekstowym (pod prawym przyciskiem myszy). Po usunięciu zapisu księgowego, dokument będzie wyświetlany na liście na czarno i możliwe będzie jego anulowanie.
[pyt. 525] [OPT] Komunikat ID 25124 "Nie można anulować dokumentu. Dokument jest zaksięgowany."
  • Komunikat ten pojawia się w momencie, gdy próbujemy anulować dokument, który został przeniesiony do Rejestru VAT (na liście dokumentów posiada znacznik V). Aby możliwe było anulowanie tego dokumentu należy go wcześniej usunąć z Rejestru VAT. Jeśli jednak dokument został dodatkowo zaksięgowany do księgowości kontowej (na liście dokumentów wyświetla się w kolorze niebieskim) to przed usunięciem go z Rejestru VAT należy w menu kontekstowym (dostępnym pod prawym przyciskiem myszy) wybrać opcję Usuń zapis księgowy. Po usunięciu zapisu księgowego należy usunąć dokument z Rejestru VAT,  wówczas można go anulować.
[pyt. 524] [OPT] Komunikat ID 25090 "Błąd agregowania dokumentów! [numer dokumentu]:Nie można przekształcać dokumentu liczonego od netto do paragonu."
  • Komunikat ten pojawia się w chwili, gdy chcemy przekształcić do Paragonu dokument z algorytmem naliczania podatku VAT od netto, lub przy przekształcaniu większej ilości dokumentów do jednego Paragonu, gdy chociaż jeden z nich ma algorytm naliczania podatku VAT od netto. Dokumenty z algorytmem naliczania VAT od netto nie mogą być przekształcone do Paragonu, gdyż takie nie mogą zostać zafiskalizowane. 
[pyt. 523] [OPT] Komunikat ID 25257 "Dokument nie będzie utworzony!Żadna z wybranych pozycji nie może być przeniesiona na dokument."
  • Na formularzu Części znajdują się pola Ilość pobrana na zlecenie oraz Ilość wydana,  czyli faktycznie wykorzystana przy realizacji zlecenia (domyślnie program proponuje ilość wydaną równą ilości pobranej na zlecenie. Użytkownik może wprowadzić faktycznie wykorzystaną ilość z przedziału <0; ilość pobrana>. Ta ilość jest uwzględniana podczas generowania FA, PA, RW, czy WZ (pole aktywne do czasu zafakturowania/ wydania części). MM zwrotne z magazynu serwisowego można utworzyć wyłącznie na ilość towaru będącą różnicą między ilością pobraną a wydaną.
[pyt. 522] [OPT] Komunikat ID 29454 "W konfiguracji zaznaczono parametr: "BZM bez kontroli rezerwacji i zamówień". Czy wykonać zamknięcie okresu?"
  • W menu System/Konfiguracja/Firma/Magazyn/Parametry zaznaczony jest parametr BZM bez kontroli rezerwacji i zamówień, który odpowiada za utworzenie BZM bez sprawdzania, czy do daty zamknięcia na danych towarach występują rezerwacje lub zamówienia. BZM nie zostanie utworzony tylko w przypadku, gdy dokumenty z zadanego okresu będą w buforze, podobnie jak ma to miejsce przy odznaczonym parametrze w konfiguracji.

[pyt. 521] [OPT] Komunikat ID 29438 "Nie można usunąć pozycji dokumentu.Została ona przeniesiona z dokumentu magazynowego."
  •  Komunikat pojawia się przy próbie usunięcia pozycji na Fakturze Sprzedaży przekształconej z dokumentu WZ (lub Faktury Zakupu i PZ). Na takiej Fakturze można dodawać nowe pozycje, nie ma możliwości usunięcia pozycji przeniesionych na Fakturę z dokumentu magazynowego.

[pyt. 520] [OPT] Komunikat ID 29440 "Element nie spełnia warunków filtra!Nie będzie widoczny na bieżącej liście."

  • Powyższy komunikat pojawia się, jeżeli na bieżącą listę nałożone są warunki filtrowania, które ograniczają widok pozycji. Dodany element nie będzie widoczny na liście, do momentu wyłączenia filtrów i rozszerzenia widoku do bardziej ogólnego.
    Należy zwrócić uwagę na filtry w nagłówkach kolumn oraz  parametry zaznaczone pod listą np. zakres dat, magazyn, schemat numeracji, zakres numerów dokumentów, kontrahent itp.
    Jeżeli pomimo sprawdzenia opisanych czynności nadal nie widać konkretnego elementu, należy z poziomu listy wybrać zakładkę Widok i użyć funkcji „Reset aktywnego okna”.  Pozwoli to na przywrócenie domyślnych ustawień w aktywnym oknie.


[pyt. 519] [OPT] Komunikat ID 23369 "Kasa domyślna [-brak-] dla zalogowanego operatora nie istnieje."
  •  W przypadku występowania komunikatu należy sprawdzić czy w menu System/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy -> Zakładka Ogólne -> Domyślna kasa widnieje właściwa kasa – domyślna dla Operatora. Jeśli jest niewłaściwa lub nie jest określona należy ją wskazać.
    Jeżeli użytkownik  nie chce korzystać z kas domyślnych dla operatorów, należy w System/Konfiguracja/Firma/Kasa/Bank/Formy płatności dla formy płatności gotówka, w polu „Rejestr” wskazać konkretny rejestr kasowy ( zmiana z opcji „-domyślna-”).

[pyt. 518] [OPT] Komunikat ID 25090 "Błąd agregowania dokumentów! [numer dokumentu]:Rezerwacja odbiorcy jest przekształcona całkowicie lub została zamknięta!"
  • Nie można przekształcić Rezerwacji Odbiorcy do żadnych dokumentów wynikowych, jeżeli została ona uprzednio całkowicie zrealizowana lub zamknięta przez użytkownika (opcja „Zamknij” dostępna jest pod prawym przyciskiem myszy z poziomu listy RO). Jeżeli RO posiada status „Zamknięto” lub „Zrealizowano” należy ręcznie  utworzyć nowy dokument RO lub skopiować odpowiednie RO przy użyciu kombinacji „Ctrl + Insert”) i na nim wykonywać wszystkie operacje. Jeżeli RO ma status „W realizacji”, można poprzez menu kontekstowe dostępne z listy RO wybrać opcję „Zamknij i wygeneruj RO różnicowe” – tworzenie dokumentów wynikowych należy wykonywać dla powstałego w ten sposób RO różnicowego.

[pyt. 517] [OPT] Komunikat ID 25090 "Błąd agregowania dokumentów! [numer dokumentu]:Dokumenty pierwotne nie mogą być przekształcane."
  • Komunikat ten pojawia się w momencie, gdy próbujemy przekształcić dokument pierwotny. Dokument pierwotny jest odpowiednikiem dokumentu nieistniejącego (wystawionego przed rozpoczęciem pracy) w systemie Comarch ERP Optima. Służy wyłącznie do wprowadzenia korekty, którą chcemy odnotować w aplikacji, nie powoduje powstania płatności w module Kasa/Bank, nie powoduje także ruchu towaru na magazynie. Wszystkie operacje (uregulowanie stanu magazynowego czy księgowanie) należy wykonać dla korekty wprowadzonej na podstawie faktury pierwotnej. Korekta może dotyczyć ilości, wartości lub stawki VAT. Sama korekta nie powoduje ruchu towaru ani zmiany jego wartości na magazynie. Powoduje natomiast powstanie płatności w module Kasa/Bank, można ją także zaksięgować. Aby prawidłowo ustalić stan i wartość towaru na magazynie należy do korekty wystawić dokumenty magazynowe Przyjęcie Wewnętrzne lub Rozchód Wewnętrzny. Operacje możliwe do wykonania dla korekty dostępne są pod prawym przyciskiem myszy z poziomu listy dokumentów.
[pyt. 516] [OPT] Komunikat ID 25124 "Nie można anulować dokumentu. Dokument został wyeksportowany."
  • Komunikat ten pojawia się w momencie, gdy próbujemy anulować dokument wyeksportowany. Standardowo operator nie ma możliwości anulowania dokumentu o takim statusie. Istnieje możliwość nadania takich uprawnień poszczególnym operatorom. Można to zrobić na karcie operatora w lokalizacji: System/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy na zakładce Parametry poprzez zaznaczenie parametru Zmiana dokumentów wyeksportowanych, opcja ta jest dostępna w dziale związanym z pracą rozproszoną.
[pyt. 515] [OPT] Komunikat ID -2147217900 "Pozycja cennika nie może być wykasowana. Nie można usunąć towaru, który został wysłany do Detalu/ e-Sklepu."
  • Komunikat ten pojawia się w momencie, gdy próbujemy usunąć pozycję cennikową towaru, który został wysłany do Comarch ERP Optima Detal lub do Comarch ERP e-Sklep. W programie nie ma możliwości usuwania takich pozycji.
    Na pozycji cennikowej na zakładce Dodatkowe, dostępna jest natomiast opcja Karta nieaktywna, po jej użyciu dana pozycja cennikowa pojawia się w Ogólne/Cennik oraz Handel/Zasoby jedynie po zaznaczeniu pod listą parametru Nieaktywne, zostaje ona wtedy wyświetlona w kolorze czerwonym. Oznaczenie Karty cennikowej jako nieaktywna jest procesem odwracalnym.
    Jeśli zaistniałaby jednak konieczność usunięcia takiej karty należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

[pyt. 513] [OPT] Komunikat ID 25111 "Dla towaru [kod towaru], występują transakcje na magazynie Magazyn główny !"
  •  

    Komunikat ten może pojawić się w przypadku zatwierdzania Bilansu Otwarcia Magazynu (BOM), należy wtedy sprawdzić czy dla towaru, o którym jest mowa w komunikacie, nie występują transakcje na Magazynie. W tym celu należy wybrać menu Handel/Zasoby, odszukać ten towar, a następnie pod prawym przyciskiem myszy nacisnąć „Historię towaru”. Program nie pozwoli na zamknięcie (wyjęcie z bufora) BOM z towarami, z którymi występują już transakcje w programie. BOM służy do wprowadzenia stanu towarów na magazyn przy rozpoczęciu pracy z programem. W celu zatwierdzenia BOM należy usunąć towary, które zostały już użyte na dokumentach w programie. Stany dla tych towarów można wprowadzić dokumentem PW (Przyjęcie Wewnętrzne).

[pyt. 512] [OPT] Komunikat ID 25110 "Na korygowanym dokumencie występują towary! Korekta niemożliwa."
  • Proszę wybrać System/ Logowanie i na zakładce Moduły zaznaczyć moduł Handel. Najprawdopodobniej wcześniej została utworzona Faktura przy włączonym module Handel. Komunikat pojawia się wówczas, kiedy przy tworzeniu Korekty został ten moduł odznaczony, a na zakładce Moduły przy logowaniu jest zaznaczony tylko moduł Faktury. Zaznaczenie modułu Handel pozwoli wygenerować Korektę do Faktury.
[pyt. 511] [OPT] Komunikat ID 25124 "Nie można anulować dokumentu. Dokument jest skojarzony z innym dokumentem."
  • Proszę otworzyć dokument, który będzie anulowany, przejść na zakładkę Dokumenty i sprawdzić z jakimi dokumentami jest powiązany. W celu anulowania tego dokumentu należy najpierw anulować powiązany.
[pyt. 510] [OPT] Komunikat ID 25090 "Błąd agregowania dokumentów![numer dokumentu] Nie można agregować dokumentów wystawionych dla różnych kontrahentów."
  • Istnieje możliwość przekształcania kilku zaznaczonych dokumentów WZ do jednej Faktury Sprzedaży. Wydania Zewnętrzne muszą dotyczyć jednego kontrahenta, muszą też być wyliczane wg tego samego algorytmu netto/brutto.
[pyt. 509] [OPT] Komunikat ID 25090 "Błąd agregowania dokumentów![numer dokumentu] Dokumenty tego typu nie mogą być przekształcane."
  • Komunikat ten pojawia się w momencie, gdy:
    a) chcemy przekształcić kilka dokumentów, które już po części są powiązane z innymi dokumentami,


    np. Nie możemy przekształcić kilku dokumentów WZ do jednej Faktury Sprzedaży/Paragonu, jeśli część z nich jest już powiązana z Fakturą / Paragonem (status FA/PA na liście).


    b) chcemy dokonać innych przekształceń,

    np. Nie możemy przekształcić dokumentu WZKOR/PZKOR do Faktury. Należy zaznaczyć dokument WZ/PZ, którego dotyczyła korekta i wówczas dokonać przekształcenia.

[pyt. 508] [OPT] Komunikat ID 25090 "Błąd agregowania dokumentów! [Nr dokumentu]: Nie można przekształcać dokumentów, które nie są zatwierdzone lub są anulowane."
  • Komunikat ten otrzymujemy, kiedy próbujemy przekształcać dokumenty, które są zapisane do bufora. Widoczne są one na liście w kolorze zielonym. Żeby zapisać dokument na stałe należy go otworzyć przyciskiem „lupy” albo przez dwukrotne kliknięcie na dokumencie, a następnie odznaczyć parametr „bufor” i zapisać dokument dyskietką.
[pyt. 507] [OPT] Komunikat ID 25237 "Nie znaleziono magazynu serwisowego.Przed wystawieniem zlecenia serwisowego należy do słownika magazynów dodać magazyn serwisowy !"
  • Zlecenia serwisowe wystawiane są na magazyn typu: Serwisowy, należy przejść do Ogólne/ Inne/ Magazyny, przyciskiem „plusa” dodać nowy magazyn, koniecznie zaznaczyć typ: Serwisowy.
[pyt. 506] [OPT] Komunikat ID 25179 "Dokument posiada skojarzony dokument FWS. Korekta do dokumentu FWS nie zostanie utworzona – należy wykonać ją bezpośrednio na liście dokumentów FWS."
  • Jeśli próbujemy zrobić korektę do Faktury Zakupu, do której wcześniej został wygenerowany dokument Faktury Wewnętrznej Sprzedaży (FWS), wtedy należy pamiętać, że program nie skoryguje automatycznie wartości naliczonych na FWS. Należy wykonać korektę bezpośrednio do dokumentu FWS. W tym celu trzeba przejść na listę Handel/ Inne/ Faktury wewnętrzne sprzedaży i utworzyć odpowiednią korektę.
[pyt. 505] [OPT] Komunikat ID 30114 "Dokument nie może być utworzony. Nie znaleziono pozycji do przeniesienia na dokument."
  • Komunikat oznacza, że na Zleceniu Serwisowym, które chcemy częściowo fakturować (dotyczy też wystawiania Paragonu na część zlecenia) nie ma żadnych czynności ani części przeznaczonych do fakturowania (parametr uwzględniaj na FA/PA na wszystkich czynnościach urządzeniach nie jest zaznaczony). Wystawienie częściowej faktury lub częściowego paragonu będzie możliwe dopiero po zaznaczeniu parametru uwzględniaj na FA/PA na przynajmniej jednej czynności/części. Dodatkowo dana czynność musi posiadać status „zakończona” lub w przypadku części dana część musi być pobrana (przesunięta na magazyn serwisowy).
[pyt. 504] [OPT] Komunikat ID 25091 "Wybrano nieprawidłowy magazyn. Magazyn docelowy musi być różny od magazynu źródłowego."
  • Komunikat o wybraniu nieprawidłowego magazynu pojawia się w sytuacji, gdy podczas wystawiania dokumentu przesunięcia międzymagazynowego (MM) w polu „Mag. docelowy:” (magazyn, na który chcemy przesunąć towar) wskazano ten sam magazyn co w polu „Mag. źródłowy:” (magazyn, z którego chcemy wykonać przesunięcie).
[pyt. 503] [OPT] Komunikat ID 25090 "Błąd agregowania dokumentów! Nie można przekształcać dokumentów, które nie są zatwierdzone lub są anulowane."
  • Nie można przekształcać dokumentów anulowanych, dokumenty takie są widoczne na liście w kolorze czerwonym. Dokument anulowany nie wpływa na zasoby ani na płatności, nie jest też brany pod uwagę przy analizach jest pozostawiony na liście tylko do podglądu. Dokumenty niezatwierdzone są to dokumenty w buforze (widoczne w kolorze zielonym), które zostaną zapisane na stałe dopiero po odznaczeniu parametru „bufor” na formularzu dokumentu i zapisie dyskietką.
[pyt. 497] [OPT] Komunikat ID 25007 "Nie można utworzyć dokumentu korygującego. Do dokumentu istnieje niezatwierdzona korekta w buforze [numer dokumentu]."
  • Komunikat informuje o braku możliwości wystawienia korekty do dokumentu, do którego istnieje inna korekta będąca w buforze. Wynika to z faktu, że każda kolejna korekta bierze pod uwagę poprzednie, a dokument zapisany do bufora podlega edycji (może na nim zostać zmieniona np. ilość, wartość, stawka VAT w zależności od rodzaju korekty). Do jednego dokumentu można wystawić kilka korekt, jednak wszystkie poprzednie muszą być zapisane na stałe.
[pyt. 449] [OPT] Komunikat ID 25099 "Niepoprawny numer PESEL."
  • Program sprawdza poprawność numeru PESEL na podstawie algorytmu zawartego w kodzie programu. Można jednak wyłączyć kontrolę poprawności PESEL odznaczając parametr „Sprawdzanie poprawności PESEL” w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry.
[pyt. 448] [OPT] Komunikat ID 25124 "Nie można anulować dokumentu. Dokument jest w buforze."
  • Nie ma możliwości anulowania dokumentu zapisanego do bufora (na liście w kolorze zielonym). Dokument w buforze można w dowolny sposób edytować (np. dodać lub usunąć pozycje towarowe, zmienić kontrahenta lub datę) lub usunąć (po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na dokument należy wybrać opcję „Usuń”), co spowoduje zniknięcie dokumentu z listy.
[pyt. 447] [OPT] Komunikat ID 25032 "Kontrahent !Nieokreślony! nie może posiadać odroczonych płatności.Suma kwot płatności dokumentu nie zgadza się z kwotą na dokumencie."
  • W domyślnym ustawieniu konfiguracji programu kontrahent !Nieokreślony! nie może posiadać odroczonych płatności. Istnieje jednak możliwość zaznaczenia odpowiedniego parametru, który umożliwi zapisanie dokumentu z odroczoną płatnością dla kontrahenta !Nieokreślony!. Parametr ten znajduje się w konfiguracji (System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry) – Pozwalaj na zapis dokumentu z odroczoną płatnością dla kontrahenta !Nieokreślony!.
[pyt. 152] [OPT] Komunikat "Dokument ma nieodroczoną płatność."
  • Komunikat pojawia się, gdy operator zatwierdza dokumenty z listy, które mają formę płatności gotówka. Można seryjnie zatwierdzać dokumenty, które mają odroczoną płatność np. przelew.

    W sytuacji, gdy dokumenty w buforze maja formę płatności gotówka, nie można ich zatwierdzić z poziomu listy, ponieważ dokumenty takie są automatycznie rozliczane (przy zapisie pojawia się okno Potwierdzenie wpłaty/wypłaty gotówki). W celu zatwierdzenia takiego dokumentu, należy otworzyć jego formularz, odznaczyć parametr “bufor” i zapisać dokument. Program automatycznie wygeneruje dokument kasowy KP/ KW.

[pyt. 151] [OPT] Komunikat ID 25003 "Błąd ustalania kursu waluty."
  • Komunikat pojawia się, gdy dla którejkolwiek z występujących w programie walut nie został ustalony kurs waluty albo, gdy w transakcjach lub w cenniku zastosowano walutę, która nie istnieje w konfiguracji (np. został importowany cennik z pliku XML, gdzie występują towary w walucie niezdefiniowanej w konfiguracji).

    Należy ustalić jakie waluty występują na transakcjach lub w cenniku i dodać w konfiguracji brakującą walutę (w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Waluty).

    Należy też dla każdej waluty ustawić kurs waluty dla domyślnego typu kursu (który typ kursu został ustawiony w programie jako domyślny należy sprawdzić z poziomu System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Typy kursów walut).

    Kurs waluty można ustawić w menu System/ Konfiguracja Programu/ Ogólne/ Waluty/ przycisk „Notowanie kursu dnia”.

    W sytuacji, kiedy włączony jest parametr Pobieraj ostatnio ustalony kurs waluty przed wskazaną datą (nie ostrzegaj o braku kursu) w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry, program odwołuje się do ostatnio ustawionego kursu. Jeśli dla danej waluty nigdy nie był wprowadzony kurs - komunikat o błędzie nadal będzie się pojawiał. Wystarczy wprowadzić notowanie kursu dnia z datą wstecz, do którego program będzie się odwoływał.

    Natomiast, jeśli parametr nie jest zaznaczony, wówczas należy codziennie uzupełniać kursy walut. Można ustawić parametr Pokazuj formularz kursów walut po wejściu do programu, jeśli nie był aktualizowany w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry. Wówczas uaktywni się parametr: Pokazuj okno wprowadzania kursu dnia od godziny:, umożliwiający określenie od jakiej godziny po zalogowaniu do bazy (w przypadku braku wprowadzonego kursu na bieżący dzień) ma pojawiać się okno Wprowadzanie kursu dnia.

    Dodatkowo istnieje możliwość automatycznego pobierania kursów. W tym celu należy zaznaczyć parametr: Automatycznie pobieraj kursy walut znajdujący się w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Parametry. W przypadku zaznaczenia parametru, po zalogowaniu do bazy firmowej program pobierze kursy walut z poprzednich dni (do 30 dni wstecz), w przypadku ich nie pobrania. Proces pobierania notowań z bieżącego dnia zostanie uruchomiony, jeżeli upłynęła godzina 12:20.

[pyt. 150] [OPT] Komunikat ID 25207 "Czy anulować powiązane dokumenty magazynowe?"
  • Jeżeli chcemy anulować dokument, który powiązany jest z dokumentem magazynowym np. Faktura Sprzedaży powiązana z dokumentem WZ, Faktura Zakupu powiązana z dokumentem PZ, wówczas na pytanie „Czy anulować powiązane dokumenty magazynowe?” możemy odpowiedzieć:
    • Tak – zostanie anulowany dokument handlowy FA/ FZ oraz dokument magazynowy WZ/ PZ, towar zostanie zwrócony/ wydany z magazynu.
    • Nie - zostanie anulowany dokument handlowy FA/ FZ natomiast dokument magazynowy WZ/ PZ pozostanie na liście. Nie będzie żadnego ruchu na magazynie.
[pyt. 149] [OPT] Komunikat ID 25124 "Nie można anulować dokumentu. Dokument posiada rozliczone płatności".
  • Jeśli dokument jest już rozliczony, wówczas nie można go anulować, dopóki nie usuniemy rozliczenia powiązanego z tym dokumentem. Dokumenty wystawione na gotówkę rozliczane są automatycznie w momencie zapisu dokumentu.

    Najprostszym sposobem na usunięcie rozliczenia jest jego automatyczne skasowanie podczas anulowania dokumentu.

    Jeśli chcemy, żeby taki zapis był usuwany automatycznie, wystarczy jeśli w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa i Bank/ Parametry zaznaczymy parametr Kasowanie rozliczeń przy kasowaniu i anulowaniu dokumentów.

    Wtedy podczas anulowania dokumentu rozliczonego, kasowany jest dokument rozliczający płatność.

    Pod przyciskiem “Lista dokumentów rozliczających” 149_1 widocznym w pasku zadań z poziomu listy lub formularza dokumentu, możemy zobaczyć zapisy kasowe/bankowe powiązane z dokumentem.

    Można odnaleźć dany zapis na liście zapisów kasowych/bankowych (menu Kasa/bank / Zapisy kasowe/bankowe) i usunąć go. Wcześniej jednak (przed usunięciem zapisu) należy rozpiąć rozliczenie tego zapisu z dokumentem, który jest nim rozliczony. Aby to zrobić należy otworzyć dany zapis kasowy/bankowy, przejść na zakładkę Rozliczenia dokumentów, tam w dolnej części okna znajduje się lista rozliczeń tego zapisu, należy je usunąć przyciskiem kosza znajdującym się po prawej stronie tej listy. Po rozpięciu zdarzenia (powstało w Preliminarzu płatności w wyniku wystawienia dokumentu) z zapisem rozliczającym, możemy usunąć sam zapis oraz anulować dokument, który był rozliczony tym zapisem.

Komunikaty

[pyt. 2238] Ostrzeżenie ID 24159 "Typ wypłaty jest podpięty do grupy typów wypłat. W polu 'Rodzaj' należy wybrać 'dodatek' lub usunąć powiązanie z grupą."
  • Jedynie składniki o rodzaju ‘dodatek’ mogą znajdować się w grupie typów wypłat. W przypadku, gdy Użytkownikowi zależy na zmianie rodzaju na umowę lub pożyczkę, należy dany składnik odłączyć z grup typów wypłat. Do grupy można podpinać tylko takie typy wypłat, które są możliwe do dodania ręcznie na liście dodatków pracownika w Kadrach.
[pyt. 2237] Ostrzeżenie ID 24159 "Typ wypłaty jest podpięty do grupy typów wypłat. Należy usunąć powiązanie typu z grupą lub wybrać inny algorytm"
  • Składniki wypłat są ściśle powiązane z algorytmami wyliczeniowymi, jednak typy znajdujące się w grupie typów wypłat nie mogą korzystać z algorytmów 7,8,9 oraz 13. Należy wybrać inny algorytm lub usunąć powiązanie składnika z grupą typów wypłat. Do grupy można podpinać tylko takie typy wypłat, które są możliwe do dodania ręcznie na liście dodatków pracownika w Kadrach.
[pyt. 2235] Informacja ID 24171 "Typ wypłaty oznaczony jako ‘zajęcie wynagrodzenia’ należy dodatkowo podpiąć do grupy ograniczeń potrąceń, żeby był dostępny przy odnotowaniu zajęcia wynagrodzenia dla pracownika."
  • Informacja pojawia się jeżeli Użytkownik podczas konfiguracji typu wypłaty, zaznaczy parametr ‘Zajęcie wynagrodzenia’. Jeżeli dany składnik nie zostanie dodany do 'Grupy ograniczeń potrąceń' w konfiguracji, to nie będzie możliwe wykorzystanie go w funkcjonalności 'Zajęcia wynagrodzenia' (funkcjonalność dostępna w module Płace i Kadry Plus).
[pyt. 2234] Ostrzeżenie ID 24160 "Nie można dodać umowy cywilnoprawnej właścicielowi lub osobie współpracującej."
  • Ostrzeżenie występuje w podczas próby dodania właścicielowi lub osobie współpracującej umowy cywilnoprawnej. Wypłaty naliczane dla osób zarejestrowanych na liście ‘Właściciele’ służą wyłącznie wyliczeniu dla nich składek ZUS i zapisaniu informacji o przerwach w opłacaniu składek, na potrzeby wykazania ich na deklaracjach rozliczeniowych ZUS. Nie są do takich wypłat generowane płatności w Preliminarzu w Kasie/Banku. Dlatego nie można zawierać i wypłacać z właścicielem umów cywilnoprawnych. Aby wprowadzić właścicielowi lub osobie współpracującej umowę cywilnoprawną, należy dodać taką osobę na liście pracowników i z tego poziomu przypisać umowę. Następnie należy naliczyć wypłatę na standardowej liście płac dla umów.
[pyt. 2231] [OPT] Ostrzeżenie ID 24159 "Ostrzeżenie ID 24159 Błąd naliczenia wypłaty: błąd w przeliczaniu płatności"
  • Pracownik posiada Zajęcie wynagrodzenia (Funkcjonalność dostępna w Płace i Kadry Plus). Komornik przypisany do zajęcia wynagrodzenia ma wybrany schemat płatności: przelew, ale nie został wybrany bank w zajęciu wynagrodzenia. W takim przypadku należy zweryfikować z poziomu Płace i Kadry / Kadry lub Wypłaty pracowników / Dodatkowe elementy wynagrodzenia / Zajęcia wynagrodzenia czy wypełnione jest pole ‘Bank’. 

    Komunikat również występuje w przypadku gdy rejestr kasowy/bankowy odpowiedni dla formy płatności wybranej na formularzu pracownika w Schemacie płatności jest ustawiony jako ‘Nieaktywny’. W takiej sytuacji należy wejść z poziomu Kasa/Bank / Rejestry kasowe/bankowe, zaznaczyć opcję ‘Pokazuj też nieaktywne', edytować rejestr i odznaczyć check ‘Nieaktywny’ (w prawym górnym rogu okna).
[pyt. 1997] [OPT] Pytanie ID 24170 "Zmieniono wypłatę z rozliczeniem w walucie obcej dla pracownika oddelegowanego. Należy wykonać przeliczenie podstaw składek ZUS i podatków. Czy powrócić do edycji formularza wypłaty w celu wykonania przeliczenia?"
  • Pytanie pojawia się po dokonaniu ręcznej korekty elementu wypłaty i wciśnięciu dyskietki do zapisu wypłaty. W celu kontynuowania operacji należy dokonać przeliczenia podstaw i kwot składek i podatku. Służy do tego ikona o nazwie 'Przelicz podstawy składek i podatków za okres oddelegowania' znajdująca się w prawej części okna. Wybranie opcji 'Tak' powoduje powrót do formularza wypłaty w celu przelicznia, wybranie opcji 'Nie' - wyjście z formularza wypłaty bez zapisywania dokonanych zmian.

[pyt. 1995] [OPT] Informacja ID 24171 "Istnieje rozbieżność pomiędzy walutą listy płac a walutą etatu pracownika."
  • Informacja o występowaniu w obrębie rozliczanego okresu (podanego na formularzu listy płac) elementów wypłaty o różnych walutach (np. PLN oraz EUR). W przypadku, gdy przez część miesiąca pracownik jest oddelegowany do pracy za granicę, a pozostałą część pracuje w kraju. Naliczenie wypłaty dokonujemy wówczas na dwóch odrębnych listach płac - pierwszej, dedykowanej dla pracowników oddelegowanych (należy zaznaczyć parametr 'Lista tylko dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicę') w określonej walucie oraz standardowej o rodzaju E - Etat. 

[pyt. 1994] [OPT] Informacja ID 24171 "Wykryto rozbieżność pomiędzy walutą listy płac a walutą niektórych zapisów historycznych etatu pracownika. Nie naliczono niezgodnych elementów."
  • Informacja o występowaniu w obrębie rozliczanego okresu (podanego na formularzu listy płac) elementów wypłaty o różnych walutach (np. PLN oraz EUR). W przypadku, gdy przez część miesiąca pracownik jest oddelegowany do pracy za granicę a pozostałą część pracuje w kraju, naliczenie wypłaty dokonujemy na dwóch odrębnych listach płac (dedykowanej dla pracowników oddelegowanych - w określonej walucie np. EUR oraz standardowej o rodzaju 'Etat'). Poszczególne elementy wypłaty zostaną wówczas rozliczone proporcjonalnie do okresu pracy w kraju/za granicą.

[pyt. 1993] [OPT] Ostrzeżenie ID 24159 "Nie można naliczyć wypłaty. Nie wykryto elementów, które można naliczyć. Istnieje rozbieżność pomiędzy walutą listy płac a walutą etatu pracownika."
  • Waluta wybrana na formularzu listy płac dla pracowników oddelegowanych jest różna od waluty rozliczenia pracownika, ustawionej na formularzu danych kadrowych pracownika na zakładce 'Etat'.
[pyt. 1992] [OPT] Ostrzeżenie ID 24160 "Proszę usunąć spłatę, zapisać wypłatę i dodać spłatę ponownie."
  • Komunikat pojawia się w przypadku próby dodania/zmiany spłaty korekty netto/zaliczki/pożyczki w kwocie przekraczającej wysokość spłaty generowanej automatycznie.
[pyt. 1991] [OPT] Informacja ID 24093 "Przed dodaniem elementu do wypłaty umowy należy ubezpieczyć pracownika w kadrach."
  • Komunikat przypomina o konieczności wpisania kodu tytułu ubezpieczenia na formularzu danych kadrowych zleceniobiorcy na zakładce '4. Ubezpieczenie(etat)' - taki sam jak na formularzu umowy cywilnoprawnej. Jest to wymagane w sytuacji kiedy zleceniobiorcy poza umową cywilnoprawną będą wypłacane/potrącane dodatkowe składniki wynagrodzenia lub rozliczana nieobecność np. zwolnienie chorobowe.

[pyt. 1990] [OPT] Informacja "Nie można naliczyć tego typu limitu - pracownik nie jest zatrudniony jako pracownik tymczasowy w roku 2017".
  • Komunikat występuje w przypadku próby dodania pracownikowi, bez ustawionego statusu pracownika tymczasowego (na formularzu danych kadrowych na zakładce 'Etat'), limitu urlopu wypoczynkowego dedykowanego dla pracowników tymczasowych.
[pyt. 1989] Informacja ID 24098 "Proszę zaznaczyć dane do eksportu.".
  • Komunikat informuje o konieczności zaznaczenia danych, które chcemy wyeksportować.
[pyt. 1988] [OPT] Informacja ID 24098 "Niezgodna ilość czasu pracy elementów i nagłówka zestawienia".
  • Komunikat informuje o niezgodności czasu pracy podanego na formularzu zestawienia czasu pracy pracownika na zakładce 'Ogólne' oraz na zakładce 'Pozycje' (suma czasu pracy z poszczególnych pozycji powinna być równa ilości czasu przepracowanego na zakładce 'Ogólne').
[pyt. 1987] [OPT] Informacja ID 24098 "Wybrano niewłaściwy opis odbioru nadgodzin, niezgodny z wybraną strefą.".
  • Komunikat informuje o niepoprawnie wybranej strefie i opisie nadgodzin przy próbie odnotowania na kalendarzu pracownika odbioru nadgodzin.

    Na formularzu wejścia w dniu w kalendarzu (Nie)obecności pracownika znajduje się pozycja 'Odbiór nadgodzin' z rozwijaną listą znaczników:

    • O.BM – nadgodziny do odbioru w bieżącym miesiącu (do strefy nie wliczanej do czasu pracy np. przerwy),
    • O.NM – nadgodziny do odbioru w kolejnym miesiącu (do strefy wliczanej do czasu pracy),
    • W.PŁ – wolne za nadgodziny – płatne (do strefy wliczanej do czasu pracy),
    • W.NP – wolne za nadgodziny - niepłatne (do strefy nie wliczanej do czasu pracy np. przerwy).

    Sposób wynagradzania i wliczania do czasu pracy będzie odczytywany ze strefy, którą opisuje dany znacznik. Należy więc pamiętać, że opisy ‘O.NM’ i ‘W.PŁ’ mogą być uwzględniane wyłącznie dla wejść odnotowanych jako strefy wliczane do czasu pracy (np. praca podstawowa), a dwa pozostałe opisy ‘O.BM’ i ‘W.NP’ jako strefy nie wliczane do czasu pracy (np. przerwa). Nieprawidłowe dopasowanie strefy i znacznika jest od razu sygnalizowane taką informacją.

    Szczegółowe informacje na temat odbioru nadgodzin są opisane w biuletynie OPT035 - Rozliczanie czasu pracy w modułach płacowych.

[pyt. 1986] [OPT] Informacja ID 24098 "Nie można zapisać wejścia z projektem, bez uzupełnionego wydziału".
  • Komunikat występuje przy próbie zapisania wejścia pracownika (w kalendarzu (Nie)obecności/Planie pracy) ze wskazanym projektem ale bez wybranego wydziału. Przy dodaniu projektu konieczne jest także uzupełnienie pola wydział.
[pyt. 1985] [OPT] Ostrzeżenie ID 24017 "Wystąpiła próba zapisania daty wyrejestrowania bez kodu".
  • Komunikat występuje przy próbie zapisania formularza danych kadrowych pracownika po uzupełnieniu dat wyrejestrowania z ubezpieczeń pracownika, bez wskazania kodu przyczyny wyrejestrowania.
[pyt. 1984] [OPT] Ostrzeżenie ID 24119 "Brak zaznaczonego pola "Nadwyżki nad zadeklarowane kwoty dodawane do tej płatności" w schemacie płatności pracownika".
  • Informacja o konieczności zaznaczenia na formularzu płatności parametru 'Nadwyżki nad zadeklarowane kwoty dodawane do tej płatności'.
[pyt. 1983] [OPT] Ostrzeżenie ID 24123 "Przekroczony czas pracy akordów. Należy aktualizować kalendarz pracownika"
  • Komunikat występuje w sytuacji, gdy wpisany czas pracy w akordzie przekracza czas pracy wynikający z planu pracy. Na kalendarzu pracownika zostanie odnotowany czas pracy w akordzie wynikający z planu pracy. Nadwyżkę nad planem pracy należy dodać poprzez modyfikację kalendarza pracownika.

[pyt. 1982] [OPT] Komunikat ID 29007 "Właściwość [[Rejestr] na płatności] jest wymagana i musi zostać wypełniona."
  • Pojawia się przy wyliczaniu deklaracji ZUS DRA w sytuacji kiedy dla formy płatności zadeklarowanej dla deklaracji (Konfiguracja / Firma / Dane firmy / Deklaracje) został ustawiony nieaktywny rejestr.

    Domyślne rejestry dla form płatności można ustawić z poziomu System / Konfiguracja / Firma / Kasa/Bank / Formy płatności. Natomiast Rejestry kasowe/bankowe można dodawać/zmieniać/ustawić jako nieaktywne po wejściu w Kasa/Bank / Rejestry kasowe/bankowe.

[pyt. 759] [OPT] Komunikat ID -2147418113 "Suma spłat zaliczki/pożyczki/korekty netto jest większa od wartości zaliczki/pożyczki/korekty netto pozostałej do spłacenia."
  • Należy usunąć z listy elementów wypłaty dodaną ręcznie spłatę zaliczki/pożyczki/korekty netto i zapisać wypłatę. Następnie trzeba ponownie podnieść wypłatę do edycji i dodać spłatę w prawidłowej wysokości, nie przekraczającej kwoty pozostającej do spłaty. Program kontroluje, by dodana ręcznie w wypłacie spłata zaliczki (odpowiednio: spłata pożyczki bądź korekty netto wypłaty) nie była większa iż kwota pozostająca do spłacenia z danej zaliczki/pożyczki/korekty netto.
[pyt. 758] [OPT] Ostrzeżenie ID 24159 "Nie można kopiować listy płac korygującej."
  • Lista płac korygująca jest powiązana z konkretną listą płac na której zostały anulowane wypłaty. Jej ustawienia są kopiowane z listy płac z anulowanymi wypłatami. Listę płac korygującą można więc utworzyć tylko przez dodanie (przycisk plusa, opcję 'Dodaj' z menu kontekstowego lub klawisz Insert), nie można jej kopiować.

[pyt. 757] [OPT] Komunikat ID 24121 "Płatności zostały ręcznie skorygowane. Czy przeliczyć ponownie wszystkie płatności zgodnie z domyślnymi ustawieniami dla pracownika?"
  • Pytanie wyświetlane po usunięciu zaznaczenia parametru „Ręczna korekta płatności w wypłacie” bądź uruchomieniu funkcji „Przywróć domyślne płatności” (pierwszy od lewej przycisk u dołu okna). Odpowiedź „Tak” spowoduje ponowne wyliczenie płatności zgodnie ze schematem zadeklarowanym w danych kadrowych pracownika – zostaną usunięte wszystkie ręczne zmiany w płatnościach w wypłacie. Odpowiedź „Nie” pozostawi listę płatności bez zmian.
[pyt. 756] [OPT] Komunikat ID 24171 "Suma skopiowanych płatności jest różna od kwoty netto wypłaty. W celu uzgodnienia wartości, do listy elementów wypłaty została dodana "Korekta netto wypłaty". Jej rozliczenie nastąpi w kolejnych wypłatach pracownika."
  • Komunikat wyświetlany w wypłacie korygującej, jeśli suma płatności skopiowanych z wypłaty anulowanej różni się od kwoty netto w wypłacie korygującej. Wypłatę korygującą można zapisać bez „Korekty netto wypłaty”, jeśli płatności zostaną ponownie przeliczone wg schematu. W tym celu na liście płatności należy usunąć zaznaczenie parametru „Ręczna korekta płatności w wypłacie” lub uruchomić funkcję „Przywróć domyślne płatności” (pierwszy od lewej przycisk u dołu okna)
[pyt. 755] [OPT] Komunikat ID 24170 "Skopiować listę płatności z anulowanej wypłaty?"
  • W wypłacie korygującej można skopiować listę płatności z wypłaty anulowanej, do której naliczono korektę, by kwoty przelewu (wypłaty gotówkowej) w Preliminarzu były zgodne z pierwotnym stanem. Jeśli suma skopiowanych płatności z anulowanej wypłaty różni się od kwoty netto wypłaty korygującej, to do listy elementów wypłaty zostanie automatycznie dodana "Korekta netto wypłaty". Jej rozliczenie nastąpi w kolejnych wypłatach pracownika.
[pyt. 754] [OPT] Komunikat ID 24124 "Czy skorygować czas pracy pracownika ?"
  • Pytanie pojawia się po odnotowaniu u pracownika informacji o wykonaniu akordu. Odpowiedź "Tak" spowoduje modyfikację w kalendarzu nie/obecności pracownika - zostanie naniesiona informacja o pracy w strefie "akord" (za którą jest liczone zerowe wynagrodzenie zasadnicze) na tyle pierwszych godzin przepracowanych w miesiącu, ile godzin wpisano łącznie we wszystkich akordach zdefiniowanych jako pomniejszające wynagrodzenie wg stawki zasadniczej. Odpowiedź "Nie" oznacza rezygnację z automatycznego naniesienia na kalendarz strefy "akord" - wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej nie będzie pomniejszone o czas pracy w akordzie.
[pyt. 753] [OPT] Komunikat ID 24154 "Pracownik posiada naliczone kwoty na liście bilansów otwarcia za ten sam okres deklaracji. Naliczenie tej wypłaty może spowodować błędne rozliczenie składek ZUS i podatków."
  • Informacja pojawia się w momencie naliczania wypłaty dla pracownika, dla którego istnieje chociaż jedna wypłata na liście płac typu Bilans otwarcia. Taka sytuacja może wystąpić przede wszystkich w bazach po migracji danych do programu Comarch ERP Optima.
[pyt. 740] [OPT] Komunikat ID 24168 "Czy anulować nieobecność? Operacji nie można odwrócić!"
  • Anulowanie nieobecności powoduje, że jest ona traktowana jakby była usunięta, ale jest możliwy jej podgląd z danymi z jakimi została zapisana przed anulowaniem. Nieobecność o statusie „Anulowana” nie jest uwzględniana przy żadnych obliczeniach, nie jest też wykazywana na deklaracjach i wydrukach. Jest wyświetlana na czerwono. Operację anulowania można zastosować, jeśli po rozliczeniu nieobecności w wypłacie, zaistnieje konieczność skorygowania rozliczeń związanych z tą nieobecnością - gdy np. czy wypłacono wynagrodzenie chorobowe zamiast zasiłku wypadkowego (spóźniona decyzja, że zwolnienie było spowodowane wypadkiem przy pracy), czy pracownik przebywający na dłuższym urlopie wypoczynkowym, zachorował w trakcie tego urlopu już po wypłaceniu mu wynagrodzenia za urlop. Anulowanie nieobecności - w przeciwieństwie do kasowania - jest operacją nieodwracalną. Aby anulować nieobecność, trzeba najpierw anulować wypłatę, w której tę nieobecność rozliczono. Po anulowaniu nieobecności, można dodać pracownikowi nieobecność korygującą, obejmującą cały okres nieobecności anulowanej, bądź jego część (można też dodać kilka krótszych nieobecności korygujących).
[pyt. 739] [OPT] Komunikat ID 24167 "Czy anulować wypłatę? Operacji nie można odwrócić!"
  • Anulowanie wypłaty powoduje, że jest ona traktowana jakby była usunięta, ale jest możliwy jej podgląd z wartościami, z jakimi została zapisana przed anulowaniem. Wypłata o statusie „Anulowana” nie jest uwzględniana przy żadnych obliczeniach, nie jest też wykazywana na deklaracjach i wydrukach. Wypłata anulowana jest na listach wyświetlana na czerwono z zerowymi kwotami. Operację anulowania można zastosować, jeśli po zamknięciu i zaksięgowaniu wypłaty i rozliczeniu związanych z nią płatności, zaistnieje konieczność skorygowania wypłaty - gdy np. naliczono składki ZUS od zawyżonej podstawy (bo pracownik mający dodatkowe źródło dochodu nie zgłosił w porę przekroczenia 30-krotności), czy wypłacono wynagrodzenie chorobowe zamiast zasiłku wypadkowego (spóźniona decyzja, że zwolnienie było spowodowane wypadkiem przy pracy). Anulowanie wypłaty - w przeciwieństwie do kasowania wypłaty - jest operacją nieodwracalną, nie można też ponownie naliczyć pracownikowi wypłaty na tej samej liście płac. Po anulowaniu wypłaty, można naliczyć jedynie wypłatę korygującą na liście płac typu „Korygująca” powiązanej z listą płac, na której wcześniej anulowano wypłatę.
[pyt. 738] [OPT] Komunikat ID 24159 "Błąd księgowania listy płac. Istnieją otwarte wypłaty na zamkniętych listach płac. Nie można zaksięgować zaznaczonych list płac."
  • Próba zaksięgowania listy płac, na której nie naliczono żadnej wypłaty. Aby naliczyć wypłaty należy wejść w Płace i Kadry / Wypłaty pracowników - po wybraniu listy płac zaznaczyć pracowników i wcisnąć ikonę 'Plusa'/INSERT lub wybrać z menu kontekstowego  pod prawym przyciskiem myszy opcję 'Policz wypłatę' . Następnie należy zamknąć listę płac (tzn. zaznaczyć i wcisnąć przycisk 'Zmiana statusu listy płac' lub pod prawym przyciskiem myszy 'Zamknij/otwórz seryjnie listy płac').

[pyt. 737] [OPT] Komunikat ID 24114 "Operacja będzie dotyczyła wszystkich pracowników, którzy nie mają określonego opisu analitycznego. Czy przypisać domyślny opis analityczny (zgodny z wydziałem) dla pracowników, dodatków, umów, akordów i pożyczek?"
  • Wybór funkcji "Dodanie domyślnego opisu analitycznego dla pracowników" na liście pracowników w kadrach dotyczy wszystkich pracowników w bazie nie mających wcześniej przypisanego opisu analitycznego w kadrach, niezależnie od tego, jaki filtr zastosowano na liście (nie ma znaczenia czy pracownik jest widoczny na liście w chwili uruchomienia tej operacji). Odpowiedź "Tak" spowoduje przypisanie domyślnego opisu zgodnego z wydziałem (100% na wydział, w którym jest zatrudniony dany pracownik) wszystkim pracownikom, którzy nie mają jeszcze zadeklarowanego opisu analitycznego. Domyślny opis analityczny (zgodny z wydziałem) zostanie przypisany również do wszystkich związanych z pracownikami dodatków, akordów i umów, jeśli nie miały wcześniej zadeklarowanego opisu analitycznego. Wykonanie tej operacji nie spowoduje natomiast zmian w opisie analitycznym przyporządkowanym wcześniej do pracowników, dodatków, akordów i umów. Odpowiedź "Nie" oznacza rezygnację z ustawienia seryjnie domyślnego opisu analitycznego. Seryjne dodanie domyślnego opisu analitycznego może być przydatne po dodaniu pracowników do bazy za pomocą importu (np. z arkusza kalkulacyjnego, czy pliku KEDU), gdyż podczas importu nie jest tworzony dla pracowników opis. Będzie pomocny także po przejściu z modułu Płace i Kadry Std (nie obsługującego opisu analitycznego) na moduł Płace i Kadry Plus (umożliwiającego wykorzystanie opisu analitycznego).
[pyt. 736] [OPT] Komunikat ID 24170 "Czy usunąć wypłaty dla zaznaczonych pracowników?"
  • Wybór operacji seryjnego usuwania wypłat w sytuacji gdy na liście są zaznaczeni pracownicy (co najmniej jeden zaznaczony). Odpowiedź "Tak" spowoduje, że zostaną usunięte wypłaty dla wszystkich zaznaczonych pracowników, niezależnie od tego na którym nazwisku ustawiono kursor. Odpowiedź "Nie" oznacza rezygnację z kasowania wypłat w trybie seryjnym dla zaznaczonych. Chcąc usunąć wypłatę w trybie indywidualnym - tylko dla tego pracownika, na którym jest ustawiony kursor - należy usunąć zaznaczenia (np. wybierając opcję "Odznacz wszystkie" w menu kontekstowego) i ponownie wybrać opcję "Kasowanie wypłat".
[pyt. 735] [OPT] Komunikat ID 24170 "Czy naliczyć wypłaty dla zaznaczonych pracowników?"
  • Wybór operacji seryjnego naliczania wypłat w sytuacji, gdy na liście są zaznaczeni pracownicy (co najmniej jeden zaznaczony). Odpowiedź "Tak" spowoduje, że zostaną naliczone wypłaty dla wszystkich zaznaczonych pracowników, którzy nie mają jeszcze wypłat na wybranej liście płac, niezależnie od tego, na którym nazwisku ustawiono kursor. Odpowiedź "Nie" oznacza rezygnację z naliczania wypłat w trybie seryjnym dla zaznaczonych. Chcąc naliczyć wypłatę w trybie indywidualnym - tylko dla tego pracownika, na którym jest ustawiony kursor - należy usunąć zaznaczenia (np. wybierając opcję "Odznacz wszystkie" w menu kontekstowego) i ponownie wybrać opcję "Policz wypłatę".
[pyt. 734] [OPT] Komunikat ID 24136 "Seryjne naliczanie dodatków dostępne tylko dla list płac kategorii "Inne"
  • Wybór opcji "Wypłać seryjnie dodatek" na liście płac o rodzaju różnym od "Inne". Seryjne wypłacenie zaznaczonym pracownikom wskazanego dodatku jest dostępne wyłącznie na listach płac rodzaju "Inne".
[pyt. 733] [OPT] Komunikat ID 24011 "Pracownik nie posiada wypłat w danym okresie. Naliczyć wypłatę?"
  • Próba podglądu/edycji wypłaty ikoną "Lupy" bądź po wybraniu z menu kontekstowego opcji "Edytuj wypłatę" dla pracownika, który nie ma jeszcze naliczonej wypłaty na wybranej liście płac. Odpowiedź "Tak" spowoduje, że zostanie naliczona wypłata dla pracownika, na którego nazwisku ustawiono kursor. Odpowiedź "Nie" pozostawi pracownika nadal bez wypłaty.
[pyt. 732] [OPT] Komunikat ID 24078 "Pracownik posiada już naliczoną wypłatę dla tej listy płac. Czy przeliczyć tę wypłatę?"
  • Próba dodania wypłaty dla pracownika, który ma już naliczoną wypłatę na wybranej liście płac. Komunikat jest wyświetlany przy dodawaniu wypłaty w trybie indywidualnym (bez zaznaczenia nazwisk na liście) przez kliknięcie w ikonę "Plus", wybranie opcji "Policz wypłatę" z menu rozwijanego przy ikonie "Plus", bądź wybranie z menu kontekstowego opcji "Nalicz wypłatę". Odpowiedź "Tak" spowoduje, że wcześniej naliczona wypłata zostanie usunięta i program naliczy wypłatę od nowa zgodnie z aktualnymi danymi. Odpowiedź "Nie" pozostawi naliczoną wcześniej wypłatę bez zmian.
[pyt. 731] [OPT] Komunikat ID 24156 "Przeliczenie deklaracji spowoduje przeliczenie i zapisanie wszystkich załączników, oraz zamknięcie okna. Operacji nie będzie można anulować. Czy kontynuować?"
  • Zaakceptowanie komunikatu spowoduje przeliczenie i zapisanie deklaracji PFRON(WN-D) do bazy - będzie widoczna na liście. Deklaracja jest zapisywana nawet wtedy, gdy nie ma żadnego załącznika imiennego, bo z konfiguracji wynika, że pracodawca nie ma prawa do refundacji, bądź nie ma pracowników niepełnosprawnych z wypłatami naliczonymi za wskazany miesiąc. Jeśli deklaracja została dodana przez pomyłkę, albo przeliczono ją przy niepełnych danych (np. nie było jeszcze wypłat dla części pracowników), to można taką deklarację usunąć z poziomu listy deklaracji PFRON.
[pyt. 730] [OPT] Komunikat ID 24098 "Nie można naliczyć deklaracji. Firma nie posiada w tym okresie ustawionego rodzaju refundacji."
  • Informacja wyświetlana po przeliczeniu deklaracji PFRON (WN-D), jeśli dla miesiąca, za który wyliczono deklarację, firma nie ma prawa do refundacji, czyli w Konfiguracji / Firma / Płace / Zobowiązania wobec ZUS/PFRON, w pozycji 'Refundacja składek ZUS / dofinansowanie z PFRON' jest ustawiony status 'Pracodawca, któremu nie przysługuje dofinansowanie'.
[pyt. 728] [OPT] Ostrzeżenie ID 24022 "Nie można skasować zamkniętej listy płac"
  • Ostrzeżenie pojawia się przy próbie usunięcia zamkniętej (zablokowanej przed zmianami) listy płac, która widnieje na liście w kolorze czarnym. Można usuwać tylko listy płac w buforze, wyświetlane na zielono, na których nie ma policzonej żadnej wypłaty. Aby usunąć listę płac, najpierw należy zmianic jej status, czyli cofnąć do bufora za pomocą operacji "Zmień status listy płac" - "Otwórz listę płac" i jeśli są naliczone na niej wypłaty, to je usunąć.

[pyt. 636] [OPT] Komunikat ID 24087 "Nie powiodła się synchronizacja z systemem Comarch ERP XL. Nie ma serwera bazy danych lub nie można się do niego podłączyć"
  • Błąd występuje w sytuacji, gdy nieokreślono poprawnie w konfiguracji programu parametrów współpracy z systemem  Comarch ERP XL. Nie ma serwera bazy danych lub nie można się do niego podłączyć.
[pyt. 635] [OPT] Komunikat ID 24086 "Nie powiodła się synchronizacja danych z systemem Comarch ERP XL. Nie podano nazwy serwera lub bazy danych"
  • Błąd występuje w sytuacji, gdy nieokreślono poprawnie w konfiguracji programu parametrów współpracy z systemem Comarch ERP XL. Nie podano nazwy serwera lub bazy danych.
[pyt. 634] [OPT] Komunikat ID 24043 "Nie można usunąć pracownika posiadającego naliczone deklaracje"
  • Komunikat pojawia się podczas próby usunięcia formularza danych kadrowych pracownika, który ma naliczone deklaracje zgłoszeniowe ZUS lub deklaracje PIT.
[pyt. 632] [OPT] Informacja ID 24026 "Naliczono wiele wypłat jednocześnie"
  • Pojawia się w sytuacji, gdy naliczono kilka wypłat jednocześnie, np. zostały naliczone dwie wypłaty z tytułu dwóch umów cywilnoprawnych lub dla zleceniobiorcy została naliczona umowa oraz zasiłek chorobowy/wypadkowy.
[pyt. 631] [OPT] Pytanie ID 24165 "Czy chcesz przeliczyć składkę wypadkową w naliczonych wypłatach wg aktualnego procentu? Czytaj szczegóły."
  • Zaakceptowanie tego komunikatu powoduje przeliczenie składki wypadkowej za wskazany miesiąc deklaracji wg % podanego w Konfiguracji / Firma / Płace / Składki ZUS. Korekta składki zostanie wykonana na wszystkich niezaksięgowanych listach płac (za wyjątkiem listy dla Właściciela). Listy mogą być zamknięte.
[pyt. 630] [OPT] Komunikat ID 24148 "Wybrano naliczanie/usuwanie wypłaty na zamkniętej liście płac. Kontynuować?"
  • Pojawia się przy seryjnym naliczaniu lub próbie usunięcia wypłat z zamkniętej listy płac. Aby naliczyć wypłaty należy zaakceptować komunikat, natomiast chcąc usunąć wypłaty - należy wcześniej zmienić ich status na 'otwarte'. Pomimo iż lista płac będzie zamknięta istnieje możliwość naliczenia nowych / usunięcia już istniejących wypłat.
[pyt. 629] [OPT] Komunikat ID 24069 "Nie można usunąć wypłaty zaliczki, pożyczki lub korekty netto dla której są naliczone spłaty"
  • Nie można skasować wypłaty, do której są naliczone powiązane wypłaty - zawierające spłaty zaliczki/pożyczki/korekty netto wypłaty. Aby usunąć taką wypłatę, w pierwszej kolejności należy usunąć wypłatę/wypłaty zawierające spłaty.
[pyt. 628] [OPT] Komunikat ID 24024 "Nie wybrano listy płac dla wypłaty pracownika lub lista pracowników jest pusta"
  • Nieokreślono listy płac, do której ma zostać naliczona wypłata. Należy wybrać odpowiednią listę płac.
[pyt. 627] [OPT] Ostrzeżenie ID 24023 "Nie można skasować listy płac z wypłatami"
  • Aby usunąć listę płac należy wcześniej usunąć naliczone na niej wypłaty.
[pyt. 626] [OPT] Ostrzeżenie ID 24159 "Nie można przeliczyć anulowanej wypłaty"
  • Błąd występuje przy próbie przeliczenia anulowanej wypłaty - anulowanej wypłaty nie można usunąć ani przeliczyć. Pracownikowi należy naliczyć wypłatę na liście płac korygującej.
[pyt. 624] [OPT] Ostrzeżenie ID 24144 "Nie można wykonać tej operacji na zaksięgowanej liście płac"
  • Błąd występuje przy próbie naliczenia wypłaty na liście już zaksięgowanej.
[pyt. 623] [OPT] Komunikat ID 24031 "Nie można usunąć zamkniętej wypłaty"
  • Błąd występuje w sytuacji, gdy chcemy usunąć zamkniętą wypłatę - należy zmienić status wypłaty na 'otwarta'.
[pyt. 622] [OPT] Ostrzeżenie ID 24159 "Błąd księgowania listy płac. Nie można zaksięgować listy płac posiadającej otwarte wypłaty"
  • Komunikat pojawia się przy próbie zaksięgowania listy płac, jeżeli lista płac jest w buforze lub jest zamknięta ale posiada otwarte wypłaty. Należy zamknąć wszystkie wypłaty - najszybszym sposobem jest seryjne zamknięcie wypłat lub zamknięcie listy płac, wybierając przycisk na dole okna:

    - 'Zmiana statusu listy płac' 

    - w oknie w wypłatami 'Seryjne zamykanie/otwieranie wypłaty'

    lub odpowiednią opcję pod prawym przyciskiem myszy.

[pyt. 621] [OPT] Komunikat ID 24148 "Wybrano naliczanie/usuwanie wypłaty na zamkniętej liście płac. Kontynuować?"
  • Pojawia się przy naliczaniu lub próbie usunięcia wypłaty do zamkniętej listy płac. Aby naliczyć wypłatę należy zaakceptować komunikat, natomiast chcąc usunąć wypłatę - należy wcześniej zmienić jej status na 'otwarta'. Pomimo iż lista płac będzie zamknięta istnieje możliwość naliczenia nowej / usunięcia już istniejącej wypłaty.
[pyt. 620] [OPT] Ostrzeżenie ID 24062 "Lista płac ... jest zamknięta. Nie można renumerować wypłat na zamkniętej liście płac"
  • W celu wykonania renumeracji listy płac należy ją najpierw otworzyć wybierając odpowiednią opcję pod prawym przyciskiem myszy lub na dole okna ikonę  'Zmiana statusu listy płac'. 
[pyt. 617] [OPT] Komunikat ID 24079 "Wybranemu pracownikowi nie można naliczyć deklaracji DRA"
  • Próba naliczenia indywidualnej deklaracji DRA dla właściciela, który nie ma w Kadrach, na formularzu danych kadrowych, zaznaczonego parametru 'Indywidualna DRA' (zakładka Ubezpieczenie (etat)).
[pyt. 614] [OPT] Ostrzeżenie "Nie można usunąć projektu: płace. Istnieje powiązanie z opisem analitycznym pracownika (kadry). Tabela: cdn.OpisKadry, kolumna: OPK_PrjId."
  • Błąd pojawia się podczas usuwania projektu, który jest powiązany z pracownikiem np. wykorzystany w opisie analitycznym.
[pyt. 613] [OPT] Ostrzeżenie "Nie można usunąć wydziału: FIRMA. Istnieje powiązanie z zapisem historycznym pracownika. Tabela: cdn.PracEtaty, kolumna: PRE_DzlId."
  • Błąd występujący podczas próby usunięcia wydziału głównego 'FIRMA', powiązanego z pracownikami (np. na formularzu danych kadrowych - Wydział, w opisie analitycznym) oraz wypłatami.
[pyt. 611] [OPT] Komunikat ID 24041 "Został zmieniony rok wyliczenia deklaracji. Przyjęty zostanie okres od 1 stycznia do 31 grudnia"
  • Pojawia się przy próbie zapisania deklaracji, gdy po wyliczeniu PIT-40 za dany rok na formularzu deklaracji zostanie zmieniony rok deklaracji.
[pyt. 607] [OPT] Komunikat ID 24080 "Aktualny operator nie posiada uprawnień do wykonania tej operacji na wybranym wydziale"
  • Komunikat związany z nałożeniem zakazu do danego wydziału dla określonego operatora w zakresie podglądania, usuwania lub dodawania danych kadrowych.
[pyt. 606] [OPT] Pytanie ID 24021 "Na liście są naliczone wypłaty – data wypłaty i miesiąc deklaracji dla nich nie będą zmienione. Czy zmienić datę dla nowych wypłat naliczanych do tej listy?"
  • Komunikat pojawia się przy próbie zapisania listy płac na której były wcześniej naliczone wynagrodzenia i została zmieniona data wypłaty (bez usunięcia wcześniejszych wypłat). Zatwierdzenie spowoduje zmianę daty tylko dla nowych wypłat naliczanych na tej liście.
[pyt. 604] [OPT] Komunikat ID 24129 "Dla formy płatności "przelew" wymagane jest uzupełnienie pola bank oraz numeru rachunku"
  • Informacja o konieczności uzupełnienia pola bank oraz numeru rachunku bankowego w momencie dodawania lub zmiany formy płatności 'przelew'.
[pyt. 603] [OPT] Komunikat ID 24025 "W tym dniu dane pracownika są już zaktualizowane"
  • Komunikat występujący podczas próby wykonania kolejnej aktualizacji danych w tym samym dniu -należy zmienić datę aktualizacji (jeśli podana jest niepoprawna) lub wprowadzić zmiany na zapisie aktualnym na daną datę.
[pyt. 601] [OPT] Komunikat ID 24171 "Wybrano umowę ryczałtową. Taką umowę można zawierać tylko z osobą nie będącą pracownikiem etatowym zleceniodawcy i tylko wtedy gdy należności nie przekraczają miesięcznie kwoty: 200 zł"
  • Informacja o wyborze umowy ryczałtowej - od 1 stycznia 2009 można zawierać umowy zlecenia opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 18%, przy których nie występują koszty uzyskania przychodu.
[pyt. 599] [OPT] Komunikat ID 24046 "Brak informacji o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń"
  • Próba naliczenia deklaracji ZWUA dla pracownika, który nie ma odnotowanego wyrejestrowania z ubezpieczeń na formularzu danych kadrowych - zakładka Ubezpieczenie(etat).
[pyt. 598] [OPT] Komunikat ID 24098 "W roku, za który liczona jest deklaracja IWA, wystąpił co najmniej jeden miesiąc, w którym żaden ubezpieczony nie podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu"
  • W roku kalendarzowym za który jest liczona deklaracja wystąpił miesiąc, w którym nie ma naliczonych wypłat dla osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego.
[pyt. 595] [OPT] Komuniakt ID -2147217900 "Istnieją zapisy powiązane z modyfikowanym rekordem (powiązane z tabelą WypSkladniki)"
  • Umowy cywilno - prawne rozliczone w wypłatach nie mogą być usunięte z listy umów. Aby usunąć zawartą umowę należy wcześniej wykasować powiązane z nią wypłaty.
[pyt. 594] [OPT] Komunikat ID -2147217900 "Deklaracja została zablokowana przed zmianami i usuwaniem (DeklNag)"
  • Błąd pojawia się podczas próby wykasowania zablokowanej deklaracji DRA/PIT/IFT. Aby usunąć deklarację należy ją najpierw odblokować ( opcja 'Odblokuj deklarację' jest dostępna pod prawym przyciskiem myszy na liście deklaracji). Po odblokowaniu deklaracji można ją usunąć lub przeliczyć.

[pyt. 593] [OPT] Komunikat ID 24164 "W dniu ….. jest już dodany zapis obecności/ nieobecności"
  • Próba dodania nieobecności, której zakres dat zachodzi na wprowadzony wcześniej zapis obecności/nieobecności. Najczęściej jest to próba dodania nieobecności na dzień w którym ręcznie zmodyfikowano godziny od-do jako przepracowane - taki dzień jest oznaczony w kolorze niebieskim. Jeśli mimo odnotowanej obecności chcemy nanieść nieobecność należy wykasować ikoną "kosza" modyfikację tego dnia.
[pyt. 592] [OPT] Komunikat ID 24160 "Nie można usunąć zapisu historycznego powiązanego z wypłatami"
  • Podczas naliczenia wypłaty są uwzględniane wszystkie zapisy historyczne pracownika aktualne za okres listy płac. Aby usunąć dany zapis należy wcześniej usunąć wypłaty, które są z nim powiązane.
[pyt. 591] [OPT]Komunikat ID 24139 "Nie wybrano typu"
  • Wykonując operacje seryjne na dodatkach należy wskazać typ wypłaty (nazwę dodatku).
[pyt. 590] [OPT] Informacja "Nieobecność można anulować tylko, gdy jest rozliczona w wypłacie o statusie 'anulowana'"
  • Aby anulować nieobecność rozliczoną w wypłacie należy wcześniej wykonać anulowanie tej wypłaty (opcja dostępna w oknie Wypłaty pracowników pod prawym przyciskiem myszy).
[pyt. 589] [OPT] Komunikat ID 24097 "Niepoprawnie wypełniono strefę lub czas pracy"
  • Podczas wprowadzania godzin pracy należy również określić strefę w jakiej wykonywana jest praca w tych godzinach np. praca podstawowa, przerwa, przestój.
[pyt. 588] [OPT] Komunikat ID 24090 "Wszystkie wypłaty w obrębie miesiąca muszą być liczone z takimi samymi ustawieniami ulgi oraz kosztów"
  • Jeśli istnieją wcześniej naliczone wypłaty, a ulga lub koszty w danych kadrowych uległy zmianie, należy przeliczyć te wypłaty ponownie.
[pyt. 587] [OPT] Komunikat ID 24067 "Nie zaznaczono pracowników"
  • W celu wykonania żądanej operacji należy wcześniej zaznaczyć pracowników. Operacje seryjne wymagają zaznaczenia pracowników na liście.
[pyt. 586] [OPT] Komunikat ID 24056 "Próba usunięcia rozliczonej nieobecności"
  • Jeżeli wprowadzona nieobecność została rozliczona w wypłacie, nie można jej usunąć z listy nieobecności. Aby wykasować nieobecność należy wcześniej usunąć wypłatę, w której nieobecność została rozliczona. Chcąc zmienić rodzaj / okres nieobecności można również skorzystać z funkcji korygowania wypłat - w pierwszej kolejności anulujemy wypłatę, następnie anulujemy nieobecność i wprowadzamy nieobecność korygującą.
[pyt. 585] [OPT] Komunikat ID 24032 "Nie można skasować wypłaconego elementu wynagrodzenia"
  • Dodatek/akord wypłacony pracownikowi przynajmniej na jednej liście płac, nie może zostać usunięty z listy stałych dodatków/akordów. Aby dodatek nie był naliczany w kolejnych wypłatach, na formularzu dodatku należy podać/zawęzić odpowiednio datę w polu 'Wypłacaj do'.
[pyt. 583] [OPT] Pytanie ID 30610 "Istnieje już aktywny schemat o symbolu [...]. Czy chcesz mimo to zapisać nowy schemat i oznaczyć istniejący już schemat [...] jako nieaktywny"?
  • Próba zapisania nowego dokumentu o symbolu (np. E) który już istnieje. Należy podać inny symbol dokumentu (np. E1) lub zaakceptować komunikat i nowy schemat zostanie ustawiony jako aktywny, natomiast dotychczasowy jako nieaktywny.
[pyt. 582] [OPT] Komunikat ID 24098 "Nie został wygenerowany żaden załącznik"
  • Komunikat pojawia się podczas obliczania deklaracji dla PFRON. Przyczyna: Brak osób niepełnosprawnych albo brak wypłaty za przygotowywany miesiąc deklaracji.
[pyt. 578] [OPT] Ostrzeżenie ID 24159 "Błąd naliczenia wypłaty"
  • Rejestr kasowy/bankowy odpowiedni dla formy płatności wybranej na formularzu pracownika w Schemacie płatności jest ustawiony jako ‘Nieaktywny’. W takiej sytuacji należy wejść z poziomu Kasa/Bank / Rejestry kasowe/bankowe, zaznaczyć opcję ‘Pokazuj też nieaktywne', edytować rejestr i odznaczyć check ‘Nieaktywny’ (w prawym górnym rogu okna). Taki błąd może się również pojawić jeżeli w Konfiguracji / Firma / Kasa/Bank / Formy płatności po edycji formy płatności (np. przelew,gotówka) został zaznaczony na dole okna check 'Forma płatności zablokowana' lub wybrano dla tej formy niewłaściwy rejestr.
[pyt. 577] [OPT] Komunikat ID 24038 "Została zmieniona data zawarcia umowy. Należy również skorygować daty ubezpieczenia"
  • Zmiana daty zawarcia umowy cywilnoprawnej wymaga korekty daty ubezpieczenia na formularzu umowy na zakładce 2.Ubezpieczenia. 
[pyt. 575] [OPT] Komunikat ID -2147220987 "Interpretacja kalendarza różna od 'Według zestawienia'"
  • Występuje podczas próby dodania zestawienia pracownikowi, który na formularzu danych kadrowych ma zaznaczony inny sposób rozliczania czasu pracy niż ‘Według zestawienia’ np. 'Według kalendarza'. Wówczas należy przejść na zakładkę Etat i w pozycji ‘Rozlicz. czasu pracy’ wybrać ‘Według zestawienia’.
[pyt. 574] [OPT] Komunikat ID 24132 "Należy przeliczyć limity urlopowe"
  • Przypomnienie o konieczności przeliczenia limitów urlopowych pojawiające się w następujących sytuacjach: - po wpisaniu daty zwolnienia,- po zmianie wymiaru etatu pracownika,- po odnotowaniu pracownikowi nieobecności mogącej mieć wpływ na wysokość należnego limitu urlopowego. Należy przeliczyć limit urlopowy po wpisaniu nieobecności, która w definicji ma zaznaczony parametr "Nieobecność pomniejsza staż pracy" (np. urlop bezpłatny na wniosek pracownika), gdyż odnotowanie takiej nieobecności może wpłynąć na przesunięcie daty przekroczenia 10 lat stażu pracy, od której pracownik nabywa prawo do urlopu w wyższym wymiarze - 26 dni . Limit urlopowy należy przeliczyć również po wpisaniu nieobecności, która w definicji ma zaznaczony parametr "Nieobecność pomniejsza limit urlopu wypoczynkowego" (np. urlop wychowawczy), ponieważ odnotowanie takiej nieobecności na co najmniej 30 dni w ciągu roku, powoduje utratę prawa do 1/12 należnego limitu za każdy miesiąc trwania takiej nieobecności.
[pyt. 573] [OPT] Ostrzeżenie ID -2147217873 "Taki zapis już istnieje. (Duplikacja w tabeli 'CDN.ListyPlac' według klucza 'LPLNumerPelny'. "
  • Komunikat pojawia się podczas próby zapisania drugiej listy płac o tym samym symbolu (np. E) za ten sam okres. Należy podać inne oznaczenie listy. Istnieje możliwość zdefiniowania nowego dokumentu z innym symbolem listy (np. E1) lub stworzenia w definicji dokumentu schematu numeracji z wykorzystaniem w jednym z członów serii/wydziału. Umożliwia to wybranie tego samego Dokumentu dla kolejnych list płac za ten sam okres - dla tych list unikatowe będzie oznaczenie serii. Serie dokumentów można dodawać z poziomu Konfiguracja / Firma / Definicje dokumentów / Płace / Serie dokumentów.

    Szczegółowy opis dostępny w obszarze FAQ w pyt. 1980 [OPT] Jak dodać kolejną listę płac tego samego rodzaju za ten sam okres?

[pyt. 572] [OPT] Komunikat ID 24000 "Po rozwiązaniu umowy o pracę należy wyrejestrować pracownika z ubezpieczeń"
  • Przypomnienie o konieczności wyrejestrowania zwalnianego pracownika z ubezpieczeń. Wyrejestrowanie wprowadzamy na formularzu danych kadrowych na zakładce Ubezpieczenie (etat)

Komunikaty

[pyt. 2363] Komunikat ID 29495 "Nie można usunąć elementów. Operator posiada blokadę usuwania seryjnego. Wyłącz zaznaczenie rekordów by usunąć podświetlony rekord."
  • Możliwość seryjnego usuwania rozliczeń jest dostępna tylko dla operatorów, którzy na karcie (w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy) mają zaznaczone Prawo do seryjnego usuwania.
[pyt. 2014] [OPT] Komunikat ID -2147217900 "Nie można kasować zapisów rozliczonych w Magazynie Walut"
  • W celu usunięcia zapisu, który został uprzednio rozliczony w Magazynie Walut należy z poziomu Kasa/Bank/ Zapisy kasowe/bankowe otworzyć zapis k/b przyciskiem „lupy” albo przez dwukrotne kliknięcie na dokumencie, a następnie na zakładce "Rozliczenia operacji" odznaczyć parametr "Magazyn walut".
[pyt. 1999] [OPT] Ostrzeżenie (30114) "Operator nie ma prawa do akceptowania poleceń wyjazdu i rozliczeń delegacji".
  • Komunikat pojawia się przy próbie odblokowania (zmiany) zatwierdzonej delegacji, a także przy próbie zmiany formularza deklaracji z opcji Bufor na Zaakceptowane polecenie wyjazdu/Zaakceptowane wydatki. Aby to zrobić, należy w konfiguracji programu: Program/Użytkowe/Operatorzy wybrać naszego operatora i na drugiej zakładce w polu Delegacje zaznaczyć parametr „Akceptowanie poleceń wyjazdu i rozliczenia delegacji”.
[pyt. 1823] [OPT] Ostrzeżenie ID 23475 „Dodanie zapisu niemożliwe. Nie pobrano modułu Kasa/Bank Plus. Rejestr EUR obsługuje magazyn walut.”
  • Informacja pojawia się, gdy nie został pobrany moduł Kasa/Bank Plus a na Rejestrze zaznaczony jest parametr „Rejestr obsługuje magazyn walut”, wówczas nie ma możliwości dodania zapisu kasowego/bankowego. Należy ponownie zalogować się do programu z pobraniem licencji na moduł Kasa/Bank Plus.

[pyt. 1814] [OPT] Informacja ID 26135 „Nie masz prawa do kasowania dokumentów wyeksportowanych.”
  • Informacja pojawi się np. przy próbie usunięcia wyeksportowanej faktury z Rejestrów VAT. W menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy, na formularzu Operatora, na drugiej zakładce „Parametry” nie został zaznaczony parametr „Zmiana dokumentów wyeksportowanych” .
[pyt. 792] [OPT] Ostrzeżenie ID 23381 "Usuwanie zatwierdzonych not odsetkowych nie jest możliwe. Można usuwać tylko noty odsetkowe w buforze"
  • W celu usunięcia noty odsetkowej, która została zatwierdzona, należy taką notę odsetkową cofnąć do bufora - prawym klawiszem myszy na wybranej nocie odsetkowej należy wybrać opcję "Cofnij do bufora".
[pyt. 791] [OPT] Komunikat ID -2147217873 "Taki zapis już istnieje. Duplikacja w tabeli 'BnkRachunki' według klucza 'BRaNumer')."
  • Istnieje już rejestr bankowy o wpisanym numerze rachunku. Nie ma możliwości założenia dwóch rejestrów dla tego samego numeru rachunku bankowego/ numeru karty kredytowej.
[pyt. 788] [OPT] Komunikat ID 23393 "Dla wybranego podmiotu nie istnieją żadne przeterminowane płatności w wybranej walucie".
  • Ponaglenie zapłaty można wygenerować dla wybranego podmiotu gdy istnieją nierozliczone lub częściowo rozliczone dokumenty, których termin płatności minął.
[pyt. 787] [OPT] Pytanie: "Pobrane notowania z serwera NBP nie zostały zapisane. Czy chcesz zapisać zmiany?"
  • Po pobraniu kursów walut w menu Ogólne> Kursy walut, należy zapisać pobrane notowania. Po wybraniu "Tak" notowania zostaną dodane do historii danej waluty (w menu System> Konfiguracja> Program> Ogólne> Waluty, formularz właściwej waluty).
[pyt. 674] [OPT] Informacja: ID 25078 "Wybrana forma płatności jest związana z nieaktywnym rejestrem".
  • Informacja pojawia się, jeśli na dokumencie w module Faktury wybrano formę płatności, która w menu System> Konfiguracja> Firma> Kasa i Bank> Formy płatności ma wybrany rejestr k/b, który jest nieaktywny (tzn. na formularzu rejestru k/b został zaznaczony parametr Nieaktywny). W celu dodania dokumentu z taką formą płatności należy odznaczyć parametr Nieaktywny dla właściwego rejestru k/b lub w menu System> Konfiguracja> Firma> Kasa i Bank> Formy płatności wybrać inny rejestr, dla takiej formy płatności.
[pyt. 666] [OPT] Ostrzeżenie ID 30224 "Nie można wykonać wydruku. Listę należy zawęzić tylko do kompensat oraz wybrać podmiot i walutę".
  • Jeżeli podczas wydruku kompensaty pojawia się taka informacja należy upewnić się czy pod listą kompensat zostały określone następujące parametry: Podmiot, Waluta oraz czy został zaznaczony parametr - Tylko kompensaty.
[pyt. 662] [OPT] Komunikat ID -2147217900 "Nie można kasować zdarzeń zrealizowanych lub wysłanych do banku".
  • Dla modyfikowanej pozycji zapisu księgowego było już wygenerowane zdarzenie w preliminarzu płatności (zaznaczony parametr „Generowanie płatności”); zdarzenie posiada status „wysłane” lub „zrealizowane”. Aby odznaczyć parametr „Generowanie płatności” należy odszukać odpowiednie zdarzenie z poziomu Kasa/Bank> Preliminarz płatności i zmienić mu stan na „Do realizacji”.
[pyt. 653] [OPT] Ostrzeżenie ID 23060 "Raport zamknięty musi mieć określoną datę zamknięcia".
  • Nie można zamknąć raportu poprzez opcję "Zamknij" dostępną w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy jeśli nie została określona data zamknięcia. W celu zamknięcia raportu należy najpierw podać datę zamknięcia na formularzu raportu kasowego/bankowego.
[pyt. 652] [OPT] Ostrzeżenie ID 23495 "Nie można kasować zaksięgowanych różnic kursowych".
  • Po zaksięgowaniu dokumentu różnicy kursowej nie ma możliwości usunięcia rozliczeń dla zapisów/zdarzeń, na podstawie, których została wyliczona różnica. W celu usunięcia rozliczenia należy najpierw usunąć zapis księgowy, powstały z księgowania różnicy kursowej.
[pyt. 650] [OPT] Ostrzeżenie ID -2147217900 "Raport nakłada się czasowo na inny raport".
  • Data otwarcia kolejnego raportu kasowego/ bankowego musi być późniejsza, niż data zamknięcia poprzedniego. Oznacza to, że nie da się otworzyć dwóch raportów w ciągu jednego dnia.
[pyt. 647] [OPT] Komunikat ID -2147217873 "Polecenie USUWANIA było sprzeczne z ograniczeniem REFERENCJI "FK_BZpRaport". Konflikt nastąpił w bazie [Nazwa bazy danych] w tabeli "CDN.BnkZapisy", dla kolumny 'BZp_BRpID'.".
  • Nie można usunąć raportu kasowego/bankowego, w którym istnieją zapisy kasowe/bankowe. W celu usunięcia raportu należy usunąć wszystkie zapisy w danym raporcie.
[pyt. 646] [OPT] Komunikat ID 23370 "Niepoprawny numer rachunku. Ilość znaków w numerze rachunku jest nieprawidłowa".
  • Numer rachunku jest walidowany według algorytmu stosowanego dla numeracji IBAN. W przypadku polskich banków pierwsze 2 cyfry to cyfry kontrolne, następnych 8 cyfr to identyfikator banku-oddziału, a ostatnie 16 to numer rachunku. Należy upewnić się czy wprowadzony numer jest poprawny albo wyłączyć walidację numeru poprzez odznaczenie parametru IBAN.
[pyt. 563] [OPT] Ostrzeżenie ID 23322 "Usunięcie płatności niemożliwe. Nie można usuwać ręcznie płatności powiązanych z dokumentami".
  • Aby usunąć płatność powiązaną z dokumentem należy anulować ten dokument (jeśli został zapisany na stałe) lub usunąć go jeśli znajduje się w buforze.
[pyt. 561] [OPT] Ostrzeżenie ID -2147217900 "Istnieje zapis raportu wcześniejszy/ późniejszy niż data otwarcia/zamknięcia raportu".
  • Komunikat pojawia się, gdy chcemy zmienić datę otwarcia albo zamknięcia istniejącego raportu kasowego/bankowego, do którego wprowadzono zapisy z datą wykraczającą poza zakres dat raportu, jaki chcemy ustalić. Należy otworzyć listę zapisów kasowych/bankowych tego raportu z menu Kasa/Bank> Zapisy kasowe/bankowe, wybrać Rejestr, z którym powiązany jest raport i wskazać raport. Wtedy będzie można zobaczyć wszystkie zapisy z tego raportu. Można albo usunąć zapis, albo ustalić odpowiednio daty otwarcia i zamknięcia raportu, żeby obejmowały daty wszystkich zapisów.
[pyt. 560] [OPT] Ostrzeżenie ID 23476 "Usunięcie rejestru niemożliwe. Rejestr posiada raporty kasowe/bankowe".
  • Proszę wejść w menu Kasa/Bank/ Raporty kasowe/bankowe wybrać odpowiedni rejestr np. KASA i sprawdzić czy dla Rejestru, który ma zostać usunięty istnieją Raporty kasowe/bankowe. Jeśli istnieją, a nie zostały wykorzystane (nie zostały wprowadzone żadne zapisy) można je usunąć, a następnie usunąć dany Rejestr. Natomiast jeśli istnieją raporty, do których zostały już wprowadzone zapisy należy w pierwszej kolejności usunąć zapisy a następnie raport i rejestr.
[pyt. 558] [OPT] Ostrzeżenie ID -2147217900 "Wcześniejszy raport nie ma ustalonej daty zamknięcia".
  • Przed dodaniem nowego raportu k/b należy na formularzu poprzedniego raportu k/b uzupełnić pole "Data zamknięcia".
[pyt. 542] [OPT] Informacja ID 23363 "Dla wybranego podmiotu nie istnieją żadne zapisy do naliczenia not odsetkowych w zadanej walucie".
  • Noty odsetkowe można wyliczyć dla wybranego podmiotu gdy istnieją zapisy wystawione na ten podmiot rozliczone w całości lub w części po terminie płatności.
[pyt. 541] [OPT] Informacja ID 23398 "Dla wybranego podmiotu nie istnieją żadne nierozliczone dokumenty".
  • Potwierdzenie salda można wygenerować dla wybranego podmiotu, gdy istnieją nierozliczone zapisy kasowe/bankowe lub/i nierozliczone zdarzenia w preliminarzu płatności.
[pyt. 540] [OPT] Komunikat ID 23072 "Brak otwartego raportu, do którego można dodać zapis. Czy otworzyć nowy raport?".
  • Komunikat pojawia się w momencie dodawania dokumentu z formą płatności: gotówka, program próbuje wówczas dodać automatycznie zapis kasowy (KP lub KW) rozliczający zgodny z datą dokumentu. Po zatwierdzeniu komunikatu program automatycznie otwiera raport kasowy/bankowy.
[pyt. 539] [OPT] Komunikat ID 23056 "Skasowanie raportu niemożliwe. Raport [numer raportu] został zamknięty".
  • Aby usunąć raport najpierw należy go otworzyć. Na liście raportów kasowych/bankowych danego rejestru należy na danym raporcie wybrać z menu kontekstowego (pod prawym przyciskiem myszy) opcję Otwórz. Dodatkowo raport będzie można usunąć jedynie wtedy, gdy nie będzie zawierał on zapisów kasowych/bankowych.
[pyt. 538] [OPT]Komunikat ID 23480 "Nie można kasować zapisów rozliczonych".
  • Należy otworzyć zapis, na trzeciej zakładce Rozliczenia dokumentów usunąć powiązania do dokumentów, które ten zapis rozlicza i zapisać zmiany. Po wykonaniu tej czynności zapis jest nierozliczony i można go skasować.
[pyt. 502] [OPT] Komunikat ID 29402 "Brak notowania podanego kursu waluty [waluta] na [RRRR-MM-DD]".
  • Należy podać kursy waluty w menu Ogólne> Kursy walut lub z poziomu System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Waluty > ikona Notowanie kursu dnia. W polu "Typ kursu waluty" należy wybrać właściwy typ. W programie Comarch ERP Optima istnieje możliwość importowania kursu waluty ze strony NBP. Kurs waluty można też uzupełnić na dokumencie walutowym wybierając jako typ kursu "Kurs ręczny".

    Od wersji 2016.5 umożliwiono automatyczne pobieranie kursów walut. Automat działa kiedy w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Parametry zaznaczony jest parametr Automatycznie pobieraj kursy walut. Parametr jest domyślnie zaznaczony na nowych bazach danych oraz bazach konwertowanych z wersji wcześniejszych.

[pyt. 482] [OPT] Pytanie ID 30205 "Po wskazanym raporcie występują raporty zamknięte. Czy chcesz otworzyć wskazany raport oraz wszystkie następne?"
  • Odpowiedź twierdząca powoduje, że program otwiera zaznaczony raport oraz wszystkie następne. Jeżeli raporty są zaksięgowane, należy je odksięgować a następnie otworzyć. Funkcja odksięgowania raportu jest dostępna pod prawym klawiszem myszy „Usuń zapis księgowy”.
[pyt. 481] [OPT] Pytanie ID 30207 "Przed wskazanym raportem występują raporty otwarte. Czy chcesz zamknąć wskazany raport oraz wszystkie poprzednie?"
  • Odpowiedź twierdząca powoduje, że program zamyka zaznaczony raport oraz wszystkie poprzednie. Raporty powinny być zamykane po kolei w związku z tym, że saldo zamknięcia przenoszone jest jako saldo otwarcia kolejnego raportu.
[pyt. 465] [OPT] Komunikaty ID 23422 "Nie można otworzyć raportu. Raport został wyeksportowany".
  • W menu System> Konfiguracja> Program> Użytkowe> Operatorzy, na formularzu Operatora, na drugiej zakładce „Parametry” nie jest zaznaczony parametr „Zmiana dokumentów wyeksportowanych”.
[pyt. 464] [OPT] Komunikat ID 23463 "Niepoprawny numer karty kredytowej. Numer nie spełnia algorytmu Luhna."
  • W menu System> Konfiguracja> Firma> Kasa i bank> Parametry, zaznaczony jest parametr "Kontrola numerów kart kredytowych". Zaznaczenie parametru powoduje, że program sprawdza poprawność wprowadzanych numerów kart kredytowych. Jeżeli numer nie spełnia algorytmu Luhna pojawia się komunikat.

Księgowość

Komunikaty

[pyt. 2373] Komunikat ID 26101 "Nie można przeliczyć deklaracji. Na serwerze brak bazy danych wskazanej w kwotach do deklaracji."
  • W takiej sytuacji należy przejść do formularza właściciela (z poziomu Ogólne/ Inne/ Właściciele) na Listę kwot deklaracji właściciela (dostępną pod przyciskiem Udziały i kwoty deklaracji) i sprawdzić w danym roku, czy w którymś miejscu (na zakładkach Dz. gospodarcza, Strefa, Najem) jest zaznaczony parametr Pobieraj dane z bazy danych i nie jest wybrana żadna baza, bądź zmieniła się nazwa bazy danych na serwerze.

[pyt. 2367] Została zmieniona kwota składki na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne, czy zaktualizować kwoty w kolejnych miesiącach?
  • Zaakceptowanie komunikatu powoduje zmianę kwoty składek w danym miesiącu oraz w miesiącach po nim następujących (w tym samym roku). Wybór opcji Nie powoduje zmianę kwoty składek tylko w danym miesiącu.

[pyt. 2366] Błąd zmiany rodzaju transakcji - Dokument nr [numer dokumentu]. Dokument dotyczy deklaracji VAT-7, która została już zatwierdzona. Administrator zablokował możliwość wprowadzania zmian na takich dokumentach.
  • W menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy dla parametru Blokada zmiany dokumentów jeżeli zatwierdzona deklaracja VAT-7 wskazana została opcja blokada.

[pyt. 2365] Zaznaczone dokumenty posiadają różną datę księgowania. Czy chcesz utworzyć zbiorcze księgowania za poszczególne miesiące?
  • Komunikat pojawia się, jeżeli w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/Parametry wskazano datę księgowania inną niż bieżącą.
[pyt. 1857] [OPT] Komunikat ID 29419 "Nie można dodać towaru do dokumentu : Towar GRABIE_OGR występuje na innym dokumencie."

  • Komunikat ten występuje w sytuacji, gdy Użytkownik próbuje z poziomu Księgowość/ Spis z natury przenieść stworzony Spis z Natury do Bilansu Otwarcia w module Handel.

    Jest on następstwem tego, że na wspomnianym spisie istnieją towary, które w module Handel zostały już użyte podczas wystawiania dokumentów handlowych, magazynowych.

    W Comarch ERP Optima zasadą jest, że nie można wprowadzić tego samego towaru na więcej niż jednym BOM oraz nie można na BOM wprowadzić towarów, na które zostały wystawione już inne dokumenty handlowo-magazynowe w programie.


    Rozwiązaniem w tej sytuacji jest usunięcie ze spisu z natury (w księgowości) towaru, o którym mowa w komunikacie, przeniesienie poprawionego spisu z natury do BO w Handlu i stworzenie dokumentu Przyjęcia Wewnętrznego (Handel/ Inne (sekcja Magazyn)/ Przyjęcia Wewnętrzne) na usunięty towar, który wprowadzi jego stan na magazyn.

     

[pyt. 1824] [OPT] Komunikat ID -2147217873 „Taki zapis już istnieje. (Duplikacja w tabeli 'CDN.Konta' według klucza 'AccNumer').”
  • Informacja pojawia się, gdy wprowadzamy konto księgowe, o takim samym numerze, który już istnieje w bazie.
[pyt. 1822] [OPT] Komunikat ID 29405 „Błąd odczytu waluty [symbol waluty] z konfiguracji.”
  • Informacja pojawia się w sytuacji, gdy w Konfiguracji Programu/Ogólne/Waluty nie ma dodanej waluty pojawiającej się w komunikacie.
[pyt. 786] [OPT] Komunikat ID 20077 "Czy chcesz zamknąć zapisy księgowe do dnia RRRR-MM-DD?"
  • Zamknięcie zapisów księgowych w KPiR powoduje zablokowanie możliwości dodawania zapisów do księgi z datą wcześniejszą niż data zamknięcia zapisów. Aby dodać zapis do księgi z datą wcześniejszą od daty zamknięcia zapisów (np. 30-06) należy zamknąć zapisy z wcześniejszym dniem (np. 31-05). W tym celu należy wyświetlić zapisy w księdze w wybranym dniu/miesiącu (np. miesiąc 05) i nacisnąć ikonę książki.
[pyt. 785] [OPT] Komunikat ID 26152 "Nie można wygenerować dokumentu wewnętrznego sprzedaży. Wybrany dokument jest dokumentem przeniesionym z modułu Handel. Aby wygenerować dokumenty wewnętrzne do zaznaczonych pozycji należy zaznaczyć parametr "Generowanie dokumentów wewnętrznych w rejestrach VAT", dostępny z poziomu System/Konfiguracja/Firma/Księgowość/Parametry."
  • Dokumenty wewnętrzne można wygenerować w module Handel/Faktury. W celu wygenerowania faktury wewnętrznej, z poziomu Rejestru VAT, do faktury pochodzącej z modułu FA należy w menu System/Konfiguracja firmy/Księgowość/ Parametry zaznaczyć parametr "Generowanie dokumentów wewnętrznych w Rejestrach VAT".

     

[pyt. 784] [OPT] Komunikat ID 26114 "Nie zamknięty krąg kosztów [symbol kręgu kosztów] na kwotę [kwota]"
  • Zapis księgowy nie spełnia kręgu kosztów o symbolu [symbol kręgu kosztów]. W celu zapisania dekretu spełniającego zdefiniowany krąg kosztów należy nacisnąć ikonę "Definicje kręgów kosztów", następnie wejść w krąg kosztów o symbolu podanym w komunikacie i zmodyfikować zapis księgowy zgodnie z definicją właściwego kręgu kosztów. W celu zapisania dekretu niezgodnego ze zdefiniowanym kręgiem kosztów należy wejść w menu System> Konfiguracja> Firma> Księgowość> Księgowość kontowa i odznaczyć parametr "Kontrola kręgu kosztów".
[pyt. 783] [OPT] Komunikat ID 26175 "Konto [numer konta] występuje już w grupie [symbol grupy kont]"
  • Dane konto oraz jego analityki można podpiąć tylko do jednej grupy. Przykładowo: jeżeli w jednej grupie jest użyte konto 501-1-1, to do innej grupy nie można podpiąć kont 501, 501-1, 501-1-1.
[pyt. 782] [OPT] Komunikat ID 26176 "Konto nadrzędne lub podrzędne występuje już w grupie [symbol grupy kont]"
  • Dane konto oraz jego analityki można podpiąć tylko do jednej grupy. Przykładowo: jeżeli w jednej grupie jest użyte konto 501-1-1, to do innej grupy nie można podpiąć kont 501, 501-1, 501-1-1.
[pyt. 781] [OPT] Komunikat ID 26101 "Nie wprowadzono żadnych kwot ani udziałów dla podatnika."
  • W celu poprawnego wyliczenia zaliczki na podatek ryczałtowy należy w menu Ogólne> Inne> Właściciele na formularzu danych wspólnika otworzyć listę kwot deklaracji, a następnie dla poprawnego wyliczenia przychodów i kosztów uzupełnić udziały podatnika w poszczególnych miesiącach. Dodatkowa informacja: W przypadku jednoosobowej działalności należy wprowadzić udziały w wysokości 100 % (czyli 1.00/1 lub 100.00/100). Jeżeli dla danego podatnika udziały są równe przez cały rok, to wystarczy je wpisać w pierwszym miesiącu i jest to dziedziczone na pozostałe miesiące. W przypadku zmiennych udziałów należy w każdym miesiącu je odpowiednio skorygować.

[pyt. 780] [OPT] Komunikat ID -2147217873 "Taki zapis już istnieje. (Duplikacja w tabeli 'DeklNag' według klucza 'DkNPodatnik')"
  • Za wybrany okres (miesiąc/rok) dla jednego właściciela można zapisać tylko jedną zaliczkę na PIT-36/PIT-36L, jedno zestawienie roczne do PIT-36/PIT-36L lub jedną deklarację roczną PIT-36/PIT-36L, jedną zaliczkę na CIT-8, jedną deklarację roczną CIT-8, jedną zaliczkę na podatek ryczałtowy dla wybranego właściciela, jedną deklarację PIT-28.
[pyt. 777] [OPT] Komunikat ID 25136 "Skasowanie grupy [nazwa grupy] nie jest możliwe. W grupie tej istnieją środki trwałe."
  • Można usuwać tylko te grupy środków trwałych, które nie zawierają jeszcze żadnych środków trwałych.
[pyt. 776] [OPT] Komunikat ID 20005 "Usunięcie rejestru niemożliwe. Rejestr posiada raporty kasowe/bankowe.".
  • Można usuwać tylko te rejestry, które nie posiadają jeszcze żadnych zapisów.
[pyt. 773] [OPT] Komunikat ID 26034 "Daty poza okresem obrachunkowym".
  • W polu Okres od/Okres do należy wskazać daty w obrębie okresu obrachunkowego, który został wybrany w menu Narzędzia> Bieżący okres obrachunkowy.
[pyt. 673] [OPT] Komunikat ID 26136 "Środek trwały posiada dokumenty. Wszystkie dokumenty zostaną przeniesione do nowej grupy".
  • Przy zmianie grupy, do której należy środek trwały, dokumenty takiego środka również zostaną przeniesione do nowej grupy.
[pyt. 667] [OPT] Komunikat ID 26038 "Błędna definicja schematu księgowego. Operacja księgowania dokumentu nie jest możliwa. Niepoprawnie skonstruowany element schematu ([Symbol schematu księgowego]/[Lp schematu księgowego])".
  • Pojawienie się komunikatu świadczy o błędach w konstrukcji schematu. Najczęściej pojawia się w sytuacji gdy np. usuniemy z makra znak @ w polu Kwota, Warunek; dodajemy kilka warunków a następnie usuwamy ostatni zapominając o znaku AND lub OR na końcu; dodajemy kilka warunków a następnie usuwamy ostatni i usuniemy ' dotyczący poprzedniego warunku; usuwamy jeden z warunków, a nie usuniemy łącznika AND lub OR, tak, że w rezultacie mamy obok siebie 2 łączniki (np. @KategoriaOgolna ='KOSZTY' OR OR @KategoriaOgolna ='KOSZTY INNE'); gdy mamy kilka makr (@Dokument+' '+@TypWyplaty) w opisie i usuniemy + bądź '; Przykładowo: W schemacie do księgowania raportów kasowych/bankowych, w polu kwota brakuje znaku @, w momencie sprawdzania poprawności schematu pojawi się komunikat: Błędna definicja schematu księgowego. Operacja księgowania dokumentu nie jest możliwa. Niepoprawnie skonstruowany element schematu ([Symbol schematu księgowego]/[Lp schematu księgowego]). The sum or average aggregate operation cannot take a varchar data type as an argument. Błąd składni SELECT SELECT BZp_DataDok AS DataWys, BZp_DataDok AS DataOpe, BZp_DataDok AS Termin, Case When BZp_NumerObcy<>'' Then BZp_NumerObcy Else BZp_NumerPelny End AS Dokument, BZp_PodmiotTyp AS SlownikTyp, BZp_PodmiotId AS SlownikID, null AS KatID, BZp_BRpLp AS Lp, 14 AS ZrodloTyp, BZp_BZpId AS ZrodloId, BZp_Konto
[pyt. 664] [OPT] Komunikat ID 26052 "W pozycji nadrzędnej zestawienia jest definicja kwoty, proszę wyczyścić tę definicję i spróbować ponownie".
  • Pozycje podrzędne (na następnym poziomie) można dodawać tylko do tych pozycji zestawień, które nie mają uzupełnionej definicji. Definicje kwot podpina się tylko na najniższych poziomach zestawienia.
[pyt. 663] [OPT] Komunikat ID 26134 "Nie można dodać równorzędnej pozycji do gałęzi podstawowych zestawień systemowych".
  • W przypadku systemowych zestawień księgowych (PIT-36, CIT-8) podstawowe gałęzie są już utworzone i nie ma możliwości ich usunięcia lub dodania kolejnych. Opcja dodania pozycji na następnym poziomie jest dostępna.
[pyt. 661] [OPT] Komunikat ID -2147217900 "Zdarzenia zostały rozliczone".
  • Dla modyfikowanej pozycji zapisu księgowego zostało wygenerowane zdarzenie w preliminarzu płatności (zaznaczony parametr „Generowanie płatności”); płatność została następnie rozliczona. Aby zmodyfikować daną pozycję należy najpierw usunąć rozliczenie z poziomu modułu Kasa/Bank.
[pyt. 660] [OPT] Komunikat ID -2147217900 "Zapis księgowy [numer dokumentu] poza bieżącym okresem obrachunkowym ".
  • Zapis księgowy danego dokumentu znajduje się w innym roku obrachunkowym niż bieżący. Aby odksięgować dany dokument źródłowy należy zmienić okres obrachunkowy – z poziomu konfiguracji lub Narzędzia/ Bieżący okres obrachunkowy.
[pyt. 657] [OPT] Komunikaty ID 30211 "Agregacja przychodów z innych baz nie jest dostępna dla księgowości kontowej i ewidencji ryczałtowej".
  • Na formularzu właściciela w opcji "Kwoty deklaracji" dodano kwoty indywidualne za dany miesiąc i na 4 zakładce "Działalność gospodarcza" (i/lub 5 Strefa i/lub 6 Najem) zaznaczono parametr "Pobieraj dane z bazy" i wybrano bazę z rodzajem księgowości: kontowa albo ewidencja ryczałtowa. Agregować przychody można tylko z baz, które mają rodzaj księgowości: księga podatkowa.
[pyt. 656] [OPT] Komunikat ID 30247 "Nie można zmienić waluty na koncie, do którego zostały dodane dokumenty budżetowe".
  • W planie kont dla tego konta wybrano opcję "Kontrola budżetu" - ObrotyWn/ObrotyMa i określono budżet. Należy najpierw usunąć dokumenty budżetowe, a następnie zmienić walutę.
[pyt. 655] [OPT] Komunikat ID 30473 "Przeszacowanie walut. Nie można wystornować księgowania na koniec okresu. Istnieje księgowanie na początek okresu".
  • Dokument przeszacowania został zaksięgowany dwa razy: na koniec okresu oraz na początek okresu. Jeżeli chcesz wystornować księgowania na koniec okresu należy najpierw odksięgować dokument na początek okresu.
[pyt. 651] [OPT] Komunikat ID 2010 "Nie można księgować "na czysto" w okresie, w którym występują zapisy w buforze."
  • Nie można wprowadzić zapisu "na czysto" z datą późniejszą niż pierwszy zapis w buforze ze względu na zachowanie numeracji chronologicznej w księdze głównej oraz brak funkcji renumeracji zapisów zatwierdzonych (ograniczenie to wynika z nienaruszalności numeru dziennika dla zapisów zatwierdzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości).
[pyt. 648] [OPT] Komunikat ID -2147217900 "Nie można kasować zapisów zaksięgowanych (KPiR)".
  • Aby usunąć remanent najpierw należy usunąć zapis księgowy. Na liście spisów z natury należy na danym remanencie wybrać z menu kontekstowego (pod prawym przyciskiem myszy) opcję Usuń zapis księgowy.
[pyt. 645] [OPT] Komunikat ID -2147217873 "Taki zapis już istnieje. (Duplikacja w tabeli 'CDN.Trwale' według klucza 'SrTNrInwent')".
  • W Ewidencji środków trwałych istnieje już karta środka trwałego o podanym numerze inwentarzowym. Nie można dodać karty z tym samym numerem, w polu Nr inwentarzowy należy podać unikalny, niepowtarzalny numer.
[pyt. 644] [OPT] Komunikat ID -2147217873 "Taki zapis już istnieje. (Duplikacja w tabeli 'CDN.Wyposazenie' według klucza 'WypNrInwent')"
  • W Ewidencji wyposażenia istnieje już karta wyposażenia o podanym numerze inwentarzowym. Nie można dodać karty z tym samym numerem, w polu Nr inwentarzowy należy podać unikalny, niepowtarzalny numer.
[pyt. 569] [OPT] Komunikat ID 26148 "Nie można użyć konta walutowego. Obsługa kont walutowych nie jest aktywna. W konfiguracji nie jest włączony parametr "Obsługa kont walutowych".
  • Parametr: „Obsługa kont walutowych” dostępny jest po pobraniu modułu Księga Handlowa Plus. W celu użycia konta walutowego w menu System> Konfiguracja> Firma> Księgowość> Księgowość kontowa należy zaznaczyć parametr „Obsługa kont walutowych”.
[pyt. 567] [OPT] Błąd "Brakuje zdefiniowanych kolumn w zestawieniu [symbol zestawienia]".
  • W menu Księgowość> Zestawienia księgowe trzeba edytować ikoną lupy wybrane zestawienie i na zakładce 2. Kolumny zdefiniować (dodać) nagłówki kolumn zestawienia (tj. nazwy oraz okres).
[pyt. 566] [OPT] Błąd "Brak poprzedniego okresu obrachunkowego".
  • Na zakładce „Kolumny” przeliczanego zestawienia, wybrano opcję „Poprzedni okres”, a bieżący okres obrachunkowy jest pierwszym wprowadzonym do programu. Należy zmodyfikować listę kolumn zestawienia bądź dodać potrzebny okres obrachunkowy z poziomu System> Konfiguracja> Firma> Księgowość> Okresy obrachunkowe.
[pyt. 565] [OPT] Komunikat ID 30461 "Moduł pracuje w trybie tylko do odczytu. Aby wykonać operację należy pobrać moduł Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus".
  • Po zalogowaniu się na moduł Księga Podatkowa i przy zaznaczonym parametrze „Księgowość kontowa” w menu System> Konfiguracja> Firma> Księgowość> Parametry, Użytkownik może tylko podglądać dane wprowadzone w module Księga Handlowa i Księga Handlowa Plus.
[pyt. 555] [OPT] Komunikat ID -2147217900 Istnieją zapisy powiązane z modyfikowanym rekordem (powiązanie z tabelą BnkZdarzenia).
  • Nie można usunąć kontrahenta, ponieważ jest wybrany na dokumencie w Ewidencji dodatkowej.
[pyt. 553] [OPT] Komunikat ID -2147217873 "Taki zapis już istnieje. (Duplikacja w tabeli 'CDN.EwidDodNag' według klucza 'EDNNumer')".
  • Na dokumencie w Ewidencji dodatkowej zmieniono domyślny numer na taki, który już jest na innym dokumencie. Nie mogą być dwa dokumenty z tym samym numerem.
[pyt. 551] [OPT] Komunikat ID -2147217900 "Deklaracja została zablokowana przed zmianami i usuwaniem (DeklNag)"
  • Nie można usunąć zatwierdzonej (zablokowanej) deklaracji. Należy na liście deklaracji pod prawym przyciskiem myszy odblokować deklarację i dopiero ją usunąć.
[pyt. 550] [OPT] Komunikat ID -2147217900 "Nie można kasować zapisów zaksięgowanych (Dekrety)".
  • Aby skasować dokument np. fakturę z rejestru VAT należy najpierw usunąć dekret związany z danym dokumentem. W tym celu na liście faktur w rejestrze VAT należy ustawić się na danej fakturze i w menu kontekstowym dostępnym pod prawym przyciskiem myszy wybrać opcję Usuń zapis księgowy.
[pyt. 548] [OPT] Komunikat "The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint "FK_BOEKonto". The conflict occurred in database "[Nazwa bazy]", table "CDN.BOElem", column 'BOE_AccId'. "
  • Nie można usunąć konta, na którym istnieją zapisy. W celu usunięcia konta należy usunąć wszystkie zapisy księgowe danego konta z poziomu Księgowość> Dzienniki, również zapisy tego konta z dokumentu bilansu otwarcia (Księgowość> Inne> Dokumenty BO).
[pyt. 547] [OPT] Komunikat ID -2147217900 "Z dokumentem istnieje powiązany dokument wewnętrzny [numer dokumentu]".
  • Nie można usuwać dokumentów, do których wystawione są dokumenty wewnętrzne. Aby usunąć taki dokument należy najpierw usunąć wszystkie dokumenty wewnętrzne, które są z nim powiązane.
[pyt. 546] [OPT] Komunikat ID 26101 "Nie został zdefiniowany urząd skarbowy dla deklaracji. Proszę podać właściwy urząd skarbowy w Konfiguracji -> Firma -> Dane firmy -> Deklaracje."
  • W menu System> Konfiguracja> Firma> Dane firmy> Deklaracje należy określić urząd skarbowy właściwy dla danego rodzaju deklaracji.
[pyt. 544] [OPT] Komunikat ID 26068 "Nie znaleziono konta księgowego o symbolu [numer konta]".
  • W pozycji zestawienia księgowego odwołano się do konta, które nie istnieje w planie kont. Należy dodać takie konto z poziomu Księgowość> Plan kont bądź na odpowiedniej pozycji zestawienia zaznaczyć parametr „Nie sprawdzaj istnienia kont” (zaznaczenie tego pola pozwala na przeliczenie wybranego Zestawienia również w przypadku braku w planie kont konta o numerze podanym w pozycji Zestawienia).
[pyt. 543] [OPT] Komunikat ID 26101 "Podatnikowi nie ustawiono parametru liczenia podatku wg skali liniowej w Ogólne/ Inne/ Właściciele/ Kwoty deklaracji".
  • Jeżeli dla danego właściciela ma być wyliczana zaliczka na PIT-36L/ Deklaracja roczna PIT-36L, w menu Ogólne> Inne> Właściciele na formularzu danych wspólnika należy otworzyć listę kwot deklaracji, a następnie za zakładce „3. PIT-36L” zaznaczyć parametr „Podatnik rozlicza się wg skali liniowej (PIT-36L)”.
[pyt. 498] [OPT] Komunikat ID 26018 "Nie można zapisać dokumentu niezbilansowanego. Kwota niezbilansowana [kwota]".
  • Wartości po obu stronach zapisu księgowego muszą być równe. Tylko w przypadku jeżeli niezbilansowanie wynika z zapisów na konta pozabilansowe, możliwe są różne sumy kwot po stronie Wn i Ma dekretu. W takiej sytuacji sprawdzane jest bilansowanie się tylko elementów dekretu związanych z kontami bilansowymi.

[pyt. 496] [OPT] Komunikat ID 30366 "Nie można zmieniać kwoty na dekrecie rozrachowanym".
  • Dany dekret został rozrachowany z poziomu Księgowość>Rozrachunki>Rozrachunki. Aby zmienić kwotę na dekrecie należy usunąć rozrachunek z Listy rozrachunków z drugiej zakładki Rozrachowane lub z poziomu dekretu z zakładki drugiej Rozrachunki.
[pyt. 495] [OPT] Komunikat ID 26009 "Nie można księgować z datą wcześniejszą, niż ostatni zapis wprowadzony "na czysto".
  • Nie można wprowadzić zapisu z datą wcześniejszą od ostatniego zatwierdzonego zapisu ze względu na zachowanie numeracji chronologicznej w księdze głównej oraz brak funkcji renumeracji zapisów zatwierdzonych (ograniczenie to wynika z nienaruszalności numeru dziennika dla zapisów zatwierdzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości).
[pyt. 494] [OPT] Komunikat ID 26046 "Nie można księgować na konto syntetyczne [numer konta]. Wybierz konto analityczne".
  • Jeżeli konto posiada niższy poziom (subanalitykę) nie ma możliwości księgowania na takim koncie. Aby zaksięgować należy wybrać konto analityczne na najniższym poziomie.
[pyt. 493] [OPT] Komunikat ID -2147217900 "Nie można skasować dekretu. Dekret jest wybrany na Potwierdzeniu salda, Ponagleniu zapłaty lub Nocie odsetkowej".
  • Aby usunąć dekret należy najpierw z poziomu Księgowość>Rozrachunki>Potwierdzenia salda, Ponaglenia zapłaty lub Noty odsetkowe skasować dokumenty powiązane z danym dekretem.
[pyt. 492] [OPT] Komunikat ID 26001 "Nie można dodawać konta analitycznego, do konta posiadającego księgowania".
  • Aby dodać konto analityczne należy usunąć wszystkie zapisy księgowe danego konta z poziomu Księgowość> Dzienniki, również zapisy tego konta z dokumentu bilansu otwarcia (Księgowość> Inne> Dokumenty BO).
[pyt. 491] [OPT] Komunikat ID 26043 "Nie znaleziono Zestawienia o symbolu : [symbol zestawienia]".
  • W pozycji zestawienia księgowego odwołano się do zestawienia, którego nie ma w programie. Należy sprawdzić definicje pozycji zestawienia.
[pyt. 490] [OPT] Komunikat ID 26044 "Brakuje pozycji nr: [numer pozycji] w zestawieniu".
  • W pozycji zestawienia księgowego odwołano się do nieistniejącej pozycji zestawienia. Należy sprawdzić definicje pozycji zestawienia.
[pyt. 489] [OPT] Komunikat ID 26093 "Miesiąc [miesiąc] roku [rok] jest poza okresem obrachunkowym".
  • Na zakładce „Kolumny” przeliczanego zestawienia, wybrano opcję „Inny”, a zakres dat w polach „Data od” i „Data do” nie należy do żadnego okresu obrachunkowego wprowadzonego do programu bądź wybrano „Poprzedni miesiąc” i również nie ma okresu obrachunkowego, do którego należałby dany miesiąc.
[pyt. 488] [OPT] Komunikat ID 26056 "Zestawienie o symbolu [symbol zestawienia], nr gałęzi [numer gałęzi zestawienia] było już obliczane. Nie można wywoływać tego samego zestawienia , gdy było już wywoływane wcześniej".
  • W pozycji zestawienia księgowego odwołano się do błędnej pozycji (w gałęzi o numerze podanym w komunikacie odwołano się do tej samej gałęzi zestawienia). Należy sprawdzić definicje pozycji zestawienia.
[pyt. 485] [OPT] Komunikat ID 30407 "Dla wybranego konta księgowego nie istnieją żadne nierozliczone dokumenty".
  • Potwierdzenie salda można wygenerować dla wybranego konta gdy istnieją nierozliczone dekrety na dzień wskazany w polu "Data dokumentu" i których data księgowania jest równa lub wcześniejsza od daty w polu "Data dokumentu".

    Ponaglenie zapłaty można wygenerować dla wybranego konta gdy istnieją nierozliczone lub częściowo rozliczone dekrety, których termin płatności minął.

[pyt. 483] [OPT] Komunikat ID 26152 "Nie można wygenerować dokumentu wewnętrznego sprzedaży. Do wybranego dokumentu został już wygenerowany dokument wewnętrzny".
  • Komunikat ten informuje, że dla głównej faktury zakupu został wygenerowany dokument wewnętrzny sprzedaży. Aby sprawdzić z jakim dokumentem jest powiązana ta faktura należy ją otworzyć, a następnie przejść na zakładkę "Dokumenty".
[pyt. 480] [OPT] Komunikat ID 26101 "Poprzednia deklaracja nie została zamknięta. Nie można dodać deklaracji korygującej jeśli poprzednia deklaracja lub korekta nie została zamknięta. Proszę zamknąć poprzednią deklarację i spróbować ponownie".
  • W menu Rejestry VAT/ Deklaracje VAT-7 przed dodaniem deklaracji korygującej za dany miesiąc/kwartał należy zamknąć poprzednią deklarację lub korektę. W celu zamknięcia deklaracji (lub korekty deklaracji) należy otworzyć formularz Deklaracja VAT (lub korekty) i na pierwszej zakładce zaznaczyć parametr: Zablokuj deklarację przed zmianami.
    Następnie dodajemy kolejną deklarację VAT za ten sam okres i w polu 7. Cel złożenia formularza wybieramy: 2. korekta deklaracji. Po zapisaniu deklaracji korygującej, pierwotna deklaracja widoczna jest na liście deklaracji VAT w kolorze czerwonym.
[pyt. 479] [OPT] Komunikat ID 30402 "Dla wybranego konta księgowego nie istnieją żadne przeterminowane dokumenty w zadanej walucie".
  • Notę odsetkową można wygenerować dla konta gdy istnieją dekrety rozliczone lub częściowo rozliczone po terminie płatności.
[pyt. 478] [OPT] Komunikat ID 20037 "Brak zapisów w rejestrze zakupów. Operacja generowania zapisu korekcyjnego niemożliwa do wykonania."
  • W celu poprawnego rozbicia sprzedaży metodą struktury zakupów, należy w programie odpowiednio wprowadzić dokumenty do rejestru VAT: - Wartość przychód powinna być wprowadzana do rejestru sprzedaży z zaznaczeniem parametru Sprzedaż detaliczna w stawce zwolnionej, w polu Wartość brutto. - Faktury zakupowe, które mają być uwzględnione przy rozliczeniu struktury zakupów, muszą mieć zaznaczony Rodzaj: Towar, przy czym strukturę zakupów można wyliczać przy uwzględnieniu wszystkich rejestrów lub wybrać tylko jeden konkretny rejestr.
[pyt. 476] [OPT] Komunikat ID -2147217900 "Nie można zamknąć okresu obrachunkowego ponieważ istnieją dokumenty bilansu otwarcia w buforze".
  • Przed zamknięciem okresu obrachunkowego należy zatwierdzić dokument BO (z menu Księgowość> Inne> Dokumenty BO należy na formularzu dokumentu BO odznaczyć parametr „Bufor”).
[pyt. 475] [OPT] Komunikat ID -2147217900 "Nie można zamknąć okresu obrachunkowego ponieważ istnieją księgowania w buforze ".
  • Przed zamknięciem okresu obrachunkowego należy przenieść wszystkie zapisy z bufora do księgi głównej (z menu Księgowość> Księgowość> Dzienniki zakładka Dzienniki należy wybrać wszystkie dzienniki, zapisy wszystkie i nacisnąć ikonę „Księgowanie”).
[pyt. 474] [OPT] Komunikat ID 26065 "Brak okresu obrachunkowego dla numeracji dokumentu".
  • Komunikat pojawia się w przypadku, gdy dodajemy dokument BO a w menu System> Konfiguracja> Firma> Definicje dokumentów> Księgowość> Bilans otwarcia w schemacie numeracji dokumentu został zawarty okres obrachunkowy oraz w menu Narzędzia> Bieżąca data została wybrana data, która nie mieści się w żadnym okresie obrachunkowym zdefiniowanym w menu System> Konfiguracja> Firma> Księgowość> Okresy obrachunkowe. W takiej sytuacji należy uzupełnić listę okresów obrachunkowy, zmienić datę bieżącą lub zmodyfikować schemat numeracji dokumentu jeśli nie został wybrany na żadnym dokumencie BO.
[pyt. 472] [OPT] Komunikat ID 26093 "Miesiąc [miesiąc dla którego jest generowana amortyzacja] roku [symbol roku] jest poza okresem obrachunkowym".
  • W menu System> Konfiguracja> Firma> Księgowość> Okresy obrachunkowe należy dodać okres obrachunkowy dla którego generowana jest amortyzacja.
[pyt. 468] [OPT] Komunikat ID 26101 "Nie wprowadzono żadnych kwot ani udziałów dla podatnika w Ogólne/ Inne/ Właściciele/ Kwoty deklaracji."
  • W menu Ogólne> Inne> Właściciele na formularzu danych wspólnika należy otworzyć listę kwot deklaracji, a następnie dla poprawnego wyliczenia przychodów i kosztów należy uzupełnić udziały podatnika w poszczególnych miesiącach dla wszystkich źródeł przychodu (tj. na zakładkach 4. Dz. gospodarcza, 5. Strefa, 6. Najem). Dodatkowa informacja: W przypadku jednoosobowej działalności należy wprowadzić udziały w wysokości 100 % (czyli 1.00/1 lub 100.00/100). Jeżeli dla danego podatnika udziały są równe przez cały rok, to wystarczy je wpisać w jednym miesiącu i jest to dziedziczone na pozostałe miesiące. W przypadku zmiennych udziałów należy w każdym miesiącu je odpowiednio skorygować.
[pyt. 463] [OPT] Komunikat ID 26101 "Nie został zdefiniowany urząd skarbowy dla wspólnika ".
  • W menu Ogólne> Inne> Właściciele na formularzu danych wspólnika należy na zakładce Szczegółowe uzupełnić Urząd Skarbowy właściwy dla danego podatnika.
[pyt. 462] [OPT] Komunikat ID 26007 "Księgowanie poza bieżącym okresem obrachunkowym".
  • Data dokumentu wykracza poza zakres dat w aktualnym okresie obrachunkowym. Na formularzu Zapisy księgowe [okres obrachunkowy], należy ustawić datę, nie wykraczającą poza wybrany okres obrachunkowy.
[pyt. 461] [OPT] Komunikat ID 30162 "Poprzedni okres obrachunkowy nie został zamknięty. Zaimportowane dane mogą być niekompletne. Czy kontynuować?"
  • Odpowiedź twierdząca spowoduje, że zostaną zaimportowane dane ale mogą być one niekompletne, dlatego też należy po imporcie sprawdzić je z saldami kont na koniec poprzedniego okresu obrachunkowego. Aby komunikat się nie pojawiał należy w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe, na formularzu poprzedniego okresu obrachunkowego, z którego program ma przenieść salda jako BO - zaznaczyć parametr „Zamknięty”. Na formularzu okresu obrachunkowego można zaznaczyć parametr „Zamknięty” jeżeli wszystkie zapisy w tym okresie obrachunkowym zostały przeniesione z bufora księgowego do księgi głównej oraz zatwierdzony jest dokument BO (odznaczony parametr „bufor”).
[pyt. 460] [OPT] Komunikat ID 26094 "W warunku zadziałania schematu księgowego przekroczono dopuszczalną liczbę 1000 znaków".
  • W przypadku długich warunków, można wykorzystywać możliwości języka SQL. Zamiast np.: @KategoriaElem='MATERIAŁY' OR @KategoriaElem='TOWARY' OR @KategoriaElem='INNE' możemy wpisać do warunku: @KategoriaElem IN ('MATERIAŁY', 'TOWARY', 'INNE'). 

[pyt. 458] [OPT] Komunikat ID 26120 "Zostaną zaimportowane nazwy dzienników, plan kont, grupy kont oraz kręgi kosztów. Czy kopiować ustawienia z poprzedniego okresu obrachunkowego?"
  • Odpowiedź twierdząca spowoduje, że skopiowanie zostaną z poprzedniego okresu obrachunkowego wymienione w treści komunikatu ustawienia.
[pyt. 457] [OPT] Komunikat ID 26100 "Nie można zapisać nieprzeliczonej deklaracji".
  • Deklarację przed zapisem należy przeliczyć ikoną „Przelicz” (ikona czerwonego pioruna).
[pyt. 456] [OPT] Komunikat ID 26159 "Nie można usunąć bieżącego okresu obrachunkowego".
  • W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość kontowa należy zmienić okres obrachunkowy na inny niż ten, który ma zostać usunięty.
[pyt. 455] [OPT] Komunikat ID 26171 "W zapisie wymagane jest bilansowanie cząstkowe".
  • W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Księgowość kontowa zaznaczono parametr „Wymuszaj bilansowanie cząstkowe zapisów księgowych” . Zaznaczenie tej opcji powoduje, że przy zapisie polecenia księgowania wielopozycyjnego uruchamiany jest mechanizm kontrolny, sprawdzający czy istnieje jednoznaczne powiązanie pomiędzy zapisami po stronie Winien i Ma. Jeżeli parametr jest zaznaczony, to nie można zapisać dekretu, na którym istnieje więcej niż po jednym księgowaniu jednostronnym równocześnie po obu stronach. Księgowanie jest traktowane jako poprawne, jeśli: wszystkie pozycje są dwustronne; istnieje jedno księgowanie jednostronne po Wn i dowolna ilość po Ma (mogą też istnieć równocześnie księgowania dwustronne); istnieje jedno księgowanie jednostronne po Ma i dowolna ilość po Wn (mogą też istnieć równocześnie księgowania dwustronne).
[pyt. 454] [OPT] Komunikat ID 30189 "Przekroczono okres dwóch miesięcy dla zapisów w buforze".
  • W menu System> Konfiguracja> Firma> Księgowość> Księgowość kontowa zaznaczono parametr „Wymuszaj zatwierdzanie zapisów księgowych”. Zaznaczenie parametru powoduje, że w buforze księgowym można trzymać dokumenty nie dłużej niż 2 miesiące.
[pyt. 453] [OPT] Komunikat ID 30243 "Nie można dodać analityki dla konta objętego kontrolą budżetu".
  • Na formularzu konta syntetycznego w polu „Kontrola budżetu” wybrano opcję „Obroty Wn” lub „Obroty Ma”. Kontrola budżetu jest dostępna na najniższej analityce. Jeżeli na koncie została zaznaczona opcja kontroli budżetu wówczas nie można dodawać analityk do tego konta.
[pyt. 451] [OPT] Komunikat ID 26062 "Operator ma zakaz do operacji na koncie [numer konta], które zostało użyte w zestawieniu".
  • W menu Księgowość > Plan kont, na formularzu konta, które zostało użyte w zestawieniu na drugiej zakładce „Dodatkowe” Operator ma założony zakaz.
[pyt. 450] [OPT] Komunikat ID 26008 "Operator posiada zakaz do operacji [nazwa operacji] na dzienniku".
  • W menu System> Konfiguracja> Firma> Księgowość> Dzienniki, na formularzu dziennika na drugiej zakładce „Zakazy” Operator ma założony zakaz do wykonywania określonej operacji.

Komunikaty

[pyt. 2358] Nie wybrano żadnego modułu! Przejdź na zakładkę moduły i zaznacz moduły, z którymi chcesz pracować.
  • Komunikat pojawia się podczas logowania do programu. Oznacza, że nie zostały wybrane żadne moduły (w oknie Rejestracja w programie Comarch ERP Optima na zakładce Moduły), na które chcemy się zalogować.
    W konfiguracji na karcie operatora (System/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy) należy wskazać moduły, które będą domyślnie zaznaczone dla danego operatora podczas logowania.
[pyt. 1856] Komunikat ID -2147189183 "Nieznany błąd złącza bazy danych"
  • Komunikat ten pojawia się przy próbie eksportu wydruku do pliku MS Excel (tylko dane).
    Korzystanie z tej funkcjonalności jest możliwe po zainstalowaniu pliku Crystal Reports dla Comarch ERP Optima 201x - podgląd.msi (do pobrania tutaj) oraz zaznaczeniu w System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Wydruki parametru - Używaj przeglądarki Crystal do podglądu wydruków typu Crystal Reports.

[pyt. 1855] Komunikat ID -2147189152 "Nie można odnaleźć właściwości QE."
  • Komunikat ten pojawia się przy próbie eksportu wydruku do pliku MS Excel (tylko dane).
    Korzystanie z tej funkcjonalności jest możliwe po zainstalowaniu pliku Crystal Reports dla Comarch ERP Optima 201x - podgląd.msi (do pobrania tutaj) oraz zaznaczeniu w System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Wydruki parametru - Używaj przeglądarki Crystal do podglądu wydruków typu Crystal Reports.
[pyt. 1730] [OPT] Komunikat ID 1031 „Uruchomienie tej operacji nie jest możliwe ze względu na brak dostępu do modułu, problem z połączeniem lub niezgodność danych w kluczu ze stanem faktycznym.”
  • Komunikat pojawia się podczas logowania do programu. Oznacza, że nie zostały wybrane żadne moduły (w oknie Rejestracja w programie Comarch ERP Optima na zakładce Moduły), na które chcemy się zalogować.
    W konfiguracji na karcie operatora (System/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy) należy wskazać moduły, które będą domyślnie zaznaczone dla danego operatora podczas logowania.

[pyt. 1178] [OPT] Komunikat ID 2147415113 "Wystąpiła sytuacja wyjątkowa podczas wywoływania procedury COM."
  • Komunikat może wystąpić w różnych obszarach programu i związany jest z nieprawidłowym funkcjonowaniem obiektów COM. W wielu przypadkach pomaga wykonanie procedury naprawczej poprzez wybór z poziomu Panelu sterowania > Programy i funkcje dla Comarch ERP Optima opcji Zmień, po czym Napraw instalację Comarch ERP Optima. Alternatywnie można wykonać ponowne zarejestrowanie bibliotek programu, poprzez uruchomienie pliku “rejestr.bat” z katalogu instalacyjnego Comarch ERP Optima (zazwyczaj katalog C:\Program Files\Comarch ERP Optima) lub reinstalację programu do najnowszej wersji.

    Dla modułu Kadry i Płace:

    1. Podano nieprawidłową nazwę pliku podczas zapisu/eksportu, tj. użyto znaków 'nieakceptowanych' przez Windows, tj. \ / : * ? " < > |

    2. Podano nieprawidłową ścieżkę do zapisu, np. nieistniejący katalog.

    3. Operator nie ma uprawnień do zapisu w określonym miejscu na dysku.

    Dla modułów Faktury, Handel:

    1. Dokonać reinstalacji komponentu MS XML 3.0 SP7 oraz MS XML 4.0 SP2, do pobranie ze stron Microsoft: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=28494391-052B-42FF-9674-F752BDCA9582&displaylang=en oraz http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=3144b72b-b4f2-46da-b4b6-c5d7485f2b42&displaylang=en

    2. Dokonać naprawy środowiska .NET Framework 3.5 SP1. W tym celu należy przejść do Panelu sterowania \ Programy i funkcje, wskazać pakiet .NET Framework 3.5 SP1 i wybrać funkcję Zmień, a potem Napraw.
    W przypadku Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 należy uruchomić linię poleceń (cmd) jako administrator i wykonać poniższe polecenie:

    sfc /scannow

    Dla modułów Księgowych:

    1. Przy przeliczaniu zaliczki na PIT-36/PIT-36L.
    Należy sprawdzić czy w menu Ogólne / Inne / Właściciele na kwotach deklaracji, na zakładkach działalność gospodarcza, Strefa bądź Najem nie jest zaznaczony parametr "Pobieraj dane z innej bazy danych" a baza danych nie została wybrana.

    2. Przy zapisywaniu schematu księgowego.
    Błąd pojawia się przy zapisywaniu schematu księgowego. Jeżeli w pozycji schematu księgowego wybrano podział na słowniki "Podmioty" a w Konfiguracji firmy / Księgowość / Księgowość kontowa nie został zaznaczony parametr "Automatyczne zakładanie kont słownikowych".

[pyt. 1114] [OPT] Komunikat ID 120 "Wystąpił wewnętrzny błąd modyfikacji danych. Zaistniała sytuacja nieprzewidziana przez program."
  • Prawdopodobnym źródłem problemu jest zerwanie połączenia sieciowego lub niedostępność jednego z zainstalowanych na komputerze/serwerze interfejsów sieciowych (dodatkowa karta sieciowa USB, ExpressCard, PCI itp). Rozwiązaniem w tym przypadku jest utworzenie aliasu dla instancji silnika bazy dedykowanej dla Comarch ERP Optima.
    Jak skonfigurować alias do serwera SQL przedstawiono w pytaniu [pyt. 17] [OPT] Nie mogę się połączyć z serwerem SQL - co zrobić ?

     

[pyt. 1113] [OPT] Komunikat ID -2147467259 "[DBNETLIB][ConnectionWrite] (send) Błąd połączenia."
  • Prawdopodobnym źródłem problemu jest zerwanie połączenia sieciowego lub niedostępność jednego z zainstalowanych na komputerze/serwerze interfejsów sieciowych (dodatkowa karta sieciowa USB, ExpressCard, PCI itp). Rozwiązaniem w tym przypadku jest utworzenie aliasu dla instancji silnika bazy dedykowanej dla Comarch ERP Optima.

    Jak skonfigurować alias do serwera SQL przedstawiono w pytaniu [pyt. 17] [OPT] Nie mogę się połączyć z serwerem SQL - co zrobić ?

    Ponadto problem ten może mieć następujące przyczyny:

    1. Rozłączenie wynikające z chwilowej utraty połączenia (niestabilna praca sieci).
    Rozwiązanie polega na wyeliminowaniu nieprawidłowości w pracy sieci:
    - zaniki sygnału w przypadku sieci radiowych (straty pakietów mogą doprowadzić do utraty połączenia),
    - uszkodzone kable, uszkodzona karta sieciowa,
    - błędy w działaniu urządzeń sieciowych takich jak router i switch,
    - braki w zasilaniu urządzeń sieciowych,
    - zmiany w konfiguracji urządzeń sieciowych itp.

    2. Timeout połączenia.
    Można zwiększyć timeout połączeń do serwera w konfiguracji programu Comarch ERP Optima w menu System/ Konfiguracja w gałęzi Stanowisko/ Użytkowe/ Parametry – pole: Limit czasu żądania SQL (Command Timeout).

    3. Rozłączenia połączenia sieciowego, nawet jeżeli serwer pracuje lokalnie.
    W tym wypadku można zastosować rozwiązanie polegające na założeniu "lokalnego" aliasu, który sprawi, że program będzie zawsze łączyć się z serwerem na konkretny adres.
    Przykładowo, jeżeli na komputerze adres IP ma wartość 10.132.28.38 i łączymy się do serwera SQL, to połączenie może używać właśnie tego adresu chociaż tak naprawdę jest ono wykonywane lokalnie. Dlatego rozłączenie sieci spowoduje utratę adresu sieciowego 10.132.28.38 i co za tym idzie połączenia z serwerem SQL. W aliasie (sposób tworzenia aliasu został przedstawiony w pyt. 17) możemy podać adres 127.0.0.1, który jest lokalnym adresem wirtualnym i niezależnym od podłączenia do sieci, wtedy mimo rozłączenia sieci nie następuje rozłączenie połączenia SQL.

    4. Problem może być związany z włączoną funkcją TCP Chimney Offload.
    Zalecamy jej wyłączenie (po stronie systemu i karty sieciowej).
    Po stronie systemu można ją wyłączyć za pomocą polecenia:

    netsh int tcp set global chimney=disabled

    Dodatkowo można wykonać polecenie, które wyłączy funkcję RSS (Skalowanie)

    netsh interface tcp set global RSS = disabled

    Po stronie karty sieciowej powyższe funkcje można wyłączyć w poniższy sposób:

    1. Klikamy przycisk Start, klikamy polecenie Uruchom (lub używamy pola Wyszukaj programy i pliki), wpisujemy polecenie ncpa.cpl, a następnie klikamy przycisk OK (lub ikonę lupki).

    2. Klikamy prawym przyciskiem myszy kartę sieciową, a następnie klikamy polecenie Właściwości.

    3. Klikamy przycisk Konfiguruj, a następnie klikamy zakładkę Zaawansowane.

    4. Na liście Właściwość klikamy pozycję Skalowanie po stronie odbierającej, klikamy opcję Wyłącz na liście Wartość, a następnie klikamy przycisk OK.

    5. Na liście Właściwość klikamy pozycję Odciążanie TCP/IP (Uwaga: Różni producenci mogą używać różnych określeń dotyczących odciążania przy użyciu technologii TCP Chimney), klikamy opcję Wyłącz na liście Wartość, a następnie klikamy przycisk OK.

    6. Powtarzamy kroki od 2 do 5 dla każdej karty sieciowej.
     
    Więcej informacji:

    http://support.microsoft.com/kb/951037
    http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;948496
    http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg162709(v=ws.10).aspx
    http://support.microsoft.com/kb/927168/pl


    5. Zarządzanie energią dla karty sieciowej.
    We właściwościach karty sieciowej (ścieżka dostępu podana we wcześniejszym punkcie) na zakładce Zarządzanie energią jest zaznaczony (domyślnie) parametr umożliwiający przejście karty sieciowej w stan uśpienia - Zezwalaj komputerowi na wyłączanie tego urządzenia w celu oszczędzania energii. Takie ustawienie może powodować utratę połączenia. Parametr można odznaczyć (zostawić pusty) - dzięki temu karta będzie włączona bez przerwy podczas pracy komputera.

    karta 


    6. Problemy z bibliotekami obsługującymi połączenie do serwera (MDAC).
    Reinstalacja komponentów MDAC (dotyczy Windows XP).

[pyt. 1112] [OPT] Komunikat ID -2147467259, -2147418113 "Błąd ogólny sieci. Zajrzyj do dokumentacji sieci."
  • Prawdopodobnym źródłem problemu jest zerwanie połączenia sieciowego lub niedostępność jednego z zainstalowanych na komputerze/serwerze interfejsów sieciowych (dodatkowa karta sieciowa USB, ExpressCard, PCI itp). Rozwiązaniem w tym przypadku jest utworzenie aliasu dla instancji silnika bazy dedykowanej dla Comarch ERP Optima.
    Jak skonfigurować alias do serwera SQL przedstawiono w pytaniu [pyt. 17] [OPT] Nie mogę się połączyć z serwerem SQL - co zrobić ?
     

[pyt. 1110] [OPT] Komunikat ID 103 "Kopiowanie danych zostało zakończone.Wyniki można zobaczyć w arkuszu kalkulacyjnym."
  • W programie Comarch ERP Optima istnieje możliwość eksportu danych z poziomu list (np. kontrahentów, faktur sprzedaży) do MS Excel. Komunikat oznacza, że eksport danych został zakończony. Wyeksportowane dane może zobaczyć po otwarciu arkusza kalkulacyjnego (zminimalizowany na pasku narzędzi).
[pyt. 1075] [OPT] Komunikat ID 25062 "Wydruk niemożliwy. Wybrana drukarka nie jest dostępna. Nie załadowano sterownika drukarki fiskalnej!"
  • Komunikat może świadczyć o problemie z dostępem do biblioteki sterownika drukarki. Jego prawdopodobną przyczyną jest fizyczny brak pliku sterownika na dysku lub nieprawidłowe uprawnienia związane z dostępem aplikacji do pliku. Aby rozwiązać problem, należy w konfiguracji programu, w gałęzi Stanowisko / Ogólne / Drukarka fiskalna, zlokalizować i wybrać prawidłowy plik sterownika dla drukarki.
[pyt. 1066] [OPT] Komunikat ID 999 "Definicja komunikatu o numerze 1128 nie została znaleziona".
  • Jeżeli na stanowisku z Comarch ERP Optima pojawi się w czasie pracy komunikat Comarch ERP Optima: błąd(999) Definicja komunikatu o numerze 1128 nie została znaleziona to należy zainstalować na tym komputerze poprawkę Microsoft, która dostępna jest pod adresem: http://support.microsoft.com/kb/951937/
[pyt. 770] [OPT] Komunikat ID: 4293 "Operacja niemożliwa do wykonania. Generator raportów nie został zainstalowany."
  • Generator Raportów jest standardowo instalowany wraz z programem Comarch ERP Optima (od wersji 14.0 programu) i nie ma potrzeby doinstalowywania go odrębnie. Jeśli jednak komunikat pojawi się, należy zainstalować ponownie program Comarch ERP Optima lub skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem Comarch.
[pyt. 643] [OPT] Komunikat ID 29493 "Przed wykonaniem czynności konieczne jest podłączenie bazy konfiguracyjnej."
[pyt. 642] [OPT] Komunikat ID 20089 "Wersja bazy danych konfiguracyjnej niezgodna z wersją programu.Przed wykonaniem konwersji bazy należy wykonać kopię bezpieczeństwa.Czy rozpocząć proces backupu i konwersji?"
  • Komunikat pojawia się podczas uruchamiania programu, po wykonaniu aktualizacji oprogramowania do nowszej wersji. Dalsza praca będzie możliwa po wykonaniu konwersji bazy konfiguracyjnej. Wykonać ją można z dowolnego stanowiska podłączonego do serwera po wcześniejszym wykonaniu kopii bezpieczeństwa. 
    Uwaga! Konwersja jest procesem nieodwracalnym. Jeśli chcemy wrócić do poprzedniej wersji programu należy posłużyć się kopią bezpieczeństwa.
[pyt. 641] [OPT] Komunikat ID 29999 "Nie udało się pobrać informacji o dostępnych modułach.Program pracuje w WERSJI STARTOWEJ."
  • Komunikat informuje iż program pracuje w wersji demonstracyjnej/startowej. Wersja startowa pozwala zapoznać się z programem Comarch ERP Optima bez konieczności jego wcześniejszego kupna. Posiada ona pełną funkcjonalność licencjonowanej wersji programu, jednakże ma również jedno ograniczenie. Polega ono na tym, że w bazie danych różnica między datami operacyjnymi dokumentów nie może być większa niż 60 dni. Jeżeli próg ten zostanie przekroczony program się zablokuje i nie pozwoli na dalszą pracę.

    W przypadku, jeśli komunikat pojawi się mimo posiadania pełnej wersji programu, może świadczyć o tym, że informacja o licencjach na poszczególne moduły nie została odczytana z klucza sprzętowego HASP (wpinanego w port LPT lub USB), klucza wirtualnego lub plików bezkluczowych (softhasp.sig, softhasp.dat). Należy sprawdzić (w zależności od rodzaju stosowanego klucza):
    czy klucz sprzętowy jest poprawnie wpięty do komputera,
    czy klucz wirtualny został dodany w Menadżerze Kluczy oraz czy jest aktywne połączenie z siecią internet,
    czy pliki bezkluczowe zostały wgrane bezpośrednio na dysk główny.

    Należy też sprawdzić warunki opisane w pytaniu: [pyt. 9] [OPT] Program pracuje w wersji startowej mimo wykupionych licencji lub po zalogowaniu program wyświetla komunikat błąd 22001 Działanie aplikacji zostało zablokowane. Zamknij wszystkie okna i zamknij program co zrobić?

[pyt. 638] [OPT] Komunikat ID: 6022 "Nie masz uprawnień do wykonania tej procedury. Skontaktuj się z administratorem w celu uzyskania praw jeżeli jest to niezbędne dla dalszej pracy. Nazwa zabronionej procedury: [Nazwa procedury]."
  • Jeśli nazwa procedury:
    1. Wykres. Operator nie ma wskazanego modułu Analizy w Konfiguracji Program \ Użytkowe \ Operatorzy, na formularzu operatora, na zakładce Ogólne w obszarze Operator używa modułów:, bądź też nie zaznaczono tego modułu podczas logowania, na zakładce Moduły.

    2. Logowanie do systemu. Jeśli taki komunikat występuje podczas próby zalogowania do systemu, wówczas przyczyną może być nie zaznaczenie żadnego modułu na zakładce Moduły. Należy przejść na tą zakładkę i sprawdzić czy przynajmniej jeden moduł jest zaznaczony.
    Jeśli nie chcemy przy każdym logowaniu ręcznie zaznaczać modułów, należy zmienić ustawienia w Konfiguracji Program \ Użytkowe \ Operatorzy. Na formularzu operatora, na zakładce Ogólne w obszarze Operator używa modułów: bądź na zakładce Bazy.

    Inną przyczyną pojawiania się komunikatu mogą być założone blokady na operatora. Można to sprawdzić logując się jako Administrator, na karcie danego operatora, na zakładce Blokady dostępu.
[pyt. 537] [OPT] Komunikat ID 7029 "Wprowadzone hasło nie spełnia reguł bezpieczeństwa. Hasło powinno składać się z 8 znaków, zawierać litery od A do Z oraz od a do z, cyfry 0-9 oraz znaki specjalne !@#$%^&*()_+-=[]{{},;:.?/."
  • Komunikat o niespełnieniu przez hasło reguł bezpieczeństwa oznacza, że w menu System \ Konfiguracja, w gałęzi Program \ Użytkowe \ Parametry zaznaczony jest parametr Wymuszaj moce hasła. Po odznaczeniu tego parametru operatorzy będą mogli używać dowolnych haseł (od 1 do 8 dowolnych znaków).

Kopie bezpieczeństwa i odtwarzanie

[pyt. 2157] [OPT] Komunikat ID 29018 „Brak dostępu lub błąd odczytu pliku z kopią bezpieczeństwa. Odtwórz kopię bazy narzędziami serwera.”
  • Poniżej znajduje się lista najczęstszych przyczyn wystąpienia komunikatu:
    1. Wybrany plik kopii bazy danych pochodzi z nowszej wersji serwera SQL niż wersja serwera, na którym baza miała być odtworzona. W celu rozwiązania problemu zaktualizuj serwer SQL do wersji, z której pochodzi kopia bezpieczeństwa.
    2. Serwer SQL nie ma uprawnień do wybranego pliku kopii bezpieczeństwa. Precyzując - konto, na którym działa usługa SQL nie ma uprawnień odczytu do wskazanego pliku. Należy sprawdzić na liście usług systemowych (services.msc) na jakim koncie działa serwer SQL i dodać uprawnienia odczytu do pliku kopii bezpieczeństwa dla tego konta.
    3. Szczególnym przypadkiem pkt. 2) jest próba odtworzenia kopii bezpieczeństwa z dysku sieciowego, do którego nie ma dostępu serwer SQL. W celu rozwiązania problemu należy skopiować plik kopii na dysk lokalny oraz upewnić, się że SQL posiada do niego prawa (patrz pkt. 2) następnie, należy ponownie uruchomić kreator odtwarzania bazy.
    4. Plik kopii nie był wykonany z poziomu Comarch ERP Optima, ale z poziomu narzędzi serwera SQL. Otworzenie bazy z takiego pliku należy wykonać również narzędziami serwera SQL, np. Microsoft SQL Server Management Studio.
[pyt. 1220] [OPT] Co należy zrobić, gdy podczas odtwarzania bazy konfiguracyjnej pojawia się błąd: Podpięcie użytkownika CDNMmenadzer do loginu CDNMmenadzer: czas wykonania: 0:00:00, błędów: 1, ostrzeżeń: 0, informacji: 0 An invalid parameter or option was specified for procedure 'sys.sp_change_users_login'?
  • Powyższy komunikat wskazuje na błąd w procedurze modyfikującej loginy. Aby wyeliminować problem należy utworzyć nową bazę konfiguracyjną (podczas tworzenia nowej bazy konfiguracyjnej tworzone są na nowo loginy i login CDNMenadzer zostanie poprawnie odbudowany). Jeżeli w trakcie tej operacji nie będzie błędów, wówczas można ponownie podłączyć właściwą bazę konfiguracyjną.

[pyt. 441] [OPT]Jak w programie Comarch ERP Optima ustawić przypomnienie o wykonaniu kopii bezpieczeństwa ?
  • Przypomnienie o wykonaniu kopii bezpieczeństwa można ustawić indywidualnie dla operatorów. Każda z baz danych może również posiadać unikalne ustawienie okresu archiwizacji.
    • W menu System \ Konfiguracja, gałąź Program \ Użytkowe \ Operatorzy, na karcie danego operatora na zakładce Ogólne należy zaznaczyć parametr Przypomnienie o kopii bezpieczeństwa
    • W menu System \ Konfiguracja, gałąź Program \ Użytkowe \ Bazy danych, na karcie danej bazy na zakładce Archiwum należy określić co ile dni ma być generowane przypomnienie.

    Przypomnienie o wykonaniu kopii bezpieczeństwa z możliwością jej utworzenia, zostanie wygenerowane podczas zamykania programu. Przypomnienie nie będzie wyświetlane, jeżeli kopia została wykonana przez innego operatora i nie został przekroczony indywidualny okres archiwizacji dla danej bazy danych.

    441 - Utworzenie kopii bepieczeństwa.png

[pyt. 237] [OPT] Dane jakiego Użytkownika (login, hasło) należy podać podczas wykonywania kopii bezpieczeństwa lub konwersji bazy danych za pomocą modułu Comarch Biuro Rachunkowe?
  • W pojawiającym się oknie należy podać login o uprawnieniach administratora na serwerze SQL (rola sysadmin). 

    Takie uprawnienia posiada login sa i on również podpowiada się, należy jedynie uzupełnić hasło. 

[pyt. 230] [OPT] Po wykonaniu reinstalacji systemu Comarch ERP Optima do wersji 14.0 lub wyższej i próbie wpisania hasła otrzymuję komunikat, że hasło jest niepoprawne. Co może być przyczyną?
  • W celu zwiększenia bezpieczeństwa danych zgromadzonych w systemie, w wersji 14.0 Comarch ERP Optima i nowszych wprowadzono sprawdzanie złożoności hasła. W związku z tą zmianą hasło jest aktualnie wrażliwe na wielkość liter. Przy pierwszym zalogowaniu do bazy danych po wykonanej konwersji hasło należy wpisać DUŻYMI LITERAMI. Po zalogowaniu hasło można oczywiście zmienić.
[pyt. 216] [OPT] Jak prawidłowo odtworzyć system Comarch ERP Optima na nowym komputerze (lub po reinstalacji systemu) posiadając pliki kopii bezpieczeństwa bazy konfiguracyjnej oraz baz firmowych?
  • Bezpośrednio po ukończeniu instalacji Comarch ERP Optima wykonujemy następujące czynności:
    1. Uruchamiamy system Comarch ERP Optima  i zamykamy standardowy kreator konfiguracji połączenia / kreator tworzenia baz konfiguracyjnej i firmowej.
    2. Z menu System \ Konfiguruj połączenie (lub naciskając klawisz "bazy z plusem"   - klawisz F12 na klawiaturze) uruchamiamy kreator połączenia do serwera.

    3. 216_FAQ_2.jpg

    4. Przy użyciu przycisku „Dalej” przechodzimy do okna „Połączenie z serwerem” w którym wskazujemy właściwy serwer MS SQL:
      • w przypadku instalacji jednostanowiskowej, pole serwera powinno zawierać prawidłowy wpis adresu lokalnego silnika bazy danych (standardowo NAZWA_KOMPUTERA\OPTIMA, we wcześniejszych wersjach Comarch ERP Optima domyślną nazwą instancji serwera SQL była CDN_OPTIMA)

      • w przypadku instalacji sieciowej, należy wybrać z listy lub podać adres serwera sieciowego (standardowo NAZWA_SERWERA\OPTIMA) W tym samym oknie wybieramy sposób autoryzacji na serwerze: autoryzacja przez domenę NT – standardowy sposób autoryzacji na podstawie poświadczeń użytkownika domenowego, autoryzacja na serwerze SQL - autoryzacji na podstawie poświadczeń loginu SQL. W przypadku, gdy w sieci lokalnej nie ma skonfigurowanej domeny Active Directory, należy wybrać sposób logowania poprzez autoryzację na serwerze SQL.


      216_FAQ_3.jpg

    5. Po zatwierdzeniu prawidłowo wybranej nazwy serwera i sposobu autoryzacji, przechodzimy do kolejnego etapu konfiguratora i wybieramy opcję Odtworzenie bazy z kopii bezpieczeństwa. Wskazujemy plik z kopią danych bazy konfiguracyjnej (z reguły nazwa tego pliku będzie zawierała ciąg CDN_KNF_Konfiguracja lub CDN_Konfiguracja). Jeśli nadpisujemy istniejącą bazę konfiguracyjną lista firm pozostanie niezmieniona, w innych przypadkach lista baz zostanie usunięta.

      216_FAQ_4.jpg 
    Uwagi:
    • Podczas tworzenia nowej bazy konfiguracyjnej lub odtwarzania jej z kopii bezpieczeństwa z poziomu Comarch ERP Optima zakładane są, w przypadku ich braku, loginy bazodanowe wykorzystywane podczas pracy w programie do łączenia się z bazami na serwerze SQL. W przypadku kiedy baza konfiguracyjna była odtwarzana z kopii bezpieczeństwa nie za pomocą programu Comarch ERP Optima,  należy w programie wykreować nową pustą bazę konfiguracyjną aby brakujące loginy zostały założone.

    • Odtworzona baza danych ma mieć to samo ID w tabeli CDN.Bazy co baza, którą nadpisujemy, takie zachowanie jest konieczne do zachowania integralności danych w module Biuro Rachunkowe, dzięki temu nie znikną wcześniej ustawione atrybuty dla baz danych

    • Jeśli odtwarzanie bazy danych nie powiedzie się ponieważ np.. "baza danych jest w użyciu" wówczas baza ta pozostanie w niezmienionej postaci na serwerze i na liście firm

[pyt. 3] [OPT] Co należy zrobić, gdy podczas logowania pojawia się błąd: Cannot open database requested in login CDN_*****. Login failed
  • Komunikat spowodowany jest brakiem dostępu do bazy firmowej. Może on wynikać z kilku powodów:

    1. Nieaktualne dane dotyczące tej bazy w bazie konfiguracyjnej
    2. Brak uprawnień do bazy firmowej na poziomie serwera SQL
    3. Baza firmowa jest uszkodzona
    Rozwiązanie:

    Ad. 1  Nieaktualne dane dotyczące tej bazy w bazie konfiguracyjnej

    W przypadku nieaktualnych danych w bazie konfiguracyjnej należy ponownie podłączyć daną bazę firmową, aby to zrobić w oknie rejestracji w programie należy nacisnąć przycisk Firma , a następnie wybrać ikonę (Podłącz istniejącą bazę danych). W oknie kreatora podłączenia bazy należy podać nazwę serwera,

    3_FAQ_1.jpg

    a następnie wskazać z listy nazwę bazy firmowej. Jeżeli na liście nie ma poszukiwanej bazy to należy ją odtworzyć z kopii bezpieczeństwa.

    3_FAQ_2.jpg

    Następnie podajemy nazwę pod jaką ma być dostępna baza firmowa. Przy czym należy pamiętać, że na liście nie może być dwóch takich samych nazw.

    3_FAQ_3.jpg

    Jeżeli komputer miał zmienioną nazwę i po tej operacji wystąpił problem z logowaniem to w celu usunięcia problemu należy wywołać funkcję aktualizacji nazw serwerów z menu Narzędzia \ Serwer Baz danych \ Aktualizacja nazw serwerów.

    3_FAQ_4.jpg

    Po uruchomieniu pojawi się kreator podłączania do serwera MS SQL, który należy przejść ze standardowymi ustawieniami. W przypadku autoryzacji z uprawnieniami loginu SQL, należy skontaktować się z administratorem systemu.

    Ad. 2 Brak uprawnień do bazy firmowej na poziomie serwera SQL

    W przypadku braku uprawnień do bazy firmowej należy je nadać z poziomu narzędzia SQL np. Microsoft SQL Server Management Studio. Jeżeli baza firmowa nie ma zaznaczonego parametru“Login zintegrowany NT”, to loginowi CDNOperator należy nadać uprawnienia dbo dla danej bazy firmowej. W sytuacji, gdy na serwerze nie ma loginu CDNOperator, to można go utworzyć poprzez wykreowanie nowej bazy konfiguracyjnej. Jeżeli baza firmowa ma zaznaczony parametr“Login zintegrowany NT”, to trzeba nadać uprawnienia dbo do bazy firmowej loginom zintegrowanym, na których będzie uruchamiana Comarch ERP Optima.

    Ad. 3 Baza firmowa jest uszkodzona 

    W sytuacji uszkodzenia bazy firmowej najlepszym rozwiązaniem jest odtworzenie jej z kopii bezpieczeństwa, jeżeli taka kopia nie jest dostępna można skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem Comarch w celu próby odzyskania danych. Jednakże w zależności od stopnia uszkodzenia może udać się odzyskanie tylko części danych, a baza może nie nadawać się do dalszej pracy.

Księga Handlowa

[pyt. 2276] Księgowanie Faktur VAT zakupu na konta zespołu 4 oraz 5.
  • Aby jednocześnie uwzględnić księgowania na kontach zespołu 4 i 5 można w tym celu wykorzystać:

    1.Kwoty dodatkowe (ikona w prawym dolnym rogu)- Należy tam uzupełnić księgowania na konta zespołu 5. Z poziomu Księgowość/ Inne/ Schematy księgowań zakładka 2. Kwoty dodatkowe można wcześniej zdefiniować szablony kwot dodatkowych, które pozwolą na automatyczne wczytywanie odpowiednich kont zespołu 5, natomiast kwoty użytkownik uzupełnia ręcznie.
    W schemacie księgowym należy wprowadzić odwołanie przez kwoty dodatkowe.


    2.Kategorie 2 (kolumna ukryta w pozycji dokumentu, możliwa do wyciągnięcia z menu kontekstowego pod prawym klawiszem myszy). Na formularzu dokumentu w rejestrze VAT zakupu pole Kategoria można wykorzystać do definiowania księgowania na zespół 4 kosztów, natomiast Kategoria 2 na księgowanie na zespół 5 kosztów. Warunkiem jest, aby wcześniej uzupełnić na formularzu kategorii „Konto - segment Wn”.
[pyt. 2275] Jak ustawić numerację dziennika cząstkowego ciągła w roku lub miesięczną?
  • Z poziomu Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe dostępny jest parametr Numeracja dziennika cząstkowego ciągła w roku, który określa sposób numeracji dziennika cząstkowego. Jeżeli parametr jest włączony – numeracja jest nadawana narastająco w ciągu roku obrachunkowego. Jeśli parametr jest wyłączony, wówczas numeracja jest sprawdzana w obrębie danego dziennika cząstkowego w ramach danego miesiąca konkretnego roku kalendarzowego.
[pyt. 1819] [OPT] Co należy zrobić by wyliczyć kwartalną zaliczkę na PIT-36/ PIT-36L?
  • W tym celu należy z poziomu Ogólne/ Inne/ Właściciele podświetlić ikoną lupy Formularz danych kadrowych danego właściciela, a następnie na formularzu kliknąć z prawej strony ikonę Kwoty deklaracji. Następnie na oknie Lista kwot deklaracji właściciela należy dodać ikoną plusa kolejną pozycję. Wtedy na wyświetlonym oknie o nagłówku Kwoty indywidualne na pierwszej zakładce PIT-36 w prawym górnym rogu zaznaczyć parametr Kwoty do zaliczki kwartalnej i zapisać zmiany. Należy wprowadzić kwoty deklaracji za wszystkie trzy miesiące kwartału. Dodatkowo jeśli podmiot rozliczany ma być podatkiem liniowym PIT-36L należy na trzeciej zakładce PIT-36L zaznaczyć parametr Podatnik rozlicza się wg skali liniowej (PIT-36L) i zapisać zmiany. Po wykonaniu tych czynności z poziomu Księgowość/ PIT-36 lub PIT-36L po dodaniu ikoną plusa nowej zaliczki i wyborze miesiąca z danego kwartału będzie tworzona zaliczka kwartalna.
[pyt. 1817] [OPT] Gdzie w programie można zmienić domyślny okres obrachunkowy, który pobiera program podczas włączania?
  • W celu zmiany domyślnego okresu obrachunkowego, pobieranego przez program Comarch ERP Optima podczas logowania do bazy należy z poziomu System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Księgowość kontowa wybrać z listy rozwijanej z pola Bieżący okres obrachunkowy odpowiedni rok i zapisać zmiany ikoną dyskietki po prawej stronie.
[pyt. 1812] [OPT] Dlaczego program nie nadaje kolejnych numerów tworząc konta analityczne dla kontrahentów, czy można to zmienić?
  • Program Comarch ERP Optima przy zaznaczonym parametrze Automatyczne zakładanie kont słownikowych z poziomu System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Księgowość kontowa i przy wyborze opcji dla Kontrahentów, pracowników, wspólników wg Identyfikatora tworzy analitykę dla kont słownikowych poprzez numerację cyfrową kont np. 201-222. Przypisywane numery są związane z kolejnością dodawania kontrahentów, pracowników, czy wspólników, dlatego też kolejność tworzenia kont analitycznych i ich numeracja może nie być spójna. Natomiast po zaznaczeniu opcji wg nadanego w programie Kodu program tworzy nazwy kont analitycznych z akronimem np. 201-ADM, a w przypadku opcji NIP/PESEL jeżeli na formularzu podmiotu pole NIP jest puste to konto słownikowe zakładane jest wg numeru PESEL np. 201-87103101931, natomiast jeśli NIP jest uzupełniony to do numeru konta pobierany jest NIP np. 201-5372479326. Zmiana ustawień zalecana jest przy generowaniu planu kont dla nowego okresu obrachunkowego by zachowana była forma nazewnictwa kont w ciągu danego okresu.
[pyt. 1637] [OPT] Dodaję dokument do Rejestru VAT i nie widzę zakładki Predekretacja, dlaczego?
  • Zakładka Predekretacja będzie widoczna na dokumencie dopiero po jego zapisaniu. Przy edycji zapisanego dokumentu można wykonać jego predekretację.
[pyt. 709] [OPT] Co zrobić, jeśli w bilansie firmy nie zostało uwzględnione jakieś konto i nie bilansują się aktywa i pasywa?
  • W menu Księgowość/Zestawienia księgowe na zakładce Ogólne, należy podświetlić Bilans i nacisnąć przycisk "Pozycje zestawienia". Na liście podświetlić pozycję gdzie dane konto powinno być uwzględnione np. Należności krótkoterminowe i nacisnąć przycisk Formularz pozycji (lupka). Otworzy się okienko Pozycja zestawienia, należy rozwinąć menu obok przycisku Kwota i wybrać Funkcje kont/Saldo Wn np. Wn konta 242-1-1 wówczas pojawi się zapis @SaldoWn(242-1-1). Po zapisaniu zmian można przeliczyć bilans.
[pyt. 708] [OPT] Gdzie można określić okres np. miesiąca czy kwartału, za jaki obliczamy zestawienie?
  • Użytkownik powinien otworzyć formularz nagłówka wybranego zestawienia, a następnie na zakładce Kolumny może określić okres, za jaki mają być liczone pozycje zestawienia poprzez wybór okresu „Inny” i określenie pól Data od oraz Data do.
[pyt. 707] [OPT] Co należy zrobić, jeśli po wyliczeniu zaliczki na PIT-36, PIT-36L lub CIT-8 koszty i przychody wykazują wartość 0,00 lub nie uwzględniają wszystkich kosztów czy przychodów?
  • W takiej sytuacji Użytkownik powinien sprawdzić czy zostały właściwie zdefiniowane zmienne systemowe, z których pobierane są informacje do wyliczenia zaliczki na PIT-36, PIT-36L i CIT-8.

    W menu Księgowość/Zestawienia księgowe należy przejść na drugą zakładkę Systemowe, podświetlić właściwe zestawienie i nacisnąć ikonę po lewej stronie Pozycje zestawienia. Następnie Użytkownik powinien sprawdzić czy zostały przypisane właściwe konta księgowe oraz definicje.

    Uwaga! W deklaracji CIT-8 można używać funkcji salda, ponieważ CIT jest liczony dla całej firmy, czyli z góry wiadomo, że w każdym miesiącu na deklarację pobierane jest 100% przychodów i kosztów.

    Natomiast na deklaracjach PIT nie można używać funkcji sald, ponieważ w każdym miesiącu mogą być inne udziały procentowe, a wtedy trzeba w każdym miesiącu liczyć wg formuły:
    udział procentowy w danym miesiącu x przychody/koszty danego miesiąca
    czyli należy wykorzystać funkcję obroty (ponieważ saldo ujmuje kwoty od początku roku).

[pyt. 226] [OPT] Jak działa Przeszacowanie walut?
  • Dla użytkowników modułu Księga Handlowa Plus, którzy zaznaczyli  Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Księgowość kontowa, obsługę kont walutowych  dostępna jest funkcja Przeszacowania walut. Funkcja ta automatyzuje proces wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych na dzień bilansowy np 31.12.20XX. Różnice kursowe, dla wybranych kont, są obliczane na podstawie sald końcowych tych kont, a nie dla każdej transakcji osobno. Po wyliczeniu różnicy kursowej dokonywana jest również predekretacja różnicy kursowej, co umożliwia zaksięgowanie dokumentu bez konieczności budowania schematu.

    Różnica kursowa bilansowa (RKB) jest obliczana w następujący sposób:

    RKB = SWK x KW - SZK

    SWK: Saldo walutowe konta

    KW - kurs waluty, dla którego ma być przeszacowane saldo

    SZK - saldo złotówkowe konta.

    Różnica jest zapisywana zawsze ze znakiem plus natomiast  konta, na które mają być zaksięgowane dodatnie
    i ujemne różnice kursowe określone są na formularzu przeszacowania w polu Przychody finansowe i Koszty finansowe. Schemat księgowania przeszacowania walut wygląda następująco:

     Saldo konta
     Wyniki obliczenia różnicy kursowej
     Dekret strona Wn
     Dekret strona Ma
     Wn  Dodatni
     Konto podlegające przeszacowaniu
     Przychody finansowe
     Ma
     Dodatni  Koszty finansowe
     Konto podlegające przeszacowaniu
     Wn  Ujemny
     Koszty finansowe
     Konto podlegające przeszacowaniu
     Ma  Ujemny
     Konto podlegające przeszacowaniu  Przychody finansowe
     Wn/Ma lub zerowe
     Zero
     Konto podlegające przeszacowaniu Pole puste

    W Comarch ERP Optima dokument przeszacowania obejmuje zarówno saldo dekretów zatwierdzonych oraz zapisów w buforze. Dokument Przeszacowania księgowany jest dwa razy: na koniec okresu, w którym nastąpiło przeszacowanie i na początku następnego okresu (storno). Księgowanie odbywa się z listy dokumentów przeszacowania po zawężeniu listy do dokumentów niezaksięgowanych na koniec okresu lub dokumentów niezaksięgowanych na początku okresu. Tylko w przypadku tych dwóch filtrów będzie aktywna ikona księgowania. Funkcja uruchamiająca księgowanie na koniec okresu wygeneruje polecenie księgowania z datą wpisaną w polu „data dokumentu". Funkcja uruchamiająca księgowanie na początek okresu wygeneruje polecenie księgowania z datą pierwszego dnia następnego okresu obrachunkowego. Polecenie księgowania zawiera dane takie jak polecenie księgowania na koniec okresu natomiast kwoty są ujemne, (czyli stornujemy zapis zaksięgowany na koniec roku).

    Jeżeli Użytkownik posiada modułu Księga Handlowa (bez obsługi kont walutowych oraz funkcji przeszacowania walut) wówczas na dzień bilansowy można wprowadzić w dziennikach ręczne Polecenie Księgowania i zaksięgować różnicę kursową, którą Użytkownik wyliczy sobie ręcznie.
[pyt. 73] [OPT] Co należy zrobić w sytuacji, gdy podczas księgowania pojawia błąd: „Przekroczono okres dwóch miesięcy dla zapisów w buforze”?
  • W takiej sytuacji w menu Księgowość/Dzienniki należy przenieść zapisy za okres dwóch miesięcy z bufora do dziennika lub w Konfiguracji firmy/Księgowość/Księgowość kontowa należy wyłączyć parametr ”Wymuszaj zatwierdzanie zapisów księgowych”.
[pyt. 72] [OPT] Co należy zrobić w sytuacji, gdy przy próbie przeniesienia zapisów księgowych z bufora do dziennika pojawia się błąd: „Operator posiada zakaz do wykonywania operacji na księdze głównej”?
  • W takiej sytuacji w Konfiguracji programu/Użytkowe/Operatorzy na zakładce Parametry należy zaznaczyć parametr dla księgowości kontowej “Prawa operacji na księdze głównej”.
[pyt. 71] [OPT] Czy istnieje możliwość importu schematów i zestawień księgowych z innej bazy danych?
  • W celu wykonania takiego importu należy w menu Narzędzia/Importy/Importy z innej bazy danych wybrać bazę wzorcową oraz wskazać odpowiednie elementy importu.
[pyt. 70] [OPT] Jak uporządkować zapisy w buforze w sposób chronologiczny?
  • Aby uaktywnić funkcję renumeracji zapisów w księdze należy w menu Księgowość/ Dzienniki na zakładce Dzienniki:
    • zaznaczyć za jaki rok chcemy dokonać renumeracji,
    • wybrać opcję Wszystkie dzienniki,
    • wybrać listę zapisów w buforze.
    Po wyświetleniu zapisów w celu dokonania renumeracji należy kliknąć na ikonę (pioruna): Renumeracja zapisów.
[pyt. 69] [OPT] W jaki sposób wygenerować płatność z dekretu księgowego?
  • Aby móc generować płatności na podstawie zapisu w dzienniku, należy w menu System/ Konfiguracja/ Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa zaznaczyć parametr „Generowanie płatności dla ręcznych księgowań na kontach rozrachunkowych". W momencie dodawania zapisu poprzez formularz dostępny jest parametr „Generowanie płatności" po jego zaznaczeniu w preliminarzu wygeneruje się płatność tylko dla kont rozrachunkowych.

    W Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa dostępny jest również parametr „Automatycznie zaznaczaj Generowanie płatności". Jeżeli parametr będzie zaznaczony wówczas dla wszystkich ręcznych księgowań na kontach rozrachunkowych z automatu będzie zaznaczony parametr „Generuj płatność" natomiast w przypadku gdy parametr będzie odznaczony Użytkownik w momencie wprowadzania ręcznego księgowania, dodając pozycje poprzez formularz będzie mógł zadecydować czy w module Kasa i bank ma się generować płatność dla kont rozrachunkowych (parametr zaznaczony) czy też nie (parametr odznaczony).

    Uwaga! Aby dodać zapis w Dzienniku poprzez formularz, należy kliknąć na formularzu zapisu księgowego na menu rozwijane znajdujące się obok ikony plusa oraz wybrać Dodawanie pozycji przez formularz.

[pyt. 68] [OPT] Jak dodać ręczny zapis w dzienniku, jeżeli ikona Dodaj nie jest aktywna?
  • Aby wprowadzić dokument PK należy w menu Księgowość / Dzienniki, wybrać dziennik cząstkowy, do którego chcemy dodać zapis księgowy oraz ustalić sposób księgowania: do bufora.

Księga Podatkowa

[pyt. 2349] W jaki sposób dokonać zbiorczego księgowania dokumentów?
  • Parametr odpowiadający za zbiorcze księgowania dokumentów można znaleźć w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Parametry dla rodzaju księgowości Księga podatkowa lub Ewidencja ryczałtowa.

    1.png

    Użytkownik będzie mógł zaznaczyć jednocześnie każdą z powyższych opcji lub wskazać wybrany typ dokumentu, który go interesuje.

    Jeśli parametr jest zaznaczony, wówczas w trakcie księgowania dokumentów tworzony jest jeden zbiorczy zapis księgowy. Jeśli parametr jest wyłączony – dla każdego zapisu tworzony jest jeden zapis w ewidencji księgowej.

[pyt. 2308] Jak wprowadzić Spis z natury w Księdze Podatkowej tak aby został poprawnie uwzględniony na rocznej deklaracji PIT?
  • Spis z natury w Księdze Podatkowej wprowadzamy z zakładki Księgowość/Spis z natury. Po wprowadzeniu ostatniego spisu z datą grudniową można go zaksięgować jednocześnie na koniec bieżącego i początek kolejnego roku. Każdy inny spis z natury księgowany jest tylko w bieżącym roku podatkowym. Na formularzu spisu z natury zaksięgowanym równocześnie na koniec bieżącego i początek kolejnego roku podatkowego widoczne są pola dotyczące daty księgowania z bieżącego i kolejnego roku podatkowego. Jeżeli spis z natury został zaksięgowany tylko raz to na formularzu spisu widoczna jest informacja dotycząca zapisu księgowego w bieżącym okresie.

    Po zaksięgowaniu spisu na początek i koniec okresu program przy przeliczaniu deklaracji PIT odejmuje od siebie wartości tych spisów i przenosi do odpowiedniego pola na deklaracji.

    Jeżeli wygenerowano zapis księgowy spisu z natury na 1 stycznia bieżącego roku podatkowego to podczas próby usunięcia zapisu księgowego remanentu powstałego w grudniu poprzedniego roku podatkowego z poziomu listy zapisów w Księdze Podatkowej pojawia się komunikat: Z zapisem księgowym spisu z natury na koniec okresu powiązany jest zapis na początek kolejnego okresu. Należy usunąć księgowanie na początek kolejnego okresu.

[pyt. 2306] Czy w Comarch ERP Optima możliwe jest prowadzenie formy wielozakładowej?
  • Tak. W Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry należy zaznaczyć parametr Firma wielozakładowa, parametr jest dostępny, gdy jako rodzaj księgowości wybrano opcję Księga podatkowa. Po jego zaznaczeniu pojawia się formularz zakładu domyślnego, na którym użytkownik uzupełnia symbol zakładu, następnie ikoną plusa można dodać kolejne zakłady. Nowe zakłady można dodać również z poziomu programów w zakładce Ogólne/Inne/Zakłady. Na każdym możliwym do zaksięgowania do KPiR dokumencie znajduje się pole dotyczące zakładu, które należy uzupełnić przed zaksięgowaniem dokumentu. Po przeniesieniu dokumentu do Księgi Podatkowej pole nie podlega edycji. Księgowanie z podziałem na zakłady umożliwia sporządzenie wydruków ksiąg dla poszczególnych zakładów oraz jednego zbiorczego wydruku dla całej firmy. 

[pyt. 100] [OPT] Co należy zrobić w sytuacji, gdy podczas wyliczania zaliczki na PIT-36 czy PIT-36L pojawi się komunikat: „Nie został zdefiniowany urząd skarbowy na formularzu właściciela/wspólnika. Czy chcesz go teraz uzupełnić?”?
  • W tym celu w menu Ogólne/Inne/Właściciele należy otworzyć formularz właściciela i na zakładce Szczegółowe uzupełnić urząd skarbowy dla właściciela. W przypadku kiedy Użytkownik posiada moduł Kadry i Płace urząd uzupełniamy na formularzu właściciela na zakładce 2. Nr. Ident./podatki.
    Po uzupełnieniu powyższych danych należy w menu Księgowość wybrać Zaliczka na PIT-36 lub Zaliczka na PIT-36L i przeliczyć zaliczkę.
[pyt. 99] [OPT] Co należy zrobić w sytuacji, gdy podczas wyliczania zaliczki na PIT-36 czy PIT-36L pojawi się komunikat: „Właściciel/ Wspólnik nie ma zdefiniowanych udziałów w działalności podstawowej w Ogólne/ Inne/ Właściciele/ Udziały i kwoty deklaracji. Czy chcesz je teraz uzupełnić?”?
  • W tym celu w menu Ogólne/Inne/Właściciele należy otworzyć formularz właściciela, a następnie:

    • wybrać ikonę Udziały i kwoty deklaracji kwoty_deklracji.png
    • uzupełnić kwoty m.in. składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na zakładce Dz. Gospodarcza w polu: Udział należy wskazać udział właściciela.
      Uwaga! Należy pamiętać, aby przy uzupełnieniu udziałów podać np. 100/100, 50/100 a nie np. 100/0.
    • po uzupełnieniu danych należy zatwierdzić kwoty deklaracji i zapisać formularz właściciela.

    Po uzupełnieniu powyższych danych należy w menu Księgowość wybrać Zaliczka na PIT-36 lub Zaliczka na PIT-36L, następnie przeliczyć istniejącą zaliczkę.

[pyt. 98] [OPT] Jak uporządkować zapisy chronologicznie?
  • Wejść do menu Księgowość/Zapisy KPiR, następnie określić czy chcemy dokonać renumeracji zapisów w buforze czy zapisów w księdze , zaznaczyć zapisy za miesiąc i wybrać miesiąc, w którym chcemy dokonać renumeracji.

    KPiR.pngW celu dokonania renumeracji należy kliknąć na ikonę pioruna Renumeracja.
    Jeśli chcemy dokonać renumeracji od konkretnego numeru, wówczas po kliknięciu na ikonę Renumeracja należy uzupełnić pole: Numer początkowy numeracji dla księgi.
    NI91_2

    Funkcjie przedstawiono również na filmie instruktażowym http://www.erp.comarch.pl/filmy/index.html?site=movies&optima2010,ksiegowosc,renumeracja_zapisow_w_ksiedze_podatkowej

[pyt. 97] [OPT] Jak dokonać zamknięcia zapisów księgowych np. na dzień 31.01.20XX r.?
  • Aby zamknąć zapisy księgowe na określony dzień w menu Księgowość/ Zapisy KPiR należy:
    •  wybrać  parametr zapisy w księdze,
    • określić właściwą datę, z którą chcemy zamknąć zapisy (np. dzień 31, miesiąc 01, rok 20XX) i wybrać zapisy za dzień lub miesiąc,
    • następnie nacisnąć ikonę Księguj.

    zamkniecie_KPiR.png

    Po wykonaniu tej czynności zapisy księgowe zostaną zamknięte z datą 31.01.20XX r. 

    zamkniecieKPiRdata.png

    Uwaga! Jeżeli w KPiR istnieją zapisy w buforze za styczeń 20XX, a Data zamknięcia zapisów księgowych to 31.01.20XX, wtedy Użytkownik nie może przenieść ich do księgi. W powyższej sytuacji należy otworzyć zapisy za styczeń (co jest równoznaczne z zamknięciem zapisów z datą wcześniejszą np. 31.12.20XX).
[pyt. 96] [OPT] Jak dodać spis z natury zbiorczą kwotą i zaksięgować do Księgi Podatkowej?
  • Aby dodać zapis dotyczący spisu z natury jako pozycję w KPiR należy w menu Księgowość/ Spisy z natury:

    • Określić rok spisu z natury, a następnie kliknąć przycisk Dodaj lub wcisnąć klawisz <INSERT>
    • Wypełnić kolejno dane spisu z natury, zaznaczyć parametr "Wprowadź zbiorczą wartość spisu z natury bez listy pozycji" i w polu Wartość wprowadzić zbiorczą spisu z natury
    • Zatwierdzić formularz klikając przycisk Zapisz zmiany lub wciskając klawisz <ENTER>

    Aby zaksięgować spis z natury znajdujący się na liście należy podświetlić wprowadzony spis i kliknąć na ikonę Księguj.
    Spis zostanie umieszczony w kolumnie zaszłości w KPiR.

    Nie ma możliwości usunięcia z ewidencji spisu z natury, który został zaksięgowany do Księgi Podatkowej. W takim przypadku zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat i kasowanie zostanie anulowane. Jeżeli dany spis musi zostać usunięty należy go w pierwszej kolejności skreślić z Księgi podatkowej.


Licencjonowanie - klucz HASP

[pyt. 2284] [OPT] Na czym polega weryfikacja numeru NIP?
  • Weryfikacja NIP aktywna jest tylko dla kluczy firmowych i wielofirmowych. W przypadku Comarch ERP Optima przy odpytaniu Menadżera Kluczy porównywany jest NIP z pieczątki firmy (System/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Pieczątka firmy), z numerem NIP zapisanym w kluczu. Jeżeli numery są zgodne, program uruchamia się i pozwala na normalną pracę. Jeżeli natomiast numery nie są zgodne, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat o niezgodności numerów NIP i krokach, które należy podjąć. Comarch ERP Optima umożliwia w takiej sytuacji zmianę numeru NIP przy wykorzystaniu logowania serwisowego lub podanie poprawnego adresu serwisu klucza HASP na oknie logowania. Oczywiście zmiana NIP musi być zgodna z warunkami gwarancji, to znaczy możemy użyć numeru NIP, do którego mamy prawo. 

    Więcej informacji dotyczących weryfikacji można znaleźć w dokumentacji do poszczególnych aplikacji, które współpracują z Menadżerem Kluczy.
[pyt. 2283] [OPT] W jaki sposób skonfigurować pracę w Comarch ERP Optima w przypadku posiadania wielu kluczy?
  • Od wersji 2013.3.1 Comarch ERP Optima wprowadzono możliwość pracy z wieloma kluczami zawierającymi moduły tej samej aplikacji. Może to być klucz HASP oraz klucze wirtualne lub same klucze wirtualne. Każdy klucz tworzy osobną pulę modułów, ilości modułów nie sumują się pomiędzy kluczami. Poszczególne pule są identyfikowane poprzez numer danego klucza, dlatego w Comarch ERP Optima w polu serwer klucza po nazwie serwera SQL oraz dwóch dwukropkach „::” należy podać numer klucza, jeżeli chcemy pobierać moduły z określonej puli.

    Rejestracja w programie.png

    Klucz może zostać przypisany do bazy firmowej. W tym celu w konfiguracji firmy (Konfiguracja Firmy/ Ogólne/ Parametry) należy uzupełnić pole Dedykowany serwer klucza dla bazy firmowej.

    Dedykowany serwer klucza dla bazy firmowej.png

    Dodatkowo od wersji 2015.3.1 Comarch ERP Optima na formularzu operatora (Konfiguracja Programu/ Użytkowe/ Operatorzy) na zakładce Bazy umożliwiono wskazanie na jakie moduły ma się logować i z jakiego serwera klucza ma korzystać Operator podczas logowania do określonej bazy firmowej. W związku z tym na zakładce Bazy dodano kolumny: Ustawienia ogólne, Serwer klucza oraz kolumny z wszystkimi modułami Comarch ERP Optima.

    Serwer klucza określony na zakładce Bazy na formularzu operatora ma pierwszeństwo przed serwerem wskazanym jako Dedykowany serwer klucza dla bazy firmowej (Konfiguracja Firmy/ Ogólne/ Parametry) oraz serwerem klucza wskazanym na oknie logowania.

[pyt. 1821] [OPT] Aplikacja pracuje w trybie tylko do odczytu, co należy w tym przypadku zrobić?
  • W takiej sytuacji należy wykonać kilka czynności, które powinny rozwiązać problem:

    1. Zalogować się ponownie do programu System \ Logowanie, wybierając na drugiej zakładce Moduły odpowiednie moduły, na które posiada się licencje.

    2. Sprawdzić (w przypadku wersji jednostanowiskowej bądź pracy na serwerze) czy po prawej stronie na dole na pasku menu widoczna jest ikona Menadżera Kluczy „ikona kłódki” w kolorze zielonym. Jeżeli jest czerwona to proszę prawym przyciskiem myszy klikając na kłódkę wybrać opcję Restartuj usługę. Jeżeli ikona kłódki jest niewidoczna to proszę uruchomić plik ComarchMLTray.exe z katalogu C:\Program files\Comarch\Comarch ERP Menadżer Kluczy.

    3. W przypadku kiedy na dany moduł posiadana jest tylko jedna licencja, z której korzysta kilku operatorów na różnych stanowiskach, należy sprawdzić czy poprzedni użytkownik pracujący na danym module prawidłowo się wylogował, czyli czy zwolnił licencję. Jeśli nie, można tego dokonać klikając prawym przyciskiem myszy na ikonie kłódki poprzez wybór opcji Zwolnij moduły, a następnie wybierając odpowiedniego użytkownika. Po poprawnym wylogowaniu poprzedniego operatora należy jeszcze raz zalogować się do programu.

    4. Jeśli wymienione czynności nie pomogą należy sprawdzić w programie Comarch ERP Optima ważność licencji. W tym celu z poziomu Comarch ERP Optima proszę wybrać z menu Pomoc \ O programie, następnie kliknąć Informacje o kluczu, gdzie na drugiej zakładce Moduły, widoczna jest informacja z datą ważności licencji. Jeżeli data nie jest aktualna należy zaprogramować klucz HASP. W tym celu należy zwrócić się do Partnera Comarch z prośbą o wygenerowanie ponownego pliku .RUS podając swoje numery identyfikacyjne (PIN, ID) oraz numer klucza. Po otrzymaniu pliku klikając prawym przyciskiem myszy na ikonę kłódki należy wybrać opcję Aktualizuj moduły w kluczu HASP > Aktualizacja z dysku, następnie wskazać odpowiedni plik. Klucz HASP można również zaprogramować pobierając plik RUS bezpośrednio z serwerów Comarch (opcja wymaga dostępu do internetu). W tym celu należy wybrać opcję Aktualizuj moduły w kluczu HASP > Aktualizacja z chmury. Aktualizacja z chmury nie jest dostępna dla kluczy partnerskich oraz kluczy HASP, na których dodatkowo są licencje dla programów Comarch ERP Klasyka.


    Jeżeli te czynności nie rozwiążą problemu o pomoc należy utworzyć nowe zgłoszenie w Systemie Zgłoszeń podając dodatkowe informacje:

    • Czy problem ten występuje na stanowisku, na którym zainstalowany jest serwer,

    • Czy dane stanowisko łączy się poprzez sieć z serwerem?

    • Czy problem występuje na wszystkich, czy tylko na jednym stanowisku?

    • Jaki system operacyjny zainstalowany jest na danym stanowisku?

[pyt. 1428] Jak skonfigurować pobieranie licencji z Menadżera Kluczy pracującego na dodatkowym serwerze SQL - serwer dla baz jest inny niż serwer klucza
  • Jeśli Menadżer Kluczy pracuje na innym serwerze SQL niż serwer z bazami danych Comarch ERP Optima,
    to takie wskazanie serwera wprowadzamy w oknie logowania po rozwinięciu obszaru „szczegóły” klawiszem „pokaż szczegóły” :PokarzSzczeguly
    Nazwę innego serwera SQL obsługującego połączenie dotyczące licencji wpisujemy w pole „Serwer Klucza” po uruchomieniu edycji klawiszem lupy :  Lupka

    OknoLogowania.jpg

    Serwer klucza może zostać również wskazany na zakładce Bazy na formularzu operatora (Konfiguracja Programu/ Użytkowe/ Operatorzy) lub w polu Dedykowany serwer klucza dla bazy firmowej (Konfiguracja firmy/ Ogólne/ Parametry).

[pyt. 218] [OPT] Jak wygląda przepływ informacji o licencjach w Comarch ERP Optima?
    1. Comarch ERP Optima wysyła zapytanie o licencje do serwera MSSQL. Listę modułów na które program będzie próbował pobrać licencje znajduje się w rejestrze systemu, klucz
      HKCU\Software\CDN\CDN Opt!ma\CDN Opt!ma\Login

    2. Serwer MSSQL odbiera zapytanie i przekazuje je do Menadżera Kluczy.

    3. Menadżer Kluczy weryfikuje zapytanie wysłane z Comarch ERP Optima ze stanem faktycznym zapisanym w kluczu.

    4. Sterowniki klucza HASP służą do komunikacji Menadżera Kluczy z kluczem HASP.

    5. Klucz HASP zawiera informacje o licencjach.

[pyt. 189] [OPT] Co zrobić, gdy podczas logowania wyświetla się komunikat „Comarch ERP Optima: informacja (24098) Na tym serwerze [nazwa_serwera] nie zainstalowano komponentów niezbędnych do obsługi klucza sprzętowego. Program pracuje w WERSJI STARTOWEJ.”
  • Komunikat może się pojawić podczas logowania w instalacjach sieciowych, w przypadku, gdy Comarch ERP Optima, ma źle skonfigurowane pole Serwer klucza lub na podanym serwerze nie jest prawidłowo skonfigurowany Comarch ERP Menadżer Kluczy.

    login1.png

    login2.png

    login3.png


    W celu usunięcia problemu należy sprawdzić:

    1. Czy pole serwer klucza jest prawidłowo wypełnione? W większości przypadków pole to powinno być puste, co oznacza, że licencje będą pobierane z serwera, gdzie znajduje się baza danych Comarch ERP Optima, podana wcześniej w polu Serwer. Jeżeli istnieje potrzeba zastosowania serwera klucza na odrębnym komputerze wtedy w polu serwer klucza należy podać nazwę instancji SQL w notacji: Nazwa_komputera\Nazwa_instancji.
      Jeżeli w Menadżerze Kluczy wskazano więcej niż jeden klucz (w przypadku kluczy wirtualnych), serwer kluczy powinien zostać wskazany w postaci Nazwa_komputera\Nazwa_instancji::Numer_klucza

    2. Czy na podanym serwerze zainstalowano komponenty niezbędne do obsługi klucza? Komunikat tak jak to jest podane w jego treści może również wskazywać na to, że na podanym serwerze nie są zainstalowane komponenty Menadżera Kluczy. W takiej sytuacji na podanym serwerze należy zainstalować Menadżer Kluczy (patrz pyt. 12 "W jaki sposób zainstalować Comarch ERP Menadżer Kluczy?").

    3. Czy podany serwer klucza jest dostępny? Trzecim powodem pojawienia się komunikatu jest niedostępność podanego serwera klucza. W takiej sytuacji należy się upewnić, czy jest on włączony i czy działa do niego połączenie sieciowe z wybranej stacji.

    UWAGA: Serwer klucza może zostać również wskazany na zakładce Bazy na formularzu operatora (Konfiguracja Programu/ Użytkowe/ Operatorzy) lub w polu Dedykowany serwer klucza dla bazy firmowej (Konfiguracja firmy/ Ogólne/ Parametry).
[pyt. 188] [OPT] Co zrobić, gdy podczas logowania wyświetla się komunikat Comarch ERP Optima: informacja (24098) Could not load the DLL C: WINDOWS system32 HASPXPx32.dll, or one of the DLLs it references. Reason: 126(Nie można odnaleźć określonego modułu.).?
  • W tej sytuacji należy uruchomić na prawach administratora plik ComarchMLInstall.exe z katalogu C:\Program files\Comarch\Comarch ERP Menadżer Kluczy. Po wskazaniu odpowiedniej nazwy serwera SQL należy wykonać konfigurację serwera klucza zabezpieczeń.

    Innym rozwiązaniem jest ponowne zainstalowanie Comarch ERP Menadżer Kluczy (patrz pyt. 12: W jaki sposób zainstalować Comarch ERP Menadżer Kluczy?" ).

    Jeżeli problem nadal występuje proszę zgłosić się do Partnera lub opisać problem, środowisko instalacji Comarch ERP Optima i zgłosić w Systemie zgłoszeń.

[pyt. 16] [OPT] W czasie logowania do programu pojawia się komunikat: "Could not find stored procedure master..xp_HASPLogin"
  • Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy na serwerze SQL, który pełni funkcję serwera licencji nie są zainstalowane wymagane procedury SQL. W celu usunięcia problemu, na komputerze do którego został wpięty klucz HASP i gdzie pracuje serwer SQL, należy uruchomić na prawach administratora plik ComarchMLInstall.exe z katalogu C:\Program files\Comarch\Comarch ERP Menadżer Kluczy. Po wskazaniu odpowiedniej nazwy serwera SQL należy wykonać konfigurację serwera klucza zabezpieczeń.

    Innym rozwiązaniem jest ponowne zainstalowanie Comarch ERP Menadżer Kluczy. Więcej informacji na ten temat można uzyskać tutaj: [pyt. 12] [OPT] W jaki sposób zainstalować Comarch ERP Menadżer Kluczy?

[pyt. 15] [OPT] Co należy wykonać aby poprawnie program odczytał informacje o modułach z plików licencyjnych?
  • Pliki licencyjne softhasp.sig oraz softhasp.dat należy skopiować do katalogu głównego dysku instalacyjnego obecnie uruchomionego systemu opracyjnego (zazwyczaj dysk C:\), a następnie  dokonać restartu Menadżera Kluczy (menu kontekstowe pod prawym przyciskiem myszy na ikonie kłódki obok zegarka).

    15_1.png
     

    Jeżeli ikona czerwonej kłódki nie jest widoczna obok zegarka, powinna automatycznie się pojawić podczas uruchamiania programu Comarch ERP Optima. Poprawny odczyt licencji przez Menadżer Kluczy powinien objawić się zmianą koloru ikony kłódki z czerwonego na zielony. 

    Dodatkowo należy zweryfikować czy w rejestrach ustawiona jest opcja pobierania licencji z klucza programowego (wartość '1').

    32 bitowy system operacyjny - 
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CDN\HASP\KluczProgramowy 
    64 bitowy system operacyjny -HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\CDN\HASP\KluczProgramowy 

     

    Od wersji 15.0.1 istnieje możliwość modyfikacji ścieżki do jakiej wgrane mają być pliki licencyjne. Zmodyfikowaną ścieżkę należy podać w poniższym wpisie rejestru:

    32 bitowy system operacyjny -
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CDN\HASP\FolderKluczaProgramowego 
    64 bitowy system operacyjny - HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\CDN\HASP\FolderKluczaProgramowego 

[pyt. 14] [OPT] Czy Comarch ERP Menadżer Kluczy musi być zainstalowany na każdym stanowisku ?
  • Generalną zasadą jest to, że Menadżer Kluczy musi być zainstalowany tylko na tym stanowisku, gdzie jest podłączony klucz HASP. Menadżer Kluczy do pracy wymaga obecności na komputerze serwera Microsoft SQL Server.
[pyt. 13] [OPT] W jaki sposób zaktualizować licencję w kluczu HASP?
  • W celu zaktualizowania licencji należy zaprogramować klucz HASP przy pomocy pliku o rozszerzeniu RUS (zwany dalej plikiem RUS), który zawiera informację o licencjach. Klient otrzymuje plik od Autoryzowanego Partnera Comarch.

    W celach porządkowych pliki RUS mają w nazwie numer klucza, który mogą zaprogramować. Numer klucza HASP i pliki RUS są ze sobą ściśle powiązane, dlatego danym plikiem RUS możemy zaprogramować tylko jeden dedykowany dla niego klucz HASP.

    Programowanie klucza możemy przeprowadzić w następujących krokach:

    1. Podłączyć klucz HASP, do komputera, z którego będziemy aktualizować licencje

    2. Uruchomić program Comarch ERP Optima

    3. Po uruchomieniu programu z menu wybrać pozycję: Pomoc \ Rejestracja programu (opcja widoczna tylko dla operatora z uprawnieniami administratora.

    4. Następnie w należy wskazać odpowiedni plik RUS, który posłuży do zaprogramowania klucza.

    5.  Na koniec wciskamy przycisk Zaprogramuj.


    Uwaga! Programator klucza HASP dostępny jest również na płycie instalacyjnej Comarch ERP Optima. Z poziomu prezentacji, która uruchamia się po włożeniu płyty do napędu możemy znaleźć go w Dodatkach.

    Klucz HASP można również zaprogramować pobierając plik RUS bezpośrednio z serwerów Comarch (opcja wymaga dostępu do internetu). W tym celu należy po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na ikonę Menadżera Kluczy wybrać opcję Aktualizuj moduły w kluczu HASP > Aktualizacja z chmury. Aktualizacja z chmury nie jest dostępna dla kluczy partnerskich oraz kluczy HASP, na których dodatkowo są licencje dla programów Comarch ERP Klasyka.

[pyt. 12] [OPT] W jaki sposób zainstalować Comarch ERP Menadżer Kluczy?
  • Comarch ERP Menadżer Kluczy zastępuje dotychczasowy Serwis klucza HASP i zawiera jego funkcjonalność, prócz tego zarządza również licencjami dla Comarch ERP e-Sklep oraz Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.

    Menadżer Kluczy można zainstalować z płyty instalacyjnej Comarch ERP Optima. Dostępna jest ona z poziomu prezentacji w “Dodatkach” lub w podkatalogu “SETUP” płyty instalacyjnej. Można go również pobrać ze strony https://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248

    Po uruchomieniu instalacji należy podać katalog, w którym zostanie zainstalowany Menadżer Kluczy, a następnie podać nazwę lokalnego serwera SQL, który zostanie skonfigurowany do pracy z Menadżerem Kluczy. Najczęściej serwerem tym jest serwer, który przechowuje również dane Comarch ERP Optima

    12_1.png


    Domyślną nazwą serwera SQL dla programu Comarch ERP Optima jest “Nazwa_komputera\OPTIMA”. Po wpisaniu nazwy serwera SQL należy nacisnąć przycisk Instaluj. Uwaga! Narzędzie to ma dodatkową funkcję dodania wyjątku do systemowej zapory sieciowej, co umożliwia sieciową pracę programu Comarch ERP Optima.

    Więcej informacji na temat Menadżera Kluczy można znaleźć w ulotce na stronie http://www.comarch.pl/erp/dla_klientow
[pyt. 10] [OPT] Czym jest wersja demo (wersja startowa) i co ją charakteryzuje?
  • Wersja demo pozwala zapoznać się z programem Comarch ERP Optima bez konieczności jego wcześniejszego kupna. Posiada ona pełną funkcjonalność licencjonowanej wersji programu. Jednakże ma również jedno ograniczenie. Polega ono na tym, że w bazie danych różnica między datami operacyjnymi dokumentów nie może być większa niż 60 dni. Jeżeli próg ten zostanie przekroczony program się zablokuje i baza będzie dostępna jedynie do odczytu.
[pyt. 9] [OPT] Program pracuje w wersji startowej mimo wykupionych licencji lub po zalogowaniu program wyświetla komunikat błąd 22001 Działanie aplikacji zostało zablokowane. Zamknij wszystkie okna i zamknij program co zrobić?
  •  Istnieją 3 główne przyczyny pojawiania się powyższego problemu:

    • Przeterminowanie licencji dla wersji demonstracyjnej,

    • Przeterminowanie gwarancji dla wersji standardowej,

    • Niedostępność licencji.

    Przeterminowanie licencji dla wersji demonstracyjnej

    Jeżeli program pracował w wersji demonstracyjnej, komunikat ten pojawi się w sytuacji, gdy warunki wersji demonstracyjnej zostały przekroczone. Warunki wersji demonstracyjnej zostały opisane w pytaniu: [pyt. 10] [OPT] Czym jest wersja demo (wersja startowa) i co ją charakteryzuje?

    Przeterminowanie gwarancji dla wersji standardowej

    Jeżeli Użytkownik posiada licencje na program, komunikat oznacza, że Data produkcji programu jest nowsza od Daty ważności dla modułu w kluczu zabezpieczającym HASP. Taka sytuacja może wystąpić po zaktualizowaniu programu do nowej wersji (o nowej Dacie produkcji).

    Datę produkcji programu można sprawdzić w menu Pomoc \ O programie \ (po kliknięciu na ikonę Informacje o kluczu 223_9 na zakładce Informacje)

    9_1.png

    W oknie tym powinien być widoczny również numer klucza, jeśli go nie ma lub jest równy 0, należy sprawdzić warunki opisane poniżej dla niedostępności licencji.

    Na zakładce Moduły można sprawdzić daty ważności poszczególnych licencji, liczbę stanowisk oraz informacje o statusie

    9_2.png

    Jeżeli data produkcji programu jest nowsza niż data ważności, ale gwarancja na program została wykupiona na bieżący okres, wówczas należy zaprogramować klucz HASP aktualnym plikiem RUS, który można otrzymać od Autoryzowanego Partnera Comarch.

    W przypadku, gdy nie ma wykupionej gwarancji na bieżący okres, wtedy należy odinstalować Comarch ERP Optima i przywrócić poprzednią wersję programu, z wcześniejszą datą produkcji lub skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem Comarch w celu przedłużenia gwarancji.

    Jeśli brakuje licencji na wybrane moduły i Użytkownik nie będzie z nich korzystał, należy odznaczyć te moduły na formularzu operatora w menu System \ Konfiguracja w gałęzi Program \ Użytkowe \ Operatorzy. Wówczas nie będą pobierana licencje na te moduły przy logowaniu.

    Moduły można też odznaczyć w oknie logowania, na zakładce Moduły

    Niedostępność licencji - instalacja jednostanowiskowa

    1. Należy sprawdzić czy po uruchomieniu programu obok zegarka widoczna jest ikonka kłódki
    2. Jeżeli ikona kłódki jest zielona, program prawidłowo rozpoznaje klucz z licencjami. W tej sytuacji należy upewnić się, czy wybrane moduły podczas rejestracji w programie odpowiadają modułom, na które została zakupiona licencja.
    3. Jeżeli ikona kłódki jest czerwona, program nie może znaleźć klucza zabezpieczającego HASP. W tej sytuacji należy upewnić się, czy wpięty jest do komputera właściwy klucz HASP, przegrane są pliki licencyjne softhasp lub w Menadżerze Kluczy dodano klucz wirtualny i ma on status: Aktywny.
    4. Jeżeli ikona kłódki nie jest widoczna należy sprawdzić, czy w usługach systemowych (Panel sterowania \ Narzędzia administracyjne \ Usługi) jest uruchomiona usługa o nazwie ComarchML. Jeżeli nie, wówczas należy ją uruchomić.Jeżeli klucz nie był wcześniej programowany należy to zrobić przy pomocy aktualnego pliku o rozszerzeniu RUS.
    5. Problem może być również związany z niedostępnym serwerem klucza podanym w parametrze serwer klucza patrz pyt. 189 Co zrobić, gdy podczas logowania wyświetla się komunikat „Comarch ERP Optima: informacja (24098) Na tym serwerze [nazwa_serwera] nie zainstalowano komponentów niezbędnych do obsługi klucza sprzętowego. Program pracuje w WERSJI STARTOWEJ."


    Niedostępność licencji - instalacja wielostanowiskowa

    1. Należy upewnić się, czy wybrane moduły podczas rejestracji w programie odpowiadają modułom, na które została zakupiona licencja.
    2. Należy sprawdzić, czy inny z użytkowników nie zaznaczył zbyt wiele modułów podczas logowania, uniemożliwiając w ten sposób pracę innym osobom. W tym celu należy na stanowisku, gdzie jesteśmy zalogowani w Comarch ERP Optima przejść do: Pomoc \ O programie \ (po kliknięciu na ikonę Informacje o kluczu 223_9 na zakładce Moduły) Następnie dwukrotnie kliknąć na moduły, których status to Wyczerpano. Wyświetli się wtedy informacja o użytkownikach, którzy pobrali dany moduł.
    3. Jeżeli na żadnym ze stanowisk nie ma możliwości zalogowania się do programu to, należy przejść do serwera, gdzie zainstalowany jest klucz i wykonać czynności sprawdzające takie jak dla instalacji jednostanowiskowej
    4. Problem może być również związany z niedostępnym serwerem klucza podanym w parametrze serwer klucza patrz pyt. 189 Co zrobić, gdy podczas logowania wyświetla się komunikat „Comarch ERP Optima: informacja (24098) Na tym serwerze [nazwa_serwera] nie zainstalowano komponentów niezbędnych do obsługi klucza sprzętowego. Program pracuje w WERSJI STARTOWEJ."


Magazyn lista zasobów

[pyt. 1718] [OPT] Co to jest WZKK i kiedy powstaje ?
  • Korekta Kosztu (WZKK) powstaje w przypadku korygowania dokumentu dostawy (PZ/PW/MM/PWP), jeśli towar został już wydany z magazynu. 

    WZKK przyjmuje datę korekty dostawy (np. korekta do dokumentu PZ), jeśli korekta wprowadzana jest po dacie rozchodu towaru lub datę rozchodu, jeśli korekta wprowadzana jest z datą wcześniejszą niż data rozchodu.

    Po zatwierdzeniu korekty, do dokumentów, na których został wydany towar z tej dostawy zostaną automatycznie utworzone dokumenty WZKK korygujące koszt własny.

    WZKK a antydatowanie dokumentów – przykład 1
    1. Tworzymy kartę towaru TEST: VAT 23%, jednostka miary: szt.
    2. Wystawiamy PZ z datą 20 bm. na 100 szt. towaru TEST1, w cenie 5,00 PLN
    3. Wystawiamy WZ z datą 22 bm. na 20 szt. towaru TEST1 (cena sprzedaży 7,00 PLN)
    4. Wystawiamy korektę wartościową do PZ, z datą 21 bm. (rabat 10%)
    5. Po zatwierdzeniu dokumentu PZKOR automatycznie utworzy się dokument korygujący koszt własny wydanej dostawy tj. WZKK z datą 22 bm.

    Korekta dostawy była utworzona przed datą WZ dlatego WZKK utworzy się z datą tego wydania.

    1. Tworzymy kartę towaru TEST1: VAT 23%, jednostka miary: szt.
    2. Wystawić PZ z datą 20 bm. na 100 szt. towaru TEST2, w cenie 5,00 PLN
    3. Wystawiamy WZ z datą 22 bm. na 20 szt. towaru TEST2 (cena sprzedaży 7,00 PLN)
    4. Wystawiamy korektę wartościową do PZ, z datą 26 bm. (rabat 10%).
    5. Po zatwierdzeniu dokumentu PZKOR automatycznie utworzy się dokument korygujący koszt własny wydanej dostawy tj. WZKK z datą 26 bm.
                
    Korekta do dostawy została utworzona po dacie WZ dlatego WZKK przyjmuje datę korekty.

    WZKK a dokument FZKG (korekta graniczna) – przykład 2
    1. Wystawiamy FZ/PZ z datą 20 bm. na 100 szt. towaru TEST2, w cenie 5,00 PLN
    2. Wystawiamy FZKG do tej FZ z datą 22 bm., zapisujemy do bufora, doliczamy koszt 30 PLN
    3. Wystawiamy WZ z datą 24 bm. na 50 szt. po 7,00 PLN
    4. Po zatwierdzeniu FZKG na trwałe, automatycznie tworzy się dokument WZKK z datą 24 bm.

    WZKK przyjmuje datę WZ, ponieważ korekta FZKG była tworzona przed dokumentem wydania zewnętrznego.

    WZKK - przepięcie dostaw – przykład 3
    1. Tworzymy kartę towaru TEST3: VAT 23%, jednostka miary: szt.
    2. Wystawiamy PZ1 z datą 20 bm.: 100 szt. towaru TEST3 w cenie 3,00 PLN
    3. Wystawiamy PZ2 z datą 21 bm.: 100 szt. towaru TEST3 w cenie 3,00 PLN
    4. Wystawiamy WZ z datą 24 bm.: 100 szt. towaru TEST3 (cena sprzedaży 6,00 PLN)
    5. Wystawiamy korektę ilościową do PZ1 z datą 22 bm. - całkowity zwrot
    6. Tworzy się dokument WZKK z datą 24 bm. (korekta kosztu własnego przyjmuje datę WZ)

    WZKK powstaje w wyniku przepięcia dostaw, ma wartość (korekta kosztu) 0, bo cena na PZ2 była taka sama jak cena na PZ1.

    WZKK – korekta rozchodu – przykład 4
    1. Tworzymy kartę towaru TEST4: VAT 23%, jednostka miary: szt.
    2. Wystawiamy PZ1: 10 szt. towaru TEST3 w cenie 5,00 PLN
    3. Wystawiamy PZ2: 10 szt. towaru TEST3 w cenie 6,00 PLN
    4. Wystawiamy WZ: 10 szt. towaru TEST3 (cena sprzedaży 7,00 PLN)
    5. Wystawiamy korektę ilościową do PZ1 - całkowity zwrot (powstaje WZKK1, przepięcie dostaw)
    6. Wystawiamy korektę ilościową do WZ – całkowity zwrot (powstaje WZKK2, korygowany jest koszt związany z WZKK1).

    WZKK do MM (Przesunięcie Międzymagazynowe) – przykład 5
    1. Tworzymy kartę towaru TEST5: VAT 23%, jednostka miary: szt.
    2. Wystawiamy PZ: 1 szt. towaru TEST3 w cenie 100 PLN
    3. Wystawiamy MM: 1 szt. towaru TEST3 w cenie 100 PLN
    4. Wystawiamy korektę wartościową do PZ na -30 PLN
    5. Powstaje WZKK1 na 30 PLN i WZKK2 na -30 PLN (widoczne na liście WZ).
     
[pyt. 147] [OPT] Czy można zmienić metodę rozliczania magazynu?
  • Po wybraniu jednej z metod rozliczania magazynu i dopisaniu do bazy jakiegokolwiek dokumentu magazynowego, nie będzie możliwości wyboru innej metody rozliczania magazynu.

    W sytuacji, kiedy Użytkownik chce zmienić metodę rozliczania magazynu, powinien utworzyć nową bazę firmową, ustawić wybraną metodę oraz zaimportować zasoby oraz dane słownikowe z poprzedniej bazy (np. kontrahentów, towary) z poziomu menu Narzędzia/ Importy/ Z innej bazy danych.


[pyt. 146] [OPT] Jakie są metody rozliczania magazynu w programie Comarch ERP Optima?
  • Naliczanie kosztu własnego sprzedaży może przebiegać wg metody:

    FIFO (First In, First Out) - pierwsze weszło pierwsze wyszło, koszt naliczany jest w trakcie zapisywania dokumentu. Jest to domyślna metoda rozliczania magazynu, ustawiana automatycznie, jeśli użytkownik nie dokona innego wyboru.
    LIFO (Last In, First Out) - ostatnie weszło pierwsze wyszło, koszt własny sprzedaży naliczany jest w automatycznie w trakcie zapisywania dokumentu.
    AVCO – metoda średniej ważonej, koszt własny sprzedaży naliczany jest w trakcie zapisywania dokumentu. W przypadku wybrania metody AVCO, pojawia się parametr Brak kontroli chronologii. Parametr ma znaczenie przy wystawianiu dokumentów z datą wstecz. Jeśli parametr nie jest zaznaczony, to przy próbie wystawienia dokumentu z datą wcześniejszą niż ostatnia dostawa towaru, program nie pozwoli na zatwierdzenie dokumentu. Natomiast w przypadku, gdy parametr jest zaznaczony - program pozwoli na wystawienie dokumentu z datą wcześniejszą niż data ostatniej dostawy, pod warunkiem, że w magazynie, na dzień zgodny z datą wydania towaru, była odpowiednia jego ilość.

    W module Handel Plus towar może być wydawany z konkretnych dostaw i tym samym koszt naliczany jest dla tych pobranych partii towaru.

    Praca na partiach towaru w module Handel Plus możliwa jest tylko i wyłącznie przy wybranej metodzie rozliczania magazynu FIFO lub LIFO, nie jest możliwa dla metody AVCO. Jeśli nie wybierzemy konkretnych partii, wówczas rozliczanie magazynu przebiega według wybranej wcześniej metody (FIFO lub LIFO).

    Polecamy obejrzenie filmu instruktażowego, pokazującego funkcjonalność modułu Handel Plus. Film znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów  http://www.erp.comarch.pl/klienci w obszarze Comarch ERP Optima/ Dokumentacja/Filmy instruktażowe w gałęzi Handel/ Wydawanie towaru z konkretnych dostaw w module Handel Plus lub bezpośrednio na stronie http://www.erp.comarch.pl/filmy.

[pyt. 145] [OPT] Czy można pobrać na dokument towar z konkretnej dostawy?
  • W module Handel towar zdejmowany jest z magazynu zgodnie z metodą rozliczania magazynu, która określona jest w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry, tj. FIFO, LIFO, AVCO.

    Moduł Handel Plus umożliwia podział dostawy towaru na partie, którym można nadać charakteryzujące je cechy. Towar może być wydawany z magazynu ze wskazaniem na konkretne partie.

    Praca na partiach towaru w module Handel Plus możliwa jest tylko i wyłącznie przy wybranej metodzie rozliczania magazynu FIFO lub LIFO, nie jest możliwa dla metody AVCO. Jeśli nie wybierzemy konkretnych partii, wówczas rozliczanie magazynu przebiega według wybranej wcześniej metody (FIFO lub LIFO).

    Polecamy obejrzenie filmu instruktażowego, pokazującego funkcjonalność modułu Handel Plus. Film znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów http://www.erp.comarch.pl/klienci w obszarze Comarch ERP Optima/ Dokumentacja/Filmy instruktażowe w gałęzi Handel/ Wydawanie towaru z konkretnych dostaw w module Handel Plus lub bezpośrednio na stronie http://www.erp.comarch.pl/filmy.


[pyt. 144] [OPT] Czym różni się kolumna ilość na liście zasobów od ilości dostępnej i co oznacza parametr "zerowe"?
  • Ilość - wyświetlana jest tutaj ilość towaru jaka znajduje się w magazynie.

    Rezerwacje - ilość towaru jaka została zarezerwowana (rezerwować mogą np. dokumenty Rezerwacji Odbiorcy, ale również Faktury Sprzedaży/ Paragony nie przekształcone do WZ).

    Braki - ilość towaru jaką należy zamówić u dostawcy, aby można było zrealizować wszystkie rezerwacje.

    Zamówienia - ilość towaru jaka została zamówiona.

    Braki pozostałe - wyliczane są jako różnica pomiędzy brakami a zamówieniami.

    Ilość dostępna - ilość towaru jaką możemy w danym momencie wydać jeszcze z magazynu (ilość pomniejszona o rezerwacje)

    Zerowe - parametr dotyczy kolumny Ilość, (jeżeli w konfiguracji Firma/ Magazyn/ Parametry zaznaczony jest parametr Nie pozwalaj na wydanie towaru gdy występują rezerwacje, to wtedy parametr Zerowe dotyczy kolumny Ilość dostępna):

    • parametr zaznaczony - na liście pojawiają się wszystkie zasoby bez względu na ilość, 
    • parametr nie zaznaczony - lista zasobów ograniczona jest tylko do towarów, których ilość jest większa od zera (przy zaznaczonym parametrze Nie pozwalaj na wydanie towaru, gdy występują rezerwacje lista zasobów ograniczona jest do towarów, których ilość dostępna jest większa od zera).

[pyt. 143] [OPT] Co oznaczają na liście zasobów kolumny: Wartość, Wartość PLN, Wartość zakupu PLN?
  • Przykładowo, przyjmujemy na magazyn 2 sztuki towaru T1: 

    PZ1: 1 szt. za 100 zł 

    PZ2: 1 szt. za 200 zł

    Ostatnią ceną zakupu, widoczną na karcie towaru, na zakładce Ogólne jest 200zł, natomiast rzeczywista wartość towaru na magazynie to 300zł (widoczna na zakładce Zasoby na karcie towaru). 

    Na liście zasobów w menu Handel (Magazyn)/ Zasoby widoczne są kolumny: 

    Cena/Cena-PLN: W zależności od tego, co zostanie wybrane w polu Ceny, wyświetlana jest wybrana cena sprzedaży lub, jeśli wybierzemy opcję zakupu - ostatnia cena zakupu pobrana z karty towaru, z zakładki Ogólne (w powyższym przykładzie byłaby to cena 200zł)

     143_1.jpg

    Jeśli cena towaru zdefiniowana jest w walucie, wówczas w polu Cena-PLN zostanie przeliczona po aktualnym kursie pobranym z konfiguracji. Jeśli kurs na dany dzień nie jest zdefiniowany – w kolumnie wyświetlana jest informacja – kurs -.

     Wartość/Wartość-PLN:

    Wartość=Ilość*Cena (z kolumny Cena

    Wartość-PLN=Ilość*Cena-PLN (z kolumny Cena-PLN). Jeśli nie został określony kurs waluty na dany dzień – w kolumnie wyświetlana jest informacja –kurs-.


    W. zakupu-PLN: rzeczywista wartość towaru na magazynie, zawsze ewidencjonowana w walucie systemowej PLN. W powyższym przykładzie wartość towaru=300zł 



    Lista zasobów dla towaru T1 będzie wyglądała następująco: 

    Pole Ceny 
    Cena Cena-PLN Wartość Wartość-PLN W.zakupu-PLN
    Ceny: zakupu
    200 zł 200 zł 400 zł 400 zł
    (Ilość * ostatnia cena zakupu ! 2*200 zł)
    300 zł
    Ceny: hurtowa 1 Np. 222 zł 222 zł 444 zł
    (2*222 zł = 444 zł)

    300 zł


    W walucie:
    kurs: 1EUR=5PLN
    1.PZ 1 szt. na 100 zł (20 EUR)
    1.PZ 1 szt. na 200 zł (40 EUR)

    Pole Ceny Cena Cena-PLN Wartość Wartość-PLN W.zakupu-PLN
    Ceny: zakupu 40 EUR 200 zł 80 EUR
    (Ilość * ostatnia cena zakupu ! 2*40 EUR)
    400 PLN
    (Ilość * ostatnia cena zakupu ! 2*200 zł)
    300 zł
    Ceny: hurtowa 1 Np. 222 zł 222 zł 444 zł
    (2*222 zł = 444 zł)

    300 zł

Microsoft SQL Server

[pyt. 2309] Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.
  • Comarch ERP Optima od wersji 2014.5.1. nie współpracuje z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2005 oraz 2000.

    W przypadku posiadania baz z MS SQL 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima w wyższej wersji należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248).

    Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących z wersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takich baz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym kroku odtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2, wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL 2012.

[pyt. 2298] [OPT] Z jakimi wersjami Microsoft SQL Server współpracuje Comarch ERP Optima ?
  • System Comarch ERP Optima współpracuje z:
    • Microsoft SQL Server 2008
    • Microsoft SQL Server 2008 R2
    • Microsoft SQL Server 2012
    • Microsoft SQL Server 2014
    • Microsoft SQL Server 2016
[pyt. 1606] Czy Comarch ERP Optima może pracować na bazach Microsoft SQL Server, które mają skonfigurowany database mirroring?
  • Comarch ERP Optima nie obsługuje funkcjonalności database mirroringu, czyli synchronizacji baz i utrzymywania lustrzanych kopii danej bazy na różnych serwerach i nie może pracować na tak skonfigurowanych bazach.
[pyt. 671] Co należy zrobić po zmianie nazwy komputera, na którym zainstalowany jest serwer bazy danych?
    1. Należy podłączyć się do serwera SQL pod nową nazwą (menu: System \ Konfiguruj połączenie)
    2. Następnie kliknąć na ikonę logowania w programie (menu: System \ Logowanie), a następnie anulować okno logowania poprzez kliknięcie na ikonę Anuluj.
    3. Z menu Narzędzia \ Serwer bazy danych wybrać funkcję Aktualizuj nazwy serwerów
    4. Zamknąć program Comarch ERP Optima i zrestartować usługę serwera SQL
    5. Ponownie uruchomić program Comarch ERP Optima i z menu Narzędzia \ Korekty danych wybrać funkcję Odbudowa widoków systemowych
[pyt. 306] [OPT] Podczas wykonywania importu w pracy rozproszonej pojawia się komunikat „Transaction context in use by another session”. Co zrobić w tej sytuacji?
  • W celu rozwiązania problemu należy z menu: Narzędzia / Serwer bazy danych uruchomić funkcję Aktualizuj nazwy serwerów.
    Po wykonaniu tej operacji trzeba jeszcze zrestartować usługę serwera SQL, na której uruchomione są bazy Comarch ERP Optima.
[pyt. 223] [OPT] W jaki sposób podłączyć dodatkowe stanowisko do instalacji Comarch ERP Optima?
  • 1. Konfiguracja serwera do pracy sieciowej

    Konfiguracja serwera do pracy sieciowej polega na dodaniu odpowiednich wyjątków do zapory sieciowej Windows w celu umożliwienia połączeń sieciowych do serwera SQL. Można to zrobić automatycznie poprzez instalację na serwerze Menadżera Kluczy (patrz: pyt. 12 W jaki sposób zainstalować Comarch ERP Menadżer Kluczy?)

    2. Podłączenie dodatkowego stanowiska

    a. Zainstalować Comarch ERP Optima na stanowisku (Więcej informacji na temat instalacji programu można znaleźć w Ulotce dostępnej na płycie programu w katalogu Dokumentacja lub w Internecie na stronie http://www.comarch.pl/erp/dla_klientow)

    b. Uruchomić program, który rozpocznie działanie od kreatora Przygotowanie do uruchomienia systemu.

    223_FAQ_1.jpg

    Na ekranie powitalnym Kreatora wciskamy przycisk Dalej.

    Kreator ten możemy również wywołać samodzielnie po uruchomieniu programu z menu System \ Konfiguruj połączenia (F12), lub klikając na ikonę bazy z zielonym plusem .

    c. Konfiguracja połączenia za pomocą kreatora

    223_FAQ_2.jpg

    Na kolejnym ekranie Połączenie z serwerem w polu Serwer MS SQL podajemy nazwę serwera SQL, z którym chcemy się połączyć. Nazwa serwera podawana jest w konwencji nazwa_komputera\nazwa_instancji_bazy. Domyślnie Comarch ERP Optima tworzy instancję o nazwie OPTIMA (wcześniej CDN_OPTIMA).

    223_FAQ_3.jpg

    Jeżeli na serwerze ustawione jest hasło dla użytkownika SA inne niż domyślne, trzeba je wpisać w polu Hasło

    223_FAQ_4.jpg

    W sposobie podłączenia do bazy konfiguracyjnej wybieramy opcję Utworzenia nowej lub podłączenia istniejącej bazy konfiguracyjnej.

    223_FAQ_5.jpg

    Na ekranie Nazwa konfiguracyjnej bazy danych z dostępnej listy wskazujemy bazę konfiguracyjną, z którą chcemy pracować.

    223_FAQ_6.jpg

    Na koniec zatwierdzamy podane dane wybierając przycisk Zakończ.

    Po wykonaniu powyższych czynności możemy przystąpić do logowania w bazie firmowej poprzez wybranie opcji z menu System \ Logowanie (F11) lub klikając na ikonę ludzika z kluczykiem .

[pyt. 171] [OPT] Jakie parametry sortowania powinny być ustawione na serwerze MS SQL podczas samodzielnej konfiguracji serwera?
  • Domyślna instancja serwera MS SQL instalowana wraz z Comarch ERP Optima, zawiera prawidłową konfigurację parametru sortowania/porównywania znaków (ang. collation) POLISH_CI_AS.

    W przypadku ręcznej instalacji silnika bazy danych należy zadbać o poprawne ustawienie tego parametru już na etapie instalacji. Późniejsza zmiana ustawień może się wiązać z koniecznością reinstalacji silnika bazy.

    171_FAQ_1.jpg

[pyt. 170] [OPT] Jakie ograniczenia posiada MS SQL Express 2005 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2014 / 2016 ?
  • Ograniczenie MS SQL 2005/2008 Express MS SQL 2008 R2 Express
    MS SQL 2012 / 2014 / 2016 Express
    Ilość równoczesnych połączeń brak ograniczeń
    brak ograniczeń
    brak ograniczeń
    Maksymalny rozmiar bazy danych 4 GB 10 GB 10 GB
    Maksymalna wykorzystywana ilość pamięci RAM 1 GB 1 GB 1 GB
    Maksymalna ilość wykorzystywanych fizycznych procesorów 1
    1
    1
[pyt. 169] [OPT] Jakie service packi powinny być zainstalowane w serwerze SQL do pracy z Comarch ERP Optima?
  • Generalnie zalecamy stosowanie najnowszych dodatków typu Service Pack dla serwerów SQL.
    • dla pracy z Microsoft SQL Server 2008 zalecany jest SP4

    • dla pracy z Microsoft SQL Server 2008 R2 zalecany jest SP3

    • dla pracy z Microsoft SQL Server 2012 zalecany jest SP3

    • dla pracy z Microsoft SQL Server 2014 zalecany jest SP2

    • dla pracy z Microsoft SQL Server 2016 zalecany jest SP1
[pyt. 168] [OPT] Podczas logowania do bazy firmowej otrzymuję komunikat: „Operacja jest niedozwolona, gdy obiekt jest zamknięty” – co zrobić?
  • Problem może dotyczyć Serwisu Klucza HASP, czyli aplikacji, która przed Comarch ERP Menadżer Kluczy służyła do zarządzania licencjami dla Comarch ERP Optima.
    Zalecane rozwiązanie to aktualizacja Serwisu Klucza HASP do Comarch ERP Menadżer Kluczy.

    Jeżeli serwer bazy danych, który równocześnie jest serwerem klucza to Microsoft SQL Server 2005 to, należy sprawdzić, czy uruchomiony jest on na prawach użytkownika Network Service lub Local System. W tym celu należy uruchomić SQL Server Configuration Manager, przejść do zakładki SQL Server Services i sprawdzić czy w polu Log on As dla usługi SQL Server jest podane konto Network Service lub „Local System.

    168_1

    Jeżeli jest tam podane inne konto to można przestawić je na Network Service bądź Local System lub też skonfigurować to konto do pracy z Serwisem Klucza HASP.

    Jeżeli zaszłaby potrzeba uruchomienia usługi Microsoft SQL Server, która współpracuje z Serwisem Klucza Hasp, na innym koncie niż Local System lub Network Service, to w tym celu należy wykonać poniższe kroki:

    1. Uruchomić polecenie: dcomcnfg.exe

    2. Tam znaleźć Usługi Składowe/Komputery/Mój Komputer/Konfiguracja DCOM/HASPSrv i przejść do edycji jego właściwości.

    3. We właściwościach przejść na zakładkę Zabezpieczenia, w grupie Uprawnienia uruchamiania i aktywacji wybrać Dostosuj i kliknąć Edytuj.

    4. Dodać na liście użytkownika, na którym pracuje usługa SQL i zaznaczyć mu opcję  Aktywacja lokalna

    5. Dodatkowo w grupie Uprawnienia konfiguracji dla tego samego użytkownika nadać uprawnienia odczytu.

    6. Zatwierdzić zmiany.

    7. Zrestartować usługę HASPSrv.

[pyt. 17] [OPT] Nie mogę się połączyć z serwerem SQL - co zrobić ?
  • Należy sprawdzić:


    Czy została podana prawidłowa nazwa serwera SQL?

    W kreatorze Przygotowanie do uruchomienia systemu w polu Serwer MS SQL należy wpisać  prawidłową nazwę serwera bazy danych (domyślna nazwa to nazwa_komputera\optima, w wersji 17 Comarch ERP Optima i wcześniejszych domyślną nazwą serwera bazy danych była nazwa_komputera\cdn_optima)

    Czy serwer bazy danych jest uruchomiony?

    W celu sprawdzenia, czy uruchomiony jest serwer bazy danych Microsoft SQL Server należy uruchomić narzędzie konfiguracyjne SQL Server Configuration Manager
    Start \ Wszystkie programy \ Microsoft SQL Server \ Configuration Tools \ SQL Server Configuration Manager

     SQL.jpg

    Należy sprawdzić, czy są uruchomione poniższe usługi:
    • SQL Server (nazwa_instancji) domyślnie SQL Server (OPTIMA)
    • SQL Server Browser
    Czy serwer bazy danych jest udostępniony do pracy w sieci?

    Jeśli łączymy się z końcówki do serwera należy upewnić się, że na serwerze istnieją wyjątki w zaporze sieciowej dla instancji serwera oraz SQL Browser. Odpowiednie wyjątki w
    systemowej zaporze sieciowej można dodać poprzez instalację Comarch ERP Menadżer Licencji, patrz: [pyt. 12] [OPT] W jaki sposób zainstalować Comarch ERP Menadżer Kluczy?. Oprócz tego należy upewnić się, czy w systemie nie działają dodatkowe zapory innych producentów – należy wtedy dodać w nich odpowiednie wyjątki.
    Serwer powinien posiadać także włączony protokół TCP/IP. Można to sprawdzić wybierając opcję Protocols for OPTIMA.

    SQL_1.jpg

     
    Czy w sieci działa rozwiązywanie nazw na adresy IP?

    Można to sprawdzić za pomocą systemowego polecenie ping. Jego wywołanie z linii komend powinno mieć postać: ping nazwa_komputera. Wynikiem takiego polecenia powinien być adres IP podanego komputera. Jeżeli nie jest zwracany adres IP, wtedy konieczne jest ustawienie aliasu.
    W celu utworzenia aliasu należy przejść do odpowiedniego katalogu i uruchomić program:
    C:\Windows\system32\cliconfg.exe - systemy 32 bitowe
    C:\Windows\SysWow64\cliconfg.exe - systemy 64 bitowe
    Typ systemu operacyjnego można sprawdzić we właściwościach komputera.

    UWAGA: Wpisując komendę cliconfg w wierszu poleceń systemu Windows (Start / Uruchom / cliconfg) domyślnie uruchamiany jest program z katalogu C:\Windows\system32
    Po uruchomieniu odpowiedniego programu przechodzimy na zakładkę alias i ustawiamy powiązanie między nazwą komputera, a jego adresem IP. W polu „Alias serwera” podajemy pełną nazwę instancji silnika SQL (nazwa_hosta\nazwa_instancji). Zaznaczamy biblioteki sieciowe TCP/IP, natomiast w polu „Nazwa serwera” w miejsce nazwy hosta podajemy jego adres IP. Adres IP możemy sprawdzić wpisując komendę ipconfig w wierszu poleceń systemu Windows (Start/ Uruchom/ cmd).

    UWAGA: W przypadku gdy problem z połączeniem występuje w obrębie tego samego komputera można podać lokalny adres IP 127.0.0.1 (interfejs loopback).
     
    alias.jpg
     
    Zadaniem aliasu jest więc pomoc w odnalezieniu odpowiedniego adresu IP serwera, gdy rozwiązywanie nazw w sieci nie działa prawidłowo.
    Czasem problemem w ustanawianiu połączenia do serwera SQL jest także nie odnalezienie odpowiedniego portu, na którym nasłuchuje serwer SQL. Wówczas warto odznaczyć parametr 'Określ port dynamicznie' i wpisać numer portu, na którym nasłuchuje serwer SQL. Numer portu możemy sprawdzić w errorlogu serwera SQL. Domyślnie plik znajduje się w lokalizacjach:
    C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\LOG\ERRORLOG – lokalizacja dla serwera SQL 2005
    lub
    C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL11.OPTIMA\MSSQL\Log\ERRORLOG – lokalizacja dla serwera SQL 2012
    Plik można otworzyć za pomocą notatnika. Informacja o numerze portu (xxxx) występuje po słowach Server is listening on [ 'any' <ipv4> xxxx]

    UWAGA: Jeśli alias zostanie nazwy inaczej niż nazywa się serwer SQL należy pamiętać, aby w programie Comarch ERP Optima konfigurując połączenie do serwera SQL podać w polu Server MS SQL nazwę aliasu.

Najczęściej zadawane noworoczne pytania

[pyt. 2326] [OPT] Jak wystawiać faktury po wprowadzeniu centralizacji jednostek budżetowych?
  • Od 1 stycznia 2017 r. została wprowadzona obowiązkowa centralizacja rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT. Jednostki budżetowe (typu żłobek, przedszkole, szkoła itp.) nie są samodzielnymi płatnikami VAT i całość podatku rozlicza jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo).


    Jednostki budżetowe w roli kupującego

    Jeśli faktura, którą wystawiamy dotyczy sprzedaży dla jednostki budżetowej (np. przedszkola), należy ustalić z kupującym, czy istnieje konieczność wskazania jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy) jako nabywcy. Dane jednostki budżetowej wówczas mogą znajdować się na fakturze, ale wyłącznie jako dane dodatkowe, np. jako dane odbiorcy.

    W zależności od tego, czy historia transakcji ma zostać przypisana do kontrahenta wskazanego na dokumencie jako nabywca lub jako odbiorca, inny jest sposób przypisywania zależności pomiędzy jednostkami.

    a) Transakcje zaliczane do historii kontrahenta wskazanego na formularzu dokumentu jako nabywca (jednostka samorządu terytorialnego).

    W Comarch ERP Optima na formularzu kontrahenta – nabywcy (jednostki samorządu terytorialnego) na zakładce [Dodatkowe] możemy dodać w sekcji Odbiorca kontrahentów, będących jednostkami budżetowymi. Jednego z odbiorców można oznaczyć jako odbiorcę domyślnego (za pomocą menu dostępnego pod prawym klawiszem myszki – Ustaw jako domyślny). Dane odbiorcy domyślnego będą proponowały się przy wystawianiu dokumentów handlowych. Do momentu ostatecznego zapisania dokumentu można je modyfikować.

    Z poziomu samego dokumentu, na zakładce Kontrahent istnieje możliwość zmiany odbiorcy domyślnego na innego odbiorcę zdefiniowanego na karcie kontrahenta.

    W programie możliwe jest generowanie płatności do dokumentów na inny podmiot, niż Kontrahent wybrany na dokumencie. Poniżej pola Odbiorca na zakładce Kontrahent znajduje się pole Domyślny płatnik, w którym możemy wskazać kontrahenta, dla którego wygenerowana zostanie płatność. Domyślnie podpowiadany jest kontrahent z pola Nabywca, ale istnieje możliwość zmiany jeśli np. płatnikiem ma być jednostka budżetowa.

     

    Przykład:

    Na formularzu kontrahenta GMINA, na zakładce Dodatkowe dodajemy odbiorcę PRZEDSZKOLE. Klikając prawy przycisk myszy na liście odbiorców ustawiamy tego odbiorcę, jako domyślnego (w kolumnie Domyślny: Tak):

     2326_1.png

    Chcąc wystawić fakturę dla kontrahenta PRZEDSZKOLE, wybieramy na dokument kontrahenta GMINA. Automatycznie podpowie się odbiorca domyślny. Jeśli chcielibyśmy wystawić fakturę np. dla kontrahenta ŻŁOBEK, który znajduje się na liście odbiorców, ale nie jest domyślnym, należy na formularzu Faktury Sprzedaży, na zakładce Kontrahent wskazać Odbiorcę:

    2326_2.png 

    b) Transakcje zaliczane do historii kontrahenta wskazanego na formularzu dokumentu jako odbiorca (jednostka budżetowa)

    Na karcie kontrahenta PRZEDSZKOLE, na zakładce [Ogólne] znajduje się domyślnie zwinięty panel: Centralizacja jednostek budżetowych. Po jego rozwinięciu widoczne jest pole, w którym możemy wskazać główną jednostkę samorządową (np. GMINĘ), której podlega kontrahent:

    centralizacja.png

    Dla kontrahentów, dla których ustawiono nadrzędną jednostkę samorządową, działanie programu jest następujące:

    • Na dokumentach FA, FAZAL, WZ, RO, FPF, na zakładce [Kontrahent] w sekcji Nabywca znajduje się kod kontrahenta wybranego na zakładce [Ogólne] czyli PRZEDSZKOLA. Wszystkie pozostałe dane nabywcy pobierane są z karty nadrzędnej jednostki samorządowej (GMINY) i drukowane na wydrukach. Warunki handlowe, atrybuty, a także wszystkie raporty i analizy działają w oparciu o kontrahenta z zakładki [Ogólne] czyli PRZEDSZKOLA.
    • Do pliku JPK_FA przenoszone są dane kontrahenta z dokumentu, jako nabywca - jednostka nadrzędna (GMINA) i wszystkie jej dane adresowe.
    • Jeżeli na dokumencie wykonywana jest aktualizacja danych kontrahenta, który ma wskazaną jednostkę nadrzędną, to aktualizacja będzie uwzględniała także dane z jednostki nadrzędnej.
    • Podczas korygowania dokumentów wszystkie dane przenoszone są z dokumentu pierwotnego. Nie ma możliwości zmiany danych prócz płatnika. Dane można skorygować na korekcie danych.

    Na liście kontrahentów, dla opcji Wybór kolumn (dostępnej na liście pod prawym przyciskiem myszy) znajduje się kolumna: Jednostka samorządu terytorialnego. W kolumnie wyświetlany jest kod jednostki samorządu terytorialnego, której podlega dany kontrahent. Pogrupowanie listy kontrahentów po tej kolumnie umożliwia podgląd wszystkich kontrahentów przypisanych do określonej jednostki samorządu terytorialnego.

    Jednostki budżetowe w roli sprzedawcy

    W Konfiguracji Firmy w gałęzi Pieczątka firmy – jednostka samorządowa, znajduje się parametr Jednostka podlega pod. Po jego zaznaczeniu możliwe jest uzupełnienie danych jednostki nadrzędnej – ręcznie lub poprzez zaczytanie z bazy REGON.

    Po uzupełnieniu tych danych, pojawią się one na poniższych wydrukach standardowych:

    • Faktura sprzedaży,
    • Faktura zaliczkowa,
    • Faktura zakupu,
    • Faktura wewnętrzna sprzedaży,
    • Faktura wewnętrzna zakupu,
    • Lista faktur sprzedaży: Dokumenty zaznaczone/ Wydruk wg wzorca, Wydruki seryjne (GenRap)
    • Lista dokumentów wewnętrznych sprzedaży: Dokumenty zaznaczone/ Wydruk wg wzorca,
    • Lista dokumentów wewnętrznych zakupu: Dokumenty zaznaczone/ Wydruk wg wzorca,
    • Dokument w rejestrze VAT: Nota korygująca, Dokument wewnętrzny, Faktura VAT uproszczona GenRap,
    • Lista dokumentów w rejestrze VAT: Dokumenty wewnętrzne. 


    Jednostki budżetowe w roli sprzedawcy, gdy kupującym jest inna jednostka budżetowa

    Po dokonanej centralizacji przez Gminę, rozliczenia między jej jednostkami budżetowymi należy traktować jako rozliczenia wewnętrzne i niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. W konsekwencji ww. rozliczenia nie powinny być dokumentowane fakturami, a zamiast faktur można dokonywać tych rozliczeń za pomocą np. not księgowych.

    Można taki dokument noty wystawić bezpośrednio w menu Rejestr VAT\ Ewidencja dodatkowa. Jeśli chcemy, żeby na nocie księgowej wygenerowanej z tego poziomu znalazła się informacja o towarze lub usłudze, należy ją wprowadzić w opisie kategorii nagłówka lub własnym opisie noty.

[pyt. 2325] [OPT] Jak wystawić korektę do dokumentu nieistniejącego w systemie, wystawionego w innym programie lub innej bazie firmowej?
  • Aby umożliwić zarejestrowanie korekty do nieistniejącego w systemie dokumentu wprowadzono tzw. dokumenty pierwotne. Dokument pierwotny odpowiada takiej nie zarejestrowanej fakturze. Możliwość wystawienia dokumentów pierwotnych dotyczy Faktur Zakupu, Faktur Sprzedaży oraz Paragonów.

    Wystawianie korekty do dokumentu nieistniejącego w programie Comarch ERP Optima na przykładzie Faktury Sprzedaży. 
    Z poziomu listy faktur dodajemy „dokument pierwotny”. Należy rozwinąć menu obok przycisku zielonego plusa i wybrać dokument pierwotny.
    140_1.jpg
    Podniesie się formularz dokumentu pierwotnego. Na zakładce Ogólne uzupełniamy Nr pierwotny (opcja jest dostępna w menu rozwijanym po wciśnięciu strzałki obok przycisku Dokument). Nr pierwotny to numer dokumentu, do którego chcemy wystawić korektę. Numer ten musi być uzupełniony w przeciwnym wypadku na wydruku korekty nie będzie odwołania do dokumentu, który korygujemy.
    140_2.jpg
    Zasady wystawiania dokumentów pierwotnych zostały szeroko opisane w podręczniku Comarch ERP Optima Handel.

    Kiedy dokument pierwotny został już zatwierdzony na stałe (jest w kolorze czarnym na liście) można do niego wystawić korektę, która może dotyczyć ilości, wartości lub stawki VAT. Sposób wystawiania korekt do dokumentów pierwotnych jest identyczny jak w przypadku korekt do zwykłych dokumentów sprzedaży/ zakupu.
    Należy jednak pamiętać, że korekty do dokumentów pierwotnych nie powodują ruchu towaru ani zmiany jego wartości w magazynie. Służą one jedynie do poprawnej rejestracji dokumentów tak, by mogły zostać np. zaksięgowane lub też spowodowały odpowiedni zapis w module Kasa/Bank. Dlatego, aby prawidłowo ustalić stan i wartość towaru w magazynie należy następnie wystawić jeszcze dokumenty:
    1. jeśli korekta powinna wprowadzić towar do magazynu (np. korekta do Faktury Sprzedaży) – należy wystawić dokument Przyjęcia Wewnętrznego (menu Handel/Inne(Magazyn)) i wpisać tam cenę, w jakiej towar został zdjęty z magazynu podczas wystawiania faktury pierwotnej.
    2. Jeśli korekta ma dotyczyć ilości na dokumencie zakupu (FZ, PZ) należy  – wystawić dokument Rozchodu Wewnętrznego zdejmujący towar z magazynu lub wystawić korektę ilościową do dokumentu, którym towar został wprowadzony na magazyn w chwili rozpoczęcia pracy z programem (BOM lub PZ). Przy tej metodzie program automatycznie skoryguje koszt własny zakupu towaru na wcześniejszych dokumentach wydania towaru z magazynu (jeśli takie miało miejsce).
    3. W przypadku korekt wartościowych do nieistniejących dokumentów FZ należy skorygować wartość towaru w magazynie. Korekta wartościowa towaru w magazynie jest możliwa tylko wtedy, gdy towar został wprowadzony do magazynu przy pomocy dokumentu BOM. Należy wtedy wystawić korektę wartościową do BOM. Jeśli towar został wprowadzony innym dokumentem (np. PZ) nie jest możliwe wykonanie korekty wartości towaru w magazynie.

    Istnieje możliwość automatycznego utworzenia dokumentu RW/ PW do korekty dokumentu pierwotnego. Po zatwierdzeniu dokumentu korygującego (korekta ilości) w menu kontekstowym dostępna jest funkcja Przekształcenie do RW/PW. Funkcja tworzy dokument wewnętrzny RW/PW, ustalając na nim ilości zgodne z korektą:
    • W przypadku dokumentów korygujących, które powinny wprowadzić towar do magazynu, tworzony jest dokument PW. Dokument PW jest zapisywany do bufora i Użytkownik ma możliwość skorygowania wartości towaru, w jakiej ma być wprowadzony do magazynu.
    • W przypadku dokumentów korygujących wyprowadzających towar z magazynu tworzony jest dokument RW. Jest on od razu zapisywany na trwałe, zdejmując towar zgodnie z metodą rozliczania magazynu określoną dla danej bazy.
    1. Dokument PW/ RW można utworzyć tylko dla korekty ilościowej do dokumentu pierwotnego.
    2. Korekta musi być zapisana na trwałe (nie można tworzyć RW/PW dla korekt w buforze i anulowanych).
    3. Dokument RW/ PW można utworzyć do korekty tylko raz.
    4. W przypadku anulowania korekty – anulowany jest również skojarzony z nią dokument RW/ PW.
    5. Jeśli na korekcie występują usługi są one pomijane podczas tworzenia RW/ PW.
[pyt. 2324] [OPT] Jak można zmienić schemat numeracji dokumentów?
  • ·        Nie ma możliwości modyfikacji istniejącej definicji schematu numeracji dokumentów, jeżeli już została ona wykorzystana na dokumentach. Można natomiast w konfiguracji (System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Handel lub odpowiednio inna gałąź np. Magazyn) wskazać typ dokumentu, np. Faktury Sprzedaży i dodać nową definicję schematu numeracji przyciskiem plusik.jpg.

     numeracja2b.png

     

    Istnieje możliwość użycia takiego samego symbolu, jaki posiada istniejący już schemat, lub dowolnego innego. Następnie określamy poszczególne człony schematu numeracji - np. miesiąc, rok, magazyn itp.

    Na formularzu widoczny jest przykładowy numer dla tworzonego schematu numeracji. W powyższym przykładzie jest to FA/1234/01/2017.

    Jeśli w schemacie numeracji umieścimy człon „miesiąc”, wówczas numeracja będzie ciągła w obrębie miesiąca. Z każdym kolejnym miesiącem numer będzie rozpoczynał się od 1.

     

    Jeśli w definicji nowego schematu użyty został ponownie taki sam symbol, to przy zapisie tego schematu numeracji wyświetli się komunikat: 

    2324.png

    Jeśli wybierzemy opcję TAK zapiszemy nowy schemat numeracji, a stary o tym samym symbolu zostanie oznaczony jako nieaktywny. Jeśli wybierzemy opcję NIE nowy schemat nie zostanie zapisany. Jeśli wybierzemy opcję ANULUJ powrócimy do okna edycji schematu numeracji.

     

    Jeśli zapiszemy nowy schemat, który posiada taki sam symbol jak dotychczas wykorzystywany schemat numeracji oraz schemat ten był do tej pory schematem domyślnym, to nowo zapisany schemat numeracji będzie automatycznie schematem domyślnym.

     

    Jeśli utworzyliśmy schemat numeracji z nowym symbolem i chcemy ustawić ten schemat numeracji jako domyślny, możemy to zrobić w menu: Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Dokumenty (lub odpowiednio Magazyn/ Dokumenty) i dla typu np. FA- Faktura Sprzedaży przypisujemy nową definicję (po dwukrotnym kliknięciu w kolumnie Definicja można wybrać utworzoną wcześniej definicję schematu numeracji z listy), aby przy wystawianiu dokumentu program automatycznie podpowiadał nowy schemat numeracji:

    numeracja3b.png

     

     

[pyt. 1844] [OPT] Dlaczego nie mogę dodać towarów na dokument, nie widać ich na liście zasobów ?
  • Najczęściej przyczyną takiej sytuacji jest fakt, że towary te znajdują się na nieprzekształconym arkuszu inwentaryzacyjnym.
    Dlatego w pierwszej kolejności należałoby sprawdzić, czy w menu Handel/Inne/Inwentaryzacja na liście dokumentów AI nie widnieje arkusz inwentaryzacyjny  (bez „I” w kolumnie Status) zawierający szukane towary.

    Jeżeli tak jest, to należy taką inwentaryzację anulować lub przekształcić (ikoną pioruna) do dokumentów wynikowych RWAI/PWAI.
    Doprowadzenie do końca tego procesu lub jego anulowanie skutkować będzie tym, że towary ponownie pojawią się na liście zasobów.

    Dodatkowo na ilość wyświetlanych danych na liście zasobów wpływa zaznaczenie/odznaczenie parametru Zerowe.

    Jego odznaczenie ograniczy zasoby do usług i towarów o dodatnim stanie magazynowym, dlatego domyślnie parametr ten powinien być zaznaczony.

    Należy zwrócić uwagę na ustawienia konfiguracyjne parametru Nie pozwalaj na wydawanie towaru, gdy występują rezerwacje znajdującego się w menu System/Konfiguracja/Firma/Magazyn/Parametry:


    a) jeśli ta opcja jest włączona, parametr Zerowe dotyczy ilości dostępnej towaru (pomniejszonej o rezerwacje),

    b) jeśli ta opcja jest wyłączona, parametr Zerowe ilości towaru.

[pyt. 413] [OPT] Jak wykonać inwentaryzację w programie Comarch ERP Optima?
  • Przed wykonaniem inwentaryzacji, warto wykonać weryfikację poprawności dokumentów (zagadnienie opisane szczegółowo w dalszej części odpowiedzi), a w szczególności zatwierdzić, bądź usunąć dokumenty, które znajdują się w buforze.

    Wykonanie inwentaryzacji zaczynamy od dodania Arkusza Inwentaryzacyjnego.

    Poniżej przedstawiono kolejne kroki jakie należy wykonać:

    1. Dodanie Arkusza Inwentaryzacyjnego (menu Handel (Magazyn)/ Inne/ Inwentaryzacja).

    a) Arkusz pusty

    Dodać arkusz możemy ikoną zielonego plusa. Wówczas podniesie się formularz AI bez wypełnionych pozycji. Poszczególne pozycje należy wówczas dodać na dokument AI.

    W tym przypadku najlepiej wskazać w konfiguracji (System/ Konfiguracja/ Handel/ Parametry) Dodawanie pozycji na dokumencie „wybór wielu towarów”:

    FAQ_413_wybor_towarow.png

    Umożliwi to zaznaczenie wielu towarów na liście i jednoczesne wprowadzenie ich na arkusz.

    b) Arkusz wypełniony

    Rozwijając strzałkę obok ikony plusa na liście Arkuszy Inwentaryzacyjnych, oprócz opisanego powyżej arkusza pustego, mamy do wyboru również arkusz wypełniony.

    faq_413_1.jpg 

    Po wybraniu opcji Arkusz wypełniony, pojawi się okno z parametrami do wyboru:

    FAQ_413_2.png

    Należy wskazać datę, z którą arkusz zostanie wygenerowany. Jeśli pole Magazyn zostawimy puste, wygenerowanych zostanie tyle arkuszy, ile mamy magazynów. Jeśli nie wskażemy grupy, wówczas na arkuszu znajdą się wszystkie towary ze wszystkich grup.

    Na arkuszu znajduje kolumna „Stan bieżący”, w której widoczne są ilości wyliczone w programie na podstawie wprowadzonych wcześniej dokumentów dla danego towaru oraz kolumna „Ilość wg spisu”, w której należy uzupełnić ilości rzeczywiste towaru, znajdujące się fizycznie na magazynach.

    Zaznaczając parametr „Ilość wg spisu = 0”, w kolumnie „Ilość wg spisu” w wypełnionym arkuszu uzyskamy dla poszczególnych towarów ilość = 0. Jeśli nie zaznaczymy tego parametru, wówczas w kolumnie „Ilość wg spisu” podpowiedzą się ilości skopiowane z kolumny „Stan bieżący”.

    Zaznaczenie parametru „bez atrybutów” przyspieszy generowanie arkusza. Zazwyczaj na arkuszu inwentaryzacyjnym atrybuty są zbędne, więc jeśli nie ma potrzeby ich dopisywania, zalecamy zaznaczenie parametru.

    2. Zapisanie Arkusza Inwentaryzacyjnego z wypełnioną listą towarów.

    Mając przygotowany arkusz z wprowadzonymi towarami, należy w pierwszej kolejności odznaczyć parametr Bufor i zapisać arkusz ikoną dyskietki:

    FAQ_413_3.png

    Dopiero wówczas możliwa będzie edycja ilości w kolumnie „Ilość wg spisu”.

    3. Uzupełnienie ilości.

    Po zapisie arkusza, edytujemy go ponownie, uzupełniamy ilości wg spisu, zapisujemy ikoną dyskietki.

    4. Wykonanie inwentaryzacji

    Wykonujemy inwentaryzację ikoną pioruna, widoczną na liście Arkuszy Inwentaryzacyjnych w lewym dolnym rogu:

    FAQ_413_4.png

    Weryfikacja poprawności dokumentów

    Podczas wykonywania inwentaryzacji program sprawdza czy wszystkie dokumenty handlowe (PA/FA/FZ) mają powiązane dokumenty magazynowe (WZ/PZ), czy nie ma dokumentów w buforze lub nieprzekształconych dokumentów RO/ZD. Jeśli mamy tego typu dokumenty, wówczas pojawi się komunikat wskazujący dokumenty blokujące inwentaryzację.

    Uporządkowanie dokumentów i aktualizacja stanu bieżącego

    Jeśli w bazie znajdują się dokumenty blokujące inwentaryzację, należy je uporządkować, czyli PA/FA/FZ przekształcić odpowiednio do WZ/PZ, dokumenty w buforze usunąć, dokumenty RO/ZD przekształcić. Nie ma możliwości zatwierdzenia dokumentów w buforze, jeśli mamy aktywny Arkusz Inwentaryzacyjny. Jeśli chcielibyśmy zatwierdzić dokumenty w buforze, wówczas konieczne jest anulowanie Arkusza Inwentaryzacyjnego, a po zatwierdzeniu dokumentów ponowne jego wygenerowanie. Istnieje możliwość utworzenia kopii anulowanego arkusza – w tym celu należy ustawić się na liście na arkuszu anulowanym i wybrać kombinację klawiszy <CTRL+INS>.

    Po uporządkowaniu dokumentów, należy zaktualizować ilości w kolumnie „Stan bieżący” na arkuszu. W tym celu otwieramy zatwierdzony Arkusz Inwentaryzacyjny i klikamy w ikonę wykrzyknika FAQ_413_5.png „Aktualizacja stanu bieżącego”. Ilość wg spisu zostanie odświeżona, uwzględniając zmiany spowodowane wystawieniem dokumentów magazynowych.

    Po uporządkowaniu dokumentów i zaktualizowaniu stanu bieżącego, możemy wykonać inwentaryzację.

    Inwentaryzacja bez kontroli poprawności dokumentów

    Na własną odpowiedzialność można wykonać inwentaryzację bez kontroli poprawności dokumentów. W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry, dostępny jest parametr „Inwentaryzacja bez kontroli poprawności dokumentów”. Po jego zaznaczeniu program nie będzie kontrolował poprawności wystawionych dokumentów. Może to skutkować zaburzeniem stanów wyliczonych w czasie inwentaryzacji, jeśli operacje na dokumentach w buforze lub nieprzekształconych zostaną wykonane już po wykonaniu inwentaryzacji.

    5. Weryfikacja/ modyfikacja dokumentów RWAI/PWAI

    Po wykonaniu inwentaryzacji, automatycznie utworzone zostaną dokumenty RWAI/PWAI. Istnieje możliwość zapisu tych dokumentów do bufora lub na stałe. Po zapisie do bufora mamy możliwość wskazania dostaw/cech partii oraz modyfikacji cen na PWAI. Za te ustawienia odpowiedzialne są parametry „Przyjęcie inwentaryzacyjne do bufora” o „Rozchód inwentaryzacyjny do bufora”, dostępne w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry.

    Wykonanie inwentaryzacji zostało pokazane w filmie instruktażowym, który dostępny jest na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=Ru1n3pbT_pE 

     W przykładzie wykonano inwentaryzację z użyciem pomocniczych arkuszy inwentaryzacyjnych oraz pokazano sposób konfiguracji programu dla wykonania inwentaryzacji bez kontroli poprawności dokumentów.

    Pomocne mogą okazać się również przykłady opisane w samouczku. Jest on dostępny z poziomu zakładki Pomoc/ Pomoc/ Samouczek. Otworzy się okno pomocy, w którym należy wybrać opcję Handel. Wyświetli się lista scenariuszy między innymi na temat inwentaryzacji.

     FAQ pyt. 413 samouczek handel.png

    Dodatkowo z każdego miejsca w programie po wciśnięciu klawisza F1 możemy przejść do pomocy. Będąc na liście arkuszy inwentaryzacyjnych włączając pomoc będziemy mieli dostęp do tematów związanych z inwentaryzacją między innymi Inwentaryzacja - zasady przeprowadzania, w którym dokładnie opisane jest jak przeprowadzić inwentaryzację w programie.

    W przypadku baz z dużą ilością towarów zachęcamy do zapoznania się z instrukcją Jak efektywnie przeprowadzić inwentaryzację w bazach z dużą ilością towarówktóra dostępna jest na Indywidualnych Stronach Klienta lub z poziomu programu zakładka Pomoc/ Podręczniki/ Instrukcje.

    Dodatkowo w sklepie Google Play dostępna jest do pobrania bezpłatna aplikacja Comarch ERP Inwentaryzacja. Dzięki niej telefon z wbudowanym aparatem może pełnić funkcję przenośnego skanera kodów kreskowych oraz kolektora danych. W efekcie pracy z aplikacją powstają pliki z danymi inwentaryzacyjnymi, które można szybko i wygodnie wgrać na dysk w chmurze (np. iBard24), przesłać na wskazany e-mail lub skopiować na komputer, a następnie zaimportować w programie Comarch ERP Optima na Arkusz Inwentaryzacyjny (AI) lub Arkusz Pomocniczy (AIP).
    Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją oraz pobierania aplikacji!

    W FAQ znajdziesz również inne pytania z zakresu tematyki Inwentaryzacji:

[pyt. 404] [OPT] Dlaczego może wystąpić różnica między wartością na arkuszu inwentaryzacyjnym, a wartością rzeczywistą towaru na magazynie?
  • Wartość na arkuszu inwentaryzacyjnym (razem netto) wyliczana jest na podstawie ostatnich cen
    zakupu, zapisanych na karcie towaru.
    Wartość rzeczywistą towaru na magazynie można uzyskać poprzez wydruk Spis z natury/Wzór standard, dostępny z poziomu menu Handel/Zasoby. Wartość na spisie z natury (wartość zakupu PLN) wyliczana jest wg cen rzeczywistych dostaw towarów, które aktualnie znajdują się na magazynie.
    Na wydruku standardowym spisu z natury znajduje się kolumna Cena, w której znajduje się orientacyjna wartość ceny wyliczona na podstawie wartości rzeczywistej podzielonej przez ilość towaru w magazynie (cena*ilość nie zawsze jest równa wartości, co wynika z zaokrągleń).

    Przykład:
    Przyjmujemy za pomocą dokumentów PZ towar A na magazyn:
    PZ/1/2008 – 2 szt. po 10 zł
    PZ/2/2008 – 2 szt. po 20 zł
    Na magazynie mamy 4 szt. towaru.
    Wartość towaru na arkuszu inwentaryzacyjnym 4 * 20 zł =80 zł
    Wartość towaru na spisie z natury 2*10 zł +2*20 zł=60 zł (średnia cena, pokazana na wydruku: 60 zł /4 = 15 zł)
[pyt. 400] [OPT] W nowym roku została założona nowa baza firmowa. Jak przenieść stany magazynowe ze starej bazy?
  • Aby przenieść stany magazynowe ze starej bazy należy wykonać import zasobów z menu Narzędzia/ Importy/ Z innej bazy danych.  Po wskazaniu odpowiedniej bazy firmowej wykonujemy import Cennika oraz Zasobów – w nowej bazie firmowej zostaje wtedy utworzonych tyle dokumentów Bilans Otwarcia (BO), ile magazynów było w bazie, z której importujemy. Dokumenty BO, na które przenoszone są stany magazynowe ze starej bazy firmowej, widoczne są na liście w menu Handel/ Inne(Magazyn)/ Bilans otwarcia. Pobierana jest wartość z kolumny Ilość na liście zasobów. BO tworzy się do bufora, aby stany magazynowe były dostępne należy zapisać go na trwałe (odznaczyć parametr bufor, w prawym górnym rogu i zapisać zmiany).

    UWAGA!

    – Import zasobów może trwać bardzo długo!

    – Import nie przenosi rezerwacji i zamówień!

    - Import dotyczy wszystkich magazynów, również nieaktywnych, jeśli na magazynie nieaktywnym stan towaru jest dodatni

    - Jeśli w bazie źródłowej znajdują się magazyny, których nie ma w bazie docelowej, zostaną one utworzone

[pyt. 397] [OPT] Jak wykonać inwentaryzację z wykorzystaniem arkuszy pomocniczych (AIP)?
  • Podczas przeprowadzania inwentaryzacji, można posłużyć się arkuszami pomocniczymi, tworzonymi na przykład przez poszczególnych operatorów, przeprowadzających inwentaryzację w magazynie.

    Aby utworzyć AIP, należy najpierw stworzyć w arkuszu inwentaryzacyjnym (AI) listę towarów. Na AI powinny znaleźć się wszystkie towary, jakie uczestniczą w spisie. Arkusz AI należy zatwierdzić na stałe, poprzez odznaczenie bufora.

    Kolejny krok to utworzenie arkuszy pomocniczych AIP. Z poziomu listy dokumentów AI, po wciśnięciu przycisku AIP, widocznego w dolnej części okna, otwierana jest lista arkuszy pomocniczych. Po dodaniu nowego AIP, operator na podstawie spisu towarów, który wykonał, uzupełnia listę towarów wraz z ilościami. Po uzupełnieniu swojego arkusza – operator zatwierdza go.

    Uwaga: Na AIP listę towarów można wpisywać tylko te towary, które wcześniej zostały wpisane na arkusz główny AI.

    Uwaga: Na AIP ilość towaru może być wprowadzana w dowolnej jednostce: podstawowej lub pomocniczej. Jeden towar może występować na AIP wiele razy, w różnych jednostkach.

    Jeśli wszyscy operatorzy wprowadzą swoje arkusze AIP – można przeliczyć stan towaru w magazynie. Na arkuszu głównym AI pojawił się przycisk 397.bmp, który umożliwia przeliczenie ilości na AI. Ilość jest wyliczana na podstawie ilości wprowadzonych na poszczególne AIP. Ilość na AI jest wyrażona zawsze w jednostce podstawowej. W przypadku, gdy na AIP ilość była podana w jednostce pomocniczej – jest ona przeliczana zgodnie z przelicznikiem podanym na karcie towaru.

    Kilka zasad dotyczących AIP:

    1. Po utworzeniu AIP blokowana jest możliwość „ręcznego" wpisania ilości na arkuszu głównym AI.
    2. Kolejne AIP można dodawać aż do momentu zamknięcia inwentaryzacji (wygenerowania PWAI/RWAI). Dodawanie nowych AIP jest możliwe nawet wtedy, jeśli Użytkownik przeliczył już ilości na AI.
    3. W momencie zamykania inwentaryzacji, ilości na arkuszu głównym są zawsze jeszcze raz przeliczane w oparciu o AIP.

    Polecamy obejrzenie filmu instruktażowego, pokazującego jak przeprowadzić inwentaryzację z wykorzystaniem arkuszy pomocniczych. Film znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów http://www.erp.comarch.pl/klienci w obszarze Comarch ERP Optima/ Dokumentacja/Filmy instruktażowe w gałęzi Handel/ Inwentaryzacja lub bezpośrednio na stronie http://www.erp.comarch.pl/filmy.

[pyt. 396] [OPT] Inwentaryzacja – Arkusz AI jest zapisany do bufora, widoczne są stany bieżące. Co należy zrobić, aby uzupełnić kolumnę ilość wg spisu?
  • W przypadku arkusza AI zapisanie do bufora umożliwia tylko dodawanie lub usuwanie wybranych towarów z arkusza. Aby można było uzupełnić stany bieżące należy arkusz AI wyciągnąć z bufora (np. otworzyć, odznaczyć parametr bufor i zapisać na trwałe). W momencie zapisu na trwałe towary znajdujące się na arkuszu AI zostają „zablokowane” – nie można wykonywać transakcji związanych z tymi towarami (znikają z listy zasobów np. przy wystawianiu FA). Aby towary zostały odblokowane należy wykonać inwentaryzację (np. zaznaczyć dany arkusz AI na liście i kliknąć ikonę 396_1.jpg w lewym dolnym rogu listy lub kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybrany arkusz i wybrać pozycję Inwentaryzacja). 

Najczęściej zadawane noworoczne pytania

[pyt. 2522] W jaki sposób należy wprowadzić Indywidualny numer rachunku składkowego ZUS (NRS)?
  • Od 1 stycznia 2018 roku płatnik jest zobowiązany wpłacać wszystkie składki jednym przelewem na otrzymany z ZUS numer rachunku składkowego. Wprowadzenie indywidualnego numeru rachunku składkowego ZUS oraz generowanie jednej kwoty płatności jest możliwe w aktualnej wersji programu 2018.1.1 Comarch ERP Optima.

    Z poziomu Ogólne / Inne / Urzędy  na zakładce 2. Urzędy ZUS ikoną lupka_skorkaO.jpg edytujemy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

    Urzedy_sciezka.jpg

    Domyślnie na formularzu ZUS, na zakładce 2. Rachunki, w sekcji Indywidualne rachunki składkowe, dostępna jest pozycja dotycząca indywidualnego rachunku dla ZUS DRA dla pracowników.

    ZUS_Rachunki.jpg


    Aby uzupełnić rachunek dla firmy edytujemy pozycję ZUS DRA dla ‘Pracownicy” i uzupełniamy informacje o banku oraz numerze rachunku.

    W polu Bank wybieramy bank odpowiedni do opłacania składek ZUS (NBP o numerze rozliczeniowym 60000002). Aby móc wybrać właściwy bank należy dodać go na listę lub pobrać zaktualizowaną listę banków, używając przycisku import_skorkaO.jpg.

    W polu Numer rachunku wprowadzamy otrzymany z ZUS Indywidualny numer rachunku składkowego (NRS).

    Całość zapisujemy przyciskiem zapisz_skorkaO.jpg.  


    Jeżeli właściciel firmy rozliczany jest na indywidualnej deklaracji ZUS DRA i posiada odrębny numer rachunku składkowego, wówczas w sekcji Indywidualne rachunki składkowe należy ikoną plus_skorkaO.jpg wprowadzić kolejną pozycję. W obszarze „Składki rozliczane na ZUS DRA”, z Listy właścicieli należy wybrać Właściciela oraz przypisać mu odpowiedni numer rachunku.

    Po uzupełnieniu wszystkich danych należy zapisać formularz urzędu - ZUS, a następnie przeliczyć deklaracje ZUS DRA.

    Płatności do deklaracji ZUS DRA liczonej z terminem płatności 2018-01-01 lub późniejszym automatycznie są liczone jako jedna zbiorcza płatność na indywidualny rachunek składkowy płatnika odnotowany na formularzu urzędu ZUS.

    W wersji 2018.1.1 Comarch ERP Optima istnieje możliwość dodania nowego wzoru formularza przelewu do ZUS, zgodnego z wytycznymi ZUS

    Nowy formularz przelewu (wydruk) oraz instrukcja jego dodania dostępne są jest na Indywidualnych Stronach Klienta Comarch, w obszarze Comarch ERP Optima > Aktualizacje i zgłoszenia > Ważne aktualizacje – nr zgłoszenia 232115

[pyt. 2322] Jak wystawić dla pracownika będącego emerytem/rencistą zaświadczenie o przychodach?
  • Wydruk Oświadczenie o przychodach emeryta/rencisty zawiera informacje o przychodach osiągniętych przez pracownika będącego emerytem/rencistą we wskazanym okresie. Aby na wydruku pojawiły się dane, pracownik musi mieć naliczone wypłaty z kodem tytułu ubezpieczenia wskazującym na to, że jest to pracownik mający prawo do renty bądź emerytury. Wydruk jest dostępny z poziomu formularza danych kadrowych pracownika. Po otwarciu formularza pracownika należy wybrać z menu Wydruk danych (lub Podgląd wydruku) / Wydruki płacowe / Oświadczenie o przychodach emeryta/rencisty.

[pyt. 2321] Co może być przyczyną ‘błędu krytycznego’ zgłaszanego podczas importu deklaracji ZUS IWA do programu Płatnik?
  • Najczęstszą przyczyną ‘błędu krytycznego’ jest brak uzupełnionego rodzaju działalności według PKD. W dokumencie ZUS IWA przesyłanym do najnowszej wersji programu Płatnik w przypadku braku tego numeru, podczas importowania deklaracji program Płatnik zgłasza komunikat ‘Wystąpił błąd krytyczny podczas wykonywania pracy kreatora. Wystąpił błąd podczas parsowania KEDU…’, a w dalszej treści komunikatu występuje ciąg ‘p1’, oznaczający nazwę brakującego pola na importowanej deklaracji.

    Brakujący numer PKD należy w programie Comarch ERP Optima uzupełnić z poziomu System / Konfiguracja / Firma / Płace / Zobowiązania wobec ZUS/PFRON a następnie ponownie przeliczyć i wyeksportować deklarację IWA. Szczegółowy zakres informacyjny dotyczący dokumentów ZUS oraz opisu poszczególnych nazw pól, które mogą pojawiać się w komunikacie błędu, znajduje się w dokumencie umieszczonym na stronie internetowej ZUS

[pyt. 2320] Jak sprawdzić w jaki sposób została ustalona liczba ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego wykazanych na deklaracji ZUS IWA?
  • W programie jest dostępny raport pomocniczy do deklaracji ZUS IWA zawierający informację o liczbie ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego z naliczonymi wypłatami w poszczególnych miesiącach wskazanego roku oraz o średniej miesięcznej liczbie ubezpieczonych. Wydruk jest dostępny z poziomu Listy pracowników w Kadrach po wybraniu z menu Wydruk danych (lub Podgląd wydruku) / Wydruki kadrowe / Raport pomocniczy – IWA.

[pyt. 2319] Jak w programie utworzyć deklarację ZUS IWA?
  • Deklarację ZUS IWA można utworzyć z poziomu Płace i Kadry / Deklaracje roczne IWA. Po naciśnięciu plusik.jpg otworzy się formularz Deklaracja ZUS IWA, na którym należy:

    wybrać plik KEDU, do którego ma być zapisana deklaracja,
    wpisać liczbę osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych i ciężkich (jeśli miały miejsce),
    - liczbę osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia,
    - datę wypełnienia deklaracji.

    Deklarację wyliczamy przyciskiem piorun.jpg . Po zapisaniu deklaracji na liście jest widoczny jej identyfikator. Dla kolejnej deklaracji za ten sam rok nadawany jest identyfikator wyższy o 1 od poprzedniego (kolejno: 02/2017, 03/2017 itd.). W przypadku składania korekty, można dopisać na formularzu IWA znak i numer decyzji pokontrolnej. Aby deklaracja została utworzona, w każdym miesiącu wskazanego roku musi być co najmniej jeden ubezpieczony zgłoszony do ubezpieczenia wypadkowego z naliczoną wypłatą.

[pyt. 2318] Czy można seryjnie wstawić święta w kalendarzach dla wskazanych firm?
  • Z poziomu modułu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe można seryjnie wstawić święta we wskazanych firmach. Po zaznaczeniu firm w Operacjach seryjnych w części Płace i Kadry należy wybrać opcję Wstawianie świąt. Użytkownik może zdecydować, czy święta mają być wstawione do wszystkich kalendarzy, czy tylko do kalendarza Standard.

[pyt. 2317] Gdzie w programie dostępna jest deklaracja roczna PIT-4R?
  • Deklaracja PIT-4R dostępna jest z poziomu Płace i Kadry / Zaliczki na PIT-4R. W oknie 'Lista zaliczek na PIT-4R', przy przycisku plusa należy rozwinąć menu dostępnych opcji i wybrać ‘Deklaracja PIT-4R' w odpowiedniej wersji. Dane do deklaracji zostaną pobrane z zapisanych w bazie raportów pomocniczych PIT-4. Aby kwoty na wydruku były poprawne, muszą być przeliczone i zapisane deklaracje PIT-4 za poszczególne miesiące danego roku. Wydruk PIT-4R jest dostępny z poziomu formularza deklaracji.
[pyt. 2316] Czy można seryjnie naliczyć deklaracje PIT-11 dla pracowników ze wskazanych firm?
  • Z poziomu modułu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe można seryjnie naliczyć deklaracje PIT-11 we wskazanych firmach. Po zaznaczeniu firm w Operacjach seryjnych w części Deklaracje/Zaliczki należy wybrać opcję Deklaracje PIT/CIT. Na liście deklaracji należy wskazać PIT-11. Wyliczenie deklaracji dotyczyć będzie wszystkich pracowników/zleceniobiorców posiadających naliczoną co najmniej jedną wypłatę (w tym znajdującą się w "buforze", tzw. otwartej liście płac) w zadanym roku. Podczas wyliczania deklaracji PIT-11 pod uwagę jest brany rok kalendarzowy wskazany w panelu Baz Danych. Do deklaracji PIT-11 automatycznie dołączany jest Załącznik PIT-R - pod warunkiem, iż pracownik posiada w trakcie roku naliczone wynagrodzenie z odpowiednim typem wypłaty. Z poziomu modułu Biuro Rachunkowe jest także możliwość seryjnego zablokowania deklaracji PIT-11, wysłania ich do systemu e-Deklaracje, odebrania UPO oraz wydruku deklaracji oraz UPO.
[pyt. 2315] W jaki sposób wygenerować deklarację IFT-1 dla pracownika?
  • Przed utworzeniem deklaracji IFT-1 należy uzupełnić na formularzu danych kadrowych pracownika, w zapisie aktualnym na ostatni dzień roku, za który generowana jest deklaracja, dane identyfikacyjne oraz adres zamieszkania wraz ze wskazaniem kodu kraju zamieszkania wymagane na deklaracji. Dodatkowo na zakładce Nr ident./podatki należy zaznaczyć parametr Ograniczony obowiązek podatkowy(nierezydent) oraz wskazać Rodzaj numeru identyfikacyjnego i Zagraniczny rodzaj nr identyfikacyjny podatnika. Deklarację IFT-1 tworzy się z poziomu Listy pracowników w Kadrach po ustawieniu się na danym pracowniku i wybraniu opcji Deklaracje PIT dostępnej przy przycisku Deklaracje pracownika. Na liście deklaracji pracownika wskazujemy rodzaj deklaracji (IFT-1/IFT-1R) oraz okres, za który chcemy ją utworzyć. Za pomocą plusik.jpg dodajemy formularz deklaracji i ją przeliczamy. Deklarację IFT-1 można także utworzyć seryjnie dla zaznaczonych pracowników za pomocą przycisku Deklaracje seryjne.

[pyt. 2313] Jakie dane należy uzupełnić, aby utworzyć PIT-11 dla nierezydenta?
  • Na formularzu danych kadrowych pracownika w zapisie aktualnym na ostatni dzień roku, za który generowana jest deklaracja, należy uzupełnić dane identyfikacyjne oraz adres zamieszkania wraz ze wskazaniem kodu kraju zamieszkania. W przypadku nierezydentów na deklaracji PIT-11 należy podać kraj inny niż Rzeczpospolita Polska oraz adres zamieszkania za granicą. Kod kraju wydania dokumentu powinien być zgodny z krajem adresu zamieszkania. Na zakładce Nr ident./podatki należy zaznaczyć parametr Ograniczony obowiązek podatkowy(nierezydent) oraz wskazać Rodzaj numeru identyfikacyjnego i Zagraniczny rodzaj nr identyfikacyjny podatnika. Na deklaracji PIT-11 pracownik nierezydent powinien mieć podane dwa numery identyfikacyjne: polski oraz zagraniczny.
[pyt. 2312] Czy na deklaracji PIT dla pracownika można umieścić jego NIP lub podać adres zamieszkania zamiast adresu zameldowania?
  • Aby wykazać adres zamieszkania lub numer NIP pracownika na deklaracji PIT należy otworzyć formularz danych kadrowych pracownika i na zakładce 2 Nr. Ident./podatki zaznaczyć: 

    • Jeżeli wykazujemy numer NIP zamiast PESEL – parametr NIP zamiast PESEL na deklaracji PIT 
    • Jeżeli wykazujemy adres zamieszkania - Adres zamieszkania zamiast adresu zameldowania na deklaracji PIT. Adres zamieszkania należy uzupełnić w dodatkowych danych kadrowych, które są dostępne po rozwinięciu menu przy ikonie ludzik.png .
[pyt. 2214] Czy w Optimie można wydrukować seryjnie deklaracje PIT pracowników?
  • W programie Comarch ERP Optima można drukować seryjnie deklaracje PIT pracowników na dwa sposoby: z poziomu kadr oraz z listy deklaracji PIT pracowników.

    Z poziomu listy pracowników (Płace i Kadry/Kadry) należy zaznaczyć Pracowników i wybrać Wydruk danych lub Podgląd wydruku. Następnie wybieramy Wydruki seryjne PIT-ów (do wyboru wg nazwisk i akronimu) oraz wskazujemy właściwą deklarację. 

    Wydruki seryjne deklaracji PIT można wygenerować także z poziomu Płace i Kadry / Deklaracje PIT pracowników. W tym przypadku należy najpierw wskazać odpowiednią deklarację z listy, zaznaczyć pracowników i wybrać Wydruk danych bądź Podgląd wydruku.
    Warto odnotować, że drugi sposób umożliwia także wydruk seryjny UPO. 

[pyt. 2101] [OPT] Podczas eksportu e-Deklaracji / importu UPO pojawia się komunikat o błędzie. Co może być przyczyną komunikatu?
  • Komunikaty te związane są głównie z nieuzupełnieniem danych wymaganych przez system e-Deklaracji. W przypadku deklaracji płacowych częstym powodem jest również brak podpisu z ważnym upoważnieniem. Wymagane jest zatem złożenie wcześniej, we właściwym urzędzie skarbowym wniosku UPL-1 (upoważnienia do składania deklaracji).

    Najczęściej spotykane komunikaty zostały opisane w biuletynie technicznym OPT056 Eksport e-Deklaracji oraz import UPO dostępnym na Indywidualnych Stronach:

    http://www.erp.comarch.pl/klienci/Users/Klient/pl/cdn_optima/dokumentacja/biuletyny/OPT056%20-%20e-deklaracje.pdf

    Jeżeli po wysłaniu z programu Comarch ERP Optima e-deklaracji na serwer Ministerstwa Finansów nie można pobrać UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru), wówczas na stronie:

    http://www.validome.org/xml/validate/

    można sprawdzić plik xml, który generowany jest przez program. W ścieżce podanej w menu System/Konfiguracja/Stanowisko/Ogólne/e-Deklaracje tworzony jest katalog o nazwie takiej jak nazwa bazy danych, a następnie podkatalog o nazwie RokMiesiąc deklaracji i w nim są umieszczane pliki xml np. PIT-11_201712_71021907117_0_201707051338.xml. Na podanej stronie po naciśnięciu przycisku „Przeglądaj” wskazujemy lokalizację pliku xml z deklaracją, a następnie naciskamy przycisk „Validate”.

[pyt. 1972] [OPT] Jakie ustawienia należy wprowadzić w programie Comarch ERP Optima w celu prawidłowego wysłania e-Deklaracji?
  • W programie Comarch ERP Optima Płace i Kadry można wysyłać drogą elektroniczną deklaracje podatkowe PIT-11, PIT-40, PIT-8C, IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR oraz ich korekty indywidualnie lub seryjnie dla zaznaczonych. Składanie deklaracji elektronicznych opiera się na modelu, w którym w pierwszym etapie tworzony jest plik XML zgodny ze schematem XSD opublikowanym przez Ministerstwo Finansów.

    Następnie tak wygenerowany plik Użytkownik podpisuje podpisem elektronicznym i przesyła na serwer Ministerstwa Finansów.

    Aby wysłać e-Deklaracje z programu Comarch ERP Optima należy:

    • Dysponować podpisem elektronicznym.
      W przypadku deklaracji płacowych należy posiadać podpis z ważnym upoważnieniem. Wymagane jest zatem złożenie wcześniej, we właściwym urzędzie skarbowym wniosku UPL-1 (upoważnienia do składania deklaracji).
    • Wskazać katalog przechowywania plików xml.
      W menu System / Konfiguracja / Stanowisko / Ogólne / e-Deklaracje w polu: „Katalog przechowywania plików wymiany:” należy wskazać katalog, w którym mają być zapisane pliki xml. Podczas wysyłania e-Deklaracji tworzony jest katalog o nazwie takiej jak nazwa bazy danych, a następnie podkatalog o nazwie RokMiesiac deklaracji i w nim są umieszczane pliki z deklaracjami oraz odebrane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).
    • Sprawdzić adres usługi Web Service e-Deklaracje.
      Adres usługi serwisu jest zapisany z poziomu System / Konfiguracja / Program / Ogólne / e-Deklaracje, powinien być: https://bramka.e-deklaracje.mf.gov.pl/
    • Uzupełnić listę Urzędów Skarbowych wraz z kodami urzędów.
      W menu Ogólne / Inne / Urzędy – znajduje sie lista urzędów. Na formularzu urzędu skarbowego należy wpisać dane adresowe oraz niezbędny do wysyłania e-Deklaracji kod Urzędu Skarbowego. Lista kodów Urzędów Skarbowych dostępna jest na stronie Ministerstwa Finansów pod linkiem:
      http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/struktury-dokumentow-xml 
    • Poprawnie wypełnić wymagane dane adresowe i identyfikacyjne pracowników oraz firmy (Konfiguracja / Firma / Dane firmy / PIT-4R, CIT-8, ZUS DRA), wyliczyć i zablokować deklaracje.

    Do systemu e-Deklaracji można wysłać deklaracje, które zostały wcześniej zablokowane przed zmianami i widnieją na liście w kolorze czarnym (w tym celu należy otworzyć formularz deklaracji i zaznaczyć ‘Zablokuj deklaracje’). Aby wysłać zatwierdzoną deklarację należy kliknąć na ikonę  Wyślij deklaracje do systemu e-Deklaracje.
    Po wysłaniu deklaracji należy odebrać UPO. Jeżeli serwer Ministerstwa Finansów podczas odbierania UPO zgłosi błąd w deklaracji , wówczas można cofnąć deklarację do bufora (prawy przycisk myszy – „Odblokuj deklaracje”) i po wprowadzeniu zmian ponowne ją wysłać.
    Szczegółowy opis funkcjonalności przedstawiony został w biuletynie technicznym OPT056 Eksport e-Deklaracji oraz import UPO dostępnym na Indywidualnych Stronach:

    http://www.erp.comarch.pl/klienci/Users/Klient/pl/cdn_optima/dokumentacja/biuletyny/OPT056%20-%20e-deklaracje.pdf


[pyt. 1689] [OPT] Gdzie wprowadzić informację, że firma jest uprawniona do wypłaty zasiłków w imieniu ZUS?
  • Decyduje o tym parametr Licz zasiłki ZUS, dostępny z poziomu System – Konfiguracja – Firma – Płace – Zobowiązania wobec ZUS/PFRON. Jeżeli użytkownik ma prawo naliczać i wypłacać w imieniu ZUS zasiłki, parametr należy zaznaczyć. W pozostałych przypadkach pozostawiamy pole niezaznaczone.
[pyt. 1688] [OPT] W jaki sposób sprawdzić, którym pracownikom należy naliczyć deklarację PIT?
  • W tym celu można skorzystać z wydruku Pracownicy z przychodami. Wydruk dostępny jest z poziomu listy pracowników w Kadrach, po wybraniu opcji Podgląd wydruku/Wydruk danych – Wydruki płacowe – Pracownicy z przychodami.
[pyt. 415] [OPT] Czy istnieje możliwość wydrukowania PIT-4R?

  • Deklaracja PIT-4R dostępna jest z poziomu Płace i Kadry / Zaliczki na PIT-4R. W oknie 'Lista zaliczek na PIT-4R', przy przycisku plusa należy rozwinąć menu dostępnych opcji i wybrać ‘Deklaracja PIT-4R' w odpowiedniej wersji. Dane do deklaracji zostaną pobrane z zapisanych w bazie raportów pomocniczych PIT-4. Aby kwoty na wydruku były poprawne, muszą być przeliczone i zapisane deklaracje PIT-4 za poszczególne miesiące danego roku. Po przeliczeniu deklaracji zapisujemy ją za pomocą przycisku dyskietki. Wydruk dostępny jest z poziomu Formularza deklaracji.
[pyt. 414] [OPT] W jaki sposób zdefiniować kalendarz na cały rok?
  • Kalendarz dla wszystkich pracowników / grupy pracowników definiujemy z poziomu System / Konfiguracja / Firma / Płace / Kalendarze, edytując dany kalendarz i przechodząc na zakładkę 2. Kalendarz.

    Definicja kalendarza składa się z trzech kroków:

    1. Wypełnienie kalendarza zdefiniowaną uprzednio serią,

    2. Wprowadzenie na kalendarz niedziel i świąt (nie dotyczy pracy w ruchu ciągłym),

    3. Wprowadzenie na kalendarz lokalnych modyfikacji (np. dodatkowych dni wolnych).

    Seria kalendarza to powtarzalny cykl czasu pracy (harmonogram czasu pracy), który możemy seryjnie nanieść na kalendarz, aby nie modyfikować każdego dnia oddzielnie. Serie kalendarzy definiujemy z poziomu System / Konfiguracja / Firma / Płace / Serie kalendarzy.

    W większości firm cykle pracy powtarzają się co 7 dni i pokrywają się z tygodniem pracy, tj. pięć dni – to dni pracy, szósty dzień – jest dniem wolnym, siódmy – świętem (niedziela). Takie też jest ustawienie standardowej serii ‘Tydzień standard’ – Użytkownik może z niej skorzystać, modyfikując ewentualnie godziny pracy w poszczególnych dniach.

    Aby wypełnić kalendarz serią, w prawym dolnym rogu okna wciskamy przycisk ‘Wstawienie serii’.

    Na zakładce ‘Ustawienia’ podajemy od jakiego dnia chcemy wprowadzić serię na kalendarz (data ‘Od dnia’) oraz podajemy ilość powtórzeń lub datę ‘Do dnia’.

    Ważne! Wstawienie w/w serii 7-dniowej rozpoczynamy od pierwszego poniedziałku roku, czyli np. w 2017 od dnia 02.01.2017 r. (dni, które nie zostaną zdefiniowane - oznaczone czerwonym krzyżykiem - modyfikujemy ręcznie) lub od ostatniego poniedziałku poprzedniego roku, czyli np. w 2016 od dnia 26.12.2016 r.. Na drugiej zakładce ‘Serie’ należy rozwinąć listę serii dostępną w polu Wykorzystaj serię, wybrać serię i zaakceptować – na liście zostaną wyświetlone pozycje serii. Proces nanoszenia serii na kalendarz kończymy wciskając przycisk ‘Wykonaj’.

    W celu wprowadzenia na kalendarz dni świątecznych, w prawym dolnym rogu okna wybieramy przycisk ‘Wstawienie świąt’ - proponowane ustawienia to wprowadzenie świąt na cały rok.

    Wszelkie dodatkowe modyfikacje kalendarza, np. wprowadzenie dodatkowych dni wolnych czy skrócenie / wydłużenie godzin pracy w wybranych dniach, wykonujemy edytując dany dzień i wprowadzając stosowne zmiany.

    Szczegółowe informacje dotyczące definiowania serii oraz kalendarzy zawarte są w podręczniku ‘Comarch ERP Optima Ogólne i Konfiguracja’, dostępnym w wersji elektronicznej pod adresem

     http://www.comarch.pl/erp/comarch-optima/demo/dokumentacja/

    Na Indywidualnych Stronach Klienta dodatkowo umieszczono film instruktażowy obrazujący przykładową definicję kalendarza

     http://www.erp.comarch.pl/filmy/index.html?site=movies&optima2010,szybki_start_z_programem,place_i_kadry,5

Najczęściej zadawane noworoczne pytania

[pyt. 2304] W jaki sposób można przenosić dokumenty i dane słownikowe między bazami?
  • Przenoszenie danych jest możliwe za pomocą mechanizmu pracy rozproszonej. Aby aktywować pracę rozproszoną należy przejść do Konfiguracji firmy/Ogólne/Praca Rozproszona, dla bazy eksportowej wybrać opcję Sprzedaż/Płace, a dla bazy do której wykonujemy import należy zaznaczyć księgowość.

    W zależności od wybranych ustawień uaktywniają się kolejne parametry konfiguracyjne, które Użytkownik powinien ustawić:

    Identyfikator działu sprzedaży/płac – widoczny tylko wtedy, gdy z danego komputera będzie prowadzona sprzedaż lub kadry/płace

    Identyfikator księgowości – widoczny również wtedy, gdy w danym komputerze prowadzimy księgowość firmy. Identyfikator księgowości musi być identyczny w obu bazach.

    Po skonfigurowaniu Pracy rozproszonej w zakładce Narzędzia pojawia się ikona Praca rozproszona.jpg umożliwiająca eksport/import wybranych danych.

    Na oknie eksportu można zaznaczyć wybrane dane, zakres dat oraz miejsce zapisu pliku w przypadku eksportu lub wskazać plik w przypadku importu.

    Eksport offline.jpg

    Konfiguracja Pracy rozproszonej została przedstawiona również na filmie instruktażowym dostępnym pod linkiem: http://www.erp.comarch.pl/filmy/index.html?site=movies&optima2010,ksiegowosc,praca_rozproszona

    Istnieje również możliwość wymiany danych za pomocą Internetowej Wymiany Dokumentów poprzez serwer Comarch – w którym, w momencie eksportu, plik przesyłany jest na serwer Comarch. Gdy w dziale księgowym uruchamiany jest import – plik jest pobierany z serwera Comarch i wczytywany do bazy danych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w biuletynie OPT039 Internetowa Wymiana Dokumentów dostępnym pod tym linkiem: http://www.comarch.pl/files-pl/file_253/OPT039-Internetowa-wymiana-dokumentow.pdf

[pyt. 2274] Jak zmodyfikować podpis na odcinku B Potwierdzenia salda?
  • Na odcinku B potwierdzenia salda domyślnie nie drukuje się podpis. Aby drukował się tam podpis analogiczny jak na odcinku A należy przy otwartym formularzu Potwierdzenia salda wybrać opcję Podgląd wydruku/ Generator raportów/ Wzór standard (GenRap) (Potwierdzenia salda) zakładka 2 Struktura/Operator, a następnie należy wybrać przycisk Kreatora wyrażeń . W polu Tworzenie wyrażeń należy zmodyfikować linijkę drugą zamieniając "" na param("CDN_Operator"). Po zapisaniu zmodyfikowanego wydruku należy z poziomu Podglądu wydruku/ Konfiguracja wydruków otworzyć dany wydruk i w zakładce 4. Podłączenia i warunki usunąć wyrażenie 1=0 z pola Warunek.
[pyt. 1633] [OPT] Gdzie należy wprowadzić odliczenia na Internet dla właściciela?
  • Należy wejść w menu Ogólne/ Inne/ Właściciele, na formularzu właściciela za pomocą ikony Kwoty deklaracji wchodzimy na Listę kwot deklaracji właściciela. Na formularzu kwot deklaracji za grudzień 20XX roku w polu Odliczenia na internet należy wprowadzić łączną kwotę wydatków do odliczenia w deklaracji PIT-36 albo ręcznie wprowadzić na formularzu deklaracji PIT-36.
[pyt. 1024] [OPT] Jak utworzyć dokument deklaracji rocznej: PIT-36, PIT-36L, CIT-8, PIT-28?
  • Aby utworzyć dokument deklaracji rocznej, należy otworzyć Listę zaliczek PIT-36 (lub Listę zaliczek PIT-36L/Listę zaliczek na CIT-8/Listę zaliczek na podatek ryczałtowy), a następnie obok ikony zielonego plusa wybrać odpowiedni formularz


    i za pomocą przycisku Przelicz deklarację lub < F8 > przeliczyć deklarację.

[pyt. 412] [OPT] Czy po zamknięciu okresu obrachunkowego program sam przeksięguje konta kosztowe na konto Wynik finansowy?
[pyt. 411] [OPT] Bilans otwarcia został wprowadzony ręcznie z poziomu Księgowość/ Inne/ Dokumenty BO, ale nie powstała płatność w Preliminarzu płatności na kontrahenta, którego zapis BO dotyczył (np. konto 201-ABC), dlaczego?
  • W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy w Konfiguracji firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa został zaznaczony parametr „Generowanie płatności dla bilansu otwarcia na kontach rozrachunkowych”. Następnie na zapisie bilansu otwarcia należy sprawdzić czy parametr "Generuj płatność" jest zaznaczony, a wybrane konto na zapisie jest określone w planie kont jako rozrachunkowe. Należy pamiętać, że płatność powstaje tylko i wyłącznie dla konta rozrachunkowego. Jeśli jest to konto rozrachunkowe i dodatkowo słownikowe to płatność powstaje dla podmiotu przypisanego do tego konta. Jeśli jest to konto rozrachunkowe, ale niesłownikowe to płatność powstaje na podmiot Nieokreślony.
[pyt. 409] [OPT] Jak utworzyć dokument bilansu otwarcia na podstawie preliminarza i kasy?
  • Parametr w konfiguracji: Konfiguracja Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa Generowanie płatności dla bilansu otwarcia na kontach rozrachunkowych – musi być odznaczony.

    Jeżeli bieżący okres obrachunkowy jest pierwszym okresem i nie ma żadnych innych dokumentów bilansu otwarcia w bieżącym okresie, wówczas przycisk „Inicjalizuj b.o. na podstawie preliminarza i kasy” jest aktywny i powoduje wygenerowanie pozycji w bilansie otwarcia dla kont rozrachunkowych słownikowych na podstawie zatwierdzonych (przeznaczonych „Do realizacji”) nierozliczonych zapisów w Preliminarzu i w raportach kasowych/bankowych. Ważne są również pola „Konto przeciwstawne” na zapisach kasowych/bankowych oraz „Konto przeciwstawne BO” na dokumentach w preliminarzu – aby dany zapis został uwzględniony w pozycjach bilansu otwarcia pole to musi być uzupełnione. W przypadku Preliminarza pole Konto przeciwstawne BO jest aktywne, jeśli data dokumentu wprowadzanego do Preliminarza jest wcześniejsza niż początek okresu obrachunkowego. Pozostałe stany kont (np. kont zwykłych) w bilansie otwarcia należy uzupełnić ręcznie.

[pyt. 408] [OPT] Sposób wprowadzenia BO w pierwszym roku pracy na programie Comarch ERP Optima?
  • Jeżeli chodzi o płatności to są dwie możliwości: parametr w konfiguracji (System/ Konfiguracja Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa parametr „Generowanie płatności dla bilansu otwarcia na kontach rozrachunkowych”):

    • odznaczony – wówczas można wprowadzić zapisy najpierw do Preliminarza płatności lub zapisów kasowych/bankowych i na tej podstawie utworzyć BO. Szczegóły w pytaniu  „Jak utworzyć dokument bilansu otwarcia na podstawie preliminarza i kasy?”
    • zaznaczony – wówczas możemy dodając pozycje na BO przez formularz zaznaczyć parametr „Generowanie płatności”.



[pyt. 407] [OPT] Jak w takiej sytuacji zaimportować Bilans Otwarcia, jeżeli plany kont będą różne?
  • BO może być niekompletny, jeśli zmieniliśmy bądź usunęliśmy konto, które wykazywało w poprzednim okresie jakieś saldo. W takiej sytuacji po aktualizacji planu kont w nowym okresie obrachunkowym należy zmienić w menu Narzędzia okres obrachunkowy na poprzedni, przejść do planu kont, a następnie otworzyć formularz konta i na zakładce drugiej Dodatkowe określić Nr w przyszłym okresie. Po naciśnięciu przycisku Nr w przyszłym okresie otwiera się plan kont nowego okresu obrachunkowego. Należy wówczas wybrać odpowiednie/nowe konto.
[pyt. 406] [OPT] Czy w kolejnym okresie obrachunkowym można sobie zaimportować BO na podstawie sald kont z okresu poprzedniego?
  • Tak. Na formularzu BO jest przycisk „Inicjalizuj bilans otwarcia”.  Dodajemy na liście Dokument BO i ikoną BO.png inicjalizujemy bilans otwarcia.


    Aby program zaimportował bilans otwarcia z poprzedniego okresu muszą być spełnione następujące warunki:

    • Nie ma jeszcze dokumentu Bilansu otwarcia,
    • Konta znajdują się w aktualnym okresie obrachunkowym,
    • Konta są aktywne,
    • Konta są typu: Aktywa, Pasywa, Aktywa-pasywa, Pozabilansowe,
    • Operator nie ma zakazu do konta,
    • Obroty na koncie są różne od zera.

    Funkcja została zaprezentowana na filmie instruktażowym dostępnym pod linkiem: http://www.erp.comarch.pl/filmy/index.html?site=movies&optima2010,ksiegowosc,inicjalizacja_bilansu

[pyt. 403] [OPT] Utworzony został nowy okres obrachunkowy, przeniesiony plan kont oraz BO, ale jeszcze jakieś konta zostały dopisane w starym okresie. Jak teraz uaktualnić plan kont?
  • Księgowość/ Plan kont rozwinąć menu obok ikony Generowanie wzorcowego planu kont wybrać opcję "Aktualizacja planu kont z poprz. okresem" . Usunąć wcześniej wygenerowany BO i dodać go na nowo po wykonaniu aktualizacji planu kont.
[pyt. 402] [OPT] Zmieniony został plan kont i wyliczając zestawienie wyświetla się komunikat, informujący, że nie ma danego konta w tym roku, a my go już nie chcemy mieć. Co zrobić, żeby zestawienie działało z dwoma różnymi planami kont?
  • W menu Księgowość/ Zestawienia księgowe ikona Pozycje zestawienia w poszczególnych pozycjach, w których występuje to konto zaznaczyć parametr Nie sprawdzaj istnienia kont.
[pyt. 401] [OPT] Dodając dokument BO pojawia się komunikat o następującej treści: "Brak okresu obrachunkowego dla numeracji dokumentu” jaka może być przyczyna?
  • Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy w definicji dokumentu dla BO w członie numeracji jest „rok obrachunkowy”.

    Dodajemy BO np. na rok 2016 r. a data bieżąca w programie to rok 2017r. Rozwiązanie problemu to zmiana daty w menu Narzędzia/ Data bieżąca i ustawienie daty np. 01.01.2016r.
[pyt. 399] [OPT] Jak otworzyć nowy rok w module Księga Podatkowa?
  • Nie ma okresów obrachunkowych w Księdze Podatkowej.
[pyt. 398] [OPT] Jak przenieść wszystkie zapisy z bufora "na czysto"?
  • Menu Księgowość/ Dzienniki zapisy Bufor, wszystkie dzienniki, zaznaczona opcja Rok zaznaczamy wszystkie zapisy na liście (skrót z klawiatury Ctrl+A) i naciskamy przycisk książeczki ksiazeczka.png.

     

    Otrzymujemy komunikat „Przed przeniesieniem zapisów z bufora do księgi należy wykonać renumerację oraz posortować zapisy narastająco po kolumnie Data księgowania. Czy przenieść zaznaczone zapisy do księgi?" Wybieramy TAK.

    Uwaga: Przed księgowaniem „na czysto” dokumenty muszą byś posortowane na liście według daty księgowania, w tym celu należy wykonać renumerację ikoną piorundzienniki.pngalbo posortować listę wg Daty księgowania.

     

     

[pyt. 395] [OPT] Jak zakończyć rok, otworzyć nowy okres obrachunkowy i zainicjalizować Bilans Otwarcia w module Księga Handlowa?
  • 1. W pierwszej kolejności należy przeksięgować przychody i koszty na wynik finansowy, następnie przenieść wszystkie zapisy z bufora do dzienników na czysto oraz zatwierdzić BO na 20XX rok. Na końcu zamknąć okres obrachunkowy
    w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe. 

     2. Następnie w Konfiguracji Firmy/Księgowość/ Okresy obrachunkowe należy otworzyć nowy okres obrachunkowy na kolejny rok. Program zapyta czy kopiować ustawienia z poprzedniego okresu obrachunkowego, (chodzi o plan kont, nazwy dzienników cząstkowych, grupy kont, kręgi kosztów oraz domyślne dzienniki dla RK i KOMP) oraz czy ustawić ten okres obrachunkowy jako bieżący? Jeżeli Użytkownik wybierze opcje TAK, wówczas program będzie się uruchamiał zawsze z tym okresem obrachunkowym. Funkcja została zaprezentowana na filmie instruktażowym dostępnym pod linkiem:

     3. W nowym okresie obrachunkowym 20XX można zaimportować BO na podstawie zapisów z okresu poprzedniego ikoną „Inicjalizuj bilans otwarcia”, która jest dostępna na formularzu BO. Jeżeli poprzedni okres obrachunkowy nie został zamknięty pojawi się komunikat: "Poprzedni okres obrachunkowy nie został zamknięty. Zaimportowane dane mogą być niekompletne. Czy kontynuować ?", dlatego też najlepiej wykonywać tę operację, gdy już wszystkie dokumenty w poprzednim roku obrachunkowym zostały zapisane z bufora na czysto, gdy zostało wykonane przeksięgowanie na wynik finansowy, wszystkie dane zostały sprawdzone oraz okres obrachunkowy 20XX został zamknięty.

    4. Płatności pozostają w module Kasa/Bank i nie trzeba wykonywać dodatkowych czynności. Dekrety są widoczne do rozliczania niezależnie od tego jaki jest ustawiony bieżący okres obrachunkowy.

Płace

[pyt. 2382] Jak w programie Comarch ERP Optima wypłacić wynagrodzenie rodzinie zmarłego pracownika?
  • Wynagrodzenie należne zmarłemu pracownikowi po jego śmierci staje się prawem majątkowym po zmarłym pracowniku. Stosownie do art. 631 § 2 K.p. prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku. Osobami uprawnionymi do renty rodzinnej są m.in. małżonek oraz dzieci (własne, drugiego małżonka, przysposobione).

    W celu wypłaty wynagrodzenia zmarłego pracownika dla członka / członków jego rodziny, należy spadkobierców wprowadzić w kadrach na ‘Listę pracowników’, uzupełniając ogólne dane identyfikacyjne i adresowe.

    Zazwyczaj po śmierci pracownika dla członków rodziny wypłacane jest:

    - Wynagrodzenie po śmierci pracownika,

    - Odprawa pośmiertna.

     

    W programie Comarch ERP Optima w/w typy wypłat należy skonfigurować z poziomu System / Konfiguracja / Firma / Płace / Typy wypłat.

    1.     Konfiguracja Odprawy pośmiertnej

    Zakładka ‘1.Ogólne’:

    Nazwa i skrót: np. Odprawa pośmiertna

    Rodzaj: Dodatek

    Algorytm: 9 – ‘Element liczony jak ekwiwalent za urlop’

    Definicja:
    - Ilość miesięcy -  Standardowa (jeśli mają być uwzględnione elementy z 3 miesięcy lub nie zaznaczać parametru ‘Standardowa’ i wpisać dowolną ilość miesięcy)
    - Współczynnik: 1
    - Podstawa dzielona przez godziny: nie zaznaczać
    - Liczba dni/mies: 1 (to pole jest dostępne w wypłacie więc można go odpowiednio zmieniać, np. na 3 - gdy przysługuje 3 miesięczna odprawa itd.)

    Automatyczne korygowanie / składnik związany: wszystkie opcje odznaczone

     aaaa_odprawa.png

    2.     Konfiguracja Wynagrodzenia po śmierci

     

    Zakładka ‘1.Ogólne’:

    Nazwa i skrót: np. Wynagrodzenie po śmierci

    Rodzaj: Dodatek

    Algorytm: 1 – ‘Kwota’

    Definicja:

    Kwota: pozostawiamy 0, wartość zostanie wpisana w wypłacie. 

    Stała okresowa: Brak

    Automatyczne korygowanie / składnik związany: wszystkie opcje odznaczone

     aaaa_odprawa_1.png

    Zakładka ‘2.Podatki/Nieobecności’:

    Pozycja PIT: PIT-8B 10.Prawa autorskie i pokrewne, bez kosztów uzyskania, opodatkowane wg progów i bez naliczania składek ZUS. (Wynagrodzenie po zmarłym pracowniku wypłacone są członkom rodzinny jako prawa majątkowe - opodatkowane tylko 18% podatkiem i wykazywane na PIT-11 w poz. 8.Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art.18 ustawy).

     Zmarłemu pracownikowi można naliczyć wypłatę w celu wyliczenia sumarycznej należnej kwoty wynagrodzenia, z wszystkimi elementami np. z ekwiwalentem za niewykorzystany urlop. Później tą wypłatę należy usunąć i sumaryczną kwotę wypłacić spadkobiercy/spadkobiercom na liście płac Rodzaju: ‘Inne’ poprzez element ‘Wynagrodzenie po śmierci’. Odprawę pośmiertną można również wypłacić na liście płac Rodzaj: Inne’.

    W sytuacji, gdy osoba zmarła:
    - przebywała na zasiłku ZUS - (nie jest to koszt pracodawcy), należy tę osobę wykazać na RSA, ponieważ płatnik składek ma prawo pomniejszyć należne składki społeczne o wypłacone zasiłki. W tej sytuacji w wypłacie dla pracownika zmarłego należy pozostawić tylko zasiłek z kwotą, podatek od tego zasiłku usunąć, natomiast płatność z tej wypłaty należy ustawić jako "nie podlega" rozliczeniu. Na podstawie wypłaty wygeneruje się raport ZUS RSA dla osoby zmarłej oraz na ZUS DRA zostanie wykazana kwota wypłaconego zasiłku, która pomniejszy płatność składek do ZUS.
    - nie przebywała na zasiłku ZUS - w dokumentach rozliczeniowych sporządzonych za miesiąc, w którym pracownik zmarł, należy wykazać zmarłego pracownika w raporcie ZUS RCA z "zerowymi" podstawami wymiaru składek i "zerowymi" składkami, ponieważ w tym miesiącu podlegał on ubezpieczeniom. W tym celu w wypłacie za ostatni miesiąc zatrudnienia naliczanym na koniec miesiąca (nie z przesunięciem) należy zostawić jedynie zerowe wynagrodzenie zasadnicze, aby na podstawie wypłaty wygenerowało się ZUS RCA z kodem 0110xx. Ewentualnie, bezpośrednio w programie Płatnik można dodać zerowy raport ZUS RCA (wówczas nie trzeba zapisywać zerowej wypłaty dla pracownika zmarłego).

[pyt. 2381] Jak skonfigurować „Dodatek stażowy”, aby był nieoskładkowany w części przypadającej w okresie zwolnienia lekarskiego?
  • Jeżeli pracownik powinien otrzymać pełną kwotę dodatku stażowego, niezależnie od ilości godzin / dni przepracowanych w miesiącu, ale nie powinny być naliczane składki ZUS od kwot należnych za okres zwolnień lekarskich, w programie Comarch ERP Optima należy z poziomu System / Konfiguracja / Firma / Płace / Typy wypłat  zdefiniować dwa typy wypłat:

    ·         Dodatek stażowy z ZUS (oskładkowany)

    ·         Dodatek stażowy bez ZUS (nieoskładkowany)

    Poniżej przedstawiamy przykładową definicję dodatku. Kwota dodatku to procent wynagrodzenia zasadniczego nominalnego, zależny od łącznego stażu pracy pracownika.

    1.     Konfiguracja dodatku stażowego oskładkowanego.

    Na zakładce ‘1.Ogólne’:

    Nazwa i skrót: np. Dodatek stażowy z ZUS

    Rodzaj: Dodatek

    Algorytm: 3 – ‘Element zależny od stażu’

    Procent stażu: wypełniamy progi stażu pracy 

    aaaa_staż_pracy.png

    Stała okresowa: wybieramy ze wzorów – Zasadnicze nominalne

    Do stażu pracy wliczać: zaznaczamy odpowiednie opcje – staż w firmie, poza firmą

    Staż pracy liczony na: 1-wszy dzień

    Automatyczne korygować wynagrodzenie z tytułu: zwolnienia lekarskiego (Pomniejszenie za zwolnienie lekarskie: 1/30)


    Na zakładce ‘2.Podatki/Nieobecności’:

    Pozycja na deklaracji PIT: PIT-4 1a. Wynagrodzenie ze stosunku pracy 

    Podatek: naliczać wg progów 

    Sposób naliczania składek ZUS: naliczać

    Sposób naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne: naliczać

    Okres wypłaty: co 1 miesiąc 

    Wliczać do podstawy naliczania: wszystkie pozycje - nie wliczać

    aaaa_staż_pracy_1.png


    2.     Konfiguracja dodatku stażowego nieoskładkowanego.

    Na zakładce ‘1.Ogólne’:

    Nazwa i skrót: np. Dodatek stażowy bez ZUS

    Rodzaj: Dodatek

    Algorytm: 1 ‘Kwota’

    Automatycznie korygować wynagrodzenie z tytułu: niezaznaczone 

    Składnik związany: wybieramy zdefiniowany wcześniej ‘Dodatek stażowy z ZUS’ 

    Tylko za okres zwolnienia [v]: zaznaczamy

     

    Na zakładce ‘2.Podatki/Nieobecności’:

    Pozycja na deklaracji PIT: PIT-4 1a. Wynagrodzenie ze stosunku pracy 

    Podatek: naliczać wg progów 

    Zawsze naliczaj ulgę podatkowa [V]: zaznaczone 

    Sposób naliczania kosztów uzyskania: standardowe 

    Sposób naliczania składek ZUS: nie naliczać

    Sposób naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne: nie naliczać

    Okres wypłaty: co 1 miesiąc

    Wliczać do podstawy naliczania: wszystkie pozycje - nie wliczać

    aaaa_staż_pracy_2.png

    Następnie ponownie edytujemy ‘Dodatek stażowy z ZUS’ i w polach:

     

    Składnik związany: wybieramy zdefiniowany ‘Dodatek stażowy bez ZUS’ 

    Tylko za okres zwolnienia [ ]: nie zaznaczamy

      

    3.     Przypisanie pracownikowi dodatku stażowego.

    W kadrach na liście stałych dodatków pracownikowi wpisujemy ‘Dodatek stażowy z ZUS’, uzupełniając odpowiednio formularz dodatku. Po odnotowaniu pracownikowi nieobecności ‘Zwolnienie chorobowe’ w wypłacie na zakładce ‘2.Elementy wypłaty’ będą naliczone m.in.:

    • Dodatek stażowy z ZUS wyliczony za okres obecności
    • Dodatek stażowy bez ZUS wyliczony za okres zwolnienia.


[pyt. 2380] Jak odnotować i rozliczyć urlop na poszukiwanie pracy?
  • Nowy typ nieobecności, powiązany z nią typ wypłaty oraz opis na nieobecności do wydruku karty pracy można wprowadzić z poziomu System / Konfiguracja / Firma / Płace.


    1.  
    Definiujemy nowy opis nieobecności

    Z poziomu System / Konfiguracja / Firma / Płace / Opisy nieobecności do karty pracy w wolnej pozycji wpisujemy nazwę ‘Urlop na poszukiwanie pracy’. 


    2.   2.   Definiujemy nowy typ wypłaty

    Wynagrodzenie za dni na poszukiwanie pracy jest liczone wg zasad ustalania wynagrodzenia za urlop okolicznościowy. Aby w wypłacie pracownika oraz na wydruku kwitka wypłaty / listy płac wyświetlała się odpowiednia nazwa, wówczas należy w System / Konfiguracja / Firma  / Płace / Typy wypłat dodać nowy element o tej nazwie.

    W tym elemencie, na zakładce ‘1.Ogólne’ należy ustawić: 

    ·         Nazwa i skrót: np. Urlop na poszukiwanie pracy

    ·         Rodzaj: Dodatek

    ·         Algorytm: 8 ‘Element liczony jak urlop okolicznościowy’

    ·         Automatyczne korygowanie / składnik związany: wszystkie opcje odznaczone

    ·         Zakładka ‘2.Podatki/Nieobecności’: Użytkownik wypełnia według własnych wytycznych. 

    2380_1.png

     3.  Definiujemy nową nieobecność

    Z poziomu System / Konfiguracja / Firma / Płace / Typy nieobecności dodajemy nieobecność Urlop na poszukiwanie pracy, gdzie na formularzu ustawiamy:

    Typ nieobecności: urlop 

    Pozycja na deklaracji ZUS: Nie dotyczy

    Dodatkowy kod RCA: puste pole

    Rozliczać w dniach: Pracy 

    Nieobecności rozliczać jak: Wybrany składnik 

    Rozliczenie nieobecności: Urlop na poszukiwanie pracy (wybieramy z listy) 

    Opis na wydruku Karty Pracy: Urlop na poszukiwanie pracy

    Nieobecność pomniejsza: zaznaczamy – ‘Wynagrodzenie za czas pracy’ i ‘Czas pracy’

    2380_2.png

    Po odnotowaniu na kalendarzu pracownika własnej zdefiniowanej nieobecności, w wypłacie nastąpi jej rozliczenie za pomocą wskazanego w jej definicji typu wypłaty.

[pyt. 2377] W jaki sposób naliczana jest podstawa składek emerytalno - rentowych osoby przebywającej na urlopie wychowawczym?
  • Automatyczne wyliczanie podstawy wprowadzono w wersji 2017.5.1. Comarch ERP Optima. W podstawie uwzględniane jest wynagrodzenie pracownika wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy, o ile stanowiło podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe. Wliczane są wszystkie elementy przysługujące za okresy miesięczne oraz dodatki okresowe, od których były naliczane składki na ubezpieczenie chorobowe.

    Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustala się przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego przez ubezpieczonego przez liczbę miesięcy, w których wynagrodzenie to zostało osiągnięte. Jeśli pracownik w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających rozpoczęcie urlopu wychowawczego nie otrzymał oskładkowanego wynagrodzenia (np. z powodu przebywania na urlopie macierzyńskim, czy rodzicielskim), podstawa naliczana jest z elementów należnych w miesiącu rozpoczęcia urlopu wychowawczego. W przypadku, gdy między kolejnymi nieobecnościami typu urlop wychowawczy nie ma przerwy dłuższej niż 3 miesiące kalendarzowe, podstawa jest przepisywania z poprzedniego rozliczenia nieobecności.

    Podstawa jest wyliczana z wypłat poprzedzających rozpoczęcie urlopu tylko w przypadku, gdy pracownik w zapisie historycznym aktualnym na moment naliczania wypłaty w zakładce Ubezpieczenia cd nie ma uzupełnionej kwoty w polu Podstawa składek emerytalno-rentowych – średnia z 12 miesięcy przed urlopem. Jeśli kwota podstawy została wpisana na formularzu pracownika, wówczas to ona jest przyjmowana do wyliczeń składek (ewentualnie zostanie odpowiednio podwyższona do kwoty minimalnej lub obniżona do kwoty maksymalnej). Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, podstawa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe nie może być wyższa niż kwota stanowiąca 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalania kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ani niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

    Szczegółowe informacje dotyczące wyliczenia podstawy znajdują się w podręczniku ‘Comarch ERP Optima Płace i Kadry’, dostępnym w wersji elektronicznej pod adresem  http://www.comarch.pl/erp/comarch-optima/demo/dokumentacja/

[pyt. 2311] Jak rozdzielić wypłatę nadgodzin dobowych i średniotygodniowych?
  • W celu rozdzielenia nadgodzin dobowych i średniotygodniowych należy wejść w zakładkę System/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Kalendarze i w konkretnym kalendarzu zaznaczyć parametr ‘Podział dopłat na nadgodziny dobowe i średniotygodniowe’. Parametr jest dostępny po odznaczeniu opcji ‘Norma według kalendarza’ w sekcji 'Norma'.

[pyt. 2302] Co zrobić jeśli pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie po naliczeniu wypłaty?
  • Zaległą nieobecność można rozliczyć  w bieżącej wypłacie przy wykorzystaniu opcji ‘Miesięcy wstecz’ na formularzu listy płac.

    Uwaga: w przypadku rozliczenia zaległych zwolnień lekarskich wykorzystanie opcji  ‘Mies. Wstecz’ będzie możliwe tylko wtedy gdy za okres bieżącego miesiąca naliczone są elementy wynagrodzenia podlegające składkom społecznym.

     

[pyt. 2300] W jaki sposób naliczana jest podstawa składki emerytalno- rentowej osoby przebywającej na urlopie wychowawczym?
  • W wersji Comarch ERP Optima 2017.5.1  wprowadzono automatyczne wyliczanie podstawy składek emerytalno-rentowych ze średniej z wypłat dla pracowników przebywających na urlopach wychowawczych. W podstawie uwzględniane jest wynagrodzenie pracownika wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy, o ile stanowiło podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe. Wliczane są wszystkie elementy przysługujące za okresy miesięczne i dodatki okresowe, od których były naliczane składki na ubezpieczenie chorobowe.

    Podstawa jest wyliczana na podstawie wypłat tylko gdy pracownik w zapisie historycznym aktualnym na moment naliczania wypłaty  w zakładce  Ubezpieczenia cd nie ma uzupełnionej kwoty w polu Podstawa składek emerytalno-rentowych – średnia z 12 miesięcy przed urlopem. Jeśli kwota podstawy została wpisana na formularzu pracownika, to ona jest przyjmowana do wyliczeń składek


[pyt. 2296] [OPT] Dlaczego nie można cofnąć do bufora (otworzyć) listy płac o statusie ‘Zamknięta’?
  • Brak możliwości otwarcia zamkniętej listy płac może wynikać z tego, że znajdują się na niej wypłaty ze zrealizowaną lub wysłaną do banku płatnością. W takim przypadku należy zmienić stan płatności powiązanych z daną listą płac z „Wysłane” lub „Zrealizowane” na „Do realizacji”. Aby to wykonać należy w Preliminarzu płatności odszukać płatność powiązaną z listą płac i w sekcji Stan ustawić parametr Do realizacji.
[pyt. 2295] [OPT] Dlaczego wypłaty z umów cywilnoprawnych za poprzednie miesiące nie są uwzględniane przy wyliczaniu podstawy zasiłku chorobowego?
  • Aby uwzględnić wypłaty z umów cywilnoprawnych za poprzednie miesiące do podstawy naliczania zasiłku chorobowego, należy otworzyć formularz umowy cywilnoprawnej i na zakładce 2 Ubezpieczenie zaznaczyć parametr Wliczać do podstawy zasiłku chorobowego również po dacie zakończenia umowy. Dotyczy to umów, które mają odnotowaną datę zakończenia wcześniejszą niż okres rozliczanej nieobecności chorobowej.
[pyt. 2285] [OPT] Czy w programie można wyliczyć kwotę brutto wynagrodzenia od podanej kwoty netto?
  • W programie jest możliwość skorzystania z Kalkulatora wynagrodzeń, który umożliwia w prosty sposób wyliczanie kwoty brutto od podanej kwoty netto lub kwoty netto od podanej wartości brutto dla pracownika etatowego i zleceniobiorcy. Narzędzie jest dostępne z poziomu zakładki Ogólne w sekcji Waluty, z listy pracowników, z formularza danych kadrowych pracownika, z listy wypłat pracowników oraz z formularza wypłaty za pomocą przyciskukalkulator_wynagrodzen.png 
    Na formularzu kalkulatora należy wskazać, czy wyliczana kwota dotyczy wypłaty dla pracownika etatowego, czy zleceniobiorcy oraz prawidłowo określić parametry dotyczące podlegania składkom ZUS i podatkom. 
    Kwoty wyliczone przez kalkulator można przenosić na inne formularze za pomocą funkcji kopiowania Ctrl+C Ctrl+V.
[pyt. 2263] [OPT] Jak uzyskać na deklaracji ZUS DRA zerowy załącznik RCA dla pracownika etatowego?
  • W przypadku nowozatrudnionych pracowników etatowych należy wejść w System / Konfiguracja / Firma / Płace Parametry i zaznaczyć parametr Generuj zerowe RCA dla nowo zatrudnionych pracowników. Zaznaczenie spowoduje, że dla ubezpieczonego, który został zatrudniony w miesiącu deklaracji i nie ma wypłaty dla tego miesiąca deklaracji, zostanie wygenerowany zerowy raport ZUS RCA. 

    Aby wykazać pracownika innego niż nowozatrudniony na deklaracji DRA z zerowym załącznikiem RCA należy stworzyć listę płac o rodzaju ‘Inne’ z okresem i datą wypłaty obejmującą miesiąc, za który zostanie stworzona deklaracja DRA i naliczyć na nowo utworzonej liście wypłatę. Następnie do wypłaty należy dodać element, który zgodnie z definicją typu wypłaty ma mieć naliczane składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne o wartości zerowe. 

    Uwaga: typ wypłaty musi być zdefiniowany jako podlegający składkom ZUS, ponieważ w innym przypadku pracownik nie zostanie wykazany na deklaracji.
[pyt. 2196] [OPT] Jak zaewidencjonować w programie Comarch ERP Optima zajęcie wynagrodzenia?
  • Program Comarch ERP Optima w module Płace i Kadry Plus umożliwia pełną ewidencję zajęć wynagrodzeń.

    Aby dodać pracownikowi zajęcie wynagrodzenia w pierwszej kolejności należy utworzyć typ wypłaty będący potrąceniem (System / Konfiguracja / Firma / Płace / Typy wypłat). Potrącenie musi mieć w konfiguracji zaznaczone parametry Potrącenie oraz Zajęcie wynagrodzenia na zakładce 1. Ogólne. Następnie należy przypiąć dane potracenie w odpowiedniej grupie ograniczeń potrąceń (System/Konfiguracja/Firma/Płace/Grupy ograniczeń potraceń).

    Kolejnym krokiem jest dodanie Zajęcia wynagrodzenia na liście zajęć pracownika. Funkcjonalność dostępna jest z poziomu listy pracowników po rozwinięciu ikony 131_1.jpg, z poziomu  formularza danych kadrowych lub z listy pracowników po naciśnięciu prawego przycisku myszy będąc ustawionym na danym pracowniku.

    Na formularzu zajęcia należy podać sygnaturę akt, datę dostarczenia decyzji oraz wskazać w polu Typ wypłaty zdefiniowane potrącenie. Można wskazać całkowitą lub miesięczną wartość zajęcia oraz okres, w jakim ma być naliczane.

    Na formularzu zajęcia należy także wybrać Komornika, dla którego ma się wygenerować płatność. Komorników wybiera się spośród kontrahentów, którzy mają zaznaczony parametr Komornik na formularzu kontrahenta. Parametr jest dostępny na nowej zakładce Komornik na formularzu kontrahenta.

    Jeśli na formularzu komornika ustawiona jest forma płatności typu przelew, dodatkowo na formularzu zajęcia podstawia się domyślny rachunek wybranego komornika. Jeżeli wybrany komornik (kontrahent) ma ustawioną formę płatności typu gotówka, pola bank i numer rachunku są nieaktywne.

    Zajęcia wynagrodzeń naliczane są zawsze w wypłatach etatowych. Dodatkowo mogą być naliczane w wypłatach umów cywilnoprawnych, jeśli na formularzu zajęcia zaznaczony jest parametr Egzekucja również z wypłat umów. Przy naliczaniu potrąceń komorniczych w wypłacie umów, kwoty obciążeń są ograniczane zgodnie z ustawieniem na formularzu danego zajęcia. Użytkownik może ustawić ograniczenie potrącenia z wypłat umów:

    • do wysokości kwoty wypłaty,
    • do wskazanej kwoty netto wolnej od potrąceń,
    • do wskazanej kwoty netto wolnej od potrąceń,

[pyt. 2195] [OPT] Jak naliczyć pracownikowi zwolnionemu dodatkową wypłatę np. zaległą premię?
  • Pierwszym krokiem jest utworzenie listy płac, której okres obejmuje ostatni miesiąc zatrudnienia pracownika. Warto zauważyć, że lista płac powinna mieć rodzaj Inne, gdyż tylko na tych listach są widoczni pracownicy zwolnieni. Następnie przechodzimy do wypłat pracowników i naliczamy na stworzonej wcześniej liście płac wypłatę pracownikowi. Naliczy się zerowa wypłata, dlatego wchodzimy w elementy wypłaty i dodajemy przyciskiem Dodaj plus.jpg składnik, który ma być wypłacony pracownikowi oraz podajemy jego kwotę. 

     

[pyt. 2194] [OPT] Jak dodać zleceniobiorcy umowę cywilnoprawną ze stawką godzinową ?
  • W wersji Comarch ERP Optima 2017.2.1 udostępniono standardowy typ wypłaty Umowa-zlecenie godzinowa, który pozwala Użytkownikowi wprowadzić stawkę za godzinę oraz liczbę przepracowanych godzin bezpośrednio w umowie. Dane te są uwzględniane przez program podczas naliczania wypłaty.

    umowagodzinowa.png

    Aby dodać pracownikowi umowę zlecenie godzinową na formularzu umowy cywilnoprawnej  w polu Rodzaj umowy należy wybrać ‘Umowę zlecenie godzinową’  Następnie uzupełnić pole Stawka za godzinę  i w polu Czas pracy dla umowy pobierać określić sposób ewidencji czasu pracy. Ewidencja czasu pracy może być prowadzona na podstawie kalendarza nieobecności lub uproszczonego zestawienia w umowie. Po zaznaczeniu opcji ‘z kalendarza nieobecności’ czas pracy będzie pobierany z kalendarza (Nie)obecności. W przypadku wybrania  opcji ‘z uproszczonego zestawienia w umowie’ czas pracy należy podać na dodatkowej zakładce Zestawienie czasu pracy.


[pyt. 2193] [OPT] Jak skonfigurować składnik aby był wykazywany na RP-7 ?
  • Aby wykazać dany składnik na RP-7 należy wejść w jego konfigurację (System / Konfiguracja / Firma / Płace / Typy wypłat) i na zakładce 3. Szczegółowe ustawić w polu Pozycja na RP-7 w jakiej pozycji ma być wykazany. Dodatkowo od tego składnika muszą być naliczane składki społeczne. 

[pyt. 2192] [OPT] Co należy zrobić, aby wypłata pracownika była wykazana na deklaracji ZUS z kodem 3000?
  • Pierwszym krokiem jest zaznaczenie w System / Konfiguracja / Firma / Płace / Parametry  parametru Wykazuj na deklar. ZUS wypłatę pracownika po wyrejestrowaniu z kodem 3000. Następnie należy uzupełnić na formularzu danych kadrowych pracownika datę zwolnienia oraz informację o wyrejestrowaniu pracownika (zakładka 4.Ubezpieczenie (etat)). Jeśli wykonamy te dwa kroki i wypłata pracownika będzie naliczona na liście płac, która ma ustawioną datę wypłatę przypadającą w kolejnym miesiącu po wyrejestrowaniu w wypłacie pojawi się kod 3000

[pyt. 2190] [OPT] Jak ustawić w programie Comarch ERP Optima aby część wynagrodzenia dla pracownika była liczona z 50% kosztami uzyskania ?
  • W takim celu należy na formularzu danych kadrowych pracownika, na zakładce 2 Nr ident./podatki ustawić w polu Procent wynagrodzenia zasadniczego z 50% kosztami uzyskania procent wynagrodzenia, od którego mają być naliczane 50 % koszty uzyskania przychodu.

[pyt. 2102] [OPT] W jaki sposób odnotować umowę dla cudzoziemca?
  • ·         W systemie do dyspozycji Klienta są umowy cywilno-prawne IFT-1 przeznaczone dla osób będących cudzoziemcami. Jeżeli od umowy IFT mają być naliczane składki ZUS  to w formularzu umowy należy uzupełnić zakładkę Ubezpieczenia.

[pyt. 2069] [OPT] Z jaką wersją programu Płatnik współpracuje Comarch ERP Optima 2017.5.1?
  • Wersja 2017.5.1 Comarch ERP Optima współpracuje z wersjami programu Płatnik: 
    Płatnik 10.01.001 – możliwy import deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA (wersja 4), ZUS IWA oraz wszystkich deklaracji zgłoszeniowych ZUS.

[pyt. 1981] [OPT] Jak zdefiniować umowę cywilnoprawną z 32% podatkiem?
  • W programie Comarch ERP Optima nie ma standardowej umowy cywilnoprawnej, od której byłby naliczany 32 % podatek.
    Aby zdefiniować taką umowę należy wejść w Konfiguracja / Firma / Płace / Typy wypłat a następnie:
     

    1. Przyciskiem plusa otworzyć formularz nowego typu wypłaty,
    2. Wpisać nazwę i skrót dodawanej umowy cywilnoprawnej, nazwa musi się różnić od nazw umów istniejących już w programie, 
    3. W polu Rodzaj wybrać Umowa
    4. Określić algorytm wyliczania wartości umowy: 1, 4, 6, 12 (algorytm 12 dostępny tylko w module Płace i Kadry Plus) lub 14,
    5. Na zakładce 2. Podatki/Nieobecności wybrać:
    • właściwą pozycję na deklaracji PIT (dla umów które mają wchodzić na PIT-11 oraz PIT-4R należy podać jedną z dostępnych pozycji na PIT-8B),
    • sposób naliczania zaliczki podatku – Procent i w polu obok wpisać 32%,   
    • sposób naliczania kosztów uzyskania przychodów – procentowe, podając obok właściwy procent – np. 20%,   
    • sposób naliczania składek ZUS, składki zdrowotnej,   
    • wliczanie umowy do podstawy zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.
         6. Na zakładce 3. Szczegółowe decydujemy o pozostałych parametrach, z uwzględnieniem pól: wliczany do GUS, pozycja na Rp-7.

    Tak zdefiniowaną umowę zapisujemy. Będzie ona dostępna do wyboru na formularzu umowy cywilnoprawnej w pozycji ‘Rodzaj umowy’. 

    Istnieje również możliwość skopiowania standardowego typu wypłaty (np. umowy zlecenia) i wprowadzenia nowych danych (m.in. procentu zaliczki - 32%) na zakładce ‘2. Podatki/Nieobecności’ w pozycjach ‘Sposób naliczania zaliczki podatku’, ‘Sposób naliczania kosztów uzyskania’ itd.
    Aby skopiować standardowy typ wypłaty należy w Konfiguracji / Firma / Płace / Typy wypłat:
    - po prawej stronie kliknąć w ikonę „lejka” – ‘Pokaż standardowe’, 
    - znaleźć na liście odpowiedni składnik np. ‘PIT-8B  6.Przychody z osob.wyk.działaln.’, podświetlić i wcisnąć jednocześnie CTRL + INSERT,
    - po otwarciu kopii konfiguracji standardowej umowy należy zmienić jej nazwę.

[pyt. 1980] [OPT] Jak dodać kolejną listę płac tego samego rodzaju za ten sam okres?
  • W programie istnieje możliwość dodawania wielu list płac o tym samym rodzaju np. Etat za ten sam okres. Można to zrobić na dwa sposoby.
    1. Wprowadzając kolejne dokumenty o nowych oznaczeniach (symbolach),
    2. Wykorzystując w definicji dokumentu serię lub wydział.
    Definicja dokumentów jest dostępna zarówno z poziomu formularza listy płac (po kliknięciu w przycisk ‘Dokument’) jak i z poziomu Konfiguracji / Firma / Definicje dokumentów / Płace / Listy płac.
    Istnieje możliwość, aby dodać nowy dokument plusem lub skopiować (po podświetleniu pozycji wciskamy CTRL + INS) standardowy dokument np. E –  podając inny symbol dokumentu np. E1. Nowo dodany dokument E1 można wówczas wybrać na formularzu kolejnej listy płac o tym samym rodzaju za ten sam okres.
    Jeżeli natomiast w definicji dokumentu jako jeden z członów w schemacie numeracji wybierzemy - unikatową serię, wówczas na formularzu każdej kolejnej listy płac za ten sam okres po wybraniu tego samego dokumentu w pozycji ‘Seria dokumentu’ będzie można wskazać inną serię i w ten sposób zapisać wiele list płac o symbolu np. E - różniących się serią. Lista serii jest dostępna z poziomu Konfiguracja / Firma / Definicje dokumentów / Płace / Serie dokumentów.
    W przypadku gdy w schemacie numeracji zostanie wybrany wydział (dostępne w module Płace i Kadry Plus) należy na formularzu wydziału wypełnić pole ‘Symbol listy płac’.

[pyt. 1977] [OPT] W jaki sposób wyeksportować do banku przelewy z tytułu wynagrodzeń?
  • System Comarch ERP Optima umożliwia przygotowanie i przesłanie zestawu poleceń przelewu do banku. W tym celu można wykorzystać jeden z istniejących formatów przelewów lub zdefiniować własny w oparciu o informacje dostarczone przez bank. Formaty wymiany dodajemy w menu Ogólne / Inne / Formaty przelewów. W programie są predefiniowane m.in.:

    - Elixir-O BPH, 
    - Elixir-O iBRE, 
    - KB24 – Kredyt Bank (eksport), 
    - US – Bank Śląski, 
    - Videotel (format definiowalny), 
    - ZUS - Bank Śląski.

    Eksportu przelewów dokonujemy z poziomu modułu Kasa / Bank / Preliminarz płatności po wcześniejszym odfiltrowaniu (np. za pomocą daty realizacji, parametru ‘Przelewy do wysłania’) i zaznaczeniu właściwych płatności i kliknięciu w lewym dolnym rogu okna w ikonę ‘dyskietki’ –  Eksportuj polecenia przelewu.

    Aby eksport przelewów z tytułu wynagrodzeń był możliwy należy :

    • poprawnie określić formę płatności, odbiorcę, bank oraz numer rachunku w schemacie płatności na formularzu pracownika lub
      w schemacie płatności dostępnym na formularzu wypłaty,
    • naliczyć i zamknąć wypłaty pracowników (powinny być widoczne w kolorze czarnym), 
    • płatności z tytułu wynagrodzeń muszą mieć status ‘Do realizacji’,
    • w Preliminarzu płatności nie mogą być zaznaczone opcje  ‘Rozliczone: Całkowicie i Nie podlega ’ (ikona eksportu będzie wówczas nieaktywna)
    • na liście płatności należy wybrać właściwy Rejestr typu konto bankowe

    Po wciśnięciu eksportu poleceń przelewu w oknie ‘Eksport przelewów do pliku’ należy obowiązkowo wypełnić:

    • Format wymiany,
    • Katalog docelowy,
    • Nazwę pliku

    wtedy ikona ‘piorunka’ będzie aktywna. Po jej wciśnięciu plik zostanie zapisany we wskazanej lokalizacji i będzie można zaimportować go do systemu bankowego.
    UWAGA: Nazwa pliku nie może zawierać znaków nie akceptowanych przez Windows, np.  \ / .
    Aby ponownie wyeksportować przelewy należy zmienić ich status z ‘Wysłane’ na ‘Do realizacji’. Można to zrobić z poziomu otwartej płatności na zakładce ‘Ogólne’ lub seryjnie dla zaznaczonych wybierając z menu pod prawym przyciskiem myszy opcję ‘Zmień na do realizacji’.

[pyt. 1973] [OPT] Co zrobić aby dla zleceniobiorcy naliczyć zerową deklarację ZUS RCA?
  • Z poziomu System / Konfiguracja / Firma / Płace / Parametry należy zaznaczyć parametr Generuj zerowe RCA/RZA dla umów cywilnoprawnych bez wypłat.

    Parametr pozwala na generowanie zerowych deklaracji ZUS RCA/ ZUS RZA dla umów cywilnoprawnych, w miesiącach, w których nie ma dla nich wypłat. Zaznaczenie parametru skutkuje uwzględnieniem przy wyliczeniu deklaracji ZUS rozliczeniowych zerowych deklaracji RCA/RZA na podstawie danych zapisanych w formularzu umowy.

    W przypadku, gdy umowa cywilnoprawna nie ma w danym miesiącu  (za który generowana jest deklaracja rozliczeniowa) naliczonej wypłaty, sprawdzane są daty zawarcia, rozwiązania umowy oraz to, czy umowa jest całkowicie spłacona. W zależności od tych danych dla umów terminowych (czyli z określoną datą rozwiązania) tworzone są zerowe deklaracje dla każdego miesiąca w okresie trwania umowy. Natomiast dla umów bezterminowych (czyli bez określonej daty rozwiązania) tworzone są zerowe deklaracje tylko dla umów, które nie zostały całkowicie spłacone (wyświetlane na liście umów cywilnoprawnych pracownika w kolorze zielonym) dla każdego miesiąca począwszy od miesiąca z daty zawarcia umowy.

[pyt. 1837] [OPT] Dlaczego w wypłacie pojawiło się wynagrodzenie powyżej normy, wynagrodzenie poniżej normy i dopłaty do nadgodzin mimo, że pracownik przepracował dokładnie tyle godzin, ile wynosi jego wymiar czasu pracy?
  • Należy sprawdzić czy nie występują rozbieżności w danych wprowadzonych na Planie pracy u pracownika i w jego rzeczywistym harmonogramie. Przykładowo: pracownik jest zatrudniony na 1/2 etatu. Pracuje po 8 godzin w poniedziałek i wtorek, 4 godziny we środę. Jeśli nie zostało to wprowadzone na Planie pracy (np. Operator wprowadził takie modyfikacje z poziomu Czasu pracy), to domyślnym ustawieniem jest praca po 4 godziny przez 5 dni w tygodniu. Zatem za poniedziałki i wtorki policzone zostaną nadgodziny i wynagrodzenie powyżej normy, a za czwartki i piątki wynagrodzenie poniżej normy. W takim przypadku należy odpowiednio zmodyfikować ustawienia na Planie pracy.

[pyt. 1835] [OPT] W jaki sposób wydrukować raport ZUS IMIR (RMUA)?
  • Wydruk dostępny z poziomu Formularza danych kadrowych pracownika (Wydruk danych/Podgląd wydruku/ Wydruki płacowe/ ZUS IMIR - Informacja dla ubezpieczonego lub z poziomu Listy pracowników (Płace i Kadry/ Kadry/ Wydruk danych/ Wydruki płacowe/ ZUS IMIR) – wydruk dla zaznaczonych pracowników z możliwością wysłania ze skrzynki pocztowej modułu Comarch ERP Optima CRM.

    Wydruk IMIR może być wykonany zarówno jako raport roczny, jak i raport za wybrane miesiące– decyduje o tym ustawienie parametrów przed wydrukiem.

    Przed wydrukiem warto skorzystać z nowego globalnego filtra dodanego na liście pracowników. Wyszukuje osoby, które we wskazanym roku, mają naliczone wypłaty wykazywane na deklaracjach ZUS (po zawężeniu listy filtrem, można zaznaczyć wszystkich i wykonać wydruk seryjny).

[pyt. 1834] [OPT] W jaki sposób zdefiniować w programie Comarch ERP Optima typ wypłaty - odprawa pieniężna?
  • Z poziomu System / Konfiguracja / Firma / Płace / Typy wypłat dodajemy nowy składnik Odprawa, który jest obliczany wg tych samych zasad co ekwiwalent za urlop.

    Na zakładce Ogólne ustawiamy:

    • Algorytm 9 – element liczony jak ekwiwalent urlop
    • Standardowa [v] ilość miesięcy – przyjmujemy standardową ilość miesięcy, z których będziemy liczyć podstawę, czyli 3 (program wyliczy średnią z trzech miesięcy, jeżeli parametr odznaczymy pole z będzie aktywne i wówczas można wpisać inną niż domyślnie ilość miesięcy)
    • Standardowa [ ] – pole jest puste, natomiast współczynnik wpisujemy = 1 – ponieważ